Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 46.354.328 Ft

b) Módosított előirányzat 50.608.375 Ft

c) Bevételi teljesítés 51.837.351 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 46.354.328 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 50.608.375 Ft

c) Teljesített kiadás 50.360.230 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2022. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2022. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 811 463	13 811 463	13 811 463				13 811 463	13 811 463	13 811 463
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 893 450	9 586 769	9 586 769				8 893 450	9 586 769	9 586 769
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 893 450	9 586 769	9 586 769				8 893 450	9 586 769	9 586 769
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	2 712 269	2 712 269				1 721 578	2 712 269	2 712 269
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		525 419	525 419				0	525 419	525 419
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 696 491	28 905 920	28 905 920	0	0	0	26 696 491	28 905 920	28 905 920
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 680 175	2 119 266	2 119 266				1 680 175	2 119 266	2 119 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 376 666	31 025 186	31 025 186	0	0	0	28 376 666	31 025 186	31 025 186
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0				0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	860 000	761 584	779 709				860 000	761 584	779 709
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 507 323	2 525 851				2 000 000	2 507 323	2 525 851
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 507 323	2 525 851	0	0	0	2 000 000	2 507 323	2 525 851
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	5 912	5 912				100 000	5 912	5 912
Közhatalmi bevételek	B3	2 960 000	3 274 819	3 311 472	0	0	0	2 960 000	3 274 819	3 311 472
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190 552	1 250 552	1 250 552				1 190 552	1 250 552	1 250 552
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	691 618	691 618				50 000	691 618	691 618
Ellátási díjak	B405	1 100 000	1 416 534	1 416 534				1 100 000	1 416 534	1 416 534
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	620 000	902 540	902 540				620 000	902 540	902 540
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	40 000	40 426	40 426				40 000	40 426	40 426
Kamatbevételek	B408	1 000	590	657				1 000	590	657
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			140 847
Egyéb működési bevételek	B411	10 000	0	0				10 000	0	0
Működési bevételek	B4	3 011 552	4 302 260	4 443 174	0	0	0	3 011 552	4 302 260	4 443 174
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0				0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 348 218	38 602 265	38 779 832	0	0	0	34 348 218	38 602 265	38 779 832
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI								0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 006 110	12 006 110	12 006 110				12 006 110	12 006 110	12 006 110
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	12 006 110	12 006 110	12 006 110	0	0	0	12 006 110	12 006 110	12 006 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 051 409				0	0	1 051 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 006 110	12 006 110	13 057 519	0	0	0	12 006 110	12 006 110	13 057 519
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	12 006 110	12 006 110	13 057 519	0	0	0	12 006 110	12 006 110	13 057 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 354 328	50 608 375	51 837 351	0	0	0	46 354 328	50 608 375	51 837 351

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 811 463	13 811 463	13 811 463
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 893 450	9 586 769	9 586 769
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	2 712 269	2 712 269
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	525 419	525 419
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 696 491	28 905 920	28 905 920
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 680 175	2 119 266	2 119 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 376 666	31 025 186	31 025 186
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	860 000	761 584	779 709
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 507 323	2 525 851
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 507 323	2 525 851
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	5 912	5 912
Közhatalmi bevételek	B3	2 960 000	3 274 819	3 311 472
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190 552	1 250 552	1 250 552
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	423 168	691 618
Ellátási díjak	B405	1 100 000	1 416 534	1 416 534
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	620 000	902 540	902 540
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	40 000	40 426	40 426
Kamatbevételek	B408	1 000	590	657
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000	0	0
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	3 011 552	4 302 260	4 443 174
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 348 218	38 602 265	38 779 832
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 006 110	12 006 110	12 006 110
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	12 006 110	12 006 110	12 006 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 051 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 006 110	12 006 110	13 057 519
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	12 006 110	12 006 110	13 057 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 354 328	50 608 375	51 837 351

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 085 454	9 556 105	9 556 105				9 085 454	9 556 105	9 556 105
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107							0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	62 599	61 350	61 350				62 599	61 350	61 350
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	13 333	13 333				0	13 333	13 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 148 053	9 630 788	9 630 788	0	0	0	9 148 053	9 630 788	9 630 788
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 731 969	7 074 499	7 074 499				8 731 969	7 074 499	7 074 499
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		52 200	52 200				0	52 200	52 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123		398 885	398 885				0	398 885	398 885
Külső személyi juttatások	K12	8 731 969	7 525 584	7 525 584	0	0	0	8 731 969	7 525 584	7 525 584
Személyi juttatások	K1	17 880 022	17 156 372	17 156 372	0	0	0	17 880 022	17 156 372	17 156 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 456 133	2 178 775	2 178 775				2 456 133	2 178 775	2 178 775
Szakmai anyagok beszerzése	K311							0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 730 485	3 730 485				3 100 000	3 730 485	3 730 485
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 730 485	3 730 485	0	0	0	3 100 000	3 730 485	3 730 485
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210 000	214 495	214 495				210 000	214 495	214 495
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	92 306	92 306				90 000	92 306	92 306
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	306 801	306 801				300 000	306 801	306 801
Közüzemi díjak	K331	1 450 000	1 810 097	1 810 097				1 450 000	1 810 097	1 810 097
Vásárolt élelmezés	K332	3 000 000	3 157 045	3 157 045				3 000 000	3 157 045	3 157 045
Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	518 176	518 176				10 000	518 176	518 176
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	421 580	1 488 349	1 488 349				421 580	1 488 349	1 488 349
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000	223 000	223 000				220 000	223 000	223 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	3 318 528	3 318 528				4 000 000	3 318 528	3 318 528
Szolgáltatási kiadások	K33	9 101 580	10 515 195	10 515 195	0	0	0	9 101 580	10 515 195	10 515 195
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	60 000	60 000				0	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	60 000	60 000				0	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 300 000	2 816 049	2 816 049				2 300 000	2 816 049	2 816 049
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	0	0				300 000	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	314 274	314 274				300 000	314 274	314 274
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 900 000	3 130 323	3 130 323	0	0	0	2 900 000	3 130 323	3 130 323
Dologi kiadások	K3	15 401 580	17 742 804	17 742 804	0	0	0	15 401 580	17 742 804	17 742 804
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	1 230 000	1 230 000				1 600 000	1 230 000	1 230 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 230 000	1 230 000	0	0	0	1 600 000	1 230 000	1 230 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000	726 065	726 065				700 000	726 065	726 065
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000	885 600	885 600				2 000	885 600	885 600
Tartalékok	K513	0	784 663	0				0	784 663	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	702 000	2 396 328	1 611 665	0	0	0	702 000	2 396 328	1 611 665
*Működési költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 560 400	6 302 735	6 302 735				5 560 400	6 302 735	6 302 735
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 520	574 055	574 055				59 520	574 055	574 055
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 517 378	1 850 011	1 850 011				1 517 378	1 850 011	1 850 011
Beruházások	K6	7 137 298	8 726 801	8 726 801	0	0	0	7 137 298	8 726 801	8 726 801
Ingatlanok felújítása	K71	0						0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0						0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 177 033	49 431 080	48 646 417	0	0	0	45 177 033	49 431 080	48 646 417
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	248 145	248 145					248 145	248 145	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	248 145	248 145	0				248 145	248 145	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			784 663				0	0	784 663
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	784 663				0	0	784 663
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	929 150	929 150	929 150				929 150	929 150	929 150
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 177 295	1 177 295	1 713 813	0	0	0	1 177 295	1 177 295	1 713 813
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 177 295	1 177 295	1 713 813	0	0	0	1 177 295	1 177 295	1 713 813
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 354 328	50 608 375	50 360 230	0	0	0	46 354 328	50 608 375	50 360 230

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 469 254	6 984 007	6 984 007
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	62 599	62 599
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 864	3 864
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 519 254	7 050 470	7 050 470
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 235 000	4 698 487	4 698 487
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	540 000	34 800	34 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	240 032	240 032
Külső személyi juttatások	K12	5 575 000	4 973 319	4 973 319
Személyi juttatások	K1	11 094 254	12 023 789	12 023 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 542 130	1 756 207	1 756 207
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 270 000	3 083 987	3 083 987
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 270 000	3 083 987	3 083 987
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310 000	208 600	208 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000	88 476	88 476
Kommunikációs szolgáltatások	K32	445 000	297 076	297 076
Közüzemi díjak	K331	2 067 000	1 431 690	1 431 690
Vásárolt élelmezés	K332	1 770 000	2 989 773	2 989 773
Bérleti és lízing díjak	K333	530 000	7 502	7 502
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 365 000	901 783	901 783
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	218 000	218 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 930 000	4 687 978	4 687 978
Szolgáltatási kiadások	K33	7 862 000	10 236 726	10 236 726
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 785 500	2 364 010	2 364 010
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	350 000	278 000	278 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	409 995	409 995
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 385 500	3 052 005	3 052 005
Dologi kiadások	K3	14 062 500	16 669 794	16 669 794
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 557 000	1 605 000	1 605 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 557 000	1 605 000	1 605 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	665 000	423 728	423 728
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	2 000	2 000
Tartalékok	K513	4 289 762	11 076 960
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 454 762	11 502 688	425 728
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 059 794	2 059 794
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	137 687	137 687
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	98 081	98 081
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	579 299	579 299
Beruházások	K6	0	2 874 861	2 874 861
Ingatlanok felújítása	K71	0	404 897	404 897
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	109 322	109 322
Felújítások	K7	0	514 219	514 219
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 710 646	46 946 558	35 869 598
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	910 405	910 405	910 405
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 405	910 405	910 405
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	910 405	910 405	910 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 354 328	50 608 375	50 360 230

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			296964
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1 822 302
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 680 175	2 119 266	2 119 266
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	258 888
telekadó	B34	0	0	520 821
Vagyoni tipusú adók	B34	860 000	761 584	779 709
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 507 323	2 525 851
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			2 525 851
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 507 323	2 525 851
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
egyéb települési adók	B36			3 904
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36			1 610
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	5 912	5 912

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506			50000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			453 165
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			222 900
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000	726 065	726 065
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512			885600
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000	885 600	885 600
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 560 400	6 302 735	6 302 735				5 560 400	6 302 735	6 302 735
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 520	574 055	574 055				59 520	574 055	574 055
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 517 378	1 850 011	1 850 011				1 517 378	1 850 011	1 850 011
Beruházások	K6	7 137 298	8 726 801	8 726 801				7 137 298	8 726 801	8 726 801
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0				0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0				0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48			510 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			570 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	1 230 000	1 230 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 230 000	1 230 000

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételei (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2022	saját bevételek 2023	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. a helyi adóból származó bevétel,		2 860 000	3 268 907	3 305 560
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		100 000	5 912	5 912
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	0	784 663					0	784 663
Céltartalékok	K513

15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen				0
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
A, B fizetési osztály összesen	2			2
C, D fizetési osztály összesen				0
E-J fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	0	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	1			1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	0	0	1
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1			1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	0	0	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5	0	0	5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi teljesítés)*	*2023 évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2026. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:
*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
Beruházások összesen:
*Felújítások összesen:*
*MINDÖSSZESEN:*

18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	366 090 406		363 119 993
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 405 975		2 981 620
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 120 918
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	370 617 299	0	366 101 613
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	370 617 299	0	366 101 613
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	79 810		165 420
C/III Forintszámlák	12 111 962		2 279 602
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	12 191 772	0	2 445 022
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 590		240 304
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 614 524		1 804 678
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 621 114	0	2 044 982
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 225 247		1 376 424
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 225 247	0	1 376 424
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000		20 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK	2 866 361	0	3 441 406
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	314 179		3 996 847
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			143 644
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	385 989 611	0	376 128 532
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	192 796 000		192 796 000
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	363 000		363 000
G/IV Felhalmozott eredmény	71 020 144		-40 146 874
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-111 167 018		-9 538 393
G) SAJÁT TŐKE	153 012 126	0	143 473 733
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	929 150		1 051 409
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	929 150		1 051 409
H/III/1 Kapott előlegek	205 662		203 238
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	205 662	0	203 238
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 134 812	0	1 254 647
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 338 707		2 338 707
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 505 173		1 062 652
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	227 998 793		227 998 793
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	231 842 673	0	231 400 152
FORRÁSOK ÖSSZESEN	385 989 611	0	376 128 532

19. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

21. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 779 832				38 779 832
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 646 417				48 646 417
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 866 585				-9 866 585
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 057 519				13 057 519
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	929 150				929 150
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 128 369				12 128 369
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 261 784				2 261 784
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0				0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0				0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0				0
C) Összes maradvány (=A+B)	2 261 784	0	0	0	2 261 784
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 261 784				2 261 784
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 388 474		6 161 131
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 282 028		2 736 206
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	184 868		772 226
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	6 855 370		9 669 563
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 546 346		28 905 920
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 190 521		2 119 266
08 Fc támogatások eredményszemléletű bevétele	4 997 958		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 775 895		1 321 083
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	40 510 720		32 346 269
09 Anyagköltség	2 763 987		3 345 485
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 533 802		10 738 352
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	13 297 789		14 083 837
13 Bérköltség	7 030 147		9 404 713
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 062 395		7 406 304
15 Bérjárulékok	1 780 146		2 081 609
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 872 688		18 892 626
VI Értékcsökkenési leírás	11 196 567		11 392 476
VII Egyéb ráfordítások	120 166 806		7 185 943
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-111 167 760	0	-9 539 050
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	742		657
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	742		657
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	742		657
C) Mérlegszerinti EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-111 167 018	0	-9 538 393

23. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

*Megnevezés*	*( Ft)*
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	12 191 772
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	79 810
	12 111 962
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	- 9 746 750
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	- 49 575 567
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	51 837 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 12 006 110
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 424
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 424
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 445 022
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 445 022
E. Eltérés (C - D)	0

*Megnevezés*	*( Ft)*
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
E. Eltérés (C - D)	0