Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 498 092

-

-

32 498 092

Közhatalmi bevételek

B3

3 850 000

-

-

3 850 000

Működési bevételek

B4

3 800 500

-

-

3 800 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Működési bevételek összesen

40 148 592

-

-

40 148 592

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

40 148 592

-

-

40 148 592

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 2 505 471

-

-

- 2 505 471

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 38 000

-

-

- 38 000

Finanszírozási bevételek

B8

3 536 802

-

-

3 536 802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

43 685 394

-

-

43 685 394

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 413 633

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9 109 660

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9 109 660

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

32 498 092

Személyi juttatások

K1

14 786 388

-

-

14 786 388

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 000 000

-

-

2 000 000

Dologi kiadások

K3

17 727 669

-

-

17 727 669

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 500 000

-

-

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 640 006

-

-

6 640 006

Működési kiadások összesen

42 654 063

-

-

42 654 063

Beruházások

K6

38 000

-

-

38 000

Felújítások

K7

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

38 000

-

-

38 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

42 692 063

-

-

42 692 063

Finanszírozási kiadások

K9

993 331

-

-

993 331

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

43 685 394

-

-

43 685 394

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

forintban

K1. Személyi juttatások

14 786 388

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 000 000

K3. Dologi kiadások

17 727 669

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 640 006

K6. Beruházások

38 000

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-8. Költségvetési kiadások

42 692 063

K9. Finanszírozási kiadások

993 331

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

43 685 394

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 498 092

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevételek

3 850 000

B4. Működési bevételek

3 800 500

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B1-7. Költségvetési bevételek

40 148 592

B8. Finanszírozási bevételek

3 536 802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 685 394

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 959 242

9 868 885

6 636 388

Külső személyi juttatások

K12

6 768 767

6 911 897

8 150 000

Személyi juttatások

K1

16 728 009

16 780 782

14 786 388

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 148 529

2 131 695

2 000 000

Készletbeszerzés

K31

3 893 015

3 144 963

3 000 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

320 094

320 861

425 000

Szolgáltatási kiadások

K33

10 651 700

11 027 615

11 195 669

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

24 355

70 000

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 076 608

3 311 048

3 107 000

Dologi kiadások

K3

17 965 772

17 874 487

17 727 669

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

730 500

1 262 000

1 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

730 500

1 262 000

1 500 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

704 993

884 553

800 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

13 500

576 600

163 000

Tartalékok

K513

2 543 471

5 677 006

Egyéb működési célú kiadások

K5

718 493

4 004 624

6 640 006

Működési kiadások összesen

38 291 303

42 053 588

42 654 063

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

6 693

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

154 985

-

29 921

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

41 845

1 807

8 079

Beruházások

K6

196 830

8 500

38 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

196 830

8 500

38 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 488 133

42 062 088

42 692 063

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 051 409

1 170 658

993 331

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 051 409

1 170 658

993 331

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

1 051 409

1 170 658

993 331

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

39 539 542

43 232 746

43 685 394

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023. évi tényleges

2024. évi várható (teljesítés)

2025. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

29 734 204

29 510 247

32 498 092

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 492 163

751 950

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31 226 367

30 262 197

32 498 092

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 615 924

877 772

750 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 853 584

3 724 377

3 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

94 259

162 076

100 000

Közhatalmi bevételek

B3

4 563 767

4 764 225

3 850 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 194 552

746 095

700 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

15 000

942 398

900 000

Ellátási díjak

B405

2 056 155

1 738 720

1 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

876 611

743 142

700 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43 300

-

-

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

234

268

500

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

82

45 825

-

Működési bevételek

B4

4 185 934

4 216 448

3 800 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

Működési bevételek összesen

39 976 068

39 242 870

40 148 592

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

118 110

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

118 110

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

118 110

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

39 976 068

39 360 980

40 148 592

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

1 684 765

- 2 810 718

- 2 505 471

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

- 196 830

109 610

- 38 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2 261 784

3 821 894

3 536 802

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

2 261 784

3 821 894

3 536 802

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 120 786

1 043 203

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

3 382 570

4 865 097

3 536 802

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

3 382 570

4 865 097

3 536 802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 358 638

44 226 077

43 685 394

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

forintban

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

központi költségvetési szervek részére

K504

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

800 000

központi költségvetési szervek részére

K506

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

500 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

250 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

egyházi jogi személyek részére

K508

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

163 000

egyházi jogi személyek részére

K512

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

163 000

háztartások részére

K512

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

egyéb vállalkozások részére

K512

-

Európai Unió részére

K512

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

háztartások részére

K86

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

Európai Unió részére

K86

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

egyházi jogi személyek részére

K88

-

egyéb civil szervezetek részére

K88

-

háztartások részére

K88

-

pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

egyéb vállalkozások részére

K88

-

Európai Unió részére

K88

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

-

egyéb külföldiek részére

K88

-

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

29 921

Részesedések beszerzése

K65

-

ebből: befektetési jegyek

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

ebből: befektetési jegyek

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 079

Beruházások

K6

38 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kiadási előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

29 921

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 079

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

38 000

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

-

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Személyi juttatások

K1

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

1 232 199

14 786 388

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

166 667

2 000 000

Dologi kiadások

K3

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

1 477 306

17 727 669

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

553 334

6 640 006

Működési kiadások összesen

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

3 554 505

42 654 063

Beruházások

K6

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

38 000

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

38 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

42 692 063

Finanszírozási kiadások

K9

993 331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

993 331

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 551 003

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

3 557 672

43 685 394

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

2 708 174

32 498 092

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

1 925 000

-

-

-

-

-

1 925 000

-

-

-

3 850 000

Működési bevételek

B4

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

316 708

3 800 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Működési bevételek összesen

3 024 883

3 024 883

4 949 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

4 949 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

40 148 592

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 024 883

3 024 883

4 949 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

4 949 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

40 148 592

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 3 167

- 38 000

Finanszírozási bevételek

B8

3 536 802

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 536 802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6 561 685

3 024 883

4 949 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

4 949 883

3 024 883

3 024 883

3 024 883

43 685 394

-

-

Tartalékok

K513

5 677 006

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

forintban

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

993 331

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

993 331

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

I. besorolási osztály összesen

-

II. besorolási osztály összesen

-

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

1

C, D fizetési osztály összesen

-

E- J fizetési osztály összesen

-

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

-

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

-

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-