Keléd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.4) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Keléd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.4) önkormányzati rendelet módosításáról
Keléd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébenaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 153.110.129 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) Bevételeit:
- aa) 144.580.921 Ft költségvetési bevétellel és
- ab) 8.529.208 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) Kiadásait:
- ba) 152.441.080 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 70.373.921 Ft személyi juttatások,
- bc) 6.916.197 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- bd) 36.123.396 Ft dologi kiadások,
- be) 3.872.970 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
- bf) 2.242.678 Ft egyéb működési célú kiadás,
- bg) 32.043.613 Ft beruházások,
- bh) 868.305 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
669.049 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 8.529.208 Ft, a 2020. évi tartalék összege 0 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A 2020. évi tartalék összege 0 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet
- a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
- f) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 8. melléklet szerinti csatolmánya.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” |
2. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | |
eredeti ei. | módosított ei. | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 316 195 | 9 316 195 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 610 020 | 6 065 881 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 657 350 | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 16 726 215 | 19 039 426 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 67 140 074 | 78 291 611 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 83 866 289 | 97 331 037 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 | 100 000 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 90 000 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 190 000 | 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 190 000 | 100 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 000 | 10 642 075 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 90 000 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||
Egyéb különbféle működési bevételek | B411 | 3 500 801 | 4 566 626 |
Működési bevételek | B4 | 13 500 801 | 15 298 701 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 97 557 090 | 112 729 738 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 745 049 | 30 718 343 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 745 049 | 30 718 343 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele | B74 | ||
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei | B75 | 1 132 840 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 1 132 840 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 007 829 | 2 576 279 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 98 302 139 | 144 580 921 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 8 529 208 | 8 529 208 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 8 529 208 | 8 529 208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 8 529 208 | 8 529 208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 106 831 347 | 153 110 129” | |
3. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kiadások (Ft)”
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 51 147 360 | 61 706 112 | 51 147 360 | 61 706 112 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 484 000 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 146 533 | 146 533 | 146 533 | 146 533 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 53 777 893 | 64 336 645 | 53 777 893 | 64 336 645 | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 184 276 | 5 184 276 | 5 184 276 | 5 184 276 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6 037 276 | 6 037 276 | 6 037 276 | 6 037 276 | ||||
Személyi juttatások | K1 | 59 815 169 | 70 373 921 | 59 815 169 | 70 373 921 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 920 728 | 6 916 197 | 5 920 728 | 6 916 197 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 976 800 | 11 595 335 | 10 976 800 | 11 595 335 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 469 125 | 9 027 570 | 8 469 125 | 9 027 570 | ||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 19 445 925 | 20 622 905 | 19 445 925 | 20 622 905 | ||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Közüzemi díjak | K331 | 1 919 000 | 1 819 000 | 1 919 000 | 1 819 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 28 724 | 3 933 | 28 724 | 3 933 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 719 403 | 0 | 719 403 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 407 375 | 2 632 739 | 2 407 375 | 2 632 739 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 493 000 | 3 574 386 | 3 493 000 | 3 574 386 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 848 099 | 8 749 461 | 7 848 099 | 8 749 461 | ||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 912 928 | 6 017 652 | 6 912 928 | 6 017 652 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 000 | 433 378 | 200 000 | 433 378 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 112 928 | 6 451 030 | 7 112 928 | 6 451 030 | ||||
Dologi kiadások | K3 | 34 706 952 | 36 123 396 | 34 706 952 | 36 123 396 | ||||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 855 160 | 3 872 970 | 2 855 160 | 3 872 970 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 855 160 | 3 872 970 | 2 855 160 | 3 872 970 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 24 000 | 25 622 | 24 000 | 25 622 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 766 916 | 1 666 916 | 1 766 916 | 1 666 916 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | ||||||
Nonprofit, egyéb civil, egyházi jogi személyek működésének támogatása | K512 | 300 000 | 550 140 | 300 000 | 550 140 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 090 916 | 2 242 678 | 2 090 916 | 2 242 678 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 105 388 925 | 119 529 162 | 105 388 925 | 119 529 162 | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 510 250 | 644 046 | 510 250 | 644 046 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 24 800 892 | 0 | 24 800 892 | |||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 137 768 | 6 598 675 | 137 768 | 6 598 675 | ||||
Beruházások | K6 | 648 018 | 32 043 613 | 648 018 | 32 043 613 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 742 950 | 0 | 742 950 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 125 355 | 125 355 | 125 355 | 125 355 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
Egyházi jogi személyek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai | K89 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 125 355 | 868 305 | 125 355 | 868 305 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 773 373 | 32 911 918 | 773 373 | 32 911 918 | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 106 162 298 | 152 441 080 | 106 162 298 | 152 441 080 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 106 831 347 | 153 110 129 | 106 831 347 | 153 110 129” | |||||
4. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)”
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
építményadó | B34 | ||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 | 100 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 90 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 90 000 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 190 000 | 100 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei | B36 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | B3 | 190 000 | 100 000” |
5. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti | módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
Gyümölcsfa csemete | K623 | 510 250 | 644 046 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K633 | 0 | 0 |
MoTEX MX-5500NEW egysoros áragógép | K643 | 22 881 484 | |
CASIO HR-150RC E SZALAGOS SZÁMOLÓGÉP | K643 | 10 057 | |
Vonórúdfej EB-4 ATM:70*350mm | K643 | 61 649 | |
Élezőgép | K643 | 4 724 | |
Hegesztőpalack vásárlása | K643 | 11 024 | |
Dughagyma vetőgép | K643 | 180 000 | |
Vetőgép vásárlása | K643 | 10 630 | |
ECO 17 Faaprító | K643 | 446 000 | |
Villanypásztor készülék és tartozékok | K643 | 46 000 | |
Vadriasztó rendszer " | K643 | 5 591 | |
ECO 17 faaprító | K643 | 892 000 | |
Búvárszivattyú | K643 | ||
Rozsdamentes lábas | K643 | 6 291 | |
Szalagos számológép | K643 | 6 213 | |
Burgonyaszedő gép | K643 | 165 000 | |
fazék nagykonyhai 15 l 30 cm | K643 | 7 890 | |
Benzinmotoros szivattyú | K643 | 38 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 137 768 | 6 598 675 |
Beruházások | K6 | 648 018 | |
Felújítások | K71 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 |
Felújítások | K7 | 0 | 0” |
6. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 0 | |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0 | 0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai | K47 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 855 160 | 3 872 970 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48321 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48323 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48329 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48331 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 855 160 | 3 872 970 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 855 160 | 3 872 970” |
7. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Általános tartalékok (Ft)”
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
eredeti | módosított ei. | ||
Működési tartalék | K512 | 0 | 0 |
Összes tartalék | K512 | 0 | 0” |
8. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás | K506 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 766 916 | 1 666 916 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 766 916 | 1 666 916 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
egyéb külföldiek részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
egyházi jogi személyek részére | K512 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 300 000 | 550 140 |
háztartások részére | K512 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
egyéb vállalkozások részére | K512 | ||
Európai Unió részére | K512 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | ||
egyéb külföldiek részére | K512 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300 000 | 550 140 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | 125 355 | 125 355 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 125 355 | 125 355 |
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Európai Unió részére | K86 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
egyéb külföldiek részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |
Lakástámogatás | K87 | ||
egyházi jogi személyek részére | K88 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | ||
háztartások részére | K88 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
Európai Unió részére | K88 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | ||
egyéb külföldiek részére | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ” |
9. melléklet
„9. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
központi költségvetési szervektől | B15 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
központi költségvetési szervektől | B16 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) | B16 | 67 140 074 | 78 291 611 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül | B16 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 67 140 074 | 78 291 611 |
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
egyéb felhalm.c. támog.bevételei | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 745 049 | 30 718 343 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 745 049 | 30 718 343 |
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
egyházi jogi személyektől | B63 | ||
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz | B65 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | ||
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól | B72 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
egyházi jogi személyektől | B75 | ||
egyéb civil szervezetektől | B75 | ||
háztartásoktól | B75 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B75 | ||
Európai Uniótól | B75 | 1 132 840 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | ||
egyéb külföldiektől | B75 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 1 132 840” |
10. melléklet
„10. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||
I. besorolási osztály összesen | ||
II. besorolási osztály összesen | ||
III. besorolási osztály összesen | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | ||
fizikai alkalmazott, | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||
közfoglalkoztatott | 54 | 54 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 54 | 54 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 2 | 2 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 3 | 3 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 62 | 62 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | ” |
11. melléklet
„11. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 669049 | 669049 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 669049 | 0 | 669049 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||||
ebből: más kormányok | K924 | ||||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ” |
12. melléklet
„12. melléklet
A pénzeszközök változása (Ft)
Megnevezés | (Ft) |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 8 832 846 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 11 355 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 8 821 491 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 17 770 449 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -118 384 035 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 154 823 920 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -9 080 266 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 2 045 197 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 7 646 469 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 7 574 803 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 71 666 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | -80 000 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 5 840 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 5 840 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -28 336 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -28 336 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 26 603 295 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 26 603 295” |