Keléd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Keléd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébenaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolóját

a) 153.110.129 Ft bevétellel és kiadással
b) 154.823.920 Ft teljesített bevétellel fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 113.322.749 Ft Működési bevétel
- aa) 107.503.384 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül
- ab) 237.706 Ft Közhatalmi bevételek
- ac) 5.581.659 Ft Működési bevétel
b) 31.560.918 Ft Felhalmozási bevétel ezen belül 31.560.918 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
c) 9.940.253 Ft Finanszírozási bevétel
- ca) 9.080.266 Ft Maradvány igénybevétele
- cb) 859.987 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések

(2) Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés 114.437.265 Ft
- aa) személyi juttatások 69.405.842 Ft
- ab) munkaadói terhelő járulék 6.506.047 Ft
- ac) dologi kiadások 34.209.367 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.300.179 Ft
- ae) egyéb műkődési célú kiadások 2.015.830 Ft
b) Felhalmozási költségvetés 3.277.721 Ft
- ba) beruházások 2.409.416 Ft
- bb) egyéb felhalmozási kiadások 868.305 Ft
c) Finanszírozási kiadások 669.049 Ft ezen belül ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 669.049 Ft

3. § A 2. §-ban meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-13. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

a) Az Önkormányzat kiadásai 1. melléklet
b) Az Önkormányzat bevételei 2. melléklet
c) Önkormányzat foglalkoztatottak létszáma 3. melléklet
d) Beruházások, felújítások 4. melléklet
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására…. 5. melléklet
f) Lakosságnak juttatott támogatások 6. melléklet
g) Támogatások, kölcsönök nyújtása 7. melléklet
h) Támogatások, kölcsönök bevételei 8. melléklet
i) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei 9. melléklet
j) Pénzmaradvány kimutatás 10. melléklet
k) Eredmény kimutatás 11. melléklet
l) Vagyonmérleg 12. melléklet
m) Vagyonkimutatás 13. melléklet

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 147 360	61 706 112	61 014 766							51 147 360	61 706 112	61 014 766
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 484 000	2 484 000	2 411 000							2 484 000	2 484 000	2 411 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	146 533	146 533	122 100							146 533	146 533	122 100
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 777 893	64 336 645	63 547 866	0	0	0	0	0	0	53 777 893	64 336 645	63 547 866
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 184 276	5 184 276	5 184 276							5 184 276	5 184 276	5 184 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	588 000	588 000	588 000							588 000	588 000	588 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	265 000	265 000	85 700							265 000	265 000	85 700
Külső személyi juttatások	K12	6 037 276	6 037 276	5 857 976	0	0	0	0	0	0	6 037 276	6 037 276	5 857 976
Személyi juttatások	K1	59 815 169	70 373 921	69 405 842	0	0	0	0	0	0	59 815 169	70 373 921	69 405 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 920 728	6 916 197	6 506 047							5 920 728	6 916 197	6 506 047
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 976 800	11 595 335	11 594 102							10 976 800	11 595 335	11 594 102
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 469 125	9 027 570	8 950 082							8 469 125	9 027 570	8 950 082
Árubeszerzés	K313			0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	19 445 925	20 622 905	20 544 184	0	0	0	0	0	0	19 445 925	20 622 905	20 544 184
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	75 000	67 200							75 000	75 000	67 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	75 000	63 863							75 000	75 000	63 863
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	150 000	131 063	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	131 063
Közüzemi díjak	K331	1 919 000	1 819 000	1 802 329							1 919 000	1 819 000	1 802 329
Vásárolt élelmezés	K332	28 724	3 933	3 933							28 724	3 933	3 933
Bérleti és lízing díjak	K333		719 403	569 403							0	719 403	569 403
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 407 375	2 632 739	2 632 683							2 407 375	2 632 739	2 632 683
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 493 000	3 574 386	3 011 082							3 493 000	3 574 386	3 011 082
Szolgáltatási kiadások	K33	7 848 099	8 749 461	8 019 430	0	0	0	0	0	0	7 848 099	8 749 461	8 019 430
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	150 000	60 000							150 000	150 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 912 928	6 017 652	5 258 619							6 912 928	6 017 652	5 258 619
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	433 378	196 071							200 000	433 378	196 071
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 112 928	6 451 030	5 454 690	0	0	0	0	0	0	7 112 928	6 451 030	5 454 690
Dologi kiadások	K3	34 706 952	36 123 396	34 209 367	0	0	0	0	0	0	34 706 952	36 123 396	34 209 367
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 160	3 872 970	2 300 179							2 855 160	3 872 970	2 300 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 160	3 872 970	2 300 179	0	0	0	0	0	0	2 855 160	3 872 970	2 300 179
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	24 000	25 622	25 622							24 000	25 622	25 622
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 766 916	1 666 916	1 663 057							1 766 916	1 666 916	1 663 057
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	550 140	327 151							300 000	550 140	327 151
Tartalékok-általános	K513										0	0	0
Tartalékok-cél	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 090 916	2 242 678	2 015 830	0	0	0	0	0	0	2 090 916	2 242 678	2 015 830
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		105 388 925	119 529 162	114 437 265	0	0	0	0	0	0	105 388 925	119 529 162	114 437 265
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	510 250	644 046	641 354				0			510 250	644 046	641 354
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		24 800 892	1 478 841				0			0	24 800 892	1 478 841
Részesedések beszerzése	K65							0			0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	137 768	6 598 675	289 221				0			137 768	6 598 675	289 221
Beruházások	K6	648 018	32 043 613	2 409 416	0	0	0	0	0	0	648 018	32 043 613	2 409 416
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	742 950	742 950							0	742 950	742 950
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	125 355	125 355	125 355							125 355	125 355	125 355
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0									0	0	0
Lakástámogatás	K87	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 355	868 305	868 305	0	0	0	0	0	0	125 355	868 305	868 305
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		773 373	32 911 918	3 277 721	0	0	0	0	0	0	773 373	32 911 918	3 277 721
Költségvetési kiadások	K1-K8	106 162 298	152 441 080	117 714 986	0	0	0	0	0	0	106 162 298	152 441 080	117 714 986
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0									0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0									0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0									0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0									0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	669 049	669 049	669 049							669 049	669 049	669 049
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0									0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0									0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0									0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	669 049	669 049	669 049	0	0	0	0	0	0	669 049	669 049	669 049
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0									0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0									0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0									0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0									0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0									0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	669 049	669 049	669 049	0	0	0	0	0	0	669 049	669 049	669 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	106 831 347	153 110 129	118 384 035	0	0	0	0	0	0	106 831 347	153 110 129	118 384 035

2. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 316 195	9 316 195	9 316 195							9 316 195	9 316 195	9 316 195
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 610 020	6 065 881	6 065 881							5 610 020	6 065 881	6 065 881
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000							1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 657 350	1 657 350							0	1 657 350	1 657 350
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 726 215	19 039 426	19 039 426	0	0	0	0	0	0	16 726 215	19 039 426	19 039 426
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 140 074	78 291 611	88 463 958							67 140 074	78 291 611	88 463 958
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 866 289	97 331 037	107 503 384	0	0	0	0	0	0	83 866 289	97 331 037	107 503 384
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000	100 000	237 706							100 000	100 000	237 706
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	90 000									90 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	190 000	100 000	237 706	0	0	0	0	0	0	190 000	100 000	237 706
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0							0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	190 000	100 000	237 706	0	0	0	0	0	0	190 000	100 000	237 706
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000	10 642 075	3 560 879							10 000 000	10 642 075	3 560 879
Szolgáltatások ellenértéke	B402			31 109							0	0	31 109
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		90 000	128 000							0	90 000	128 000
Tulajdonosi bevételek	B404			117 356							0	0	117 356
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408			10							0	0	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Biitosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	3 500 801	4 566 626	1 744 305							3 500 801	4 566 626	1 744 305
Működési bevételek	B4	13 500 801	15 298 701	5 581 659	0	0	0	0	0	0	13 500 801	15 298 701	5 581 659
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		97 557 090	112 729 738	113 322 749	0	0	0	0	0	0	97 557 090	112 729 738	113 322 749
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0									0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	745 049	30 718 343	31 560 918							745 049	30 718 343	31 560 918
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	745 049	30 718 343	31 560 918	0	0	0	0	0	0	745 049	30 718 343	31 560 918
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 132 840								0	1 132 840	0
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele	B74	0	0								0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 132 840	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 840	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		745 049	31 851 183	31 560 918	0	0	0	0	0	0	745 049	31 851 183	31 560 918
Költségvetési bevételek	B1-B7	98 302 139	144 580 921	144 883 667	0	0	0	0	0	0	98 302 139	144 580 921	144 883 667
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 529 208	8 529 208	9 080 266							8 529 208	8 529 208	9 080 266
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	8 529 208	8 529 208	9 080 266	0	0	0	0	0	0	8 529 208	8 529 208	9 080 266
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			859 987							0	0	859 987
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 529 208	8 529 208	9 940 253	0	0	0	0	0	0	8 529 208	8 529 208	9 940 253
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	8 529 208	8 529 208	9 940 253	0	0	0	0	0	0	8 529 208	8 529 208	9 940 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 831 347	153 110 129	154 823 920	0	0	0	0	0	0	106 831 347	153 110 129	154 823 920

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	54	54
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	54	54
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2	2
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	58	58
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	teljesített
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Gyümölcsfa csemete	K623	510 250	644 046	641 354
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K633	0	0	0
MoTEX MX-5500NEW egysoros áragógép	K643		22 881 484	5 433
CASIO HR-150RC E SZALAGOS SZÁMOLÓGÉP	K643		10 057	10 057
Vonórúdfej EB-4 ATM:70*350mm	K643		61 649	61 649
Élezőgép	K643		4 724	4 724
Hegesztőpalack vásárlása	K643		11 024	11 024
Dughagyma vetőgép	K643		180 000	180 000
Vetőgép vásárlása	K643		10 630	10 630
ECO 17 Faaprító	K643		446 000	446 000
Villanypásztor készülék és tartozékok	K643		46 000	46 000
Vadriasztó rendszer "	K643		5 591	5 591
ECO 17 faaprító	K643		892 000	446 000
Búvárszivattyú	K643		28 339	28 339
Rozsdamentes lábas	K643		6 291	6 291
Szalagos számológép	K643		6 213	6 213
Burgonyaszedő gép	K643		165 000	165 000
fazék nagykonyhai 15 l 30 cm	K643		7 890	7 890
Benzinmotoros szivattyú	K643		38 000	38 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	137 768	6 598 675	289 221
Beruházások	K6	648 018	32 043 613	2 409 416

5. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	669 049		669 049		669 049
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	669 049	0	669 049	0	669 049	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	K47	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 160	3 872 970	2 300 179
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48321
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48323
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48329
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48331
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 160	3 872 970	2 300 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 160	3 872 970	2 300 179

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás	K506	1 766 916	1 666 916	1 663 057
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1766916	1666916	1663057
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	550 140	327 151
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		742950	742950
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	125355	125355	125355
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16	67 140 074	78 291 611	88 463 958
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 140 074	78 291 611	88 463 958
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25	745 049	30 718 343	31 560 918
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	745 049	30 718 343	31 560 918
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65
Működési célú átvett pénzeszköz	B6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	1 132 840	0

9. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000	100 000	237 706
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	90 000	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	90 000	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	190 000	100 000	237 706
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
ÖSSZESEN	B3	190 000	100 000	237 706

10. melléklet

A pénzeszközök változása (Ft)

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	8 832 846
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 355
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 821 491
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	17 770 449
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-118 384 035
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	154 823 920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 080 266
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 045 197
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 646 469
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	7 574 803
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	71 666
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-80 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	5 840
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	5 840
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-28 336
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-28 336
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 603 295
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 603 295

11. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	602 635	0	121 909
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 476 023	0	3 705 730
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	165 000	0	168 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 243 658	0	3 995 639
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 808 405	0	19 039 426
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 482 394	0	88 463 958
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 967 626	0	31 560 918
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 769 575	0	3 883 247
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	118 028 000	0	142 947 549
10 Anyagköltség	19 707 074	0	20 544 184
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 417 167	0	7 975 867
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 124 241	0	28 520 051
14 Bérköltség	62 936 239	0	63 827 373
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 344 419	0	5 980 076
16 Bérjárulékok	7 329 972	0	6 466 246
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 610 630	0	76 273 695
VI Értékcsökkenési leírás	7 856 702	0	6 729 679
VII Egyéb ráfordítások	14 050 037	0	10 159 252
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 369 952	0	25 260 511
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	10
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	10
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	10
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 369 943	0	25 260 521

12. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	3 752 800	3 752 800
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 752 800	3 752 800
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 229 576	70 979 539
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 418 486	7 134 059
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 401 575	2 326 555
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 049 637	80 440 153
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	8 788 000	8 788 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 788 000	8 788 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 788 000	8 788 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 590 437	92 980 953
C/II/1 Forintpénztár	11 355	22 310
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 355	22 310
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 821 491	26 580 985
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 821 491	26 580 985
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	8 832 846	26 603 295
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	162 505	147 484
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 440	139 218
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 065	8 266
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	706 339	694 725
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	623 983	609 725
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	82 356	85 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	221 500	221 500
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	221 500	221 500
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 090 344	1 063 709
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	48 000
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	48 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	48 000
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	10 000	7 656 469
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 574 803
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	81 666
D/III/4 Forgótőke elszámolása	120 000	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	130 000	7 696 469
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 220 344	8 808 178
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 045 197
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	2 045 197
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135 520	141 360
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 520	141 360
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 520	2 186 557
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 779 147	130 578 983
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 482 091	87 482 091
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 626 068	1 626 068
G/IV Felhalmozott eredmény	11 672 985	8 303 042
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 369 943	25 260 521
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	97 411 201	122 671 722
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	298 815	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	742 950	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	742 950	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 041 765	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	669 049	859 987
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	669 049	859 987
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	669 049	859 987
H/III/1 Kapott előlegek	18 100	46 436
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	18 100	46 436
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 728 914	906 423
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 639 032	7 000 838
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 639 032	7 000 838
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 779 147	130 578 983

13. melléklet

A helyi önkormányzat vagyokimutatása ( Ft)

Megnevezés	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Mindösszesen
ESZKÖZÖK	0	0	119 584 248	0	119 584 248
A/I/1 Vagyoni értékű jogok					0
A/I/2 Szellemi termékek			3 752 800		3 752 800
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése					0
A/I Immateriális javak	0	0	3 752 800	0	3 752 800
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			70 979 539		70 979 539
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			7 134 059		7 134 059
A/II/3 Tenyészállatok					0
A/II/4 Beruházások, felújítások			2 326 555		2 326 555
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	80 440 153	0	80 440 153
A/III/1 Tartós részesedések			8 788 000		8 788 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	8 788 000	0	8 788 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	92 980 953	0	92 980 953
B/I/1 Vásárolt készletek					0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0
B/I/3 Egyéb készletek					0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0
B/I Készletek	0	0	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések					0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					0
B/II/2c - ebből: államkötvények					0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
C/II/1. Forintpénztár			22 310		22 310
C/II/2. Valutapénztár					0
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök					0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	22 310	0	22 310
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák			26 580 985		26 580 985
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák					0
C/III Forintszámlák	0	0	26 580 985	0	26 580 985
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák					0
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák					0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	26 603 295	0	26 603 295
D) " 0"-ra leírt eszközök					0
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak					0
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök					0
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök					0
E/IV. Használatban lévő készletek					0
E) Használatban lévő eszközök	0	0	0	0	0
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0
G) Kulturális javak és régészeti leletek					0