Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját 173.942.521 Ft teljesített bevétellel és 158.337.733 Ft teljesített kiadással fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 145.240.937 Ft Működési bevétel

aa) 136.268.634 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül

ab) 381.555 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 8.590.478 Ft Működési bevétel

b) 4.360.595 Ft Felhalmozási bevétel

ba) 2.300.595 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

bb) 2.060.000 Ft Felhalmozási bevételek

bc) 0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

c) 24.340.989 Ft Finanszírozási bevétel

ca) 23.289.465 Ft Maradvány igénybevétele

cb) 1.051.524 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések

(2) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási jogcímenként az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés 136.898.087 Ft

aa) személyi juttatások 74.497.806 Ft

ab) munkaadói terhelő járulék 5.033.719 Ft

ac) dologi kiadások 52.165.137 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.886.432 Ft

ae) egyéb műkődési célú kiadások 1.314.993Ft

b) Felhalmozási költségvetés 20.588.090 Ft

ba) beruházások 5.550.927 Ft

bb) felújítások 15.037.163 Ft

c) Finanszírozási kiadások 851.556 Ft

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 851.556 Ft

3. § A 2. §-ban meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-13. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

a) Az Önkormányzat kiadásai 1. melléklet

b) Az Önkormányzat bevételei 2. melléklet

c) Önkormányzat foglalkoztatottak létszáma 3. melléklet

d) Beruházások, felújítások 4. melléklet

e) Költségvetési hiány külső finanszírozására…. 5. melléklet

f) Lakosságnak juttatott támogatások 6. melléklet

g) Támogatások, kölcsönök nyújtása 7. melléklet

h) Támogatások, kölcsönök bevételei 8. melléklet

i) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei 9. melléklet

j) Pénzmaradvány kimutatás 10. melléklet

k) Eredmény kimutatás 11. melléklet

l) Vagyonmérleg 12. melléklet

m) Vagyonkimutatás 13. melléklet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 148 115	76 356 738	65 798 281							74 148 115	76 356 738	65 798 281
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	268 663	268 663	109 890							268 663	268 663	109 890
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		36 362	31 817							0	36 362	31 817
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 416 778	76 661 763	65 939 988	0	0	0	0	0	0	74 416 778	76 661 763	65 939 988
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 977 334	7 977 334	7 615 677							7 977 334	7 977 334	7 615 677
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	865 452	865 452	865 452							865 452	865 452	865 452
Egyéb külső személyi juttatások	K123		154 866	76 689							0	154 866	76 689
Külső személyi juttatások	K12	8 842 786	8 997 652	8 557 818	0	0	0	0	0	0	8 842 786	8 997 652	8 557 818
Személyi juttatások	K1	83 259 564	85 659 415	74 497 806	0	0	0	0	0	0	83 259 564	85 659 415	74 497 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 416 431	6 685 635	5 033 719							6 416 431	6 685 635	5 033 719
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 618 700	11 906 360	11 901 360							14 618 700	11 906 360	11 901 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 724 522	20 488 578	20 320 144							11 724 522	20 488 578	20 320 144
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	26 343 222	32 394 938	32 221 504	0	0	0	0	0	0	26 343 222	32 394 938	32 221 504
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	89 000	139 439	139 439							89 000	139 439	139 439
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 000	100 000	42 251							118 000	100 000	42 251
Kommunikációs szolgáltatások	K32	207 000	239 439	181 690	0	0	0	0	0	0	207 000	239 439	181 690
Közüzemi díjak	K331	2 646 800	1 698 042	1 634 769							2 646 800	1 698 042	1 634 769
Vásárolt élelmezés	K332		1 708 139	1 708 139							0	1 708 139	1 708 139
Bérleti és lízing díjak	K333		2 890 000	2 890 000							0	2 890 000	2 890 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 676 000	2 421 626	2 061 801							2 676 000	2 421 626	2 061 801
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 516 500	3 863 358	3 551 577							3 516 500	3 863 358	3 551 577
Szolgáltatási kiadások	K33	8 839 300	12 581 165	11 846 286	0	0	0	0	0	0	8 839 300	12 581 165	11 846 286
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	180 000	180 000	120 000							180 000	180 000	120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 183 552	7 430 420	7 171 684							9 183 552	7 430 420	7 171 684
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	274 000	623 973	623 973							274 000	623 973	623 973
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 457 552	8 054 393	7 795 657	0	0	0	0	0	0	9 457 552	8 054 393	7 795 657
Dologi kiadások	K3	45 027 074	53 449 935	52 165 137	0	0	0	0	0	0	45 027 074	53 449 935	52 165 137
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 890 785	5 757 685	3 886 432							3 890 785	5 757 685	3 886 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 890 785	5 757 685	3 886 432	0	0	0	0	0	0	3 890 785	5 757 685	3 886 432
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 217 993	1 217 993	1 214 993							1 217 993	1 217 993	1 214 993
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	100 000							200 000	200 000	100 000
Tartalékok-általános	K513										0	0	0
Tartalékok-cél	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 417 993	1 417 993	1 314 993	0	0	0	0	0	0	1 417 993	1 417 993	1 314 993
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		140 011 847	152 970 663	136 898 087	0	0	0	0	0	0	140 011 847	152 970 663	136 898 087
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 334 850	1 334 850	898 000				0			1 334 850	1 334 850	898 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		423 228	423 228				0			0	423 228	423 228
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 489 181	3 493 171	3 353 171				0			1 489 181	3 493 171	3 353 171
Részesedések beszerzése	K65							0			0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	466 029	1 068 193	876 528				0			466 029	1 068 193	876 528
Beruházások	K6	3 290 060	6 319 442	5 550 927	0	0	0	0	0	0	3 290 060	6 319 442	5 550 927
Ingatlanok felújítása	K71	11 692 850	11 938 752	11 865 798							11 692 850	11 938 752	11 865 798
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 076 069	3 175 062	3 171 365							3 076 069	3 175 062	3 171 365
Felújítások	K7	14 768 919	15 113 814	15 037 163	0	0	0	0	0	0	14 768 919	15 113 814	15 037 163
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0									0	0	0
Lakástámogatás	K87	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		18 058 979	21 433 256	20 588 090	0	0	0	0	0	0	18 058 979	21 433 256	20 588 090
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 070 826	174 403 919	157 486 177	0	0	0	0	0	0	158 070 826	174 403 919	157 486 177
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0									0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0									0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0									0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0									0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	851 556	851 556	851 556							851 556	851 556	851 556
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0									0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0									0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0									0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	851 556	851 556	851 556	0	0	0	0	0	0	851 556	851 556	851 556
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0									0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0									0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0									0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0									0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0									0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	851 556	851 556	851 556	0	0	0	0	0	0	851 556	851 556	851 556
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	158 922 382	175 255 475	158 337 733	0	0	0	0	0	0	158 922 382	175 255 475	158 337 733

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 118 739	13 118 739	13 118 739							13 118 739	13 118 739	13 118 739
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 452 300	7 963 950	7 963 950							7 452 300	7 963 950	7 963 950
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155	9 782 232	9 782 232							3 443 155	9 782 232	9 782 232
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		41 608	41 608							0	41 608	41 608
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 284 194	33 176 529	33 176 529	0	0	0	0	0	0	26 284 194	33 176 529	33 176 529
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 512 617	103 092 105	103 092 105							97 512 617	103 092 105	103 092 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 796 811	136 268 634	136 268 634	0	0	0	0	0	0	123 796 811	136 268 634	136 268 634
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000	377 478	377 478							100 000	377 478	377 478
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000	377 478	377 478	0	0	0	0	0	0	100 000	377 478	377 478
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	4 077	4 077							0	4 077	4 077
Közhatalmi bevételek	B3	100 000	381 555	381 555	0	0	0	0	0	0	100 000	381 555	381 555
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 536 106	7 050 920	4 686 437							10 536 106	7 050 920	4 686 437
Szolgáltatások ellenértéke	B402		66 479	66 479							0	66 479	66 479
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		163 485	163 485							0	163 485	163 485
Tulajdonosi bevételek	B404	240 000	3 092 500	3 092 500							240 000	3 092 500	3 092 500
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408		28	28							0	28	28
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Biitosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		581 814	581 819							0	581 814	581 819
Működési bevételek	B4	10 776 106	10 955 226	8 590 748	0	0	0	0	0	0	10 776 106	10 955 226	8 590 748
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		134 672 917	147 605 415	145 240 937	0	0	0	0	0	0	134 672 917	147 605 415	145 240 937
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0									0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 300 595	2 300 595							0	2 300 595	2 300 595
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 300 595	2 300 595	0	0	0	0	0	0	0	2 300 595	2 300 595
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	960 000	2 060 000	2 060 000							960 000	2 060 000	2 060 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	960 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	960 000	2 060 000	2 060 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	B75										0	0	0
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele	B74	0	0								0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		960 000	4 360 595	4 360 595	0	0	0	0	0	0	960 000	4 360 595	4 360 595
Költségvetési bevételek	B1-B7	135 632 917	151 966 010	149 601 532	0	0	0	0	0	0	135 632 917	151 966 010	149 601 532
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 289 465	23 289 465	23 289 465							23 289 465	23 289 465	23 289 465
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	23 289 465	23 289 465	23 289 465	0	0	0	0	0	0	23 289 465	23 289 465	23 289 465
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 051 524							0	0	1 051 524
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 289 465	23 289 465	24 340 989	0	0	0	0	0	0	23 289 465	23 289 465	24 340 989
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	23 289 465	23 289 465	24 340 989	0	0	0	0	0	0	23 289 465	23 289 465	24 340 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		158 922 382	175 255 475	173 942 521	0	0	0	0	0	0	158 922 382	175 255 475	173 942 521

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	45	45
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	45	45
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2	2
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	50	50
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	teljesített
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Keléd 121,138/2, 141 hrsz	K623	1 334 850	1 334 850	898 000
Dell Inspiron3511 notebook	K633	0	250 000	250 000
ASUS X415EA LAPTOP NMI pályázat	K633	551 181	173 228	173 228
Villanybojler	K643	400 000	68 076	68 076
Ford Galaxy személyautó POM-944	K643		200 000	200 000
Villanybojler	K643	140 000	125 976	25 976
Laminálógép	K643	5 906	45 896	5 906
Villanybojler 100l	K643	17 996	30 701	30 701
Zenedoboz	K643		178 654	178 654
Átfolyásmérő	K643	15 353	15 353	15 343
Hang és fénytechnika	K643		215 449	215 449
Szék, függöny	K643		221 354	221 354
Eco sörpad	K643		329 921	329 921
Nyomtató 2 db	K643	28 741	33 992	33 992
Sátor	K643		1 132 440	1 132 440
Csepegtető rendszer	K643	99 809	99 809	99 809
Villanypásztor	K643	230 195	230 195	230 195
Uborkamosó berendezés	K643		330 000	330 000
Elektromos reszelő	K643		33 205	33 205
Zöldségszeletelő, sajtreszelő	K643		202 150	202 150
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	466 029	1 068 193	876 528
Beruházások	K6	3 290 060	6 319 442	5 550 927
Beltéri villamos kivitelezés	K71		120 000	120 000
Konvektor	K71		125 902	125 902
Keléd Petőfi u.87 burkolat felújítás	K71	11 383 675	11 383 675	11 383 675
Műszaki ellenőrzés Keléd Petőfi u.87 burkolat felújítás	K71	309 175	309 175	236 221
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 076 069	3 175 062	3 171 365
Felújítások	K7	14 768 919	15 113 814	15 037 163

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	851 556		851 566		851 556
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	851 556	0	851 566	0	851 556	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	K47	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 890 785	5 757 685	3 886 432
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48321
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48323
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48329
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48331
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 890 785	5 757 685	3 886 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 890 785	5 757 685	3 886 432

7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás	K506	1 217 993	1 217 993	1 214 993
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1217993	1217993	1214993
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	100 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16	97 512 617	103 092 105	103 092 105
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 512 617	103 092 105	103 092 105
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25	0	2 300 595	2 300 595
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 300 595	2 300 595
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65
Működési célú átvett pénzeszköz	B6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000	377 478	377 478
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354		0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000	377 478	377 478
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36	0	4 077	4 077
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	4 077	4 077
ÖSSZESEN	B3	100 000	381 555	381 555

10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	23 314 471
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 950
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	22 963 521
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-7 811 585
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-158 337 733
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	173 942 521
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 289 465
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	38 667
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	38 667
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	88 241
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	88 241
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 502 886
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 502 886

11. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	287 900	0	445 868
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 170 724	0	4 931 101
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	210 000	0	3 082 500
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 668 624	0	8 459 469
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 764 925	0	33 176 529
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 706 155	0	102 935 577
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 368 470	0	832 293
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 564 761	0	1 721 088
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	136 404 311	0	138 665 487
10 Anyagköltség	27 399 537	0	32 221 504
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 512 470	0	12 010 649
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 912 007	0	44 232 153
14 Bérköltség	64 208 133	0	65 146 206
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 759 726	0	8 953 452
16 Bérjárulékok	5 775 271	0	5 207 967
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 743 130	0	79 307 625
VI Értékcsökkenési leírás	9 631 289	0	11 227 795
VII Egyéb ráfordítások	23 022 278	0	15 009 556
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 235 769	0	-2 652 173
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16	0	28
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	28
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	28
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 235 753	0	-2 652 145

12. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	3 752 800	3 984 750
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 752 800	3 984 750
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 985 955	83 855 919
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 583 084	20 349 458
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 286 555	5 086 555
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	99 855 594	109 291 932
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	8 788 000	488 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 788 000	488 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 788 000	488 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 396 394	113 764 682
C/II/1 Forintpénztár	350 950	21 425
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 950	21 425
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 963 521	15 481 461
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 963 521	15 481 461
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	23 314 471	15 502 886
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	137 498	227 738
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	137 498	211 853
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	15 885
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	684 725	684 725
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	609 725	609 725
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75 000	75 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	220 000
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	220 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	211 500	211 500
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	146 500	146 500
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 033 723	1 343 963
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	37 500	42 200
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 500	42 200
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 000	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	1 180 000	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 180 000	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 217 500	42 200
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	33 333	72 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	72 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	73 333	112 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 324 556	1 498 163
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 035 421	130 765 731
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 482 091	87 482 091
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 626 068	1 626 068
G/IV Felhalmozott eredmény	33 563 563	23 383 696
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 235 753	-2 652 145
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	116 435 969	109 839 710
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 417	9
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 011 680	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	851 556	1 051 524
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	851 556	1 051 524
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 037 653	1 051 533
H/III/1 Kapott előlegek	98 339	10 098
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	98 339	10 098
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 135 992	1 061 631
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	156 528
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 219 429	5 995 529
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 244 031	13 712 333
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 463 460	19 864 390
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 035 421	130 765 731

13. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása ( Ft)

Megnevezés	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Mindösszesen
ESZKÖZÖK	0	0	129 267 568	0	129 267 568
A/I/1 Vagyoni értékű jogok					0
A/I/2 Szellemi termékek			3 984 750		3 984 750
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése					0
A/I Immateriális javak	0	0	3 984 750	0	3 984 750
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			83 855 919		83 855 919
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			20 349 458		20 349 458
A/II/3 Tenyészállatok					0
A/II/4 Beruházások, felújítások			5 086 555		5 086 555
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	109 291 932	0	109 291 932
A/III/1 Tartós részesedések			488 000		488 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	488 000	0	488 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	113 764 682	0	113 764 682
B/I/1 Vásárolt készletek					0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0
B/I/3 Egyéb készletek					0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0
B/I Készletek	0	0	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések					0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					0
B/II/2c - ebből: államkötvények					0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
C/II/1. Forintpénztár			21 425		21 425
C/II/2. Valutapénztár					0
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök					0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	21 425	0	21 425
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák			15 481 461		15 481 461
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák					0
C/III Forintszámlák	0	0	15 481 461	0	15 481 461
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák					0
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák					0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	15 502 886	0	15 502 886
D) " 0"-ra leírt eszközök					0
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak					0
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök					0
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök					0
E/IV. Használatban lévő készletek					0
E) Használatban lévő eszközök	0	0	0	0	0
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0
G) Kulturális javak és régészeti leletek					0