Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 16

Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.16.

Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját

a) 194.201.494 Ft teljesített bevétellel és

b) 169.692.466 Ft teljesített kiadással fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 108.565.687 Ft Működési bevétel

aa) 98.964.258 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül

ab) 697.660 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 8.703.769 Ft Működési bevétel

b) 68.959.309 Ft Felhalmozási bevétel

ba) 0 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

bb) 7.648.300 Ft Felhalmozási bevételek

bc) 61.311.009 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

c) 16.676.498 Ft Finanszírozási bevétel

ca) 15.604.788 Ft Maradvány igénybevétele

cb) 1.071.710 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések

(2) Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási jogcímenként az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:

a) Működési költség 117.369.138 Ft

aa) személyi juttatások 63.628.590 Ft

ab) munkaadói terhelő járulék 4.412.363 Ft

ac) dologi kiadások 41.854.354 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.064.773 Ft

ae) egyéb műkődési célú kiadások 3.409.058 Ft

b) Felhalmozási költség 51.271.784 Ft

ba) beruházások 51.260.132 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 11.652 Ft

c) Finanszírozási kiadások 1.051.524 Ft

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 1.051.524.Ft

3. § A 2. §-ban meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-13. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

a) Az Önkormányzat kiadásai 1. melléklet

b) Az Önkormányzat bevételei 2. melléklet

c) Önkormányzat foglalkoztatottak létszáma 3. melléklet

d) Beruházások, felújítások 4. melléklet

e) Költségvetési hiány külső finanszírozására…. 5. melléklet

f) Lakosságnak juttatott támogatások 6. melléklet

g) Támogatások, kölcsönök nyújtása 7. melléklet

h) Támogatások, kölcsönök bevételei 8. melléklet

i) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei 9. melléklet

j) Pénzmaradvány kimutatás 10. melléklet

k) Eredmény kimutatás 11. melléklet

l) Vagyonmérleg 12. melléklet

m) Vagyonkimutatás 13. melléklet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Feiler Ferenc
polgármester

dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 529 510	60 842 363	53 591 648							59 529 510	60 842 363	53 591 648
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	181 662	181 662	97 635							181 662	181 662	97 635
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		358 831	347 416							0	358 831	347 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 711 172	61 382 856	54 036 699	0	0	0	0	0	0	59 711 172	61 382 856	54 036 699
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 231 400	8 231 403	8 231 400							8 231 400	8 231 403	8 231 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	997 452	1 177 452	1 177 416							997 452	1 177 452	1 177 416
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	265 000	183 075							150 000	265 000	183 075
Külső személyi juttatások	K12	9 378 852	9 673 855	9 591 891	0	0	0	0	0	0	9 378 852	9 673 855	9 591 891
Személyi juttatások	K1	69 090 024	71 056 711	63 628 590	0	0	0	0	0	0	69 090 024	71 056 711	63 628 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 536 285	4 661 005	4 412 363							4 536 285	4 661 005	4 412 363
Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 684 480	6 698 337	6 698 337							8 684 480	6 698 337	6 698 337
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 486 270	17 260 141	17 260 141							13 486 270	17 260 141	17 260 141
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 170 750	23 958 478	23 958 478	0	0	0	0	0	0	22 170 750	23 958 478	23 958 478
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	152 000	185 022	185 022							152 000	185 022	185 022
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	57 872	57 872							50 000	57 872	57 872
Kommunikációs szolgáltatások	K32	202 000	242 894	242 894	0	0	0	0	0	0	202 000	242 894	242 894
Villamosenergis szogáltatás	K3311	1 503 000	1 861 952	1 861 952							1 503 000	1 861 952	1 861 952
Gázenergia szolgáltatás	K3312	736 200	708 324	708 324							736 200	708 324	708 324
Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	351 000	423 025	423 025							351 000	423 025	423 025
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	48 000	40 000	40 000							48 000	40 000	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 753 400	2 137 777	2 137 777							1 753 400	2 137 777	2 137 777
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 516 783	6 785 956	6 210 906							4 516 783	6 785 956	6 210 906
Szolgáltatási kiadások	K33	8 908 383	11 957 034	11 381 984	0	0	0	0	0	0	8 908 383	11 957 034	11 381 984
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	160 000	74 063	74 063							160 000	74 063	74 063
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160 000	74 063	74 063	0	0	0	0	0	0	160 000	74 063	74 063
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 683 662	5 590 540	5 435 276							7 683 662	5 590 540	5 435 276
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000	761 659	761 659							1 200 000	761 659	761 659
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 883 662	6 352 199	6 196 935	0	0	0	0	0	0	8 883 662	6 352 199	6 196 935
Dologi kiadások	K3	40 324 795	42 584 668	41 854 354	0	0	0	0	0	0	40 324 795	42 584 668	41 854 354
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 045 902	5 898 074	4 064 773							4 045 902	5 898 074	4 064 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 045 902	5 898 074	4 064 773	0	0	0	0	0	0	4 045 902	5 898 074	4 064 773
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	161 528									161 528	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 934 392	3 874 533	3 409 058							1 934 392	3 874 533	3 409 058
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Tartalékok-általános	K513										0	0	0
Tartalékok-cél	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 295 920	4 074 533	3 409 058	0	0	0	0	0	0	2 295 920	4 074 533	3 409 058
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		120 292 926	128 274 991	117 369 138	0	0	0	0	0	0	120 292 926	128 274 991	117 369 138
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	102 094 356	101 393 641	40 139 104				0			102 094 356	101 393 641	40 139 104
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	248 717	248 717				0			700 000	248 717	248 717
Részesedések beszerzése	K65							0			0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 505 455	27 162 016	10 872 311				0			27 505 455	27 162 016	10 872 311
Beruházások	K6	130 299 811	128 804 374	51 260 132	0	0	0	0	0	0	130 299 811	128 804 374	51 260 132
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		11 652	11 652							0	11 652	11 652
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0									0	0	0
Lakástámogatás	K87	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	11 652	11 652	0	0	0	0	0	0	0	11 652	11 652
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		130 299 811	128 816 026	51 271 784	0	0	0	0	0	0	130 299 811	128 816 026	51 271 784
Költségvetési kiadások	K1-K8	250 592 737	257 091 017	168 640 922	0	0	0	0	0	0	250 592 737	257 091 017	168 640 922
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0									0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0									0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0									0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0									0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 051 524	1 051 524	1 051 524							1 051 524	1 051 524	1 051 524
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0									0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0									0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0									0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 051 524	1 051 524	1 051 524	0	0	0	0	0	0	1 051 524	1 051 524	1 051 524
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0									0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0									0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0									0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0									0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0									0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 051 524	1 051 524	1 051 524	0	0	0	0	0	0	1 051 524	1 051 524	1 051 524
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	251 644 261	258 142 541	169 692 446	0	0	0	0	0	0	251 644 261	258 142 541	169 692 446

2. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 543 811	16 543 811	16 543 811							16 543 811	16 543 811	16 543 811
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 474 300	8 323 880	8 323 880							7 474 300	8 323 880	8 323 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 739 583	3 109 583	3 109 583							2 739 583	3 109 583	3 109 583
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 626 870	1 626 870							0	1 626 870	1 626 870
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		86 536	86 536							0	86 536	86 536
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 757 694	29 690 680	29 690 680	0	0	0	0	0	0	26 757 694	29 690 680	29 690 680
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 468 043	69 273 578	69 273 578							72 468 043	69 273 578	69 273 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 225 737	98 964 258	98 964 258	0	0	0	0	0	0	99 225 737	98 964 258	98 964 258
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000	690 482	690 482							150 000	690 482	690 482
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000	690 482	690 482	0	0	0	0	0	0	150 000	690 482	690 482
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	7 178	7 178							0	7 178	7 178
Közhatalmi bevételek	B3	150 000	697 660	697 660	0	0	0	0	0	0	150 000	697 660	697 660
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	9 696 677	12 168 874	7 399 670							9 696 677	12 168 874	7 399 670
Szolgáltatások ellenértéke	B402		79 386	79 386							0	79 386	79 386
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		133 416	133 416							0	133 416	133 416
Tulajdonosi bevételek	B404	240 000	240 000	240 000							240 000	240 000	240 000
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408		11	11							0	11	11
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Biitosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		851 289	851 286							0	851 289	851 286
Működési bevételek	B4	9 936 677	13 472 976	8 703 769	0	0	0	0	0	0	9 936 677	13 472 976	8 703 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		200 000	200 000							0	200 000	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		109 312 414	113 334 894	108 565 687	0	0	0	0	0	0	109 312 414	113 334 894	108 565 687
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0									0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	6 240 000	7 648 300	7 648 300							6 240 000	7 648 300	7 648 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	6 240 000	7 648 300	7 648 300	0	0	0	0	0	0	6 240 000	7 648 300	7 648 300
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	B75	120 487 019	121 554 519	61 311 009							120 487 019	121 554 519	61 311 009
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele	B74	0	0								0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 487 019	121 554 519	61 311 009	0	0	0	0	0	0	120 487 019	121 554 519	61 311 009
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		126 727 019	129 202 819	68 959 309	0	0	0	0	0	0	126 727 019	129 202 819	68 959 309
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 039 433	242 537 713	177 524 996	0	0	0	0	0	0	236 039 433	242 537 713	177 524 996
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 604 788	15 604 788	15 604 788							15 604 788	15 604 788	15 604 788
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	15 604 788	15 604 788	15 604 788	0	0	0	0	0	0	15 604 788	15 604 788	15 604 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 071 710							0	0	1 071 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 604 788	15 604 788	16 676 498	0	0	0	0	0	0	15 604 788	15 604 788	16 676 498
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	15 604 788	15 604 788	16 676 498	0	0	0	0	0	0	15 604 788	15 604 788	16 676 498
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		251 644 221	258 142 501	194 201 494	0	0	0	0	0	0	251 644 221	258 142 501	194 201 494

3. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	32	32
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	32	32
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	37	37
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	teljesített
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi közműpótló kislétesitmények telepítés	K623	102 094 356	101 393 641	40 139 104
Burgonya kipörgető vásárlás	K643	250 000	120 000	120 000
Csavarszivattyú vásárlás	K643	75 000	24 604	24 604
Csavarszivattyú vásárlás	K643	50 000	3 498	3 498
Öntözőrendszer	K643	75 000	20 794	20 794
Öntözőrendszer	K643	50 000	1 167	1 167
Ping pong asztal, ütő szett, labda szett	K643	200 000	78 654	78 654
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 505 455	27 162 016	10 872 311
Beruházások	K6	130 299 811	128 804 374	51 260 132
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0

5. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 051 524		1051524		1 051 524
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 051 524	0	1 051 524	0	1 051 524	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

6. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	K47	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 045 902	5 898 074	4 064 773
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48321
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48323
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48329
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48331
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 045 902	5 898 074	4 064 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 045 902	5 898 074	4 064 773

7. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás	K506	1 934 392	3 874 533	3 409 058
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1934392	3874533	3409058
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		11652	11652
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

8. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	72 468 043	69 273 578	29 273 578
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 468 043	69 273 578	29 273 578
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65
Működési célú átvett pénzeszköz	B6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	120 487 019	121 554 519	61 311 009

9. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000	690 482	690 482
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354		0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000	690 482	690 482
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36	0	7 178	7 178
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	7 178	7 178
ÖSSZESEN	B3	150 000	697 660	697 660

10. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	15 502 886
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 425
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	15 481 461
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	8 842 137
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-169 692 446
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	194 201 494
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 604 788
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	28 000
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	28 000
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	20 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	50 069
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-35 946
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-35 946
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 345 023
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 345 023
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	9 266 848

11. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	445 868	0	754 051
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 931 101	0	7 570 272
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 082 500	0	240 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 459 469	0	8 564 323
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 829 285
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3 829 285
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 176 529	0	29 690 680
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 935 577	0	69 849 568
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	832 293	0	11 905 057
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 721 088	0	6 350 778
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	138 665 487	0	117 796 083
10 Anyagköltség	32 221 504	0	23 958 478
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 010 649	0	11 698 932
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 232 153	0	35 657 410
14 Bérköltség	65 146 206	0	61 633 348
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 953 452	0	11 666 598
16 Bérjárulékok	5 207 967	0	5 116 500
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 307 625	0	78 416 446
VI Értékcsökkenési leírás	11 227 795	0	7 813 428
VII Egyéb ráfordítások	15 009 556	0	34 378 348
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 652 173	0	-26 075 941
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	0	11
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	11
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	150 000
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	150 000
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	-149 989
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 652 145	0	-26 225 930

12. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	3 984 750	153 998
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 984 750	153 998
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 855 919	75 578 334
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 349 458	14 219 186
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 086 555	45 225 659
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 291 932	135 023 179
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	488 000	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	488 000	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	488 000	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	113 764 682	135 177 177
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	2 645 735
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	2 645 735
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	2 645 735
C/II/1 Forintpénztár	21 425	263 235
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 425	263 235
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 481 461	14 814 940
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	9 266 848
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 481 461	24 081 788
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	15 502 886	24 345 023
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	227 738	269 335
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	211 853	267 107
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 885	2 228
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	684 725	684 725
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	609 725	609 725
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75 000	75 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	220 000	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	220 000	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	211 500	211 500
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	146 500	146 500
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 343 963	1 165 560
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	42 200	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 200	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	42 200	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	72 000	100 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	72 000	100 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	60 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	50 069
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	112 000	210 069
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 498 163	1 375 629
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 765 731	163 543 564
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 482 091	87 482 091
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 626 068	1 626 068
G/IV Felhalmozott eredmény	23 383 696	20 731 551
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 652 145	-26 225 930
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	109 839 710	83 613 780
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 781 810
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 051 524	1 071 710
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 051 524	1 071 710
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 051 533	2 853 520
H/III/1 Kapott előlegek	10 098	46 044
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	10 098	46 044
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 061 631	2 899 564
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	156 528	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 995 529	16 371 022
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 712 333	60 659 198
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 864 390	77 030 220
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 765 731	163 543 564

13. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása ( Ft)

Megnevezés	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Mindösszesen
ESZKÖZÖK	0	0	162 167 935	0	162 167 935
A/I/1 Vagyoni értékű jogok					0
A/I/2 Szellemi termékek			153 998		153 998
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése					0
A/I Immateriális javak	0	0	153 998	0	153 998
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			75 578 334		75 578 334
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			14 219 186		14 219 186
A/II/3 Tenyészállatok					0
A/II/4 Beruházások, felújítások			45 225 659		45 225 659
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II Tárgyi eszközök	0	0	135 023 179	0	135 023 179
A/III/1 Tartós részesedések			488 000		488 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	135 177 177	0	135 177 177
B/I/1 Vásárolt készletek					0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0
B/I/3 Egyéb készletek					0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			2 645 735		2 645 735
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0
B/I Készletek	0	0	2 645 735	0	2 645 735
B/II/1 Nem tartós részesedések					0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek					0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek					0
B/II/2c - ebből: államkötvények					0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei					0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek					0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	2 645 735	0	2 645 735
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
C/II/1. Forintpénztár			263 235		263 235
C/II/2. Valutapénztár					0
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök					0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	263 235	0	263 235
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák			14 814 940		14 814 940
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák			9 266 848		9 266 848
C/III Forintszámlák	0	0	24 081 788	0	24 081 788
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák					0
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák					0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	24 345 023	0	24 345 023
D) " 0"-ra leírt eszközök					0
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak					0
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök					0
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök					0
E/IV. Használatban lévő készletek					0
E) Használatban lévő eszközök	0	0	0	0	0
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0
G) Kulturális javak és régészeti leletek					0