Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 16Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel, a pénzügyi elszámoltathatóság, az átláthatóság és a közösség iránti felelősség elvei alapján, a bevételek és kiadások teljesülésének és a költségvetési célok megvalósulásának nyilvános és részletes bemutatásával a zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletében mutatja be.
[2] [2] Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beszámolóját 73.955.901 Ft teljesített bevétellel és 70.828.956 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 43.027.463 Ft Működési bevétel
aa) 32.981.975 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül
ab) 1.782.953 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 8.262.535 Ft Működési bevétel
b) 4.149.100 Ft Felhalmozási bevétel
ba) 0 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
bb) 4.149.100 Ft Felhalmozási bevételek
bc) 0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 26.779.339 Ft Finanszírozási bevétel
ca) 24.509.048 Ft Maradvány igénybevétele
cb) 2.270.290 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések
(2) Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt kiadási jogcímenként az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:
a) Működési költség 68.487.455 Ft
aa) személyi juttatások 34.097.764 Ft
ab) munkaadói terhelő járulék 2.635.549 Ft
ac) dologi kiadások 12.474.538 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.529.965 Ft
ae) egyéb műkődési célú kiadások 431.096 Ft
b) Felhalmozási költség 13.218.543 Ft
ba) beruházások 13.218.543 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 2.341.501 Ft
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 2.341.501 Ft
3. § A 2. §-ban meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-13. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
a) Az Önkormányzat kiadásai 1. melléklet
b) Az Önkormányzat bevételei 2. melléklet
c) Önkormányzat foglalkoztatottak létszáma 3. melléklet
d) Beruházások, felújítások 4. melléklet
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására…. 5. melléklet
f) Lakosságnak juttatott támogatások 6. melléklet
g) Támogatások, kölcsönök nyújtása 7. melléklet
h) Támogatások, kölcsönök bevételei 8. melléklet
i) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei 9. melléklet
j) Pénzmaradvány kimutatás 10. melléklet
k) Eredmény kimutatás 11. melléklet
l) Vagyonmérleg 12. melléklet
m) Vagyonkimutatás 13. melléklet
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 186 500 |
22 570 341 |
21 723 443 |
16 186 500 |
22 570 341 |
21 723 443 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
158 173 |
158 036 |
0 |
158 173 |
158 036 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 186 500 |
22 728 514 |
21 881 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 186 500 |
22 728 514 |
21 881 479 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 231 400 |
8 536 395 |
8 536 395 |
8 231 400 |
8 536 395 |
8 536 395 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
89 000 |
196 170 |
188 170 |
89 000 |
196 170 |
188 170 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
3 765 690 |
3 591 720 |
300 000 |
3 765 690 |
3 591 720 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 620 400 |
12 498 255 |
12 316 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 620 400 |
12 498 255 |
12 316 285 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
24 806 900 |
35 226 769 |
34 197 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 806 900 |
35 226 769 |
34 197 764 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 828 175 |
2 734 234 |
2 635 549 |
1 828 175 |
2 734 234 |
2 635 549 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 995 000 |
4 072 281 |
3 898 955 |
1 995 000 |
4 072 281 |
3 898 955 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 995 000 |
4 072 281 |
3 898 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 000 |
4 072 281 |
3 898 955 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
173 000 |
203 000 |
104 004 |
173 000 |
203 000 |
104 004 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
115 000 |
57 231 |
65 000 |
115 000 |
57 231 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
238 000 |
318 000 |
161 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
318 000 |
161 235 |
|
Villamosenergis szogáltatás |
K3311 |
1 615 000 |
2 074 885 |
1 554 248 |
1 615 000 |
2 074 885 |
1 554 248 |
||||||
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
80 000 |
259 669 |
259 669 |
80 000 |
259 669 |
259 669 |
||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
538 000 |
778 025 |
495 120 |
538 000 |
778 025 |
495 120 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 250 000 |
1 474 965 |
1 004 967 |
1 250 000 |
1 474 965 |
1 004 967 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 878 655 |
3 136 950 |
2 664 116 |
2 878 655 |
3 136 950 |
2 664 116 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 361 655 |
7 724 494 |
5 978 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 361 655 |
7 724 494 |
5 978 120 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 942 002 |
2 497 730 |
2 034 694 |
1 942 002 |
2 497 730 |
2 034 694 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
526 000 |
479 156 |
251 534 |
526 000 |
479 156 |
251 534 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 468 002 |
2 976 886 |
2 286 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 468 002 |
2 976 886 |
2 286 228 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 232 657 |
15 241 661 |
12 474 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 232 657 |
15 241 661 |
12 474 538 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
117 430 |
200 000 |
200 000 |
117 430 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
513 666 |
513 666 |
431 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 666 |
513 666 |
431 096 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
42 591 427 |
59 246 295 |
55 268 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 591 427 |
59 246 295 |
55 268 912 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
60 946 787 |
60 946 787 |
10 034 776 |
0 |
60 946 787 |
60 946 787 |
10 034 776 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
420 000 |
420 000 |
373 526 |
0 |
420 000 |
420 000 |
373 526 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 569 033 |
16 569 033 |
2 810 241 |
0 |
16 569 033 |
16 569 033 |
2 810 241 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
77 935 820 |
77 935 820 |
13 218 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 935 820 |
77 935 820 |
13 218 543 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
77 935 820 |
77 935 820 |
13 218 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 935 820 |
77 935 820 |
13 218 543 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
120 527 247 |
137 182 115 |
68 487 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 527 247 |
137 182 115 |
68 487 455 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 071 710 |
2 381 673 |
2 341 501 |
1 071 710 |
2 381 673 |
2 341 501 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 071 710 |
2 381 673 |
2 341 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 071 710 |
2 381 673 |
2 341 501 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 071 710 |
2 381 673 |
2 341 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 071 710 |
2 381 673 |
2 341 501 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
121 598 957 |
139 563 788 |
70 828 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 598 957 |
139 563 788 |
70 828 956 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 397 559 |
16 397 559 |
16 397 559 |
16 397 559 |
16 397 559 |
16 397 559 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 560 200 |
8 939 883 |
8 939 883 |
8 560 200 |
8 939 883 |
8 939 883 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 109 583 |
3 435 701 |
3 435 701 |
3 109 583 |
3 435 701 |
3 435 701 |
||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 200 150 |
1 200 150 |
0 |
1 200 150 |
1 200 150 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 067 342 |
29 973 293 |
29 973 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 067 342 |
29 973 293 |
29 973 293 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 711 267 |
3 008 682 |
3 008 682 |
2 711 267 |
3 008 682 |
3 008 682 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 778 609 |
32 981 975 |
32 981 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 778 609 |
32 981 975 |
32 981 975 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
300 000 |
1 759 751 |
1 759 751 |
300 000 |
1 759 751 |
1 759 751 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
300 000 |
1 759 751 |
1 759 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 759 751 |
1 759 751 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
23 202 |
23 202 |
0 |
23 202 |
23 202 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
300 000 |
1 782 953 |
1 782 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 782 953 |
1 782 953 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 527 691 |
13 060 135 |
6 735 430 |
5 527 691 |
13 060 135 |
6 735 430 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
135 879 |
135 879 |
0 |
135 879 |
135 879 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
295 000 |
295 000 |
240 000 |
295 000 |
295 000 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Biitosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 096 223 |
1 096 223 |
0 |
1 096 223 |
1 096 223 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 767 691 |
14 587 240 |
8 262 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 767 691 |
14 587 240 |
8 262 535 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 846 300 |
49 352 168 |
43 027 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 846 300 |
49 352 168 |
43 027 463 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 229 100 |
2 229 100 |
0 |
2 229 100 |
2 229 100 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 149 100 |
4 149 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 149 100 |
4 149 100 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
B75 |
60 243 509 |
60 243 509 |
60 243 509 |
60 243 509 |
0 |
|||||||
|
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 243 509 |
60 243 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 243 509 |
60 243 509 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 243 509 |
64 392 609 |
4 149 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 243 509 |
64 392 609 |
4 149 100 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
97 089 809 |
113 744 777 |
47 176 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 089 809 |
113 744 777 |
47 176 563 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
24 509 148 |
24 509 048 |
24 509 048 |
24 509 148 |
24 509 048 |
24 509 048 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24 509 148 |
24 509 048 |
24 509 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 509 148 |
24 509 048 |
24 509 048 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 309 963 |
2 270 290 |
0 |
1 309 963 |
2 270 290 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24 509 148 |
25 819 011 |
26 779 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 509 148 |
25 819 011 |
26 779 338 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 509 148 |
25 819 011 |
26 779 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 509 148 |
25 819 011 |
26 779 338 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 598 957 |
139 563 788 |
73 955 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 598 957 |
139 563 788 |
73 955 901 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
3 |
3 |
|
közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
8 |
8 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
13 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
teljesített |
|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi közműpótló kislétesitmények telepítés |
K623 |
60 946 787 |
60 946 787 |
10 034 776 |
|
Gáznyomásszabályozó vásárlás |
K643 |
30 000 |
30 000 |
25 748 |
|
Csocsóasztal, Elekrtomos darts |
K643 |
300 000 |
300 000 |
285 967 |
|
Nyomtató vásárlás |
K643 |
90 000 |
90 000 |
61 811 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 569 033 |
16 569 033 |
2 810 241 |
|
Beruházások |
K6 |
77 935 820 |
77 935 820 |
13 218 543 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 071 710 |
2381673 |
2 341 501 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 071 710 |
0 |
2 381 673 |
0 |
2 341 501 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48321 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48323 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48329 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48331 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 210 029 |
5 529 965 |
5 529 965 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
313666 |
313666 |
313666 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
117 430 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 711 267 |
3 008 682 |
3 008 682 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 711 267 |
3 008 682 |
3 008 682 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
60 243 509 |
60 243 509 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
300 000 |
1 759 751 |
1 759 751 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
300 000 |
1 759 751 |
1 759 751 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
0 |
23 202 |
23 202 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
23 202 |
23 202 |
|
ÖSSZESEN |
B3 |
300 000 |
1 782 953 |
1 782 953 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
24 345 023 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
263 235 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
24 081 788 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-21 293 204 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-70 828 956 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
73 955 901 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-24 509 048 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-25 000 |
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-25 000 |
|
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-50 069 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-13 830 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-13 830 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
3 051 819 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
3 051 819 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
754 051 |
0 |
2 053 265 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 570 272 |
0 |
6 909 326 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
240 000 |
0 |
295 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 564 323 |
0 |
9 257 591 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
3 829 285 |
0 |
-1 694 585 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
3 829 285 |
0 |
-1 694 585 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 690 680 |
0 |
29 973 293 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
69 849 568 |
0 |
3 008 682 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 905 057 |
0 |
3 681 661 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 350 778 |
0 |
3 728 968 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
117 796 083 |
0 |
40 392 604 |
|
10 Anyagköltség |
23 958 478 |
0 |
3 898 955 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 698 932 |
0 |
6 289 355 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
35 657 410 |
0 |
10 188 310 |
|
14 Bérköltség |
61 633 348 |
0 |
9 937 879 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 666 598 |
0 |
10 567 332 |
|
16 Bérjárulékok |
5 116 500 |
0 |
2 499 234 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
78 416 446 |
0 |
23 004 445 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
7 813 428 |
0 |
8 562 790 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
34 378 348 |
0 |
9 858 566 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-26 075 941 |
0 |
-3 658 501 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
11 |
0 |
3 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
11 |
0 |
3 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
150 000 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
150 000 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-149 989 |
0 |
3 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-26 225 930 |
0 |
-3 658 498 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
153 998 |
0 |
76 044 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
153 998 |
0 |
76 044 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 578 334 |
0 |
121 380 455 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 219 186 |
0 |
8 669 432 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 225 659 |
0 |
5 086 555 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
135 023 179 |
0 |
135 136 442 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
135 177 177 |
0 |
135 212 486 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
2 645 735 |
0 |
643 600 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 645 735 |
0 |
643 600 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 645 735 |
0 |
643 600 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
263 235 |
0 |
169 095 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
263 235 |
0 |
169 095 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 814 940 |
0 |
2 882 724 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
9 266 848 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
24 081 788 |
0 |
2 882 724 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 345 023 |
0 |
3 051 819 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
269 335 |
0 |
558 199 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
267 107 |
0 |
553 453 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 228 |
0 |
4 746 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
684 725 |
0 |
684 725 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
609 725 |
0 |
609 725 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
211 500 |
0 |
211 500 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
146 500 |
0 |
146 500 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 165 560 |
0 |
1 454 424 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
38 017 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
38 017 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
38 017 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
100 000 |
0 |
75 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
100 000 |
0 |
75 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
50 069 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
210 069 |
0 |
135 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 375 629 |
0 |
1 627 441 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
163 543 564 |
0 |
140 535 346 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
87 482 091 |
0 |
87 482 091 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 626 068 |
0 |
1 626 068 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
20 731 551 |
0 |
-5 494 379 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-26 225 930 |
0 |
-3 658 498 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
83 613 780 |
0 |
79 955 282 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
40 172 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
40 172 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
40 172 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 781 810 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 071 710 |
0 |
960 327 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 071 710 |
0 |
960 327 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 853 520 |
0 |
960 327 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
46 044 |
0 |
59 874 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
46 044 |
0 |
59 874 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 899 564 |
0 |
1 060 373 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 371 022 |
0 |
2 542 154 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
60 659 198 |
0 |
56 977 537 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
77 030 220 |
0 |
59 519 691 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
163 543 564 |
0 |
140 535 346 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
153 998 |
0 |
76 044 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
153 998 |
0 |
76 044 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 578 334 |
0 |
121 380 455 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 219 186 |
0 |
8 669 432 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 225 659 |
0 |
5 086 555 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
135 023 179 |
0 |
135 136 442 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
135 177 177 |
0 |
135 212 486 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
2 645 735 |
0 |
643 600 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 645 735 |
0 |
643 600 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 645 735 |
0 |
643 600 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
263 235 |
0 |
169 095 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
263 235 |
0 |
169 095 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 814 940 |
0 |
2 882 724 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
9 266 848 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
24 081 788 |
0 |
2 882 724 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 345 023 |
0 |
3 051 819 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
269 335 |
0 |
558 199 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
267 107 |
0 |
553 453 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 228 |
0 |
4 746 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
684 725 |
0 |
684 725 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
609 725 |
0 |
609 725 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
211 500 |
0 |
211 500 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
146 500 |
0 |
146 500 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 165 560 |
0 |
1 454 424 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
38 017 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
38 017 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
38 017 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
100 000 |
0 |
75 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
100 000 |
0 |
75 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
50 069 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
210 069 |
0 |
135 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 375 629 |
0 |
1 627 441 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
163 543 564 |
0 |
140 535 346 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
87 482 091 |
0 |
87 482 091 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 626 068 |
0 |
1 626 068 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
20 731 551 |
0 |
-5 494 379 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-26 225 930 |
0 |
-3 658 498 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
83 613 780 |
0 |
79 955 282 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
40 172 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
40 172 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
40 172 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 781 810 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 071 710 |
0 |
960 327 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 071 710 |
0 |
960 327 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 853 520 |
0 |
960 327 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
46 044 |
0 |
59 874 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
46 044 |
0 |
59 874 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 899 564 |
0 |
1 060 373 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 371 022 |
0 |
2 542 154 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
60 659 198 |
0 |
56 977 537 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
77 030 220 |
0 |
59 519 691 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
163 543 564 |
0 |
140 535 346 |