az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.

Jánosháza, mint gesztor önkormányzat az intézményfenntartó társulás keretében közös fenntartású intézményhálózatot üzemeltet, a működéshez szükséges pénzeszközöket havonta utaljuk át.

Képviselő-testületünk vállalta, hogy amennyiben a házi segítségnyújtás alapellátást a jánosházi Gondozási és Családsegítő Központban igénybe vevő kelédi lakosok után járó állami normatíva nem fedezi a szolgáltatás működési költségét, megtéríti a különbözetet ellátottak arányában ráeső részét a tárgyévet követő zárszámadás elfogadásakor.

Önkormányzatunk gazdálkodásához 106.831.347 Ft eredeti előirányzat volt biztosítva, módosított költségvetésünk összege 153.110.129 Ft.

Bevételek

Bevételeink jelentős részét az állami bevételek adják, ezek teljesítése 100 %-os.

Az önkormányzati működés általános támogatása 17.382.076 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok 1.509.480 Ft

közvilágítás fenntartásának támogatása 416.000 Ft

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 366.045 Ft

közutak fenntartásának támogatása 115.770 Ft

egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5.000.000 Ft

polgármesteri illetmény támogatása 1.908.900 Ft

falugondnoki szolgálat támogatása 4.741.201 Ft

szociális feladatok egyéb támogatása 1.323.540 Ft

kulturális feladatok támogatása 2.000.000 Ft

rászoruló gyermekétkeztetés 1.140 Ft

A közfoglalkoztatási munkaprogramokhoz kapott működési célú támogatási összege 86.864.690 Ft.

A közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapott felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 745.047 Ft

Diákmunka bértámogatási összege 1.001.385 Ft.

Közhatalmi bevételek:

Iparűzési adó 237.706 Ft

Működési bevételek:

Készletértékesítés 3.560.879 Ft

Szolgáltatások ellenértéke 31.109 Ft

Tulajdonosi bevételek 117.356 Ft

Kamatbevételek 10 Ft

Egyéb működési bevételek 1.744.305Ft

Keléd Község Önkormányzata immár 8. éve segíti a település és a környező települések lakosságát azzal, hogy a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, az elsődleges munkaerőpiacról kiszoruló személyeknek munkát biztosít, ezáltal keresethez juttatja őket. Jelen programunkat ráépülő programként definiáltuk, mivel a 2020-es évben önkormányzatunk sikeresen pályázott a mintaprogram végrehajtására.

A béreket és a programmal kapcsolatos költségeket a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Munkaügyi Kirendeltsége felé kellett elszámolni az előzetes tervezés alapján, mely 93,7%-ban támogatásra került.

A zöldségfélék értékesítéséből 3.560.879 Ft bevételünk keletkezett, amely a jánosházai konyha részére és a környező települések lakosainak értékesített termékekből származik

További bevételeink közt szerepel MVH támogatás, melynek összege 597.883 Ft.

A kamatmentes kölcsön törlesztését az adós 2020. évben sem törlesztette, a hátralék alapösszege 146.000 Ft.

Szociális célú tűzifa igénylése során 2019 augusztusban 1.446.530 Ft támogatást kaptunk, amelyhez szükséges önerő 85.090 Ft volt, ez 2021-ben került felhasználása.

2020. szeptemberben 1.657.350 Ft támogatás érkezett amelyhez szükséges önerő 110.490 Ft. Ez a támogatás 2021-ben kerül felhasználásra.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett:

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre 14.999.614 Ft

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére 14.973.680 Ft 100%-os intenzitású támogatást kapott, amely 2021-ben kerül teljes felhasználásra.

Kiadások

Működési kiadások 114.437.265 Ft

személyi juttatások 69.405.842 Ft

munkaadói terhelő járulék 6.506.047 Ft

dologi kiadások 34.209.367 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 2.300.179 Ft

egyéb műkődési célú kiadások 2.015.830 Ft

Felhalmozási kiadások 3.277.721 Ft

beruházások 2.409.416 Ft

egyéb felhalmozási kiadások 868.305 Ft

Finanszírozási kiadások 669.049 Ft

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 699.049 Ft

START 2019. évben indult 2020. évre áthúzódó:

munkabér és járulékai: 16.491.775 Ft

dologi kiadások:1.951.006 Ft

Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás részére működési és felhalmozási célú pénzeszközként 1.765.013 Ft-ot adtunk át.

Visszatérítendő kamatmentes kölcsönt 2020. évben nem nyújtottunk.

Önkormányzatunknak hosszú lejáratú hitele nincs.

Cél- és címzett támogatással, EU-s forrásból megvalósuló beruházása nincs.

Keléd Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület támogatása 325.055 Ft.

Beruházások:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat támogatás keretében történt beruházás

ECO 17 faaprító 1.132.840 Ft

A közfoglalkoztatás keretében történt beruházások:

Gyümölcsfa csemete 27.120 Ft

Őshonos gyümölcsfa csemete 620.000 Ft

Közfoglalkoztatás programhoz egyéb beruházások:

MoTEX MX-5500NEW egysoros árazógép 6.900 Ft

CASIO HR-150RC E szalagos számológép 12.772 Ft

Vonórúdfej EB-4 78.294 Ft

Élezőgép 6.000 Ft

Dughagyma vetőgép 180.000 Ft

Vetőgép 13.500 Ft

Villanypásztor és tartozékok 46.000 Ft

Vadriasztó rendszer 7.100 Ft

Búvárszivattyú 35.990 Ft

Rozsdamentes lábas 7.990 Ft

Szalagos számológép 7.890Ft

Burgonyaszedő gép 165.000 Ft

Fazék nagykonyhai 15 lit 10.020 Ft

Benzinmotoros szivattyú 38.000 Ft

Hegesztőpalack 14.000 Ft