Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Jánosháza, mint gesztor önkormányzat az intézményfenntartó társulás keretében közös fenntartású intézményhálózatot üzemeltet, a működéshez szükséges pénzeszközöket havonta utaljuk át.
Képviselő-testületünk vállalta, hogy amennyiben a házi segítségnyújtás alapellátást a jánosházi Gondozási és Családsegítő Központban igénybe vevő kelédi lakosok után járó állami normatíva nem fedezi a szolgáltatás működési költségét, megtéríti a különbözetet ellátottak arányában ráeső részét a tárgyévet követő zárszámadás elfogadásakor.
Önkormányzatunk gazdálkodásához 146.226.001 Ft eredeti előirányzat volt biztosítva, módosított költségvetésünk összege 194.707.841 Ft.
Bevételek
Bevételeink jelentős részét az állami bevételek adják, ezek teljesítése 100 %-os.
Az önkormányzati működés általános támogatása 23.764.925 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok 2.245.946 Ft
közvilágítás fenntartásának támogatása 618.964 Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 148.789 Ft
közutak fenntartásának támogatása 174.618 Ft
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8.933.517 Ft
falugondnoki szolgálat támogatása 4.852.141 Ft
szociális feladatok egyéb támogatása 2.635.000 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
kiegészítő támogatás 1.885.950.Ft
A közfoglalkoztatási munkaprogramokhoz kapott működési célú támogatási összege 94.864.712 Ft.
A közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapott felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1.936.432. Ft
Diákmunka bértámogatási összege 502.200 Ft.
Közhatalmi bevételek:
Iparűzési adó 285.175 Ft
Bírság 347 Ft
Működési bevételek:
Készletértékesítés 3.997.081 Ft
Szolgáltatások ellenértéke 23.262.Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 122.881 Ft
Tulajdonosi bevételek 258.000 Ft
Kamatbevételek 16 Ft
Egyéb működési bevételek 3.474.900 Ft
Egyéb különféle működési bevételek 582.886 Ft
Keléd Község Önkormányzata immár 9. éve segíti a település és a környező települések lakosságát azzal, hogy a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, az elsődleges munkaerőpiacról kiszoruló személyeknek munkát biztosít, ezáltal keresethez juttatja őket. Jelen programunkat ráépülő programként definiáltuk, mivel a 2021-es évben önkormányzatunk sikeresen pályázott a mintaprogram végrehajtására.
A béreket és a programmal kapcsolatos költségeket a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Munkaügyi Kirendeltsége felé kellett elszámolni az előzetes tervezés alapján, mely 93,7%-ban támogatásra került.
A zöldségfélék értékesítéséből 3.997.081 Ft bevételünk keletkezett, amely a jánosházai konyha részére és a környező települések lakosainak értékesített termékekből származik
További bevételeink közt szerepel MVH támogatás, melynek összege 260.243 Ft.
A kamatmentes kölcsön törlesztését az adós 2021. évben sem törlesztette, a hátralék alapösszege 146.000 Ft.
Szociális célú tűzifa igénylése során 2020 szeptemberében 1.657.350 Ft támogatást kaptunk, amelyhez szükséges önerő 85.090 Ft volt, ez 2021-ben került felhasználása.
2021. szeptemberben 1.885.950 Ft támogatás érkezett, amelyhez szükséges önerő 110.490 Ft. Ez a támogatás 2022-ben kerül felhasználásra.
Kiadások
Működési kiadások 128.777.579 Ft
személyi juttatások 71.390.733 Ft
munkaadói terhelő járulék 6.133.806 Ft
dologi kiadások 44.775.060 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.598.174 Ft
egyéb műkődési célú kiadások 2.879.806 Ft
Felhalmozási kiadások 36.447.539 Ft
beruházások 36.447.539 Ft
Finanszírozási kiadások 859.987 Ft
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 859.987 Ft
Közfoglalkoztatás összesítő tábla a 2019-ben induló programokról |
||||||
Program száma |
Program neve |
Indulás dátuma |
Létszám |
Bérköltség |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
31801/30/00081 |
START mintaprogram |
2021.03.01 |
41 |
37 814 679 |
29 333 000 |
2 067 560 |
31801/26/00729 |
Hosszabb időtartamú |
2020.03.01 |
10 |
8 242 920 |
0 |
0 |
31801/26/00762 |
Hosszabb időtartamú |
2020.05.01 |
5 |
3 205 580 |
0 |
0 |
31801/26/00765 |
Hosszabb időtartamú |
2020.06.01 |
2 |
1 099 056 |
0 |
0 |
Összesen |
58 |
50 362 235 |
29 333 000 |
2 067 560 |
||
START 2020. évben indult 2021. évre áthúzódó:
munkabér és járulékai: 17.292.558 Ft
dologi kiadások:2.890.845 Ft
Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás részére működési célú pénzeszközként 1.530.758 Ft-ot adtunk át.
Visszatérítendő kamatmentes kölcsönt 2021. évben nem nyújtottunk.
Önkormányzatunknak hosszú lejáratú hitele nincs.
Cél- és címzett támogatással, EU-s forrásból megvalósuló beruházása nincs.
Keléd Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület támogatása 192.624Ft.
Beruházások:
Szennyvíz beruházás tervdokumentáció 3.505.200 Ft
Keléd 121,138/2,141 hrsz adásvételi szerződés alapján 2021.évi rész 1.200.000 Ft
MFP-KKE/2020 Traktor, homlokrakodó, pótkocsi, szárzúzó, raklapvilla 14.974.144 Ft
MFP-TFB/2020 Falubusz 14.705.330 Ft
Kamera rendszer 28.610 Ft
HSE 71 elektromos sövényvágó 64.990 Ft
Fűnyíró 54.990 Ft
Akkumulátor töltő 19.000 Ft
FS 235 motoros kasza 189.990 Ft
Benzines szivattyú 28.490 Ft
Trambulin 53.124 Ft
HP255 G8 FullHD laptop 219.990 Ft
Kandalló íves 9KW ETNA 197.000 Ft
Létra 33.990 Ft
TV , nyomtató 194.997 Ft
A közfoglalkoztatás keretében történt beruházások:
Szeletelő gép 120.000 Ft
Villanypásztor és tartozékai 49.530 Ft
Benzines szivattyú 83.990 Ft
Kapálógép 110.000 Ft
Közfoglalkoztatás programhoz egyéb beruházások:
30 literes lábas fedővel 13.800 Ft
25 literes fazék 12.640 Ft
5-ös sorkihúzó 40.000 Ft
Kapálógép 70.000 Ft
Konyhai robotgép 57.000 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
1. az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkén az A melléklet tartalmazza,
2. az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a B melléklet tartalmazza,
3. az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
4. az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
5. az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
6. az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
7. az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
8. az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza,
9. az Önkormányzat előirányzat változásait a J melléklet tartalmazza,
10. az Önkormányzat 2020. évi beruházásait és felújításait a K melléklet tartalmazza.