Önkormányzatunk 2024. évi várható bevételeit részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati működés általános támogatása 30.933.991 Ft:

Tulajdonosi bevételkén az önkormányzati lakás bérleti díja 120.000 Ft került tervezésre.

Kamatmentes kölcsön törlesztéséből várható bevétel 80.400 Ft.

A képviselő-testület 2024. évre adóemelésről nem döntött.

Vagyoni típusú adók.

Értékesítési és forgalmi adók:

Előző évi maradványunk összege 33.771.425 Ft, értékpapír állományunk 0 Ft.

A maradványból kötelezettséggel terhelt:

- Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft által kiírt támogatás a kistelepülési településtervek elkészítésére 3.000.000 Ft

- Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP/ÖTIK/2022 pályázat 1.790.700 Ft.

- Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő „Együtt- Közösségi értékteremtésre Kissomlyón” pályázat 570.000 Ft +400.000 Ft önrész.

Községünk lakosságszáma 2023. január 01-jén 260 fő.

Kiadásainkat részletesen az 1. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónkét és rovatonként.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.

Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Személyi juttatások: 14.995.800 Ft:

foglalkoztatottak személyi juttatásai: 8.100.600 Ft: 1 fő falugondok, 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd, 1 fő kulturális munkatárs és 2024.02.29-ig 1 fő közfoglalkoztatott bére került tervezésre.

külső személyi juttatás 6.895.200 Ft: a Képviselő-testület tiszteletdíja 5.995.200 Ft, megbízási díj 550.000 Ft és egyéb külső személyi juttatás 350.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.038.288 Ft.

Dologi kiadások:

Dologi kiadások tervezésénél a 2023. évi kiadásokat vettük figyelembe.

Dologi kiadások összesen 22.179.700 Ft ez az alábbiakat tartalmazza:

Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.323.000 Ft

A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, szociális feladatok egyéb támogatására nyújtott támogatás összege 4.323.000 Ft, ebben elszámolható a Jánosháza és térsége Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkezés címén átadott 84.781 Ft

Egyéb működési célú kiadások 12.475.955 Ft ebből:

Általános tartalék: 11.327.313 Ft.

Beruházások 5.000.000 Ft tárgyi eszközök vásárlása.

Felújítások 6.000.000 Ft

kultúrház udvarának felújítása 5.000.000 Ft, konyha nyílászáró csere 1.000.000 Ft

Finanszírozási kiadások 1.193.073 Ft

2023. évben folyósított 2024. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése

Kérem a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását!

Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. /2. melléklet /

A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2024-2027. évekre /3. és 4. melléklet/.

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve az 5. mellékletben található.

Kissomlyó Község Önkormányzatának költségvetési mérlege a 6. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.

Kissomlyó Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot a 7. melléklet szerint képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 8. melléklet tartalmazza.