Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 01Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése költségvetési bevételeinek teljesítését 271.626.350.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítését 104.462.757.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése költségvetési kiadásainak teljesítését 170.422.209.- Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése finanszírozási kiadásainak teljesítését 154.955.956.- Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiadásai teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(10) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 50.710.592.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2024. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 87.853.504.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 6.305.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 86.454.879.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzmaradványát 3.937.071.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 44.394.388.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 3.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 44.809.495.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi pénzmaradványát 415.110.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetésének teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 38.313.186.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 20.551.342.-Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 19.020.297.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi pénzmaradványát 1.1.258.453.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 553.171.841.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2023. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 496.850.618.- Ft –ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2023. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat és intézményei mérleg-főösszegének megállapítása
7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 989.589.033.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 807.865.080.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérleg főösszegét 3.937.071.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.910.475.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi mérleg főösszegét 706.999-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.723.407.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi mérleg főösszegét 1.748.539.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 377.438.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 993 998 |
51 060 136 |
69 054 134 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
42 572 784 |
42 572 784 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
23 817 594 |
23 817 594 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 233 991 |
12 233 991 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
11 583 603 |
11 583 603 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
621 064 |
621 064 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
88 395 370 |
0 |
51 060 136 |
139 455 506 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
40 328 |
40 328 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 792 864 |
16 613 773 |
22 406 637 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
94 228 562 |
0 |
67 673 909 |
161 902 471 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
98 047 562 |
98 047 562 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
98 047 562 |
0 |
0 |
98 047 562 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
477 322 |
477 322 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
98 524 884 |
0 |
0 |
98 524 884 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
616 344 |
616 344 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 642 156 |
1 642 156 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
4 577 976 |
4 577 976 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 983 805 |
1 983 805 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
41 |
41 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
41 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
693 020 |
693 020 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
9 513 301 |
0 |
0 |
9 513 342 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
52 000 |
52 000 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 318 747 |
0 |
67 673 909 |
269 992 697 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
133 653 |
133 653 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
133 653 |
0 |
0 |
133 653 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
133 653 |
0 |
0 |
1 633 653 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
202 452 400 |
0 |
67 673 909 |
271 626 350 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
99 117 702 |
99 117 702 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
99 117 702 |
0 |
0 |
99 117 702 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 344 705 |
5 344 705 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
104 462 407 |
0 |
0 |
104 462 407 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
104 462 407 |
0 |
0 |
104 462 407 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
306 914 807 |
0 |
67 673 909 |
376 088 757 |
||
2. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 548 076 |
21 548 076 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
547 680 |
547 680 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
859 375 |
859 375 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
115 300 |
115 300 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
155 575 |
155 575 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 226 006 |
0 |
0 |
23 226 006 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 628 084 |
12 628 084 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
223 814 |
223 814 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
42 636 |
42 636 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 894 534 |
0 |
0 |
12 894 534 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 120 540 |
0 |
0 |
36 120 540 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 762 738 |
4 762 738 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
11 126 |
11 126 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 931 301 |
3 931 301 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 942 427 |
0 |
0 |
3 942 427 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
153 126 |
153 126 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
153 126 |
0 |
0 |
153 126 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 882 721 |
2 882 721 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
929 891 |
929 891 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
140 188 |
140 188 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 952 800 |
3 952 800 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 696 346 |
6 696 346 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 564 280 |
3 564 280 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
417 828 |
417 828 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
701 250 |
701 250 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 587 359 |
7 587 359 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 919 863 |
0 |
0 |
22 919 863 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 503 764 |
5 503 764 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 336 000 |
13 336 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
73 914 |
73 914 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 200 |
63 200 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 976 878 |
0 |
0 |
18 976 878 |
Dologi kiadások |
K3 |
45 992 294 |
0 |
0 |
45 992 294 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 220 102 |
1 220 102 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 220 102 |
0 |
0 |
1 220 102 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
938 484 |
938 484 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
15 421 574 |
15 421 574 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 360 058 |
0 |
0 |
16 360 058 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
628 200 |
628 200 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 731 450 |
3 731 450 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 719 708 |
0 |
0 |
20 719 708 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 815 382 |
0 |
0 |
108 815 382 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 802 808 |
10 802 808 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 876 542 |
2 876 542 |
||
Beruházások |
K6 |
13 679 350 |
0 |
0 |
13 679 350 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
46 593 236 |
46 593 236 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
5 906 |
5 906 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
74 380 |
74 380 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
658 168 |
658 168 |
||
Felújítások |
K7 |
47 331 690 |
0 |
0 |
47 331 690 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
378 987 |
378 987 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
595 787 |
0 |
0 |
595 787 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 606 827 |
0 |
0 |
61 606 827 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
170 422 209 |
0 |
0 |
170 422 209 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 022 219 |
5 022 219 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
60 989 259 |
88 944 478 |
149 933 737 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
66 011 478 |
0 |
88 944 478 |
154 955 956 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
66 011 478 |
0 |
88 944 478 |
154 955 956 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
236 433 687 |
0 |
88 944 478 |
325 378 165 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
98 047 562 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
98 047 562 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
477 322 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
437 634 |
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
39 688 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
98 524 884 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 220 102 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 220 102 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 220 102 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
628 200 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
175 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
453 200 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
3 731 450 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
3 731 450 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
4 359 650 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT |
TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL |
TELJESÍTÉS ÓVODA |
TELJESÍTÉS KONYHA |
TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
99 882 |
0 |
0 |
99 882 |
|
meghajtó (Verbatim 2,5 Vi550 SSD) |
11 016 |
11 016 |
|||
DELL led monitor, zselés akkumulátor és billentyűzet |
88 866 |
88 866 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
10 802 808 |
3 929 |
411 691 |
58 161 |
11 276 589 |
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz |
10 513 839 |
10 513 839 |
|||
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó) |
135 000 |
135 000 |
|||
Mosogató csaptelep |
14 165 |
14 165 |
|||
ventilátor 3 db. |
25 975 |
||||
óvodai szék 16 db. és asztal |
354 300 |
354 300 |
|||
vércukorszínt mérő |
13 950 |
13 950 |
|||
laminálógép |
11 803 |
11 803 |
|||
szúnyoghálós ajtó |
17 709 |
17 709 |
|||
akkus sarokcsiszoló gép + akkumulátor |
19 683 |
19 683 |
|||
csemegetányér, főzelékestál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre |
43 996 |
43 996 |
|||
Titania Iris hidegvizes mosdócsap |
13 378 |
13 378 |
|||
ABC porral oltó tűzoltókészülék |
15 000 |
15 000 |
|||
akkumulátor töltő |
15 747 |
15 747 |
|||
ülődoboz, tároló |
10 235 |
10 235 |
|||
VCOM DH302 4-Port USB HUB |
3 929 |
3 929 |
|||
autópályás gyerek szőnyeg |
21 181 |
21 181 |
|||
JBL charge essentia bluetooth hangszóró |
39 368 |
39 368 |
|||
Berzsenyi utca 26. szám alatt lévő ingatlanhoz vásárolt kerti csap |
7 331 |
7 331 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
2 876 542 |
28 029 |
111 156 |
15 704 |
3 031 431 |
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz |
2 838 737 |
2 838 737 |
|||
Mosogató csaptelep |
3 825 |
3 825 |
|||
ventilátor 3 db. |
7 013 |
||||
óvodai szék 16 db. és asztal |
95 661 |
95 661 |
|||
laminálógép |
3 187 |
3 187 |
|||
szúnyoghálós ajtó |
4 781 |
4 781 |
|||
akkus sarokcsiszoló gép + akkumulátor |
5 315 |
5 315 |
|||
csemegetányér, főzelékestál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre |
11 879 |
11 879 |
|||
Titania Iris hidegvizes mosdócsap |
3 612 |
3 612 |
|||
ABC porral oltó tűzoltókészülék |
4 050 |
4 050 |
|||
akkumulátor töltő |
4 252 |
4 252 |
|||
ülődoboz, tároló |
2 763 |
2 763 |
|||
VCOM DH302 4-Port USB HUB |
1 061 |
1 061 |
|||
meghajtó (Verbatim 2,5 Vi550 SSD) |
2 974 |
2 974 |
|||
autópályás gyerek szőnyeg |
5 719 |
5 719 |
|||
JBL charge essentia bluetooth hangszóró |
10 629 |
10 629 |
|||
Berzsenyi utca 26. szám alatt lévő ingatlanhoz vásárolt kerti csap |
1 979 |
1 979 |
|||
DELL led monitor, zselés akkumulátor és billentyűzet |
23 994 |
23 994 |
|||
Beruházások összesen |
13 679 350 |
131 840 |
522 847 |
73 865 |
14 407 902 |
Ingatlanok felújítása összesen, ebből |
46 593 236 |
0 |
31 024 |
0 |
46 624 260 |
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése |
44 889 534 |
44 889 534 |
|||
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása |
30 006 |
30 006 |
|||
Homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítésse és beépítése |
1 673 696 |
1 673 696 |
|||
kád- és mosogatócsaptelep |
31 024 |
31 024 |
|||
Informatikai eszközök felújítása összesen, ebből |
5 906 |
5 906 |
|||
Appox 500 tápegység |
5 906 |
5 906 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen, ebből |
74 380 |
0 |
0 |
0 |
74 380 |
Orvosi rendelő gázkazán alkatrész |
50 050 |
50 050 |
|||
Fűnyírótraktor akkumulátor |
24 330 |
24 330 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
658 168 |
0 |
8 376 |
0 |
666 544 |
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése |
183 060 |
183 060 |
|||
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása |
8 102 |
8 102 |
|||
Homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítésse és beépítése |
451 898 |
451 898 |
|||
orvosi rendelő gázkazán alkatrész |
13 514 |
13 514 |
|||
kád- és mosogatócsaptelep |
8 376 |
8 376 |
|||
Appox 500 tápegység |
1 594 |
1 594 |
|||
Felújítások összesen |
47 331 690 |
0 |
39 400 |
0 |
47 371 090 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 011 040 |
131 840 |
562 247 |
73 865 |
61 778 992 |
7. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
271 626 350 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
170 422 209 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
101 204 141 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
104 462 407 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
154 955 956 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-50 493 549 |
Alaptevékenység maradványa |
50 710 592 |
Összes maradvány |
50 710 592 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
50 710 592 |
8. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 925 535 |
60 925 535 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 414 800 |
2 414 800 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 966 158 |
1 966 158 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 649 |
68 649 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 098 203 |
2 098 203 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
424 215 |
424 215 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
67 897 560 |
67 897 560 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 174 294 |
4 174 294 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 031 |
3 031 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
4 177 325 |
4 177 325 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
72 074 885 |
72 074 885 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 674 711 |
9 674 711 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
108 143 |
108 143 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
559 310 |
559 310 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
667 453 |
667 453 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
691 812 |
691 812 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
333 234 |
333 234 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 025 046 |
1 025 046 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
410 873 |
410 873 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
427 914 |
427 914 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
72 588 |
72 588 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
911 375 |
911 375 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
130 120 |
130 120 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
66 000 |
66 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 932 527 |
2 932 527 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
4 040 022 |
4 040 022 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
210 319 |
210 319 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
210 319 |
210 319 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
823 024 |
823 024 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 |
1 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
823 025 |
823 025 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
6 765 865 |
6 765 865 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
117 578 |
117 578 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
117 578 |
117 578 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
88 633 039 |
88 633 039 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
99 882 |
99 882 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 929 |
3 929 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 029 |
28 029 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
131 840 |
131 840 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
131 840 |
131 840 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
88 764 879 |
88 764 879 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
88 764 879 |
88 764 879 |
9. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6304 |
6 304 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
6 305 |
6 305 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
6 305 |
6 305 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
6 305 |
6 305 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 751 167 |
3 751 167 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
3 751 167 |
3 751 167 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
88 944 478 |
88 944 478 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
92 695 645 |
92 695 645 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
92 695 645 |
92 695 645 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
92 701 950 |
92 701 950 |
||
10. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 804 112 |
31 804 112 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 438 523 |
1 438 523 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 173 744 |
1 173 744 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 015 625 |
1 015 625 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
536 454 |
536 454 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
22 197 |
22 197 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 990 655 |
0 |
0 |
35 990 655 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
63 650 |
63 650 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
63 650 |
0 |
0 |
63 650 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 054 305 |
0 |
0 |
36 054 305 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 687 355 |
4 687 355 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
112 750 |
112 750 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
875 930 |
875 930 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
988 680 |
0 |
0 |
988 680 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
28 861 |
28 861 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
28 861 |
0 |
0 |
28 861 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
578 970 |
578 970 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
382 963 |
382 963 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
68 664 |
68 664 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 030 597 |
1 030 597 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 000 |
48 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
140 000 |
140 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
285 275 |
285 275 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 503 872 |
0 |
0 |
1 503 872 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
569 061 |
569 061 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 |
7 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
569 068 |
0 |
0 |
569 068 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 090 481 |
0 |
0 |
3 090 481 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 832 141 |
0 |
0 |
43 832 141 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
411 691 |
411 691 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
111 156 |
111 156 |
||
Beruházások |
K6 |
522 847 |
0 |
0 |
522 847 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31 024 |
31 024 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 376 |
8 376 |
||
Felújítások |
K7 |
39 400 |
0 |
0 |
39 400 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
562 247 |
0 |
0 |
562 247 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
44 394 388 |
0 |
0 |
44 394 388 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 394 388 |
0 |
0 |
44 394 388 |
11. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 |
3 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
3 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
3 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
942 617 |
942 617 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
942 617 |
0 |
0 |
942 617 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 866 878 |
43 866 878 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
44 809 495 |
0 |
0 |
44 809 495 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
44 809 495 |
0 |
0 |
44 809 495 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
44 809 498 |
0 |
0 |
44 809 498 |
||
12. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 060 499 |
13 060 499 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
527 600 |
527 600 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
572 916 |
572 916 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
193 867 |
193 867 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
88 353 |
88 353 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 443 235 |
0 |
0 |
14 443 235 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
14 443 235 |
0 |
0 |
14 443 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 949 126 |
1 949 126 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 698 759 |
11 698 759 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
11 698 759 |
0 |
0 |
11 698 759 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
167 184 |
167 184 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
167 184 |
0 |
0 |
167 184 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 315 896 |
2 315 896 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
574 445 |
574 445 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
274 670 |
274 670 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 165 011 |
3 165 011 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
131 890 |
131 890 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 000 |
7 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 044 333 |
1 044 333 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
196 000 |
196 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
440 269 |
440 269 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 984 503 |
0 |
0 |
4 984 503 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 395 182 |
3 395 182 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 561 000 |
1 561 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
4 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 956 186 |
0 |
0 |
4 956 186 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 806 632 |
0 |
0 |
21 806 632 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
40 328 |
40 328 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
40 328 |
0 |
0 |
40 328 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
40 328 |
0 |
0 |
40 328 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 239 321 |
0 |
0 |
38 239 321 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
58 161 |
58 161 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 704 |
15 704 |
||
Beruházások |
K6 |
73 865 |
0 |
0 |
73 865 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 865 |
0 |
0 |
73 865 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
38 313 186 |
0 |
0 |
38 313 186 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38 313 186 |
0 |
0 |
38 313 186 |
13. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 881 944 |
13 881 944 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 044 333 |
1 044 333 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 196 338 |
1 196 338 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 350 754 |
4 350 754 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
77 972 |
77 972 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
20 551 342 |
0 |
0 |
20 551 342 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 551 342 |
0 |
0 |
20 551 342 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
20 551 342 |
0 |
0 |
20 551 342 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 449 830 |
1 449 830 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
448 086 |
448 086 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 449 830 |
448 086 |
0 |
1 897 916 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 122 381 |
17 122 381 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 572 211 |
448 086 |
0 |
19 020 297 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
18 572 211 |
448 086 |
0 |
19 020 297 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39 123 553 |
448 086 |
0 |
39 571 639 |
||
14. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 993 998 |
51 060 136 |
69 054 134 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
42 572 784 |
42 572 784 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
23 817 594 |
23 817 594 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 233 991 |
12 233 991 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
11 583 603 |
11 583 603 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
621 064 |
621 064 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
88 395 370 |
0 |
51 060 136 |
139 455 506 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
40 328 |
40 328 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 792 864 |
16 613 773 |
22 406 637 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
94 228 562 |
0 |
67 673 909 |
161 902 471 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
98 047 562 |
98 047 562 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
98 047 562 |
0 |
0 |
98 047 562 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
477 322 |
477 322 |
|||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
98 524 884 |
0 |
0 |
98 524 884 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 881 944 |
13 881 944 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 660 677 |
1 660 677 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 642 156 |
1 642 156 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
5 774 314 |
5 774 314 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 334 559 |
6 334 559 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
43 |
43 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
43 |
0 |
0 |
43 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
777 299 |
777 299 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
30 070 989 |
0 |
0 |
30 070 992 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
52 000 |
52 000 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
222 876 435 |
0 |
67 673 909 |
290 550 347 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
133 653 |
133 653 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
133 653 |
0 |
0 |
133 653 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 633 653 |
0 |
0 |
1 633 653 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
224 510 088 |
0 |
67 673 909 |
292 184 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
101 510 149 |
448 086 |
3 751 167 |
105 709 402 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
101 510 149 |
448 086 |
3 751 167 |
105 709 402 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 344 705 |
5 344 705 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
60 989 259 |
88 944 478 |
149 933 737 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
167 844 113 |
448 086 |
92 695 645 |
260 987 844 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
167 844 113 |
448 086 |
92 695 645 |
260 987 844 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
392 354 201 |
448 086 |
160 369 554 |
553 171 844 |
||
15. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66 412 687 |
60 925 535 |
127 338 222 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 513 803 |
2 414 800 |
4 928 603 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 173 744 |
1 173 744 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 447 916 |
1 966 158 |
4 414 074 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
68 649 |
68 649 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
845 621 |
2 098 203 |
2 943 824 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
266 125 |
424 215 |
690 340 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 659 896 |
0 |
67 897 560 |
141 557 456 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 628 084 |
12 628 084 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
287 464 |
4 174 294 |
4 461 758 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
42 636 |
3 031 |
45 667 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 958 184 |
0 |
4 177 325 |
17 135 509 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 618 080 |
0 |
72 074 885 |
158 692 965 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 399 219 |
9 674 711 |
21 073 930 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
123 876 |
108 143 |
232 019 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 505 990 |
559 310 |
17 065 300 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 629 866 |
0 |
667 453 |
17 297 319 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
167 184 |
691 812 |
858 996 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
181 987 |
333 234 |
515 221 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
349 171 |
0 |
1 025 046 |
1 374 217 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 777 587 |
410 873 |
6 188 460 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 887 299 |
427 914 |
2 315 213 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
483 522 |
72 588 |
556 110 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 148 408 |
9 059 783 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 828 236 |
6 828 236 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 619 280 |
130 120 |
3 749 400 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 462 161 |
1 462 161 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 037 250 |
66 000 |
1 103 250 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 312 903 |
2 932 527 |
11 245 430 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 408 238 |
0 |
3 128 647 |
33 448 260 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
210 319 |
210 319 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
210 319 |
210 319 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 468 007 |
823 024 |
10 291 031 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 897 000 |
14 897 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
73 914 |
73 914 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 211 |
1 |
63 212 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
24 502 132 |
0 |
823 025 |
25 325 157 |
Dologi kiadások |
K3 |
70 889 407 |
0 |
5 854 490 |
77 655 272 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 220 102 |
1 220 102 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 220 102 |
0 |
0 |
1 220 102 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
938 484 |
938 484 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
15 421 574 |
15 421 574 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
40 328 |
40 328 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 400 386 |
0 |
0 |
16 400 386 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
628 200 |
117 578 |
745 778 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 731 450 |
3 731 450 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 760 036 |
0 |
117 578 |
20 877 614 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 886 844 |
0 |
87 721 664 |
279 519 883 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
99 882 |
99 882 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 272 660 |
3 929 |
11 276 589 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 003 402 |
28 029 |
3 031 431 |
|
Beruházások |
K6 |
14 276 062 |
0 |
131 840 |
14 407 902 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
46 624 260 |
46 624 260 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
5 906 |
5 906 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
74 380 |
74 380 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
666 544 |
666 544 |
||
Felújítások |
K7 |
47 371 090 |
0 |
0 |
47 371 090 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
378 987 |
378 987 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
595 787 |
0 |
0 |
595 787 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 242 939 |
0 |
131 840 |
62 374 779 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
253 129 783 |
0 |
87 853 504 |
341 894 662 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 022 219 |
5 022 219 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
149 933 737 |
149 933 737 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
154 955 956 |
0 |
0 |
154 955 956 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
154 955 956 |
0 |
0 |
154 955 956 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
408 085 739 |
0 |
87 853 504 |
496 850 618 |
16. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
808 685 351 |
0 |
874 413 125 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 141 013 |
0 |
17 716 473 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 583 294 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
824 409 658 |
0 |
892 129 598 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 480 000 |
0 |
5 480 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 330 000 |
0 |
5 330 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
150 000 |
0 |
150 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 480 000 |
0 |
5 480 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
829 889 658 |
0 |
897 609 598 |
C/II/1 Forintpénztár |
144 270 |
0 |
212 290 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
144 270 |
0 |
212 290 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
45 019 254 |
0 |
50 430 654 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
58 323 460 |
0 |
691 267 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
103 342 714 |
0 |
51 121 921 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
103 486 984 |
0 |
51 334 211 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
171 301 |
0 |
220 246 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
90 935 |
0 |
129 945 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
80 366 |
0 |
90 301 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 896 318 |
0 |
7 741 259 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
96 264 |
0 |
0 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 602 124 |
0 |
7 402 252 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
14 234 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
197 930 |
0 |
201 773 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
123 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
52 000 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
52 000 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
331 647 |
0 |
197 994 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
331 647 |
0 |
197 994 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 451 266 |
0 |
8 159 499 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
32 637 035 |
0 |
32 637 035 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
32 637 035 |
0 |
32 637 035 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
32 637 035 |
0 |
32 637 035 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
40 690 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
362 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
40 328 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
5 000 |
0 |
5 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 000 |
0 |
45 690 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
39 093 301 |
0 |
40 842 224 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-85 000 |
0 |
-197 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-85 000 |
0 |
-197 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-85 000 |
0 |
-197 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
972 384 943 |
0 |
989 589 033 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 021 002 000 |
0 |
1 021 002 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
-156 085 182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 285 956 |
0 |
8 285 956 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-206 255 479 |
0 |
-48 376 666 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-38 855 106 |
0 |
-16 961 028 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
784 177 371 |
0 |
807 865 080 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
46 357 |
0 |
62 058 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 163 702 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 210 059 |
0 |
62 058 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 022 219 |
0 |
5 344 705 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 022 219 |
0 |
5 344 705 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 022 219 |
0 |
5 344 705 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 361 224 |
0 |
656 251 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
13 058 |
0 |
13 058 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 374 282 |
0 |
669 309 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 606 560 |
0 |
6 076 072 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 534 766 |
0 |
2 532 645 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
173 066 246 |
0 |
173 115 236 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
176 601 012 |
0 |
175 647 881 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
972 384 943 |
0 |
989 589 033 |
17. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
74 895 |
65 255 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
74 895 |
65 255 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
3 676 272 |
3 871 816 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
3 676 272 |
3 871 816 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
3 751 167 |
3 937 071 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 751 167 |
3 937 071 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
635 115 |
635 115 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
1 150 600 |
-3 325 095 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-4 475 695 |
-220 495 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
-2 689 980 |
-2 910 475 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
6 323 569 |
6 729 968 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
117 578 |
117 578 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
6 441 147 |
6 847 546 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 751 167 |
3 937 071 |
18. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
401 310 |
291 889 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) |
401 310 |
291 889 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
401 310 |
291 889 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
59 650 |
68 105 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
59 650 |
68 105 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
882 967 |
347 005 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
882 967 |
347 005 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
942 617 |
415 110 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 343 927 |
706 999 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-374 151 |
-103 321 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
270 830 |
-2 620 086 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
-103 321 |
-2 723 407 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 447 248 |
3 430 406 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
1 447 248 |
3 430 406 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 343 927 |
706 999 |
19. melléklet a 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
397 201 |
111 013 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) |
397 201 |
111 013 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
397 201 |
111 013 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
490 121 |
469 745 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) |
490 121 |
469 745 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) |
490 121 |
469 745 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
182 675 |
153 535 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
182 675 |
153 535 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
1 715 241 |
1 145 246 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
1 715 241 |
1 145 246 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
1 897 916 |
1 298 781 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
-137 000 |
-131 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) |
-137 000 |
-131 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) |
-137 000 |
-131 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 648 238 |
1 748 539 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
340 396 |
1 326 864 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
986 468 |
-949 426 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
1 326 864 |
377 438 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
232 643 |
15 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
232 643 |
15 000 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
40 328 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
40 328 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
232 643 |
55 328 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 088 731 |
1 315 773 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
1 088 731 |
1 315 773 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 648 238 |
1 748 539 |