Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról és a 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.
[2] Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése költségvetési bevételeinek teljesítését 311.485.381.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítését 56.476.409.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése költségvetési kiadásainak teljesítését 105.076.658.- Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése finanszírozási kiadásainak teljesítését 178.396.983.- Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiadásai teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(10) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 83.754.81.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2025. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 106.232.983.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 7.562.573.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 101.030.177.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzmaradványát 2.359.767.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 55.119.399.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 4.146.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 55.866.883.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi pénzmaradványát 751.630.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 41.974.002.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 21.176.856.-Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 21.765.852.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi pénzmaradványát 968.706.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2024. évi költségvetése költségvetési bevételeinek teljesítését 340.228.956.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2024. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2024. évi költségvetése költségvetési kiadásainak teljesítését 389.773.594.- Ft –ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2024. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat és intézményei mérleg-főösszegének megállapítása
7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg főösszegét 995.430.231.-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérleg főösszegét 2.359.767.-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi mérleg főösszegét 951.696-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi mérleg főösszegét 1.466.653.-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 193 998 |
58 399 070 |
76 593 068 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 798 760 |
50 798 760 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
25 527 506 |
25 527 506 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 222 879 |
13 222 879 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
12 304 627 |
12 304 627 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
39 608 |
39 608 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
98 384 626 |
0 |
58 399 070 |
156 783 696 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 997 826 |
16 676 559 |
18 674 385 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
100 419 150 |
0 |
75 075 629 |
175 494 779 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
119 741 360 |
119 741 360 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
119 741 360 |
0 |
0 |
119 741 360 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
46 569 |
46 569 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
119 787 929 |
0 |
0 |
119 787 929 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 044 200 |
1 044 200 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 265 754 |
2 265 754 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 727 290 |
4 727 290 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 226 024 |
2 226 024 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 997 000 |
1 997 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
71 |
71 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
71 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 038 067 |
1 038 067 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
13 298 335 |
0 |
0 |
13 298 406 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
233 505 414 |
0 |
75 075 629 |
308 581 114 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 778 600 |
2 778 600 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
2 778 600 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
125 667 |
125 667 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
125 667 |
0 |
0 |
125 667 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
125 667 |
0 |
0 |
2 904 267 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
233 631 081 |
0 |
75 075 629 |
311 485 381 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
50 710 592 |
50 710 592 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 710 592 |
0 |
0 |
50 710 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 765 817 |
5 765 817 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 476 409 |
0 |
0 |
56 476 409 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
56 476 409 |
0 |
0 |
56 476 409 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
290 107 490 |
0 |
75 075 629 |
367 961 790 |
||
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 936 480 |
15 936 480 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
598 200 |
598 200 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
122 850 |
122 850 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
134 841 |
134 841 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 339 246 |
0 |
0 |
17 339 246 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 706 629 |
12 706 629 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
357 512 |
357 512 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 064 141 |
0 |
0 |
13 064 141 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
30 403 387 |
0 |
0 |
30 403 387 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 978 439 |
3 978 439 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 809 |
3 809 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 502 048 |
4 502 048 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 505 857 |
0 |
0 |
4 505 857 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
163 253 |
163 253 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
163 253 |
0 |
0 |
163 253 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 877 828 |
3 877 828 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 414 204 |
1 414 204 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
349 046 |
349 046 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 523 239 |
6 523 239 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 305 682 |
1 305 682 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
970 430 |
970 430 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 471 750 |
1 471 750 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 107 643 |
10 107 643 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 019 822 |
0 |
0 |
26 019 822 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 027 672 |
6 027 672 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810 000 |
810 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
89 328 |
89 328 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 927 000 |
0 |
0 |
6 927 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
37 615 932 |
0 |
0 |
37 615 932 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 687 449 |
1 687 449 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 687 449 |
0 |
0 |
1 687 449 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
117 675 |
117 675 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
20 539 909 |
20 539 909 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 657 584 |
0 |
0 |
20 657 584 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
619 100 |
619 100 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 813 375 |
8 813 375 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 090 059 |
0 |
0 |
30 090 059 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 775 266 |
0 |
0 |
103 775 266 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 536 |
7 536 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 770 |
400 770 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
110 242 |
110 242 |
||
|
Beruházások |
K6 |
518 548 |
0 |
0 |
518 548 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
403 000 |
403 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
108 810 |
108 810 |
||
|
Felújítások |
K7 |
511 810 |
0 |
0 |
511 810 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
71 034 |
71 034 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
271 034 |
0 |
0 |
271 034 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 301 392 |
0 |
0 |
1 301 392 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
105 076 658 |
0 |
0 |
105 076 658 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 344 705 |
5 344 705 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 959 172 |
97 093 106 |
173 052 278 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 303 877 |
0 |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
81 303 877 |
0 |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
186 380 535 |
0 |
97 093 106 |
283 473 641 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
119 741 360 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
119 741 360 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
46 569 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
|
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
46 569 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
119 787 929 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 687 449 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 687 449 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 687 449 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
619 100 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
365 000 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
254 100 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
8 813 375 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
8 813 375 |
|
ebből: háztartások |
K512 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
9 432 475 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT |
TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL |
TELJESÍTÉS ÓVODA |
TELJESÍTÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítésezesen, ebből |
0 |
22 990 |
0 |
0 |
22 990 |
|
Microsoft Windows 10 |
22 990 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
7 536 |
12 900 |
10 825 |
0 |
31 261 |
|
meghajtó |
12 900 |
10 825 |
23 725 |
||
|
3 db fekete hangfal |
7 536 |
7 536 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
400 770 |
60 000 |
0 |
40 705 |
501 475 |
|
Kávéfőző |
117 716 |
117 716 |
|||
|
fűkasza |
155 110 |
155 110 |
|||
|
dupla fotel |
62 126 |
62 126 |
|||
|
mikorhullámú sütő |
18 724 |
18 724 |
|||
|
botmixer |
21 981 |
21 981 |
|||
|
led fényvető |
12 591 |
12 591 |
|||
|
kád csaptelep (óvónői lakás) |
20 709 |
20 709 |
|||
|
Merykék vércukorszintmérő |
7 086 |
7 086 |
|||
|
indukciós főző és melegentartólap |
25 432 |
25 432 |
|||
|
Jura E85 automata kávéfőző |
60 000 |
60 000 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
110 242 |
9 690 |
2 923 |
10 990 |
133 845 |
|
meghajtó |
3 483 |
2 923 |
6 406 |
||
|
Microsoft Windows 10 |
6 207 |
6 207 |
|||
|
Kávéfőző |
31 783 |
31 783 |
|||
|
fűkasza |
41 880 |
41 880 |
|||
|
dupla fotel |
16 774 |
16 774 |
|||
|
mikorhullámú sütő |
5 055 |
5 055 |
|||
|
botmixer |
5 935 |
5 935 |
|||
|
led fényvető |
3 399 |
3 399 |
|||
|
kád csaptelep (óvónői lakás) |
5 591 |
5 591 |
|||
|
3 db fekete hangfal |
2 035 |
2 035 |
|||
|
Merykék vércukorszintmérő |
1 913 |
1 913 |
|||
|
indukciós főző és melegentartólap |
6 867 |
6 867 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Beruházások összesen |
518 548 |
105 580 |
13 748 |
51 695 |
689 571 |
|
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása összesen, ebből |
403 000 |
0 |
0 |
0 |
403 000 |
|
Szentivánfai temetőben térkőburkolat építés |
403 000 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
108 810 |
0 |
0 |
0 |
108 810 |
|
Szentivánfai temetőben térkőburkolat építés |
108 810 |
108 810 |
|||
|
Felújítások összesen |
511 810 |
0 |
0 |
0 |
511 810 |
|
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 030 358 |
105 580 |
13 748 |
51 695 |
1 201 381 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
310 752 113 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 076 658 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
205 675 455 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 476 409 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
178 396 983 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-121 920 574 |
|
Alaptevékenység maradványa |
83 754 881 |
|
Összes maradvány |
83 754 881 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
83 754 881 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 253 299 |
70 253 299 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 363 273 |
2 363 273 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 114 595 |
2 114 595 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 052 965 |
2 052 965 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 486 097 |
2 486 097 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
- |
- |
79 338 879 |
79 338 879 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 422 000 |
2 422 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 922 101 |
3 922 101 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
6 344 101 |
6 344 101 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
- |
- |
85 682 980 |
85 682 980 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 334 814 |
11 334 814 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
112 562 |
112 562 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 197 567 |
1 197 567 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
- |
- |
1 310 129 |
1 310 129 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 288 180 |
1 288 180 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
296 721 |
296 721 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
- |
- |
1 584 901 |
1 584 901 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
612 553 |
612 553 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 092 015 |
1 092 015 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
141 764 |
141 764 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
163 815 |
163 815 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
66 000 |
66 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 385 597 |
2 385 597 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
- |
- |
4 461 744 |
4 461 744 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
231 891 |
231 891 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
231 891 |
231 891 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 387 020 |
1 387 020 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
133 924 |
133 924 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
- |
- |
1 520 944 |
1 520 944 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
- |
- |
9 109 609 |
9 109 609 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
106 127 403 |
106 127 403 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 990 |
22 990 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
12 900 |
12 900 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 690 |
9 690 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
105 580 |
105 580 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
105 580 |
105 580 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
- |
- |
106 232 983 |
106 232 983 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
- |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
- |
- |
- |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
106 232 983 |
106 232 983 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 553 522 |
7 553 522 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
7 553 522 |
7 553 522 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 050 |
9 050 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
9 051 |
9 051 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
7 562 573 |
7 562 573 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
7 562 573 |
7 562 573 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 937 071 |
3 937 071 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
3 937 071 |
3 937 071 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 093 106 |
97 093 106 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
101 030 177 |
101 030 177 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
101 030 177 |
101 030 177 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
108 592 750 |
108 592 750 |
||
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 383 267 |
41 383 267 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 741 670 |
1 741 670 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
481 611 |
481 611 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 171 875 |
1 171 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
542 983 |
542 983 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
762 578 |
762 578 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 083 984 |
0 |
0 |
46 083 984 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
66 350 |
66 350 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
66 350 |
0 |
0 |
66 350 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 150 334 |
0 |
0 |
46 150 334 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 887 040 |
5 887 040 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
82 048 |
82 048 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
470 837 |
470 837 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
552 885 |
0 |
0 |
552 885 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
39 309 |
39 309 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
39 309 |
0 |
0 |
39 309 |
|
Villamosenergiaszolgáltatás díja |
K3311 |
622 327 |
622 327 |
||
|
Gázenergiaszolgáltatás díja |
K3312 |
817 782 |
817 782 |
||
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
133 671 |
133 671 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
107 500 |
107 500 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
189 746 |
189 746 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 871 026 |
0 |
0 |
1 871 026 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
605 054 |
605 054 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 |
3 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
605 057 |
0 |
0 |
605 057 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 068 277 |
0 |
0 |
3 068 277 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 105 651 |
0 |
0 |
55 105 651 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 825 |
10 825 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 923 |
2 923 |
||
|
Beruházások |
K6 |
13 748 |
0 |
0 |
13 748 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 748 |
0 |
0 |
13 748 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
55 119 399 |
0 |
0 |
55 119 399 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 119 399 |
0 |
0 |
55 119 399 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 145 |
4 145 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
4 146 |
0 |
0 |
4 146 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 146 |
0 |
0 |
4 146 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 146 |
0 |
0 |
4 146 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
415 110 |
415 110 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
415 110 |
0 |
0 |
415 110 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 451 773 |
55 451 773 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
55 866 883 |
0 |
0 |
55 866 883 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
55 866 883 |
0 |
0 |
55 866 883 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 871 029 |
0 |
0 |
55 871 029 |
||
12. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 936 800 |
13 936 800 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
580 700 |
580 700 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
133 650 |
133 650 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 198 025 |
0 |
0 |
15 198 025 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 198 025 |
0 |
0 |
15 198 025 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 044 698 |
2 044 698 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 907 420 |
11 907 420 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 907 420 |
0 |
0 |
11 907 420 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
167 184 |
167 184 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
167 184 |
0 |
0 |
167 184 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 641 607 |
2 641 607 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 453 087 |
1 453 087 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
534 689 |
534 689 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
55 157 |
55 157 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 801 310 |
1 801 310 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
179 500 |
179 500 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
415 718 |
415 718 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 081 068 |
0 |
0 |
7 081 068 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 988 208 |
3 988 208 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 499 000 |
1 499 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 |
6 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 487 214 |
0 |
0 |
5 487 214 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 642 886 |
0 |
0 |
24 642 886 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 922 307 |
0 |
0 |
41 922 307 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40 705 |
40 705 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 990 |
10 990 |
||
|
Beruházások |
K6 |
51 695 |
0 |
0 |
51 695 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 695 |
0 |
0 |
51 695 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
41 974 002 |
0 |
0 |
41 974 002 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
41 974 002 |
0 |
0 |
41 974 002 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 219 432 |
13 219 432 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 612 285 |
1 612 285 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 524 692 |
1 524 692 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 409 837 |
4 409 837 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
81 000 |
81 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
329 610 |
329 610 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
21 176 856 |
0 |
0 |
21 176 856 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 176 856 |
0 |
0 |
21 176 856 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
21 176 856 |
0 |
0 |
21 176 856 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
850 695 |
850 695 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 258 453 |
0 |
0 |
1 258 453 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
20 507 399 |
20 507 399 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 765 852 |
0 |
0 |
21 765 852 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
21 765 852 |
0 |
0 |
21 765 852 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
42 942 708 |
0 |
0 |
42 942 708 |
||
14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 193 998 |
58 399 070 |
76 593 068 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 798 760 |
50 798 760 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
25 527 506 |
25 527 506 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 222 879 |
13 222 879 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
12 304 627 |
12 304 627 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
39 608 |
39 608 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
98 384 626 |
0 |
58 399 070 |
156 783 696 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 997 826 |
24 230 081 |
26 227 907 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
100 419 150 |
0 |
82 629 151 |
183 048 301 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
119 741 360 |
119 741 360 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
119 741 360 |
0 |
0 |
119 741 360 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
46 569 |
46 569 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
119 787 929 |
0 |
0 |
119 787 929 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 219 432 |
13 219 432 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 656 485 |
2 656 485 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 265 754 |
2 265 754 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 251 982 |
6 251 982 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 635 861 |
6 635 861 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 078 000 |
2 078 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
72 |
1 |
73 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
72 |
0 |
1 |
73 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 371 822 |
9050 |
1 380 872 |
||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
34 479 408 |
0 |
9 051 |
34 488 459 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
254 686 487 |
0 |
82 638 202 |
337 324 689 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 778 600 |
2 778 600 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
2 778 600 |
0 |
0 |
2 778 600 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
125 667 |
125 667 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
125 667 |
0 |
0 |
125 667 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 904 267 |
0 |
0 |
2 904 267 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
257 590 754 |
0 |
82 638 202 |
340 228 956 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
51 976 397 |
3 937 071 |
55 913 468 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
52 384 155 |
0 |
3 937 071 |
56 321 226 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 765 817 |
5 765 817 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 959 172 |
97 093 106 |
173 052 278 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
134 109 144 |
0 |
101 030 177 |
235 139 321 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
134 109 144 |
0 |
101 030 177 |
235 139 321 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
391 699 898 |
0 |
183 668 379 |
575 368 277 |
||
15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 256 547 |
70 253 299 |
141 509 846 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 920 570 |
2 363 273 |
5 283 843 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
481 611 |
481 611 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 265 625 |
2 114 595 |
4 380 220 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
799 483 |
2 052 965 |
2 852 448 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
897 419 |
2 486 097 |
3 383 516 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
78 621 255 |
- |
79 338 879 |
157 960 134 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 706 629 |
12 706 629 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
66 350 |
2 422 000 |
2 488 350 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
357 512 |
3 922 101 |
4 279 613 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 130 491 |
- |
6 344 101 |
19 474 592 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
91 751 746 |
- |
85 682 980 |
177 434 726 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 910 177 |
11 334 814 |
23 244 991 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 857 |
112 562 |
198 419 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 880 305 |
1 197 567 |
18 077 872 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
16 966 162 |
- |
1 310 129 |
18 276 291 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
167 184 |
1 288 180 |
1 455 364 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
202 562 |
296 721 |
499 283 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
369 746 |
- |
1 584 901 |
1 954 647 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 141 762 |
612 553 |
7 754 315 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 685 073 |
1 092 015 |
4 777 088 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 017 406 |
141 764 |
1 159 170 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 523 239 |
6 523 239 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 360 839 |
163 815 |
1 524 654 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 771 740 |
2 771 740 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 758 750 |
66 000 |
1 824 750 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 713 107 |
2 385 597 |
13 098 704 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 971 916 |
- |
4 461 744 |
39 433 660 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
231 891 |
231 891 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
231 891 |
231 891 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 620 934 |
1 387 020 |
12 007 954 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 309 000 |
2 309 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
89 337 |
133 924 |
223 261 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 019 271 |
- |
1 520 944 |
14 540 215 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
65 327 095 |
- |
9 109 609 |
74 436 704 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 687 449 |
1 687 449 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 687 449 |
- |
- |
1 687 449 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
117 675 |
117 675 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
20 539 909 |
20 539 909 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 694 282 |
- |
- |
20 694 282 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
619 100 |
619 100 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 813 375 |
8 813 375 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
81 370 552 |
81 370 552 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
111 497 309 |
- |
- |
111 497 309 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
282 173 776 |
- |
106 127 403 |
388 301 179 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 990 |
22 990 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
18 361 |
12 900 |
31 261 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
441 475 |
60 000 |
501 475 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
124 155 |
9 690 |
133 845 |
|
|
Beruházások |
K6 |
583 991 |
- |
105 580 |
689 571 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
403 000 |
403 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
108 810 |
108 810 |
||
|
Felújítások |
K7 |
511 810 |
- |
- |
511 810 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
71 034 |
71 034 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
271 034 |
- |
- |
271 034 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 366 835 |
- |
105 580 |
1 472 415 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
283 540 611 |
- |
106 232 983 |
389 773 594 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 344 705 |
5 344 705 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 959 172 |
97 093 106 |
173 052 278 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 303 877 |
- |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
- |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
81 303 877 |
- |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
364 844 488 |
- |
203 326 089 |
568 170 577 |
16. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
874 413 125 |
847 527 218 |
|
2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 716 473 |
13 150 367 |
|
3 |
Tárgyi eszközök összesen |
892 129 598 |
860 677 585 |
|
4 |
Tartós részesedések |
5 480 000 |
5 480 000 |
|
5 |
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 330 000 |
5 330 000 |
|
6 |
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
150 000 |
150 000 |
|
7 |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
5 480 000 |
5 480 000 |
|
8 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
897 609 598 |
866 157 585 |
|
9 |
Forintpénztár |
212 290 |
140 875 |
|
10 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen |
212 290 |
140 875 |
|
11 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 430 654 |
87 874 001 |
|
12 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
691 267 |
0 |
|
13 |
Forintszámlák összesen |
51 121 921 |
87 874 001 |
|
14 |
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
51 334 211 |
88 014 876 |
|
15 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
220 246 |
82 564 |
|
16 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
129 945 |
48 659 |
|
17 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
90 301 |
33 905 |
|
18 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
7 741 259 |
8 334 602 |
|
19 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
7 402 252 |
7 979 628 |
|
20 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
14 234 |
0 |
|
21 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
201 773 |
353 822 |
|
22 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
123 000 |
0 |
|
23 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
1 152 |
|
24 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
197 994 |
19 089 |
|
25 |
ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
197 994 |
19 089 |
|
26 |
Költségvetési évben esedékes követelések összesen |
8 159 499 |
8 436 255 |
|
27 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
32 637 035 |
32 637 035 |
|
28 |
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
32 637 035 |
32 637 035 |
|
29 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen |
32 637 035 |
32 637 035 |
|
30 |
Adott előlegek |
40 690 |
0 |
|
31 |
ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
362 |
0 |
|
32 |
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
40 328 |
0 |
|
33 |
Forgótőke elszámolása |
5 000 |
5 000 |
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
66 480 |
|
35 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen |
45 690 |
71 480 |
|
36 |
KÖVETELÉSEK MINDÖSSZESEN |
40 842 224 |
41 144 770 |
|
37 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
-197 000 |
113 000 |
|
38 |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ÖSSZESEN |
-197 000 |
113 000 |
|
39 |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK MINDÖSSZESEN |
-197 000 |
113 000 |
|
40 |
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
989 589 033 |
995 430 231 |
|
41 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 021 002 000 |
1 021 002 000 |
|
42 |
Nemzeti vagyon változásai |
-156 085 182 |
-156 085 182 |
|
43 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 285 956 |
8 285 956 |
|
44 |
Felhalmozott eredmény |
-48 376 666 |
-42 804 290 |
|
45 |
Mérleg szerinti eredmény |
5 572 376 |
1 890 216 |
|
46 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
830 398 484 |
832 288 700 |
|
47 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
62 058 |
10 870 |
|
48 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
62 058 |
10 870 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
5 344 705 |
5 765 817 |
|
50 |
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 344 705 |
5 765 817 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen |
5 344 705 |
5 765 817 |
|
52 |
Kapott előlegek |
656 251 |
4 318 417 |
|
53 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
13 058 |
13 058 |
|
54 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen |
669 309 |
4 331 475 |
|
55 |
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN |
6 076 072 |
10 108 162 |
|
56 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 532 645 |
2 575 077 |
|
57 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
150 581 832 |
150 458 292 |
|
58 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MINDÖSSZESEN |
153 114 477 |
153 033 369 |
|
59 |
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN |
989 589 033 |
995 430 231 |
17. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Forintpénztár |
65 255 |
56 635 |
|
2 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen |
65 255 |
56 635 |
|
3 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 871 816 |
2 303 132 |
|
4 |
Forintszámlák összesen |
3 871 816 |
2 303 132 |
|
5 |
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
3 937 071 |
2 359 767 |
|
6 |
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
3 937 071 |
2 359 767 |
|
7 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
635 115 |
635 115 |
|
8 |
Felhalmozott eredmény |
-3 325 095 |
-3 545 590 |
|
9 |
Mérleg szerinti eredmény |
-220 495 |
-1 476 545 |
|
10 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
-2 910 475 |
-4 387 020 |
|
11 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 729 968 |
6 746 787 |
|
12 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
117 578 |
0 |
|
13 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 847 546 |
6 746 787 |
|
14 |
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 937 071 |
2 359 767 |
18. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
291 889 |
200 066 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen |
291 889 |
200 066 |
|
3 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
291 889 |
200 066 |
|
4 |
Forintpénztár |
68 105 |
92 230 |
|
5 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen |
68 105 |
92 230 |
|
6 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
347 005 |
659 400 |
|
7 |
Forintszámlák összesen |
347 005 |
659 400 |
|
8 |
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
415 110 |
751 630 |
|
9 |
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
706 999 |
951 696 |
|
10 |
Felhalmozott eredmény |
-103 321 |
-2 723 407 |
|
11 |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 620 086 |
-390 254 |
|
12 |
SAJÁT TŐKE MINDÖSSZESEN |
-2 723 407 |
-3 113 661 |
|
13 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 430 406 |
4 065 357 |
|
14 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 430 406 |
4 065 357 |
|
15 |
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN |
706 999 |
951 696 |
19. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
111 013 |
64 613 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen |
111 013 |
64 613 |
|
3 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
111 013 |
64 613 |
|
4 |
Vásárolt készletek |
469 745 |
514 334 |
|
5 |
Készletek összesen |
469 745 |
514 334 |
|
6 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
469 745 |
514 334 |
|
7 |
Forintpénztár |
153 535 |
126 460 |
|
8 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen |
153 535 |
126 460 |
|
9 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 145 246 |
842 246 |
|
10 |
Forintszámlák összesen |
1 145 246 |
842 246 |
|
11 |
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
1 298 781 |
968 706 |
|
12 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
-131 000 |
-81 000 |
|
13 |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása összesen |
-131 000 |
-81 000 |
|
14 |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK MINDÖSSZESEN |
-131 000 |
-81 000 |
|
15 |
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
1 748 539 |
1 466 653 |
|
16 |
Felhalmozott eredmény |
1 326 864 |
377 438 |
|
17 |
Mérleg szerinti eredmény |
-949 426 |
-281 462 |
|
18 |
SAJÁT TŐKE MINDÖSSZESEN |
377 438 |
95 976 |
|
19 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 000 |
54 527 |
|
20 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
15 000 |
54 527 |
|
21 |
Kapott előlegek |
40 328 |
0 |
|
22 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen |
40 328 |
0 |
|
23 |
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN |
55 328 |
54 527 |
|
24 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 315 773 |
1 316 150 |
|
25 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 315 773 |
1 316 150 |
|
26 |
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 748 539 |
1 466 653 |