Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 30Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 52.463.687.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 45.484.875.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 6.978.812.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2024. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 149.611.368.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 139.536.273.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 168 900 |
16 168 900 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
8 516 662 |
8 516 662 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 516 662 |
8 516 662 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
560 331 |
560 331 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 635 823 |
0 |
0 |
28 635 823 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
237 018 |
237 018 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 872 841 |
0 |
0 |
28 872 841 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 250 357 |
10 250 357 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 250 357 |
0 |
0 |
10 250 357 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 832 |
2 832 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 253 189 |
0 |
0 |
10 253 189 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
787 929 |
787 929 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
610 000 |
610 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
9 |
9 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
141 894 |
141 894 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1 539 832 |
0 |
0 |
1 539 832 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 665 862 |
0 |
0 |
40 665 862 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
40 665 862 |
0 |
0 |
40 665 862 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 750 762 |
10 750 762 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 750 762 |
0 |
0 |
10 750 762 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 047 063 |
1 047 063 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11 797 825 |
0 |
0 |
11 797 825 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
11 797 825 |
0 |
0 |
11 797 825 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 463 687 |
0 |
0 |
52 463 687 |
||
2. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 166 598 |
8 166 598 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 000 |
360 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 839 098 |
0 |
0 |
8 839 098 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 470 118 |
9 470 118 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 710 118 |
0 |
0 |
9 710 118 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 549 216 |
0 |
0 |
18 549 216 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 439 989 |
2 439 989 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 459 952 |
3 459 952 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 459 952 |
0 |
0 |
3 459 952 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
165 708 |
165 708 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
205 625 |
205 625 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
371 333 |
0 |
0 |
371 333 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 159 454 |
2 159 454 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
639 629 |
639 629 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
28 929 |
28 929 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 828 012 |
0 |
0 |
2 828 012 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 532 816 |
1 532 816 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 164 347 |
1 164 347 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
330 500 |
330 500 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 195 129 |
4 195 129 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 050 804 |
0 |
0 |
10 050 804 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 671 544 |
2 671 544 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 938 |
12 938 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 684 482 |
0 |
0 |
2 684 482 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 566 571 |
0 |
0 |
16 566 571 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 284 000 |
1 284 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 284 000 |
0 |
0 |
1 284 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 506 200 |
3 506 200 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
165 950 |
165 950 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 672 150 |
0 |
0 |
3 672 150 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 511 926 |
0 |
0 |
42 511 926 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 417 467 |
1 417 467 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
358 418 |
358 418 |
||
Felújítások |
K7 |
1 775 885 |
0 |
0 |
1 775 885 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 975 885 |
0 |
0 |
1 975 885 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
44 487 811 |
0 |
0 |
44 487 811 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
997 064 |
997 064 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
997 064 |
0 |
0 |
997 064 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
997 064 |
0 |
0 |
997 064 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
45 484 875 |
0 |
0 |
45 484 875 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 250 357 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10 250 357 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 832 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
2 832 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
10 253 189 |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 284 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 284 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 284 000 |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 506 200 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
115 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 298 500 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
92 700 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
165 950 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
165 950 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
3 672 150 |
6. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
TELJESÍTÉS, ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
Beruházások összesen |
0 |
Ingatlan felújítás |
1 417 467 |
önkormányzati út 0160 hrsz. |
614 173 |
garázstető héjazatának cseréje |
333 928 |
VEF-2019.-48 kódszám Vasivíz Zrt. Pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren |
469 366 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
358 418 |
önkormányzati út 0160 hrsz. |
165 827 |
garázstető héjazatának cseréje |
65 862 |
VEF-2019.-48 kódszám Vasivíz Zrt. Pályázati beruházás az S022 jelű szennyvízelvezetési rendszeren |
126 729 |
Felújítások összesen |
1 775 885 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 775 885 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 665 862 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 487 811 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-3 821 949 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 797 825 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
997 064 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 800 761 |
Alaptevékenység maradványa |
6 978 812 |
Összes maradvány |
6 978 812 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
6 978 812 |
8. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
121 394 914 |
126 123 513 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
8 635 327 |
6 781 994 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) |
130 030 241 |
132 905 507 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) |
2 314 000 |
2 314 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
2 314 000 |
2 214 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) |
2 314 000 |
2 314 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
132 344 241 |
135 219 507 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d) |
2 175 467 |
2 039 174 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) |
2 175 467 |
2 039 174 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) |
2 175 467 |
2 039 174 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
179 400 |
158 050 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
179 400 |
158 050 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
10 989 249 |
7 138 927 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
10 989 249 |
7 138 927 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
11 168 649 |
7 296 977 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) |
184 408 |
764 737 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
29 939 |
526 940 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
154 469 |
237 797 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) |
2 396 054 |
2 693 014 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
64 180 |
64 180 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2 331 874 |
2 628 834 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
2 580 462 |
3 457 751 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) |
1 597 959 |
1 597 959 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
1 597 959 |
1 597 959 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
1 597 959 |
1 597 959 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
32 000 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
32 000 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) |
4 210 421 |
5 055 710 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
149 898 778 |
149 611 368 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
169 282 052 |
169 282 052 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
25 543 699 |
31 106 008 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
8 498 444 |
8 498 444 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-56 761 997 |
-65 895 047 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-11 740 791 |
-3 455 184 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
134 821 407 |
139 536 273 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
1 821 056 |
1 224 961 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) |
1 821 056 |
1 224 961 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
997 064 |
1 047 063 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
997 064 |
1 047 063 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
997 064 |
1 047 063 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
449 887 |
318 165 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
449 887 |
318 165 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 268 007 |
2 590 189 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 526 813 |
1 839 230 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
10 282 551 |
5 645 676 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
11 809 364 |
7 484 906 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
149 898 778 |
149 611 368 |