Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Meszlen Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Meszlen Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

2024.05.25.

Meszlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Meszlen Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi bevételeit az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti tartalommal 49.456.949,- Ft, (eredeti előirányzat: 46.423.941,- Ft, módosított előirányzat: 48.592.425,- Ft); tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint 41.194.364,- Ft kiadással (eredeti előirányzat: 46.423.941,- Ft, módosított előirányzat: 48.592.425,- Ft) jóváhagyja.

(2) A bevételekből 24.894.845,- Ft az önkormányzatok működési támogatása, 9.059.281,- Ft egyéb működési bevétel, és 8.272.638,- Ft finanszírozási bevétel az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint.

(3) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet alapján 14.826.510,- Ft személyi juttatás, 1.832.952,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 19.387.071,- Ft dologi kiadás, 1.127.610,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési kiadása 1.256.438,- Ft.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet alapján 49.456.949,-Ft összeggel, a kiadásokat 41.194.364,- Ft összeggel az 1., a 2., és a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások az 7. melléklet szerint 1.907.587,- Ft volt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0,- Ft összeg volt 15. melléklet alapján.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét 2023. december 31-ei állapot alapján a 20. melléklet szerinti tartalommal 321.584.941,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az eszközökből 787.402,- Ft az immateriális javak, 283.107.076,- Ft az ingatlanok, 2.746.839,- Ft a gépek, berendezések, 13.458.857,- Ft a beruházás, 6.300.000,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt.

(3) Forrásokból 318.509.418,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény – 5.873.690,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 16. melléklet alapján egyéb működési célú átvett pénzeszköze 6.380.000 ,- Ft volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 1.256.438,- Ft volt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt a 15. melléklet alapján.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2023. évben 1.127.610,- Ft összegben hagyja jóvá a 14. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 17. melléklet szerint 700.685,- Ft összegben.

(7) Az önkormányzat általános tartaléka 8. melléklet szerint 6.864.701,- Ft volt.

(8) Az önkormányzatnak a 11. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 9. melléklet és a 10. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(9) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 7.677.150,- Ft volt, tárgyidőszak végén 8.538.879,- Ft volt a 25. melléklet alapján.

(10) Az önkormányzat pénzmaradványának felhasználását 8.262.585,-Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 18. melléklet szerint.

(11) Az önkormányzatnak a 22. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 23. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 21. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(14) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

(15) Az önkormányzat közvetett támogatást a 23. melléklet szerint a 2022. évben nem adott.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület, a pótállami támogatás nem volt, az előző években keletkezett pénzmaradvány elszámolásra került, a tárgyévben helyesbített szabad pénzmaradvány az önkormányzatnál 7.398.061,- Ft, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 864.524,- Ft.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 12. melléklet és a 13. melléklet mutatja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	12 465 000	14 869 415	14 826 510
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 450	1 832 952	1 832 952
4	K3. Dologi kiadások	20 935 000	19 757 519	19 387 071
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 854 412	1 127 610	1 127 610
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	7 546 823	8 121 139	1 256 438
7	K6. Beruházási kiadások	1 146 060	1 515 212	1 515 212
8	K7. Felújítások	0	512 382	392 375
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10	K1-8. Költségvetési kiadások	45 567 745	47 736 229	40 338 168
11	K9. Finanszírozási kiadások	856 196	856 196	856 196
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	46 423 941	48 592 425	41 194 364
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 464 421	24 894 845	24 894 845
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
15	B3. Közhatalmi bevételek	801 000	700 685	700 685
16	B4. Működési bevételek	8 580 000	9 059 281	9 059 281
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 200 000	6 380 000	6 380 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		149 500	149 500
20	B1-7. Költségvetési bevételek	39 045 421	41 184 311	41 184 311
21	B8. Finanszírozási bevételek	7 378 520	7 408 114	8 272 638
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	46 423 941	48 592 425	49 456 949

2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 349 400	7 726 269	7 726 269							6 349 400	7 726 269	7 726 269
4	Normatív jutalmak	K1102
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 376	150 376								150 376	150 376
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
7	Végkielégítés	K1105
8	Jubileumi jutalom	K1106
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0							0	0	0
10	Ruházati költségtérítés	K1108
11	Közlekedési költségtérítés	K1109
12	Egyéb költségtérítések	K1110
13	Lakhatási támogatások	K1111
14	Szociális támogatások	K1112
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		790 209	790 209								790 209	790 209
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 349 400	8 666 854	8 666 854				0	0	0	6 349 400	8 666 854	8 666 854
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 117 200	4 643 515	4 643 515							4 117 200	4 643 515	4 643 515
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 598 400	851 096	808 191							1 598 400	851 096	808 191
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	707 950	707 950							400 000	707 950	707 950
20	Külső személyi juttatások	K12	6 115 600	6 202 561	6 159 656							6 115 600	6 202 561	6 159 656
21	Személyi juttatások	K1	12 465 000	14 869 415	14 826 510							12 465 000	14 869 415	14 826 510
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 620 450	1 832 952	1 832 952							1 620 450	1 832 952	1 832 952
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	3 683 985	3 650 320							5 000 000	3 683 985	3 650 320
25	Árubeszerzés	K313	4 000 000	3 152 903	3 061 176							4 000 000	3 152 903	3 061 176
26	Készletbeszerzés	K31	9 000 000	6 836 888	6 711 496							9 000 000	6 836 888	6 711 496
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405 000	505 139	505 139							405 000	505 139	505 139
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	349 199	349 199							350 000	349 199	349 199
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	755 000	854 338	854 338				0	0	0	755 000	854 338	854 338
30	Közüzemi díjak	K331	1 950 000	1 758 837	1 758 837							1 950 000	1 758 837	1 758 837
31	Vásárolt élelmezés	K332
32	Bérleti és lízing díjak	K333		405 728	405 728								405 728	405 728
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	809 305	809 305							1 000 000	809 305	809 305
34	Közvetített szolgáltatások	K335		11 179									11 179
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	159 750	159 750							280 000	159 750	159 750
36	Egyéb szolgáltatások	K337	3 825 000	5 366 173	5 208 035							3 825 000	5 366 173	5 208 035
37	Szolgáltatási kiadások	K33	7 055 000	8 510 972	8 341 655				0	0	0	7 055 000	8 510 972	8 341 655
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0							0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000									120 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0				0	0	0	120 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	3 392 460	3 317 021							4 000 000	3 392 460	3 317 021
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		150 000	150 000								150 000	150 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	12 861	12 561							5 000	12 861	12 561
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 005 000	3 555 321	3 479 582							4 005 000	3 555 321	3 479 582
47	Dologi kiadások	K3	20 935 000	19 757 519	19 387 071							20 935 000	19 757 519	19 387 071
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 854 412	1 127 610	1 127 610							1 854 412	1 127 610	1 127 610
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 854 412	1 127 610	1 127 610				0	0	0	1 854 412	1 127 610	1 127 610
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501
58	Elvonások és befizetések	K502
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 071 166	1 256 438	1 256 438							1 071 166	1 256 438	1 256 438
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66	Kamattámogatások	K510
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
68	Tartalékok-általános	K513	6 475 657	6 864 701								6 475 657	6 864 701
69	Tartalékok-cél	K513
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 546 823	8 121 139	1 256 438				0	0	0	7 546 823	8 121 139	1 256 438
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		44 421 685	45 708 635	38 430 581							44 421 685	45 708 635	38 430 581
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	902 410	1 212 215	1 212 215							902 410	1 212 215	1 212 215
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 650	302 997	302 997							243 650	302 997	302 997
79	Beruházások	K6	1 146 060	1 515 212	1 515 212				0	0	0	1 146 060	1 515 212	1 515 212
80	Ingatlanok felújítása	K71		450 946	356 452								450 946	356 452
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		61 436	35 923								61 436	35 923
84	Felújítások	K7	0	512 382	392 375				0	0	0	0	512 382	392 375
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0	0	0	0	0	0
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 146 060	2 027 594	1 907 587				0	0	0	1 146 060	2 027 594	1 907 587
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 567 745	47 736 229	40 338 168							45 567 745	47 736 229	40 338 168
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	856 196	856 196	856 196							856 196	856 196	856 196
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	856 196	856 196	856 196				0	0	0	856 196	856 196	856 196
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
118	Finanszírozási kiadások	K9	856 196	856 196	856 196				0	0	0	856 196	856 196	856 196
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 423 941	48 592 425	41 194 364	0			0	0	0	46 423 941	48 592 425	41 194 364

3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 349 400	7 726 269	7 726 269
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 376	150 376
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		790 209	790 209
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 349 400	8 666 854	8 666 854
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 117 200	4 643 515	4 643 515
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 598 400	851 096	808 191
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	707 950	707 950
18	Külső személyi juttatások	K12	6 115 600	6 202 561	6 159 656
19	Személyi juttatások	K1	12 465 000	14 869 415	14 826 510
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 620 450	1 832 952	1 832 952
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	3 683 985	3 650 320
23	Árubeszerzés	K313	4 000 000	3 152 903	3 061 176
24	Készletbeszerzés	K31	9 000 000	6 836 888	6 711 496
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405 000	505 139	505 139
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	349 199	349 199
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	755 000	854 338	854 338
28	Közüzemi díjak	K331	1 950 000	1 758 837	1 758 837
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333		405 728	405 728
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	809 305	809 305
32	Közvetített szolgáltatások	K335		11 179
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	159 750	159 750
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 825 000	5 366 173	5 208 035
35	Szolgáltatási kiadások	K33	7 055 000	8 510 972	8 341 655
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	3 392 460	3 317 021
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		150 000	150 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	12 861	12 561
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 005 000	3 555 321	3 479 582
45	Dologi kiadások	K3	20 935 000	19 757 519	19 387 071
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 854 412	1 127 610	1 127 610
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 854 412	1 127 610	1 127 610
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 071 166	1 256 438	1 256 438
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K512	6 475 657	6 864 701
67	Tartalékok-cél	K512
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 546 823	8 121 139	1 256 438
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		44 421 685	45 708 635	38 430 581
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	902 410	1 212 215	1 212 215
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 650	302 997	302 997
77	Beruházások	K6	1 146 060	1 515 212	1 515 212
78	Ingatlanok felújítása	K71		450 946	356 452
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		61 436	35 923
82	Felújítások	K7	0	512 382	392 375
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 146 060	2 027 594	1 907 587
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 567 745	47 736 229	40 338 168
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	856 196	856 196	856 196
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	856 196	856 196	856 196
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	856 196	856 196	856 196
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 423 941	48 592 425	41 194 364

4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 138 208	12 198 208	12 198 208							12 138 208	12 198 208	12 198 208
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 996 712	7 819 172	7 819 172							6 996 712	7 819 172	7 819 172
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 813 964	2 813 964							2 270 000	2 813 964	2 813 964
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	213 360	213 360							0	213 360	213 360
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0							0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 404 920	23 044 704	23 044 704							21 404 920	23 044 704	23 044 704
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0							0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0							0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 501	1 850 141	1 850 141							59 501	1 850 141	1 850 141
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 464 421	24 894 845	24 894 845							21 464 421	24 894 845	24 894 845
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0							0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0							0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0							0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0							0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0							0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	689 885	689 885							800 000	689 885	689 885
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0							0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0							0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	10 800	10 800							1 000	10 800	10 800
29	Közhatalmi bevételek	B3	801 000	700 685	700 685							801 000	700 685	700 685
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	3 872 117	3 872 117							4 000 000	3 872 117	3 872 117
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
33	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	3 981 123	3 981 123							3 500 000	3 981 123	3 981 123
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 104 723	1 104 723							1 080 000	1 104 723	1 104 723
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	13	13							0	13	13
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0									0
39	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
40	Egyéb működési bevételek	B411	0	101 305	101 305							0	101 305	101 305
41	Működési bevételek	B4	8 580 000	9 059 281	9 059 281							8 580 000	9 059 281	9 059 281
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0							0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0							0	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 200 000	6 380 000	6 380 000							8 200 000	6 380 000	6 380 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 200 000	6 380 000	6 380 000							8 200 000	6 380 000	6 380 000
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		39 045 421	41 034 811	41 034 811							39 045 421	41 034 811	41 034 811
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0							0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0							0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0							0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0									0
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0							0	0	0
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0							0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0							0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		149 500	149 500								149 500	149 500
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	149 500	149 500							0	149 500	149 500
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	39 045 421	41 184 311	41 184 311							39 045 421	41 184 311	41 184 311
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0							0	0	0
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0							0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0							0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0							0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0							0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0							0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0							0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0							0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0							0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0							0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 378 520	7 408 114	7 408 114							7 378 520	7 408 114	7 408 114
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0							0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	7 378 520	7 408 114	7 408 114							7 378 520	7 408 114	7 408 114
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	864 524							0	0	864 524
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0							0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0							0	0	0
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 378 520	7 408 114	8 272 638							7 378 520	7 408 114	8 272 638
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0							0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0							0	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0							0	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0							0	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							0	0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	7 378 520	7 408 114	8 272 638							7 378 520	7 408 114	8 272 638
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 423 941	48 592 425	49 456 949							46 423 941	48 592 425	49 456 949

5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 138 208	12 198 208	12 198 208
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 996 712	7 819 172	7 819 172
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 813 964	2 813 964
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	213 360	213 360
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 404 920	23 044 704	23 044 704
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 501	1 850 141	1 850 141
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 464 421	24 894 845	24 894 845
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
16	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
17	Jövedelemadók	B31	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
20	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	689 885	689 885
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
24	Gépjárműadók	B354	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	10 800	10 800
28	Közhatalmi bevételek	B3	801 000	700 685	700 685
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	3 872 117	3 872 117
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
32	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	3 981 123	3 981 123
33	Ellátási díjak	B405
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 104 723	1 104 723
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	13	13
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
38	Biztosító által fizetett kártérítések	B410
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	101 305	101 305
40	Működési bevételek	B4	8 580 000	9 059 281	9 059 281
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 200 000	6 380 000	6 380 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 200 000	6 380 000	6 380 000
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		39 045 421	41 034 811	41 034 811
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		149 500	149 500
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	149 500	149 500
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	39 045 421	41 184 311	41 184 311
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 378 520	7 408 114	7 408 114
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	7 378 520	7 408 114	7 408 114
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	864 524
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 378 520	7 408 114	8 272 638
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	7 378 520	7 408 114	8 272 638
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 423 941	48 592 425	49 456 949

6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
3	I. besorolási osztály összesen
4	II. besorolási osztály összesen
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen
13	kutató, felsőoktatásban oktató
14	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2			2
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
16	ösztöndíjas foglalkoztatott
17	közfoglalkoztatott	1			1
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1			1
19	polgármester, főpolgármester	1			1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8			8
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1212215					1212215
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	302997					302997
27	Beruházások	K6	1 515 212	0	0	0	0	1 515 212
28	Hivatal épületének felújítása
29	Óvoda felújítása
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	450 946					450 946
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61 436					61 436
44	Felújítások	K7	512 382	0	0	0	0	512 382
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
67				0
68				0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
70	Beruházások
71	Hivatali épület felújítás
72	Óvoda épület felújítás
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
86	Felújítások

8. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K512	6 475 657	6 864 701	0	0	0	0	6 475 657	6 864 701
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K512

9. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7

10. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34; B354;B355	800000	800000	800000	800000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	10000	10000	10000	10000
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:		810000	810000	810000	810000

11. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
19	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
20	K1. Személyi juttatások
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22	K3. Dologi kiadások
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	K5. Egyéb működési célú kiadások
25	K6. Beruházási kiadások
26	K7. Felújítások
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
30	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
34	B1-B7 Költségvetési bevételek
35	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

12. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	856 196	0	856 196		856 196	0
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	856 196	0	856 196	0	856 196	0
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	864 524	0	864 524	0	864 524	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	864 524	0	864 524	0	864 524	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:

14. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
3	Családi támogatások	K42
4	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
5	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
6	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
7	cukorbetegek támogatása	K44
8	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
9	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
10	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
11	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
13	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
14	lakbértámogatás	K46
15	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
16	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
17	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
18	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
19	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
20	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
21	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
22	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
23	települési támogatás	K48			350 000
24	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
25	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
26	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
27	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			777 610
28	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
29	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
30	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
31	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
32	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
33	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
34	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 854 412	1 127 610	1 127 610
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 854 412	1 127 610	1 127 610

15. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			1043016
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			213422
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1071166	1256438	1256438
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

16. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1790640
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			59 501
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 501	1 850 141	1 850 141
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B65			6380000
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B65		0
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8200000	6380000	6380000
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	0	0	0
107	egyéb vállalkozásoktól	B75		149500	149500
108	Európai Uniótól	B75
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
110	egyéb külföldiektől	B75
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		149500	149500

17. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000	689 885	689 885
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	689 885	689 885
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35
19	eljárási illetékek	B36
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
21	késedelmi pótlék	B36
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	építésügyi bírság	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	talajterhelési díj	B36			10 800
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	10 800	10 800

18. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 184 311				41 184 311
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 338 168				40 338 168
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	846 143				846 143
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 272 638				8 272 638
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	856 196				856 196
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 416 442				7 416 442
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 262 585				8 262 585
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0				0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0				0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0				0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	8 262 585				8 262 585
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	864 524				864 524
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 398 061				7 398 061
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0				0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0				0
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0				0

19. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 501 142		2 600 256
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 070 564		3 872 117
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 557 364		3 322 560
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 129 070		9 794 933
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 774 868		23 044 704
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 771 047		8 230 141
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 347 721		1 201 913
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	36 893 636		32 476 758
13	09 Anyagköltség	4 824 115		3 650 320
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 263 125		8 815 268
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 087 240		12 465 588
18	13 Bérköltség	6 925 185		8 009 045
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 458 055		6 999 865
20	15 Bérjárulékok	1 632 148		1 857 492
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	15 015 388		16 866 402
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 356 108		9 111 472
23	VII Egyéb ráfordítások	16 935 707		9 701 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 371 737		-5 873 703
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13		13
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	13		13
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
33	21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	13		13
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 371 724		-5 873 690

20. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
4	A/I/2 Szellemi termékek	787 484		787 402
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak	787 484		787 402
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	291 299 448		283 107 076
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 453 642		2 746 839
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 239 512		13 458 857
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	306 992 602		299 312 772
13	A/III/1 Tartós részesedések	6 300 000		6 300 000
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	6 300 000		6 300 000
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	314 080 086		306 400 174
21	B/I/1 Vásárolt készletek	4 007 233		7 068 409
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek	4 007 233		7 068 409
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok	0		0
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	4 007 233		7 068 409
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	298 630		169 075
38	C/III Forintszámlák	7 378 520		8 369 804
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 677 150		8 538 879
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	29 092		29 092
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 015 016		249 367
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 417 957		746 740
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 462 065		1 025 199
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
60	D/III/1 Adott előlegek	37 334		37 334
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	37 334		37 334
73	D) KÖVETELÉSEK	2 499 399		1 062 533
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-542 985		-1 485 054
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	327 720 883		321 584 941
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	148 655 429		148 655 429
82	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 579 000		-1 579 000
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	543 710		543 710
84	G/IV Felhalmozott eredmény	181 134 693		176 762 969
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 371 724		-5 873 690
87	G) SAJÁT TŐKE	324 383 108		318 509 418
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	42 905		42 905
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	741 419		370 448
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	233 814		120 007
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 018 138		533 360
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	856 196		864 524
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	856 196		864 524
108	H/III/1 Kapott előlegek	301 868		309 126
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 502		4 502
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre kapott összegek	0		0
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	306 370		313 628
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 180 704		1 711 512
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 157 071		1 364 011
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 157 071		1 364 011
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	327 720 883		321 584 941

21. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 349 400	7 726 269	7 726 269
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 376	150 376
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		790 209	790 209
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 349 400	8 666 854	8 666 854
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 117 200	4 643 515	4 643 515
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 598 400	851 096	808 191
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	707 950	707 950
18	Külső személyi juttatások	K12	6 115 600	6 202 561	6 159 656
19	Személyi juttatások	K1	12 465 000	14 869 415	14 826 510
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 620 450	1 832 952	1 832 952
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	3 683 985	3 650 320
23	Árubeszerzés	K313	4 000 000	3 152 903	3 061 176
24	Készletbeszerzés	K31	9 000 000	6 836 888	6 711 496
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405 000	505 139	505 139
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	349 199	349 199
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	755 000	854 338	854 338
28	Közüzemi díjak	K331	1 950 000	1 758 837	1 758 837
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333		405 728	405 728
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	809 305	809 305
32	Közvetített szolgáltatások	K335		11 179
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	159 750	159 750
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 825 000	5 366 173	5 208 035
35	Szolgáltatási kiadások	K33	7 055 000	8 510 972	8 341 655
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	3 392 460	3 317 021
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		150 000	150 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	12 861	12 561
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 005 000	3 555 321	3 479 582
45	Dologi kiadások	K3	20 935 000	19 757 519	19 387 071
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 854 412	1 127 610	1 127 610
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 854 412	1 127 610	1 127 610
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 071 166	1 256 438	1 256 438
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K512	6 475 657	6 864 701
67	Tartalékok-cél	K512
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 546 823	8 121 139	1 256 438
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		44 421 685	45 708 635	38 430 581
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	902 410	1 212 215	1 212 215
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 650	302 997	302 997
77	Beruházások	K6	1 146 060	1 515 212	1 515 212
78	Ingatlanok felújítása	K71		450 946	356 452
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		61 436	35 923
82	Felújítások	K7	0	512 382	392 375
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 146 060	2 027 594	1 907 587
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 567 745	47 736 229	40 338 168
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	856 196	856 196	856 196
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	856 196	856 196	856 196
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	856 196	856 196	856 196
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 423 941	48 592 425	41 194 364
	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 138 208	12 198 208	12 198 208
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 996 712	7 819 172	7 819 172
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 813 964	2 813 964
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	213 360	213 360
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 404 920	23 044 704	23 044 704
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 501	1 850 141	1 850 141
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 464 421	24 894 845	24 894 845
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
16	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
17	Jövedelemadók	B31	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
20	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	689 885	689 885
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
24	Gépjárműadók	B354	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	10 800	10 800
28	Közhatalmi bevételek	B3	801 000	700 685	700 685
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	3 872 117	3 872 117
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
32	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	3 981 123	3 981 123
33	Ellátási díjak	B405
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 104 723	1 104 723
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	13	13
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
38	Biztosító által fizetett kártérítések	B410
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	101 305	101 305
40	Működési bevételek	B4	8 580 000	9 059 281	9 059 281
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 200 000	6 380 000	6 380 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 200 000	6 380 000	6 380 000
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		39 045 421	41 034 811	41 034 811
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		149 500	149 500
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	149 500	149 500
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	39 045 421	41 184 311	41 184 311
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 378 520	7 408 114	7 408 114
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	7 378 520	7 408 114	7 408 114
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	864 524
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 378 520	7 408 114	8 272 638
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	7 378 520	7 408 114	8 272 638
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 423 941	48 592 425	49 456 949

22. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés)*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2026. évi kifizetés*	*2027. év utáni kifizetések*	*Összesen*
2
3
4
5
6	Működési célú hiteltörlesztések összesen:
7
8
9
10
11	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
12
13
14
15
16	Beruházások összesen:
17
18
19
20
21	*Felújítások összesen:*
22
23
24
25
26	*MINDÖSSZESEN:*

23. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
2
3
4
5
6	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
7
8
9
10
11	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
12	építményadó	B34
13	ebből adóelengedés
14	ebből adókedvezmény
15	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
16	ebből adóelengedés
17	ebből adókedvezmény
18	magánszemélyek kommunális adója	B34
19	ebből adóelengedés
20	ebből adókedvezmény
21	telekadó	B34
22	ebből adóelengedés
23	ebből adókedvezmény
24	Gépjárműadók	B354
25	ebből adóelengedés
26	ebből adókedvezmény
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351
28	ebből adóelengedés
29	ebből adókedvezmény
30	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
31		B402
32		B5
33
34
35	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
36
37
38
39
40	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

24. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14 172	14 172	0
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök	14 172	14 172	0
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	3 995 412	3 208 010	787 402
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	3 048 018	2 260 616	787 402
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök	947 476	947 476	0
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	3 995 412	3 207 928	787 402
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	3 047 854	2 260 452	787 402
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök	947 476	947 476	0
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358 472 987	75 365 911	283 107 076
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	300 456 364	34 494 644	265 961 720
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	6 707 214	1 530 101	5 177 113
35	ebből üzleti vagyon	50 924 509	38 956 266	11 968 243
36	„0”-ra leírt eszközök	384 900	384 900	0
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 639 947	36 893 108	2 746 839
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	14 957 556	13 084 167	1 873 389
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 992 450	1 119 000	873 450
42	ebből üzleti vagyon	3 762 771	3 762 771	0
43	„0”-ra leírt eszközök	18 146 469	18 146 469	0
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	780 701	780 701	0
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 458 857	0	13 458 857
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	411 571 791	112 259 019	299 312 772
61	A/III/1 Tartós részesedések	6 300 000	0	6 300 000
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: Soproni Vízmű Zrt.	6 300 000	0	6 300 000
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	6 300 000	0	6 300 000
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	421 867 203	115 466 947	306 400 174
89	B/I Készletek	4 007 233	0	7 068 409
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	169 075	0	169 075
95	C/III Forintszámlák	8 369 804	0	8 369 804
96	C/IV Devizaszámlák
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	8 538 879	0	8 538 879
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 025 199		1 025 199
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
101	D/III/1 Adott előlegek	37 334	0	37 334
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	37 334	0	37 334
109	D) KÖVETELÉSEK	1 062 533	0	1 062 533
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 485 054	0	-1 485 054
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	437 051 888	115 466 947	321 584 941
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	148 655 429	0	148 655 429
118	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 579 000		-1 579 000
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	543 710	0	543 710
120	G/IV Felhalmozott eredmény	176 762 969		176 762 969
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 873 690	0	-5 873 690
123	G) SAJÁT TŐKE	318 509 418	0	318 509 418
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	533 360		533 360
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	864 524	0	864 524
126	H/III/1 Kapott előlegek	309 126	0	309 126
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 502	0	4 502
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	0		0
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 711 512	0	1 711 512
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 364 011		1 364 011
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	321 584 941	0	321 584 941
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak	0	0	0
147
148
149
150	régészeti leletek	0	0	0
151
152
153
154	függő követelések	0	0	0
155
156
157
158	függő kötelezettségek	0	0	0
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

25. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása

	A	B
	*Megnevezés*
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	7 677 150
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	298 630
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 378 520
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	861 729
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 194 364
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 456 949
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 408 114
08	Azonosítás alatt álló tételek [+/- 363]	18 142
09	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-25 500
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-25 500
13	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 538 879
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 538 879