Tömörd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Tömörd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásáról:
1. § Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1., 2., 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 188 378 246 Ft bevétellel
b) 147 678 713 Ft kiadással
jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatotti létszámát 2 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő. A választott tisztségviselők létszáma 5 fő, melyet a 4. melléklet részletez.
3. § A felhalmozási kiadások teljesítését az 5. melléklet alapján, 12 312 870 Ft összegben elfogadja.
4. § A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésben meghatározott saját bevételeit a 7. – 8. mellékletek szerint állapítja meg.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat hitel állományát lejárat szerinti és hitelező szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásainak kiadását a 11. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a 12. melléklet szerint részletezéssel hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 13. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a 2024. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
a) Feladattal terhelt pénzmaradvány: 21 296 571 Ft,
b) Szabad pénzmaradvány: 19 402 962 Ft.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||
|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
12 838 000 |
13 825 773 |
13 825 773 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 700 010 |
1 890 344 |
1 890 344 |
|
K3. Dologi kiadások |
15 425 000 |
16 302 873 |
16 302 873 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 603 910 |
46 456 551 |
5 866 783 |
|
K6. Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 687 640 |
1 687 640 |
|
K7. Felújítások |
30 694 466 |
20 030 948 |
20 030 948 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
360 000 |
360 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
59 005 910 |
94 289 411 |
53 684 643 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
994 070 |
994 070 |
93 994 070 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
59 999 980 |
95 283 481 |
147 678 713 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 851 743 |
26 651 869 |
26 651 869 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
28 862 482 |
28 862 482 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
1 355 000 |
4 931 418 |
4 905 103 |
|
B4. Működési bevételek |
3 200 000 |
4 244 475 |
3 539 976 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
29 406 743 |
64 690 244 |
63 959 430 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
30 593 237 |
30 593 237 |
124 418 816 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
59 999 980 |
95 283 481 |
188 378 246 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
||||||||||||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||||||||||
|
Kiadások (Ft) |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 650 000 |
7 559 738 |
7 559 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 650 000 |
7 559 738 |
7 559 738 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
8 020 |
8 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
8 020 |
8 020 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
7 700 000 |
7 567 758 |
7 567 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
7 567 758 |
7 567 758 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
3 925 772 |
3 925 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 588 000 |
3 925 772 |
3 925 772 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 200 000 |
1 456 692 |
1 456 692 |
1 200 000 |
1 456 692 |
1 456 692 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
875 551 |
875 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
875 551 |
875 551 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
5 138 000 |
6 258 015 |
6 258 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 138 000 |
6 258 015 |
6 258 015 |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 838 000 |
13 825 773 |
13 825 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 838 000 |
13 825 773 |
13 825 773 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 670 000 |
1 890 344 |
1 890 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 670 000 |
1 890 344 |
1 890 344 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
26 047 |
26 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
26 047 |
26 047 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 400 000 |
2 009 361 |
2 009 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 009 361 |
2 009 361 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 430 000 |
2 035 408 |
2 035 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 430 000 |
2 035 408 |
2 035 408 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
534 565 |
534 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
534 565 |
534 565 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
184 989 |
184 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
184 989 |
184 989 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
850 000 |
719 554 |
719 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
719 554 |
719 554 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
4 174 279 |
4 174 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 174 279 |
4 174 279 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
250 000 |
32 715 |
32 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
32 715 |
32 715 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
848 465 |
848 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
848 465 |
848 465 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
90 000 |
9 478 |
6 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
9 478 |
6 478 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
90 000 |
504 620 |
504 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
504 620 |
504 620 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 100 000 |
4 854 674 |
4 854 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
4 854 674 |
4 854 674 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 230 000 |
10 424 231 |
10 424 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 230 000 |
10 424 231 |
10 424 231 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
165 000 |
238 500 |
238 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
238 500 |
238 500 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
165 000 |
238 500 |
238 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
238 500 |
238 500 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 540 669 |
2 540 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 540 669 |
2 540 669 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
344 511 |
344 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
344 511 |
344 511 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 750 000 |
2 885 180 |
2 885 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 885 180 |
2 885 180 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 425 000 |
16 302 873 |
16 302 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 425 000 |
16 302 873 |
16 302 873 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 700 000 |
5 420 943 |
5 420 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 700 000 |
5 420 943 |
5 420 943 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
350 000 |
467 910 |
445 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
467 910 |
445 840 |
|
Tartalékok (K513) |
19 553 910 |
40 567 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 553 910 |
40 567 698 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
25 603 910 |
46 456 551 |
5 866 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 603 910 |
46 456 551 |
5 866 783 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
945 000 |
1 328 850 |
1 328 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
945 000 |
1 328 850 |
1 328 850 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
255 000 |
358 790 |
358 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
358 790 |
358 790 |
|
Beruházások (K6) |
1 200 000 |
1 687 640 |
1 687 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 687 640 |
1 687 640 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
9 098 256 |
9 098 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 098 256 |
9 098 256 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 526 974 |
1 526 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 974 |
1 526 974 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
10 625 230 |
10 625 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 625 230 |
10 625 230 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakástámogatás (K87) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
59 005 910 |
94 289 411 |
53 684 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 005 910 |
94 289 411 |
53 684 643 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
994 070 |
994 070 |
994 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 070 |
994 070 |
994 070 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
93 000 000 |
93 000 000 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
994 070 |
994 070 |
93 994 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 070 |
994 070 |
93 994 070 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
994 070 |
994 070 |
93 994 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 070 |
994 070 |
93 994 070 |
|
KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K9) |
59 999 980 |
95 283 481 |
147 678 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 999 980 |
95 283 481 |
147 678 713 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet |
||||||||||||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||||||||||
|
Bevételek (Ft) |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 007 543 |
15 037 543 |
15 037 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 007 543 |
15 037 543 |
15 037 543 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 574 200 |
8 328 066 |
8 328 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 574 200 |
8 328 066 |
8 328 066 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
480 060 |
480 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 060 |
480 060 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 851 743 |
26 129 369 |
26 129 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 851 743 |
26 129 369 |
26 129 369 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
522 500 |
522 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 500 |
522 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
24 851 743 |
26 651 869 |
26 651 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 851 743 |
26 651 869 |
26 651 869 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 350 000 |
1 570 383 |
1 562 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 570 383 |
1 562 605 |
|
Értékasítési és forgalmi adók. (=116+…+135) (B351) |
0 |
3 316 274 |
3 316 274 |
0 |
3 316 274 |
3 316 274 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
44 761 |
26 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
44 761 |
26 224 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 355 000 |
4 931 418 |
4 905 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 000 |
4 931 418 |
4 905 137 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 100 000 |
2 742 000 |
2 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
2 742 000 |
2 742 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
61 621 |
11 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 621 |
11 621 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
654 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 488 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
579 152 |
579 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 152 |
579 141 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 000 |
207 214 |
207 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
207 214 |
207 214 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 200 000 |
4 244 475 |
3 539 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
4 244 475 |
3 539 976 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
29 406 743 |
64 690 244 |
63 959 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 406 743 |
64 690 244 |
63 959 430 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
30 593 237 |
30 593 237 |
30 593 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 593 237 |
30 593 237 |
30 593 237 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
825 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 579 |
|
Lekötöt bankbetét megszüntetése (B817) |
93 000 000 |
93 000 000 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
30 593 237 |
30 593 237 |
124 418 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 593 237 |
30 593 237 |
124 418 816 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
30 593 237 |
30 593 237 |
124 418 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 593 237 |
30 593 237 |
124 418 816 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
59 999 980 |
95 283 481 |
188 378 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 999 980 |
95 283 481 |
188 378 246 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet |
|
|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
945 000 |
1 328 850 |
1 328 850 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
255 000 |
358 790 |
358 790 |
|
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
1 687 640 |
1 687 640 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 098 256 |
9 098 256 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 526 974 |
1 526 974 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
10 625 230 |
10 625 230 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet |
|||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Általános tartalékok |
K513 |
19 553 910 |
40 567 698 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||||||||||
|
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft) |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
945 000 |
1 328 850 |
1 328 850 |
1 328 850 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
255 000 |
358 790 |
358 790 |
358 790 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
1 687 640 |
1 687 640 |
1 687 640 |
|||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 098 256 |
9 098 256 |
9 098 256 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 526 974 |
1 526 974 |
1 526 974 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
10 625 230 |
10 625 230 |
10 625 230 |
|||||||
8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet |
||||||||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||||||
|
A Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módosított ei. |
tény |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
1 350 000 |
4 931 418 |
4 905 103 |
|||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
654 488 |
11 621 |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 350 000 |
5 585 906 |
4 916 724 |
|||||
9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet |
|
|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||||||
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
994 070 |
994 070 |
994 070 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
994 070 |
994 070 |
994 070 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
825 579 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
93 000 000 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
124 418 816 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||
12. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet |
|||
|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 126 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 269 000 |
3 141 000 |
3 126 000 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet |
|||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 700 000 |
5 420 943 |
5 420 943 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
245 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 063 368 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
112 575 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
350 000 |
467 910 |
445 840 |
|
ebből: civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
181 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
264 840 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
522 500 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
522 500 |
522 500 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
28 862 482 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
28 862 482 |
28 862 482 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
|
háztartásoktól |
B72 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
|
háztartásoktól |
B73 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
Európai Uniótól |
B73 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
15. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet |
|||
|---|---|---|---|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 350 000 |
1 570 383 |
1 562 602 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 562 605 |
|
Értékesítési és forgalmi adók(=116+…+135) (B351) |
3 316 274 |
3 316 274 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
44 761 |
26 224 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 355 000 |
4 931 418 |
4 905 103 |
16. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
16. melléklet |
|
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|
|
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
|
|
Önkormányzat |
|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 959 430 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 684 643 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
10 274 787 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
124 418 816 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
93 994 070 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
30 424 746 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
40 699 533 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
40 699 533 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
40 699 533 |
17. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet |
|||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 439 546 |
0 |
4 924 324 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 045 052 |
0 |
2 753 621 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
291 408 |
0 |
156 592 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 776 006 |
0 |
7 834 537 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 214 780 |
0 |
26 129 369 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
695 778 |
0 |
522 500 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
28 862 482 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 268 358 |
0 |
233 571 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 178 916 |
0 |
55 747 922 |
|
10 Anyagköltség |
2 404 165 |
0 |
2 035 408 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 532 488 |
0 |
11 198 210 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
87 325 |
0 |
9 478 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 023 978 |
0 |
13 243 096 |
|
14 Bérköltség |
7 931 381 |
0 |
6 983 085 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 319 678 |
0 |
6 718 756 |
|
16 Bérjárulékok |
1 753 467 |
0 |
1 975 417 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 004 526 |
0 |
15 677 258 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
8 041 812 |
0 |
6 208 033 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
16 087 048 |
0 |
51 194 901 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-16 202 442 |
0 |
-22 740 829 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 |
0 |
579 141 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
37 |
0 |
579 141 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
37 |
0 |
579 141 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-16 202 405 |
0 |
-22 161 688 |
18. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
18. melléklet |
|||
|
Tömörd Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|
A helyi önkormányzat mérlege (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
213 558 196 |
0 |
177 956 444 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 258 354 |
0 |
4 071 806 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
214 816 550 |
0 |
182 028 250 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
15 580 |
0 |
15 580 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
15 580 |
0 |
15 580 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
15 580 |
0 |
15 580 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
214 832 130 |
0 |
182 043 830 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
64 970 |
0 |
88 955 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
64 970 |
0 |
88 955 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 583 034 |
0 |
40 702 337 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 583 034 |
0 |
40 702 334 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 648 004 |
0 |
40 791 292 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
22 468 |
0 |
26 315 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
19 971 |
0 |
7 778 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 497 |
0 |
18 537 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
547 907 |
0 |
704 499 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
497 896 |
0 |
654 488 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
11 |
0 |
11 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
570 375 |
0 |
730 814 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
1 658 137 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
1 658 137 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
1 658 137 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
570 375 |
0 |
2 388 951 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
3 945 |
0 |
178 542 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
3 945 |
0 |
178 542 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
246 054 454 |
0 |
225 402 615 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
255 683 727 |
0 |
255 683 727 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 230 096 |
0 |
5 230 096 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-58 457 077 |
0 |
-74 659 482 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 202 405 |
0 |
-22 161 688 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
186 254 341 |
0 |
164 092 653 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékeskötelezettségek egyéb működési célú kidaásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
22 070 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötrelezettségek(=H/I1+…+H/I/9) |
15 000 |
37 070 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
994 070 |
0 |
825 579 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
994 070 |
0 |
825 579 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
994 070 |
0 |
825 579 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
54 767 |
0 |
91 759 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
54 767 |
0 |
91 759 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 063 837 |
0 |
954 408 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 658 137 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 425 602 |
0 |
1 386 743 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
57 310 674 |
0 |
57 310 674 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
58 736 276 |
0 |
60 355 554 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
246 054 454 |
0 |
225 402 615 |