Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:      19.135.000

Módosított bevételi előirányzat: 26.863.803

Bevételi teljesítés:                    23.079.788 Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

                                                                               Eredeti       Módosított                   Teljesítés

Bevételek:

1 . Működési bevételek                                                 60.000             60.000                    348.354

2 . Felhalmozási bevételek                                                    0                     0                              0

3 . Működési célú támogatások áh-on belülről          10.280.074        10.280.074               10.209.856

4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről                          0          7.209.010                  7.209.010

5. közhatalmi bevételek                                           2.102.926           2.102.926                 2.242.775

6 . finanszírozási bevételek                                      6.692.000           7.211.793                 3.069.793

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      19.135.000         26.863.803               23.079.788

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:      19.135.000

Módosított kiadási előirányzat: 26.863.803

Kiadási teljesítés:                   19.206.608 Ft-ban

(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                               Eredeti               Módosított                     Teljesítés

1 . Személyi juttatások:                                           1.982.000                 2.065.000                    1.919.973

2 . Munkaadót terhelő járulékok                                   443.000                    568.753                       398.521

3 . Dologi és egyéb folyó kiadások                            7.454.000                11.204.000                    9.216.049

4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb t.:  5.629.000                 4.020.333                    1.036.348

5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                  1.127.000                 1.127.000                      501.000

6. Felújítás                                                                           0                 5.010.634                    5.010.634

7. Beruházások                                                        2.500.000                 2.500.000                       756.000

8 .finanszírozási kiadások                                                      0                    368.083                       368.083

KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          19.135.000                26.863.803                  19.206.608

3. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 5.,6. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4. §

(1) Az Önkormányzatnál 2016. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 13. melléklet szerint állapít meg.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 14. melléklet szerint hagy jóvá.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja

és projektje 2016. évben a 15. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2016. évben 3.873.180 Ft tartalékképzésre került sor.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg a 8., 9. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyonmérleg

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyonát 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 12. melléklet szerint:

Immateriális javak:                                      0Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 238.713.082 Ft

Gépek, berendezések:                   5.275.339 Ft

Beruházások, felújítások:                  660.400 Ft

Összesen:                                  244.648.821 Ft

(2) A 2016. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:                          245.079.321 Ft

Forgóeszközök                                      4.000.000 Ft

Pénzeszközök                                        3.834.335 Ft

Követelések                                                27.241 Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:           0 Ft

Eszközök összesen:                            252.940.897 Ft

Saját tőke                                           252.150.768 Ft

Kötelezettségek                                         591.062 Ft

Passzív időbeli elhatárolás:                        199.067 Ft

Források összesen:                             252.940.897 Ft

8.§

A 2016. december 31-i  állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 16. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 10. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványának összegét 3.873.180 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 7. melléklet alapján.

10.§

A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 3.873.180 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 3.873.180 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                                     Bugnits Vilmos sk.                                          dr. Linhárt Gábor sk.

                                        polgármester                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

Horvátlövő, 2017. márius 24.

dr. Linhárt Gábor

jegyző