Horvátlövő község képviselő-testületének 4/2019 (V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2019. 05. 24Horvátlövő község képviselő-testületének 4/2019 (V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
2019-05-24-tól
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti bevételi előirányzat: 23.065.891
Módosított bevételi előirányzat: 39.048.957
Bevételi teljesítés: 35.858.173Ft-ban
(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :
Eredeti Módosított Teljesítés
Bevételek:
1 . Működési bevételek 0 200.000 51.443
2 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről 0 13.686.988 13.686.988
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.518.891 16.497.895 16.497.895
4.közhatalmi bevételek 2.670.000 2.670.000 2.366.714
5 . finanszírozási bevételek 5.877.000 5.994.074 3.255.133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 23.065.891 39.048.957 35.858.173
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti kiadási előirányzat: 23.065.891
Módosított kiadási előirányzat: 39.048.957
Kiadási teljesítés: 34.059.903 Ft-ban
(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Eredeti Módosított Teljesítés
1 . Személyi juttatások: 2.964.000 2.986.568 2.986.568
2 . Munkaadót terhelő járulékok 621.000 621.000 589.808
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 8.014.000 10.505.600 8.218.778
4. Egyéb Működ-i célú kiadások: 8.569.891 3.343.513 2.043.880
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.177.000 1.901.520 1.901.520
6. Felújítás 1.720.000 1.720.000 1.168.454
7. Beruházások 0 17.390.000 16.570.139
8 .finanszírozási kiadások 0 580.756 580.756
KIADÁSOK ÖSSZESEN 23.065.891 39.048.957 34.059.903
3. §
Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 5.,6. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. §
- Az Önkormányzatnál 2018. évben hitel felvételére nem került sor.
- Az Önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 13. melléklet szerint állapít meg.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 14. melléklet szerint hagy jóvá.
- Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja
és projektje 2018. évben a 15. melléklet szerint nem volt.
5.§
Az Önkormányzatnál 2018. évben 1.798.270 Ft tartalékképzésre került sor.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg a 8., 9. mellékletben részletezett adatok alapján.
7.§
Vagyonmérleg
(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyonát 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 12. melléklet szerint:
Immateriális javak: 526.846Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 252.114.270 Ft
Gépek, berendezések: 5.214.914 Ft
Beruházások, felújítások: 1.033.400 Ft
Összesen: 258.889.430 Ft
(2) A 2018. évi önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök: 259.319.930 Ft
Forgóeszközök 3.000.000 Ft
Pénzeszközök 1.763.972 Ft
Követelések 1.365.052 Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 0 Ft
Eszközök összesen: 265.448.954 Ft
Saját tőke 264.455.901 Ft
Kötelezettségek 697.875 Ft
Passzív időbeli elhatárolás: 295.178 Ft
Források összesen: 265.448.954 Ft
8.§
A 2018. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 16. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 10. számú melléklet tartalmazza a mérleget.
A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
9.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványának összegét 1.798.270 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 7. melléklet alapján.
10.§
A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:
(1) Az Önkormányzat 2018. évi módosított pénzmaradványa 1.798.270 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 1.798.270 Ft
(2) Az eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Bugnits Vilmos sk. dr. Linhárt Gábor sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Horvátlövő, 2019. MÁJUS 23.
dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző