Horvátlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Horvátlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Horvátlövő Község Önkormányzata Polgármestere az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Eredeti bevételi előirányzat: 62.243.539 Ft,
- b) Módosított bevételi előirányzat: 111.162.034 Ft,
- c) Bevételi teljesítés: 135.226.451 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Eredeti kiadási előirányzat: 62.243.539 Ft,
- b) Módosított kiadási előirányzat: 111.162.034 Ft,
- c) Kiadási teljesítés: 104.120.612 Ft-ban
3. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2. melléklet, finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 5. és 6. melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. § (1) Az Önkormányzatnál 2020. évben hitel felvételére nem került sor.
(2) Az Önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 13. melléklet szerint állapít meg.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2020. évben a 15. melléklet szerint nem volt.
5. § Az Önkormányzatnál 2020. évben 31.105.839 Ft tartalékképzésre került sor.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg a 8. és 9. mellékletben részletezett adatok alapján.
Vagyonmérleg
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyonát 2020. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 12. melléklet szerint:
- a) Immateriális javak: 7.158 Ft
- b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 312.410.835 Ft
- c) Gépek, berendezések: 18.624.768 Ft
- d) Beruházások, felújítások: 0 Ft
- e) Befektett pénzügyi eszközök: 430.500 Ft
- f) Összesen: 331.473.261 Ft
(2) A 2020. évi önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
- a) Befektetett eszközök: 331. 473.261 Ft
- b) Forgóeszközök 1.800.000 Ft
- c) Pénzeszközök 31.692.291 Ft
- d) Követelések 1.984.010 Ft
- e) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 0 Ft
- f) Eszközök összesen: 366. 949. 562 Ft
- g) Saját tőke 296.744.218 Ft
- h) Kötelezettségek 1.248.729 Ft
- i) Passzív időbeli elhatárolás: 68.956.615 Ft
- j) Források összesen: 366.949.562 Ft
8. § A 2020. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 16. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 10. melléklet tartalmazza a mérleget.
A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványának összegét 31.105.839 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 7. melléklet alapján.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi módosított pénzmaradványát 31.105.839 Ft-ban határozza meg, melyből a szabad pénzmaradvány 31.105.839 Ft
(2) Az eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 260 000 | 1 960 000 | 0 | 1 935 500 | 0 | 0 | 1 935 500 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 260 000 | 1 960 000 | 0 | 1 935 500 | 0 | 0 | 1 935 500 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 064 000 | 2 064 144 | 0 | 2 064 144 | 5 100 000 | 0 | 2 064 144 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 064 000 | 2 064 144 | 0 | 2 064 144 | 5 100 000 | 0 | 2 064 144 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 324 000 | 4 024 144 | 0 | 3 999 644 | 5 100 000 | 0 | 3 999 644 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 566 000 | 666 000 | 0 | 654 157 | 1 130 000 | 0 | 654 157 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 157 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 449 189 | 0 | 0 | 3 449 189 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 449 189 | 0 | 0 | 3 449 189 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 158 407 | 0 | 158 407 | 0 | 0 | 158 407 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 150 000 | 158 407 | 0 | 158 407 | 0 | 0 | 158 407 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 510 000 | 851 654 | 0 | 851 654 | 1 530 000 | 0 | 851 654 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 809 000 | 3 809 000 | 0 | 3 357 686 | 0 | 0 | 3 357 686 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 319 000 | 4 660 654 | 0 | 4 209 340 | 1 530 000 | 0 | 4 209 340 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 612 000 | 1 639 733 | 0 | 1 639 733 | 413 100 | 0 | 1 639 733 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 612 000 | 1 639 733 | 0 | 1 639 733 | 413 100 | 0 | 1 639 733 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 811 000 | 10 188 794 | 0 | 9 456 669 | 1 943 100 | 0 | 9 456 669 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 962 000 | 1 962 000 | 0 | 1 820 479 | 0 | 0 | 1 820 479 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 962 000 | 1 962 000 | 0 | 1 820 479 | 0 | 0 | 1 820 479 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 76 214 | 0 | 76 214 | 0 | 0 | 76 214 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 76 214 | 0 | 76 214 | 0 | 0 | 76 214 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 995 000 | 1 045 000 | 0 | 996 387 | 0 | 0 | 996 387 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 387 |
189 | Tartalékok (K513) | 7 873 539 | 6 082 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 8 868 539 | 7 204 034 | 0 | 1 072 601 | 0 | 0 | 1 072 601 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 529 700 | 0 | 1 529 700 | 0 | 0 | 1 529 700 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 1 529 700 | 0 | 1 529 700 | 0 | 0 | 1 529 700 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 31 269 000 | 69 311 196 | 0 | 69 311 196 | 0 | 0 | 69 311 196 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 8 443 000 | 15 657 642 | 0 | 15 657 642 | 0 | 0 | 15 657 642 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 39 712 000 | 84 968 838 | 0 | 84 968 838 | 0 | 0 | 84 968 838 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 62 243 539 | 110 543 510 | 0 | 103 502 088 | 8 173 100 | 0 | 103 502 088 |
2. melléklet
2. melléklet a 7/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 701 357 | 11 701 357 | 11 701 357 | 0 | 11 701 357 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 961 760 | 1 961 760 | 1 961 760 | 0 | 1 961 760 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 1 961 760 | 1 961 760 | 1 961 760 | 0 | 1 961 760 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 15 463 117 | 15 663 117 | 15 663 117 | 0 | 15 663 117 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 5 436 000 | 53 630 332 | 81 052 846 | 0 | 81 052 846 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 052 846 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 20 899 117 | 69 293 449 | 96 715 963 | 0 | 96 715 963 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 420 000 | 420 000 | 434 750 | 0 | 413 750 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 750 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 958 920 | 0 | 1 193 885 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 193 885 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 901 000 | 901 000 | 0 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 3 101 000 | 3 101 000 | 1 958 920 | 0 | 1 193 885 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 30 000 | 30 000 | 122 440 | 0 | 97 385 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 330 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 551 000 | 3 551 000 | 2 516 110 | 0 | 1 705 020 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 0 | 0 | 2 054 745 | 0 | 881 825 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 2 057 | 0 | 2 057 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 2 057 | 0 | 2 057 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 0 | 2 056 803 | 0 | 883 883 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 24 450 117 | 72 844 449 | 101 288 876 | 0 | 99 304 866 |
3. melléklet
3. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 618 524 | 0 | 618 524 | 0 | 662 277 | 618 524 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 618 524 | 0 | 618 524 | 0 | 662 277 | 618 524 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 618 524 | 0 | 618 524 | 0 | 662 277 | 618 524 |
4. melléklet
4. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 2 396 000 | 2 396 000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 2 396 000 | 2 396 000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 35 397 422 | 35 259 308 | 35 259 308 | 0 | 35 259 308 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 35 397 422 | 35 259 308 | 35 259 308 | 0 | 35 259 308 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 662 277 | 662 277 | 0 | 662 277 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 37 793 422 | 38 317 585 | 35 921 585 | 0 | 35 921 585 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 37 793 422 | 38 317 585 | 35 921 585 | 0 | 35 921 585 |
5. melléklet
5. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 935 500 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 1 290 500 | 165 000 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 935 500 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 1 290 500 | 165 000 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 064 144 | 2 064 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 064 144 | 2 064 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 999 644 | 2 064 144 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 1 290 500 | 165 000 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 654 157 | 344 597 | 73 152 | 0 | 0 | 0 | 211 765 | 24 643 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 654 157 | 344 597 | 73 152 | 0 | 0 | 0 | 211 765 | 24 643 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 449 189 | 376 125 | 648 147 | 0 | 0 | 0 | 1 151 115 | 1 148 802 | 125 000 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 449 189 | 376 125 | 648 147 | 0 | 0 | 0 | 1 151 115 | 1 148 802 | 125 000 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 158 407 | 158 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 158 407 | 158 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 851 654 | 270 014 | 10 763 | 0 | 0 | 454 051 | 20 491 | 96 335 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 357 686 | 1 043 968 | 733 316 | 0 | 0 | 0 | 776 519 | 803 883 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 209 340 | 1 313 982 | 744 079 | 0 | 0 | 454 051 | 797 010 | 900 218 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 639 733 | 308 314 | 332 401 | 0 | 0 | 113 624 | 466 080 | 385 564 | 33 750 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 639 733 | 308 314 | 332 401 | 0 | 0 | 113 624 | 466 080 | 385 564 | 33 750 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 456 669 | 2 156 828 | 1 724 627 | 0 | 0 | 567 675 | 2 414 205 | 2 434 584 | 158 750 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 820 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 479 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 820 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 479 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 76 214 | 0 | 0 | 76 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 76 214 | 0 | 0 | 76 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 996 387 | 0 | 0 | 0 | 996 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 996 387 | 0 | 0 | 0 | 996 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 072 601 | 0 | 0 | 76 214 | 996 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 529 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 529 700 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 1 529 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 529 700 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 69 311 196 | 39 359 218 | 4 028 038 | 0 | 0 | 0 | 13 713 887 | 12 210 053 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 15 657 642 | 7 864 909 | 1 087 570 | 0 | 0 | 0 | 3 686 549 | 3 018 614 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 84 968 838 | 47 224 127 | 5 115 608 | 0 | 0 | 0 | 17 400 436 | 15 228 667 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 103 502 088 | 51 789 696 | 7 393 387 | 76 214 | 996 387 | 567 675 | 21 316 906 | 19 382 594 | 1 979 229 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 618 524 | 0 | 0 | 618 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 618 524 | 0 | 0 | 618 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 618 524 | 0 | 0 | 618 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 104 120 612 | 51 789 696 | 7 393 387 | 694 738 | 996 387 | 567 675 | 21 316 906 | 19 382 594 | 1 979 229 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. melléklet
6. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | |||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 701 357 | 0 | 11 701 357 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 961 760 | 0 | 1 961 760 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 1 961 760 | 0 | 1 961 760 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 15 663 117 | 0 | 15 663 117 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 81 052 846 | 0 | 0 | 81 052 846 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 81 052 846 | 0 | 0 | 81 052 846 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 96 715 963 | 0 | 15 663 117 | 81 052 846 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 413 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 750 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 413 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 750 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 1 193 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 193 885 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 1 193 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 193 885 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 193 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 193 885 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 97 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 385 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 97 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 330 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 705 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 020 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 881 825 | 831 725 | 0 | 0 | 50 100 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 057 | 2 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 057 | 2 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 883 883 | 833 783 | 0 | 0 | 50 100 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 99 304 866 | 833 783 | 15 663 117 | 81 052 846 | 50 100 | 1 705 020 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 35 259 308 | 0 | 0 | 35 259 308 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 35 259 308 | 0 | 0 | 35 259 308 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 662 277 | 0 | 662 277 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 35 921 585 | 0 | 662 277 | 35 259 308 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 35 921 585 | 0 | 662 277 | 35 259 308 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 135 226 451 | 833 783 | 16 325 394 | 116 312 154 | 50 100 | 1 705 020 |
7. melléklet
7. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 99 304 866 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 103 502 088 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 197 222 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 35 921 585 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 618 524 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 35 303 061 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 31 105 839 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 31 105 839 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 31 105 839 |
8. melléklet
8. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről | |||||||||||
# | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 1 935 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 2 | 1 935 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 064 144 |
93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 064 144 |
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 3 | 1 935 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 064 144 |
95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
9. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | |||||||||
# | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | a) csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. melléklet
10. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 267 002 | 0 | 7 158 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 002 | 0 | 7 158 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 250 012 502 | 0 | 312 410 835 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 979 110 | 0 | 18 624 768 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 270 991 612 | 0 | 331 035 603 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 430 500 | 0 | 430 500 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 430 500 | 0 | 430 500 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 430 500 | 0 | 430 500 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 271 689 114 | 0 | 331 473 261 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 1 800 000 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 1 800 000 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 1 800 000 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 193 140 | 0 | 114 490 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 193 140 | 0 | 114 490 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 35 408 396 | 0 | 31 577 801 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 35 408 396 | 0 | 31 577 801 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 35 601 536 | 0 | 31 692 291 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 206 623 | 0 | 811 090 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 13 750 | 0 | 21 000 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 030 015 | 0 | 765 035 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 162 858 | 0 | 25 055 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 823 976 | 0 | 1 172 920 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 823 976 | 0 | 1 172 920 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 030 599 | 0 | 1 984 010 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 030 599 | 0 | 1 984 010 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 311 121 249 | 0 | 366 949 562 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 136 345 398 | 0 | 136 345 398 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 777 241 | 0 | 1 777 241 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 113 048 756 | 0 | 103 104 258 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -9 944 498 | 0 | 55 517 321 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 241 226 897 | 0 | 296 744 218 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 618 524 | 0 | 662 277 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 618 524 | 0 | 662 277 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 618 524 | 0 | 662 277 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 300 563 | 0 | 586 452 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 41 665 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 342 228 | 0 | 586 452 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 960 752 | 0 | 1 248 729 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 744 596 | 0 | 744 596 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 296 702 | 0 | 319 717 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 67 892 302 | 0 | 67 892 302 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 68 933 600 | 0 | 68 956 615 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 311 121 249 | 0 | 366 949 562 |
11. melléklet
11. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
13/A - Eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 801 281 | 0 | 4 386 895 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 406 241 | 0 | 1 230 769 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 207 522 | 0 | 5 617 664 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 14 851 490 | 0 | 15 663 117 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 500 000 | 0 | 81 052 846 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 361 748 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 325 443 | 0 | 3 150 288 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 16 038 681 | 0 | 99 866 251 |
13 | 10 Anyagköltség | 390 952 | 0 | 3 449 189 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 717 296 | 0 | 4 367 747 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 108 248 | 0 | 7 816 936 |
18 | 14 Bérköltség | 966 001 | 0 | 1 960 000 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 064 233 | 0 | 2 064 144 |
20 | 16 Bérjárulékok | 580 374 | 0 | 652 672 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 3 610 608 | 0 | 4 676 816 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 7 693 936 | 0 | 11 056 749 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 9 777 924 | 0 | 26 418 150 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -9 944 513 | 0 | 55 515 264 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 15 | 0 | 2 057 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 15 | 0 | 2 057 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 15 | 0 | 2 057 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -9 944 498 | 0 | 55 517 321 |
12. melléklet
12. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 886 247 | 297 260 689 | 25 660 125 | 0 | 0 | 0 | 326 807 061 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 529 700 | 0 | 1 529 700 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 311 196 | 0 | 69 311 196 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 69 311 196 | 1 529 700 | 0 | 0 | 0 | 70 840 896 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 69 311 196 | 1 529 700 | 0 | 70 840 896 | 0 | 141 681 792 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 840 896 | 0 | 70 840 896 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 840 896 | 0 | 70 840 896 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 886 247 | 366 571 885 | 27 189 825 | 0 | 0 | 0 | 397 647 957 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 619 245 | 47 248 187 | 4 681 015 | 0 | 0 | 0 | 55 548 447 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 259 844 | 6 912 863 | 3 884 042 | 0 | 0 | 0 | 11 056 749 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 879 089 | 54 161 050 | 8 565 057 | 0 | 0 | 0 | 66 605 196 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 879 089 | 54 161 050 | 8 565 057 | 0 | 0 | 0 | 66 605 196 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 7 158 | 312 410 835 | 18 624 768 | 0 | 0 | 0 | 331 042 761 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 098 845 | 20 000 | 5 756 766 | 0 | 0 | 0 | 8 875 611 |
13. melléklet
13. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkorányzati rendelethez | ||||||||
A közvetett támogatások (E Ft) | ||||||||
nemleges | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel | ||||
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | 0 | 0 | 0 | ||||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | B34 | |||||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||||||
telekadó | B34 | |||||||
Gépjárműadók | B354 | |||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | B3, B7 | 0 | 0 | 0 | ||||
B402 | ||||||||
B5 | ||||||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | 0 | 0 | 0 | ||||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | |||||
14. melléklet
14. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2020. évi zárszámadás | ||||||||||||
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) | ||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | kiadási módosított előirányzat | teljesített kiadás | ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás | ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Nemleges | hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | bel- vagy külföldi irányú kötelezettség | ||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |||||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |||||||||||
Beruházások | K6 | |||||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | |||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |||||||||||
Felújítások | K7 | |||||||||||
15. melléklet
15. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | |||
2020. évi zárszámadás | |||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | |||
Horvátlövő Község Önkormányzata | |||
Projekt megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
K1. Személyi juttatások | Nemleges | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
16. melléklet
16. melléklet a 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ingatlankimutatás Horvátlövő | ||||||||
Naplószám | Hrsz | Megnevezés | Cím | Ingatlanjelleg | Törölt | m2 | Bruttó érték | Becsült érték |
1 | 22/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 352 | 105 | 105 |
2 | 27/ / | Lakóút | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21123 BELTERÜLETI GYÜJTŐUTAK | N | 2408 | 1976 | 1976 |
3 | 48/ 2/ | Beépítetlen terület | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 1066 | 53 | 53 |
4 | 59/ 2/ | Lakóút | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3125 | 856 | 856 |
5 | 60/ / | Temető | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00004 TEMETŐ | N | 3450 | 7933,855 | 10109,855 |
6 | 61/ / | Lakóút | 9796 Horvátlövő, PETőFI S U | 21123 BELTERÜLETI GYÜJTŐUTAK | N | 5509 | 13409,789 | 25042,995 |
7 | 81/ / | Kiszolgáló út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1172 | 217 | 217 |
8 | 95/ / | Gyalogút | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 401 | 4454,531 | 4397,381 |
9 | 106/ / | út és árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1584 | 231 | 231 |
10 | 131/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 280 | 107 | 107 |
11 | 136/ 1/ | Lakó út | 9796 Horvátlövő, Pinka UTCA | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3727 | 15070,007 | 15070,007 |
12 | 143/ 3/ | Közpark | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00003 ZÖLDTERÜLET | N | 5489 | 11192,578 | 11447,578 |
13 | 143/ 4/ | Lakó út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 244 | 57 | 57 |
14 | 152/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 1001 | 272 | 272 |
15 | 153/ 3/ | Beépítetlen terület | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 603 | 121 | 121 |
16 | 153/ 4/ | Beépítetlen terület | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 477 | 95 | 95 |
18 | 161/ / | Lakó út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1005 | 151 | 151 |
19 | 02/ 14/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3388 | 694 | 694 |
20 | 02/ 5/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3388 | 694 | 694 |
21 | 02/ 16/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 580 | 104 | 104 |
22 | 02/ 36/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2138 | 467 | 467 |
23 | 02/ 38/ | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 3771 | 746 | 746 |
24 | 02/ 40/ | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 3185 | 623 | 623 |
25 | 02/ 41/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 1105 | 28 | 28 |
26 | 02/ 42/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 1715 | 43 | 43 |
27 | 04/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 694 | 252 | 252 |
28 | 05/ 8/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 6186 | 62 | 62 |
29 | 07/ 9/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 6657 | 70 | 70 |
30 | 07/ 10/ | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 587 | 112 | 112 |
31 | 07/ 30/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 9470 | 237 | 237 |
32 | 07/ 31/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 21200 | 532 | 532 |
33 | 013/ 5/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 5398 | 795 | 795 |
35 | 016/ 3/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 17567 | 51 | 51 |
36 | 016/ 4/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 6439 | 1813 | 1813 |
37 | 016/ 5/ | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 12943 | 37 | 37 |
38 | 019/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 4310 | 741 | 741 |
39 | 027/ 5/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 5316 | 1054 | 1054 |
40 | 030/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 20794 | 2765 | 2765 |
41 | 031/ 2/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2199 | 298 | 298 |
42 | 042/ 10/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 6422 | 1184 | 1184 |
43 | 042/ 11/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1426 | 184 | 184 |
44 | 042/ 12/ | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 832 | 145 | 145 |
45 | 042/ 13/ | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 3952 | 714 | 714 |
46 | 042/ 17/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 4237 | 812 | 812 |
47 | 042/ 35/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1241 | 175 | 175 |
48 | 042/ 40/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 16008 | 2338 | 2338 |
49 | 061/ 4/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2519 | 486 | 486 |
50 | 063/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1998 | 213 | 213 |
51 | 077/ 2/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 13798 | 1928 | 1928 |
52 | 0156/ / | Külterületi közut | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 5798 | 723 | 740 |
53 | 0157/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 3519 | 671 | 671 |
54 | 0164/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2130 | 362 | 362 |
55 | 0175/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 6326 | 916 | 916 |
56 | 0192/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 4569 | 791 | 791 |
57 | 0196/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 698 | 262 | 262 |
58 | 0197/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 5687 | 659 | 659 |
59 | 0198/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3216 | 551 | 551 |
60 | 0251/ / | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 12085 | 180 | 180 |
61 | 0252/ / | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 11520 | 130338,053 | 130338,053 |
62 | 0266/ / | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 3794 | 11 | 11 |
63 | 0309/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 813 | 247 | 247 |
64 | 0310/ / | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 6526 | 13 | 13 |
65 | 0311/ / | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1396 | 171 | 171 |
66 | 0314/ / | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 1396 | 98 | 98 |
67 | 0315/ / | Gyep | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 8586 | 25 | 25 |
68 | 0316/ / | Árok | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 2490 | 744 | 744 |
69 | 0103/ 3/ | Külterületi út | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 509 | 63 | 63 |
70 | 0311/ 3/ | Átemelő főcsatorna | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 22232 SZENNYVÍZGYŰJTŐK | N | 361 | 1 | 1 |
71 | 7997/ / | Kiszolgáló út | 9796 Szombathely, NINCS UTCA NéV | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4423 | 1 | 1 |
72 | 153/ 1/ | Kultúrház | 9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT 52 | 12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H | N | 2355 | 34659,175 | 57550,827 |
73 | 153/ 2/ | PM hivatal és Orvosi rendelő | 9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT 54 | 12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI | N | 1167 | 52933,391 | 79370,391 |
74 | 92/ 2/ | BEÉPITETLEN TERÜLET | 9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 193 | 80 | 80 |
75 | 07/ 37/ | Termőföld | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00005 TERMŐFÖLD | N | 1425 | 71,25 | 72 |
76 | / / | Csapadék csatorna | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | N | 0 | 48232,119 | 45628 |
77 | / / | 48-as ut járdála | 9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT | 21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | N | 0 | 2335,796 | 2336 |
78 | / / | Vízhálózat | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 22220 HELYI (TELEPÜLÉSI) VÍZELLÁTÓ VEZETÉKEK | N | 0 | 4477,177 | 4477 |
79 | 21 | Beépítetlen terület | 9796 Horvátlövő, | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 262 | 60 | 60 |
80 | 1 | Idegen tulajdonon végzett beruházások. | 9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV | 24200 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK | N | 0 | 10197,164 | 10197,164 |