Horvátlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 22Horvátlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 54599925 Ft,
b) Módosított bevételi előirányzat: 73341428 Ft,
c) Bevételi teljesítés: 70737334 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat: 54599925 Ft,
b) Módosított kiadási előirányzat: 73341428 Ft, c) Kiadási teljesítés: 52558806 Ft-ban.
3. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2. melléklet, finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 5. és 6. melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. § (1) Az Önkormányzatnál 2021. évben hitel felvételére nem került sor.
(2) Az Önkormányzat 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 13. melléklet szerint állapít meg.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2021. évben a 15. melléklet szerint nem volt.
5. § Az Önkormányzatnál 2021. évben 18178528 Ft tartalékképzésre került sor.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg a 8. és 9. mellékletben részletezett adatok alapján.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyonát 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 12. melléklet szerint:
a) Immateriális javak: 0 Ft
b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 328938669 Ft
c) Gépek, berendezések: 16860974Ft
d) Beruházások, felújítások: 0 Ft
e) Befektett pénzügyi eszközök: 430500 Ft
f) Összesen: 346230143Ft
(2) A 2021. évi önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
a) Befektetett eszközök: 345799643Ft
b) Forgóeszközök 1800000 Ft
c) Pénzeszközök 18538381 Ft
d) Követelések 2539482 Ft
e) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 0 Ft
f) Eszközök összesen: 369108006 Ft
g) Saját tőke 299056440 Ft
h) Kötelezettségek 1023837 Ft
i) Passzív időbeli elhatárolás: 69027729 Ft
j) Források összesen: 369108006 Ft.
8. § A 2021. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 16. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 10. melléklet tartalmazza a mérleget.
2. A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 18178528 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 7. melléklet alapján.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi módosított pénzmaradványát 18178528 Ft-ban határozza meg, melyből a szabad pénzmaradvány 18178528Ft
(2) Az eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 620 000 |
2 783 000 |
0 |
2 438 000 |
0 |
0 |
2 438 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 120 000 |
3 283 000 |
0 |
2 938 000 |
0 |
0 |
2 938 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 363 000 |
2 363 296 |
0 |
2 363 296 |
5 100 000 |
0 |
2 363 296 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 963 000 |
2 963 296 |
0 |
2 363 296 |
5 100 000 |
0 |
2 363 296 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
5 083 000 |
6 246 296 |
0 |
5 301 296 |
5 100 000 |
0 |
5 301 296 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
788 000 |
797 524 |
0 |
797 524 |
1 130 000 |
0 |
797 524 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
797 524 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 950 000 |
2 611 226 |
0 |
2 611 226 |
0 |
0 |
2 611 226 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 950 000 |
2 611 226 |
0 |
2 611 226 |
0 |
0 |
2 611 226 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
0 |
120 733 |
0 |
0 |
120 733 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
150 000 |
150 000 |
0 |
120 733 |
0 |
0 |
120 733 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
805 000 |
1 083 767 |
0 |
1 083 767 |
1 530 000 |
0 |
1 083 767 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 809 000 |
5 259 973 |
0 |
5 259 973 |
0 |
0 |
5 259 973 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 614 000 |
6 343 740 |
0 |
6 343 740 |
1 530 000 |
0 |
6 343 740 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 814 000 |
1 814 000 |
0 |
1 702 743 |
413 100 |
0 |
1 702 743 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 000 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 814 000 |
1 815 000 |
0 |
1 702 745 |
413 100 |
0 |
1 702 745 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 758 000 |
11 149 966 |
0 |
10 778 444 |
1 943 100 |
0 |
10 778 444 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 001 000 |
2 038 153 |
0 |
2 038 153 |
0 |
0 |
2 038 153 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 001 000 |
2 038 153 |
0 |
2 038 153 |
0 |
0 |
2 038 153 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 381 000 |
1 381 000 |
0 |
1 342 764 |
0 |
0 |
1 342 764 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 342 764 |
189 |
Tartalékok (K513) |
4 338 925 |
18 065 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 719 925 |
19 446 913 |
0 |
1 342 764 |
0 |
0 |
1 342 764 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
590 787 |
0 |
590 787 |
0 |
0 |
590 787 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
159 512 |
0 |
159 512 |
0 |
0 |
159 512 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
750 299 |
0 |
750 299 |
0 |
0 |
750 299 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 394 000 |
25 394 000 |
0 |
24 626 426 |
0 |
0 |
24 626 426 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 856 000 |
6 856 000 |
0 |
6 261 623 |
0 |
0 |
6 261 623 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
32 250 000 |
32 250 000 |
0 |
30 888 049 |
0 |
0 |
30 888 049 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
54 599 925 |
72 679 151 |
0 |
51 896 529 |
8 173 100 |
0 |
51 896 529 |
2. melléklet
2. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 285 942 |
12 314 373 |
12 314 373 |
0 |
12 314 373 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 000 983 |
2 000 983 |
2 000 983 |
0 |
2 000 983 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
2 000 983 |
2 000 983 |
2 000 983 |
0 |
2 000 983 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
438 922 |
438 922 |
0 |
438 922 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
16 556 925 |
17 024 278 |
17 024 278 |
0 |
17 024 278 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
18 768 311 |
18 768 311 |
0 |
18 768 311 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 768 311 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
16 556 925 |
35 792 589 |
35 792 589 |
0 |
35 792 589 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
2 057 000 |
2 057 000 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
2 057 000 |
2 057 000 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
420 000 |
420 000 |
443 000 |
0 |
401 500 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 500 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 385 000 |
1 385 000 |
3 146 488 |
0 |
2 293 546 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 546 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 385 000 |
1 385 000 |
3 146 488 |
0 |
2 293 546 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
30 000 |
90 890 |
0 |
18 434 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 342 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 835 000 |
1 835 000 |
3 680 378 |
0 |
2 713 480 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
2 034 004 |
0 |
461 420 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
21 |
0 |
21 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
21 |
0 |
21 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
0 |
2 034 026 |
0 |
461 442 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
20 448 925 |
39 684 589 |
41 506 993 |
0 |
38 967 511 |
3. melléklet
3. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
662 277 |
0 |
662 277 |
0 |
663 984 |
662 277 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
662 277 |
0 |
662 277 |
0 |
663 984 |
662 277 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
662 277 |
0 |
662 277 |
0 |
663 984 |
662 277 |
4. melléklet
4. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
2 551 000 |
2 551 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
2 551 000 |
2 551 000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 600 000 |
31 105 839 |
31 105 839 |
0 |
31 105 839 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 600 000 |
31 105 839 |
31 105 839 |
0 |
31 105 839 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
663 984 |
0 |
663 984 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 151 000 |
33 656 839 |
31 769 823 |
0 |
31 769 823 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 151 000 |
33 656 839 |
31 769 823 |
0 |
31 769 823 |
5. melléklet
5. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 438 000 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
1 918 000 |
180 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 938 000 |
500 000 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
1 918 000 |
180 000 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 363 296 |
2 363 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 363 296 |
2 363 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
5 301 296 |
2 863 296 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
1 918 000 |
180 000 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
797 524 |
435 562 |
47 430 |
0 |
0 |
0 |
289 416 |
25 116 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
797 524 |
435 562 |
47 430 |
0 |
0 |
0 |
289 416 |
25 116 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 611 226 |
556 386 |
39 588 |
0 |
0 |
0 |
1 256 062 |
759 190 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 611 226 |
556 386 |
39 588 |
0 |
0 |
0 |
1 256 062 |
759 190 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 733 |
120 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
120 733 |
120 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 083 767 |
147 674 |
11 521 |
0 |
0 |
830 305 |
9 491 |
84 776 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 259 973 |
2 191 960 |
230 808 |
0 |
0 |
0 |
1 289 547 |
1 547 658 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 343 740 |
2 339 634 |
242 329 |
0 |
0 |
830 305 |
1 299 038 |
1 632 434 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 702 743 |
416 631 |
63 024 |
0 |
0 |
213 481 |
660 106 |
349 501 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 702 745 |
416 633 |
63 024 |
0 |
0 |
213 481 |
660 106 |
349 501 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 778 444 |
3 433 386 |
344 941 |
0 |
0 |
1 043 786 |
3 215 206 |
2 741 125 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 038 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 038 153 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 038 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 038 153 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 342 764 |
0 |
0 |
0 |
1 342 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 342 764 |
0 |
0 |
0 |
1 342 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 342 764 |
0 |
0 |
0 |
1 342 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
590 787 |
590 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
159 512 |
159 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
750 299 |
750 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
24 626 426 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 026 426 |
500 000 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 261 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 261 623 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
30 888 049 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 288 049 |
500 000 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
51 896 529 |
7 582 543 |
732 371 |
0 |
1 342 764 |
1 043 786 |
35 710 671 |
3 446 241 |
2 038 153 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
662 277 |
0 |
0 |
662 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
662 277 |
0 |
0 |
662 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
662 277 |
0 |
0 |
662 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
52 558 806 |
7 582 543 |
732 371 |
662 277 |
1 342 764 |
1 043 786 |
35 710 671 |
3 446 241 |
2 038 153 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 314 373 |
0 |
12 314 373 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 000 983 |
0 |
2 000 983 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
2 000 983 |
0 |
2 000 983 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
438 922 |
0 |
438 922 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 024 278 |
0 |
17 024 278 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
18 768 311 |
0 |
0 |
18 768 311 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
18 768 311 |
0 |
0 |
18 768 311 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
35 792 589 |
0 |
17 024 278 |
18 768 311 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
401 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 500 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
401 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 500 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 293 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 546 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 293 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 546 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 293 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 546 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
18 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 434 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 342 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 713 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 713 480 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
461 420 |
394 620 |
0 |
0 |
66 800 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
461 442 |
394 642 |
0 |
0 |
66 800 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
38 967 511 |
394 642 |
17 024 278 |
18 768 311 |
66 800 |
2 713 480 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 105 839 |
0 |
0 |
31 105 839 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
31 105 839 |
0 |
0 |
31 105 839 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
663 984 |
0 |
663 984 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
31 769 823 |
0 |
663 984 |
31 105 839 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
31 769 823 |
0 |
663 984 |
31 105 839 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
70 737 334 |
394 642 |
17 688 262 |
49 874 150 |
66 800 |
2 713 480 |
7. melléklet
7. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 967 511 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 896 529 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-12 929 018 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 769 823 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
662 277 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 107 546 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 178 528 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 178 528 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 178 528 |
8. melléklet
8. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 438 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
2 |
2 438 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 296 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 296 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
3 |
2 438 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 296 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
9. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 |
3 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
35 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10. melléklet
10. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 158 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 158 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
312 410 835 |
0 |
328 938 669 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 624 768 |
0 |
16 860 974 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
331 035 603 |
0 |
345 799 643 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
430 500 |
0 |
430 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
430 500 |
0 |
430 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
430 500 |
0 |
430 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
331 473 261 |
0 |
346 230 143 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
114 490 |
0 |
37 675 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
114 490 |
0 |
37 675 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 577 801 |
0 |
18 500 706 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 577 801 |
0 |
18 500 706 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 692 291 |
0 |
18 538 381 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
811 090 |
0 |
966 898 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
21 000 |
0 |
41 500 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
765 035 |
0 |
852 942 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
25 055 |
0 |
72 456 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 172 920 |
0 |
1 572 584 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 172 920 |
0 |
1 572 584 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 984 010 |
0 |
2 539 482 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 984 010 |
0 |
2 539 482 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
366 949 562 |
0 |
369 108 006 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 345 398 |
0 |
136 345 398 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 777 241 |
0 |
1 777 241 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
103 104 258 |
0 |
158 621 579 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
55 517 321 |
0 |
2 312 222 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
296 744 218 |
0 |
299 056 440 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
662 277 |
0 |
663 984 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
662 277 |
0 |
663 984 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
662 277 |
0 |
663 984 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
586 452 |
0 |
359 853 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
586 452 |
0 |
359 853 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 248 729 |
0 |
1 023 837 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
744 596 |
0 |
744 596 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
319 717 |
0 |
390 831 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
67 892 302 |
0 |
67 892 302 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
68 956 615 |
0 |
69 027 729 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
366 949 562 |
0 |
369 108 006 |
11. melléklet
11. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 386 895 |
0 |
3 908 900 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 230 769 |
0 |
861 084 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 617 664 |
0 |
4 769 984 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 663 117 |
0 |
17 024 278 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81 052 846 |
0 |
18 768 311 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 150 288 |
0 |
87 847 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
99 866 251 |
0 |
35 880 436 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 449 189 |
0 |
2 611 226 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 367 747 |
0 |
6 464 473 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 816 936 |
0 |
9 075 699 |
18 |
14 Bérköltség |
1 960 000 |
0 |
3 000 000 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 064 144 |
0 |
2 363 296 |
20 |
16 Bérjárulékok |
652 672 |
0 |
806 638 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
4 676 816 |
0 |
6 169 934 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 056 749 |
0 |
10 460 331 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
26 418 150 |
0 |
12 632 255 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
55 515 264 |
0 |
2 312 201 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 057 |
0 |
21 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 057 |
0 |
21 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 057 |
0 |
21 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
55 517 321 |
0 |
2 312 222 |
12. melléklet
12. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 886 247 |
366 571 885 |
27 189 825 |
0 |
0 |
0 |
397 647 957 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 787 |
0 |
590 787 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 626 426 |
0 |
24 626 426 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
24 626 426 |
590 787 |
0 |
0 |
0 |
25 217 213 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
24 626 426 |
590 787 |
0 |
25 217 213 |
0 |
50 434 426 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 217 213 |
0 |
25 217 213 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 217 213 |
0 |
25 217 213 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 886 247 |
391 198 311 |
27 780 612 |
0 |
0 |
0 |
422 865 170 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 879 089 |
54 161 050 |
8 565 057 |
0 |
0 |
0 |
66 605 196 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
7 158 |
8 098 592 |
2 354 581 |
0 |
0 |
0 |
10 460 331 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 886 247 |
62 259 642 |
10 919 638 |
0 |
0 |
0 |
77 065 527 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 886 247 |
62 259 642 |
10 919 638 |
0 |
0 |
0 |
77 065 527 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
328 938 669 |
16 860 974 |
0 |
0 |
0 |
345 799 643 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 886 247 |
20 000 |
5 756 766 |
0 |
0 |
0 |
9 663 013 |
13. melléklet
13. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
A közvetett támogatások (E Ft) |
||||||||
nemleges |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
||||
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
B34 |
|||||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||||||
telekadó |
B34 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
B402 |
||||||||
B5 |
||||||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|||||
14. melléklet
14. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||||||||
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Nemleges |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
15. melléklet
15. mellléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||
2021. évi zárszámadás |
|||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
|||
Horvátlövő Község Önkormányzata |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
Nemleges |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
16. melléklet
16. melléklet a 3/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Ingatlankimutatás |
|||||||||
Naplószám |
Hrsz |
Megnevezés |
Cím |
Ingatlanjelleg |
Törölt |
m2 |
Bruttó érték |
Becsült érték |
|
1 |
22/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
352 |
105 |
105 |
|
2 |
27/ / |
Lakóút |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21123 BELTERÜLETI GYÜJTŐUTAK |
N |
2408 |
2116 |
2116 |
|
3 |
48/ 2/ |
Beépítetlen terület |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1066 |
53 |
53 |
|
4 |
59/ 2/ |
Lakóút |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3125 |
856 |
856 |
|
5 |
60/ / |
Temető |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00004 TEMETŐ |
N |
3450 |
7983,855 |
10159,86 |
|
6 |
61/ / |
Lakóút |
9796 Horvátlövő, PETőFI S U |
21123 BELTERÜLETI GYÜJTŐUTAK |
N |
5509 |
13409,79 |
25043 |
|
7 |
81/ / |
Kiszolgáló út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1172 |
217 |
217 |
|
8 |
95/ / |
Gyalogút |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
401 |
4454,531 |
4397,381 |
|
9 |
106/ / |
út és árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1584 |
231 |
231 |
|
10 |
131/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
280 |
107 |
107 |
|
11 |
136/ 1/ |
Lakó út |
9796 Horvátlövő, Pinka UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3727 |
15070,01 |
15070,01 |
|
12 |
143/ 3/ |
Közpark |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00003 ZÖLDTERÜLET |
N |
5489 |
11192,58 |
11447,58 |
|
13 |
143/ 4/ |
Lakó út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
244 |
57 |
57 |
|
14 |
152/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
1001 |
272 |
272 |
|
15 |
153/ 3/ |
Beépítetlen terület |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
603 |
121 |
121 |
|
16 |
153/ 4/ |
Beépítetlen terület |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
477 |
95 |
95 |
|
18 |
161/ / |
Lakó út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1005 |
151 |
151 |
|
19 |
02/ 14/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3388 |
694 |
694 |
|
20 |
02/ 5/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3388 |
694 |
694 |
|
21 |
02/ 16/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
580 |
104 |
104 |
|
22 |
02/ 36/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2138 |
467 |
467 |
|
23 |
02/ 38/ |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
3771 |
746 |
746 |
|
24 |
02/ 40/ |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
3185 |
623 |
623 |
|
25 |
02/ 41/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1105 |
28 |
28 |
|
26 |
02/ 42/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1715 |
43 |
43 |
|
27 |
04/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
694 |
252 |
252 |
|
28 |
05/ 8/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
6186 |
62 |
62 |
|
29 |
07/ 9/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
6657 |
70 |
70 |
|
30 |
07/ 10/ |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
587 |
112 |
112 |
|
31 |
07/ 30/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
9470 |
237 |
237 |
|
32 |
07/ 31/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
21200 |
532 |
532 |
|
33 |
013/ 5/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5398 |
795 |
795 |
|
35 |
016/ 3/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
17567 |
51 |
51 |
|
36 |
016/ 4/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6439 |
1813 |
1813 |
|
37 |
016/ 5/ |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
12943 |
37 |
37 |
|
38 |
019/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4310 |
741 |
741 |
|
39 |
027/ 5/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5316 |
1054 |
1054 |
|
40 |
030/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
20794 |
26431,3 |
26431,3 |
|
41 |
031/ 2/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2199 |
298 |
298 |
|
42 |
042/ 10/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6422 |
1184 |
1184 |
|
43 |
042/ 11/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1426 |
184 |
184 |
|
44 |
042/ 12/ |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
832 |
145 |
145 |
|
45 |
042/ 13/ |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
3952 |
714 |
714 |
|
46 |
042/ 17/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4237 |
812 |
812 |
|
47 |
042/ 35/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1241 |
175 |
175 |
|
48 |
042/ 40/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
16008 |
2338 |
2338 |
|
49 |
061/ 4/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2519 |
486 |
486 |
|
50 |
063/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1998 |
213 |
213 |
|
51 |
077/ 2/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
13798 |
1928 |
1928 |
|
52 |
0156/ / |
Külterületi közut |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5798 |
723 |
740 |
|
53 |
0157/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
3519 |
671 |
671 |
|
54 |
0164/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2130 |
362 |
362 |
|
55 |
0175/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6326 |
916 |
916 |
|
56 |
0192/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4569 |
791 |
791 |
|
57 |
0196/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
698 |
262 |
262 |
|
58 |
0197/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5687 |
659 |
659 |
|
59 |
0198/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3216 |
551 |
551 |
|
60 |
0251/ / |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
12085 |
180 |
180 |
|
61 |
0252/ / |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
11520 |
130338,1 |
130338,1 |
|
62 |
0266/ / |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
3794 |
11 |
11 |
|
63 |
0309/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
813 |
247 |
247 |
|
64 |
0310/ / |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
6526 |
13 |
13 |
|
65 |
0311/ / |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1396 |
171 |
171 |
|
66 |
0314/ / |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1396 |
98 |
98 |
|
67 |
0315/ / |
Gyep |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
8586 |
25 |
25 |
|
68 |
0316/ / |
Árok |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
2490 |
744 |
744 |
|
69 |
0103/ 3/ |
Külterületi út |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
509 |
63 |
63 |
|
70 |
0311/ 3/ |
Átemelő főcsatorna |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
22232 SZENNYVÍZGYŰJTŐK |
N |
361 |
1 |
1 |
|
71 |
7997/ / |
Kiszolgáló út |
9796 Szombathely, NINCS UTCA NéV |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
4423 |
1 |
1 |
|
72 |
153/ 1/ |
Kultúrház |
9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT 52 |
12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H |
N |
2355 |
35379,08 |
58270,73 |
|
73 |
153/ 2/ |
PM hivatal és Orvosi rendelő |
9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT 54 |
12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI |
N |
1167 |
52983,62 |
79420,62 |
|
74 |
92/ 2/ |
BEÉPITETLEN TERÜLET |
9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
193 |
80 |
80 |
|
75 |
07/ 37/ |
Termőföld |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1425 |
71,25 |
72 |
|
76 |
/ / |
Csapadék csatorna |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI |
N |
0 |
48232,12 |
45628 |
|
77 |
/ / |
48-as ut járdála |
9796 Horvátlövő, 48-AS ÚT |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
0 |
2335,796 |
2336 |
|
78 |
/ / |
Vízhálózat |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
22220 HELYI (TELEPÜLÉSI) VÍZELLÁTÓ VEZETÉKEK |
N |
0 |
4477,177 |
4477 |
|
79 |
21 |
Beépítetlen terület |
9796 Horvátlövő, |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
262 |
60 |
60 |
|
80 |
1 |
Idegen tulajdonon végzett beruházások. |
9796 Horvátlövő, NINCS UTCA NéV |
24200 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK |
N |
0 |
10197,16 |
10197,16 |
|