Narda Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Narda Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 29.800ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 29.800 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 45.542 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 26.971 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 18.571 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               18.931 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                16.304 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          7.583 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    7.559 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      715 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                   1.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             35.788 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               9.754 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 9.754 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    45.542 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 45.542 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 31.791 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 13.751ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      20.170 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      5.781 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1.173 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           8.784 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.469   ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.963 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 6.168 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 4.492 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                          1.676 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                26.338 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              633 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 633 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                         0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    26.971 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 26.971 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek)

aa) Canon multifunkciós tintasugaras készülék: 55 eFt,

ab) Belterületi csapadékvíz elvezetés engedélyezési terv: 1.150 eFt,

ac) Játszótéri játékok: 1.504 eFt

ad) Csónak: 80 eFt

ae) Tűzoltó zászló: 185 eFt 

af) Projekt előkészítés, pályázati dok. összeállítása: 762 eFt,

ag) Településrendezési terv: 699 eFt

ah)Szöghajtás 57 eFt

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Ápolási díj 28 ezer forint,

b) Lakásfenntartási támogatás 62 ezer forint,

c) Önkormányzati segély 2.379 ezer forint:

- tanszersegély 345 ezer forint

- karácsonyi segély 1.806 ezer forint

- átmeneti segély 227 ezer forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10.988 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.583 ezer forint többlet.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele:                                                                                        9.109 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      9.109 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                        0  ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 25.458 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 18.571 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Narda, 2017. május 16.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2017. május 16.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző