Narda Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2018 (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Narda Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 41.050ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 41.050 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 112.827 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 61.444 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 51.383 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               19.086 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                18.011 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          64.123 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    7.793 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      1.484 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                        4 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                976 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             93.466 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              19.361 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 19.361 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                         0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    112.827 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 112.827 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 48.700 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 64.127ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                        25.025 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      6.031 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1.366 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                         12.903 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.009 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.716 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                    35.774 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                              26.812 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   8.962 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                60.799 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              645 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 645 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                         0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    61.444 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 61.444 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek)

aa) TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00022 csapadékvíz elvezetõ rendszer pályázat: 24.904 eFt,

ab) települési arculati kézikönyv: 1.000 eFt,,

ac) településrendezési terv mód.: 127 eFt

ad) fűnyírómotor: 115 eFt

ae) fűnyírótraktor: 666 eFt

 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Család támogatások 102 ezer forint,

b) Lakásfenntartási támogatás 36 ezer forint,

c) Temetési segély 25 ezer forint,

d) Önkormányzati segély 2.846 ezer forint:

- tanszersegély 520 ezer forint

- karácsonyi segély 2.160 ezer forint

- rendkívüli támogatás 166 ezer forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 23.030 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 28.353 ezer forint többlet.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele:                                                                                        19.361 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      19.361 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                        0  ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 12.032 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 51.383 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Narda, 2018. május 29.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2018. május 30.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző