Narda Község Önkormányzat képviselő-testületének

 5/2019. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Narda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 80.696ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 80.696 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 115.277 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 76.993 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 38.284 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     22.166 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                    21.779 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                34.619 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      5.303 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                           978 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                          04 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       20 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                  63.085 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  52.192 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                       52.192 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                               0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                    0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                       115.277 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 115.277 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 60.658 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 54.619ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                           25.464 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                         5.939 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          1.335 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                          12.624 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            4.729 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                          837 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       50.739 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                               30.145 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                  20.594 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                          .......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                   76.203 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                 790 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                      790 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                              0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                                0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      76.993 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 76.993 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek)

aa) TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00022 csapadékvíz elvezetõ rendszer pályázat: 26.708 eFt,

ab) Óvoda átépítés: 3.437eFt,,

ac) Temető felújítás: 2.659eFt

ad) Tűzoltószertár felújítás: 2.937eFt

ae) Útfelújítás: 14.998eFt

 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Téli rezsicsökkentés támogatása 1.944 ezer forint

b) Lakásfenntartási támogatás 36 ezer forint,

c) Temetési segély 54 ezer forint,

d) Önkormányzati segély 2.695 ezer forint:

- tanszersegély 695 ezer forint

- karácsonyi segély 1.772 ezer forint

- rendkívüli támogatás 228 ezer forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 35.194 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.880 ezer forint többlet.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele:                                                                                          51.383 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                        51.383 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                          0  ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 38.139 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 38.285 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet 2019. május 11. napján lép hatályba.

Kelt: 2019. május 9.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                 polgármester                                                                                jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: 2019. május 10.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                              jegyző