Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodára.

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát – 2016. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:      167.589.000

Módosított bevételi előirányzat: 181.274.946

Bevételi teljesítés:                   163.404.139 Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

                                                                                                     Eredeti            Módosított             Teljesítés

Bevételek:

1 . Működési bevételek                                                                       722.000           1.287.000             1.966.893

2 . Felhalmozási bevételek                                                                            0                       0             1.000.000

3 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 26.150.445          26.155.798           18.005.839

4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről                                                   0            7.732.852            7.732.852

5. közhatalmi bevételek                                                                  53.399.555           59.079.574         66.538.833

6 . finanszírozási bevételek                                                             87.317.000           87.019.722         68.159.722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                             167.589.000          181.274.946       163.404.139

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Vaskeresztesei Szivárvány Óvoda – 2016. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:      167.589.000

Módosított kiadási előirányzat: 181.274.946

Kiadási teljesítés:                   139.400.071 Ft-ban

(4 ) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                                                         Eredeti            Módosított              Teljesítés

1 . Személyi juttatások:                                                                   19.150.000           20.618.392            20.493.392

2 . Munkaadót terhelő járulékok                                                          5.191.000             5.825.345              5.707.040

3 . Dologi és egyéb folyó kiadások                                                    18.162.000           25.280.714             24.188.948

4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.:                     54.043.000           19.423.274               7.607.491

5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              966.000             1.023.000               1.004.000

6. Felújítás                                                                                      53.400.000           53.400.000             27.679.133

7. Beruházások                                                                                              0           38.307.983            35.323.829

8 .finanszírozási kiadások                                                                 16.677.000           17.396.238             17.396.238

KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                  167.589.000         181.274.946           139.400.071

3. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4. §

(1) Az Önkormányzatnál 2016. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 23. melléklet szerint állapít meg.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja

és projektje 2016. évben a 25. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2016. évben 24.004.068 Ft tartalékképzésre került sor.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is - 10 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyonmérleg

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. melléklet szerint:

Immateriális javak:                                      0Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 488.805.688 Ft

Gépek, berendezések:                   8.325.617 Ft

Beruházások, felújítások:                  150.000 Ft

Összesen:                                 497.281.305 Ft

(2) A 2016. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:             497.773.305 Ft

Forgóeszközök                        18.000.000 Ft

Pénzeszközök                         25.511.819 Ft

Követelések                                 369.611 Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 0 Ft

Eszközök összesen:             541.654.735 Ft

Saját tőke                               537.550.831 Ft

Kötelezettségek                         1.896.184 Ft

Passzív időbeli elhatárolás:         2.207.720 Ft

Források összesen:               541.654.735 Ft

8.§

A 2016. december 31-i  állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 26. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is - 2016. évi maradványának összegét 24.004.068 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12- 13. melléklet alapján.

10.§

A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 24.004.068 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 24.004.068 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                          Krancz Imre  sk.                                                     dr. Linhárt Gábor sk.

                           polgármester                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vaskeresztes, 2017. április 12.

dr. Linhárt Gábor sk.

jegyző