Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 05- 2022. 05. 06Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Petőmihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 91.257.499,- Ft-ban, kiadásait 91.257.499,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési célú általános és céltartalékait e rendelet 7. melléklete szerint 51.811.211,- Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Petőmihályfa község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevételek -ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK
Petőmihályfa Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 027 490 |
11 036 058 |
8 568 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 941 520 |
7 333 138 |
391 618 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 136 646 |
3 136 646 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 000 |
2 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 239 010 |
23 777 842 |
3 538 832 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 064 370 |
3 794 717 |
-269 653 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 303 380 |
27 572 559 |
3 269 179 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
341 000 |
394 555 |
53 555 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 540 000 |
13 145 236 |
9 605 236 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 540 000 |
13 145 236 |
9 605 236 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
32 085 |
32 085 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 881 000 |
13 571 876 |
9 690 876 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
648 631 |
648 631 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
42 945 |
361 564 |
318 619 |
Ellátási díjak |
B405 |
800 000 |
928 040 |
128 040 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
14 |
14 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
73 995 |
73 995 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
106 696 |
106 696 |
|
Működési bevételek |
B4 |
842 945 |
2 118 940 |
1 275 995 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
29 027 325 |
43 263 375 |
14 236 050 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 750 000 |
6 750 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 500 000 |
27 499 900 |
24 999 900 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 500 000 |
34 249 900 |
31 749 900 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 500 000 |
34 249 900 |
31 749 900 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
31 527 325 |
77 513 275 |
45 985 950 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
12 959 386 |
12 959 386 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 959 386 |
12 959 386 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
784 838 |
784 838 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 959 386 |
13 744 224 |
784 838 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 959 386 |
13 744 224 |
784 838 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
44 486 711 |
91 257 499 |
46 770 788” |
2. melléklet
1. Kiadások - ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK
PETŐMIHÁÉYFA Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
||||
Kiadások (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31.módosítás |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 344 700 |
5 464 385 |
2 119 685 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
419 934 |
419 934 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
150 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40 020 |
40 020 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
50 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 544 700 |
6 074 339 |
2 579 639 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 589 812 |
4 128 288 |
538 476 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 262 700 |
1 539 639 |
276 939 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 852 512 |
5 667 927 |
815 415 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 397 212 |
11 742 266 |
3 345 054 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 224 416 |
1 578 479 |
354 063 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
132 103 |
-17 897 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 800 000 |
2 846 946 |
46 946 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 950 000 |
2 979 049 |
29 049 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
297 922 |
97 922 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
123 688 |
23 688 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
421 610 |
121 610 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 300 000 |
1 618 794 |
-681 206 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 100 000 |
1 111 353 |
11 353 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
932 028 |
-1 067 972 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
3 717 408 |
1 917 408 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 600 000 |
1 929 381 |
329 381 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 800 000 |
9 308 964 |
508 964 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
236 220 |
236 220 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
236 220 |
236 220 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 600 000 |
2 511 715 |
-88 285 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
45 735 |
20 735 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 625 000 |
2 557 450 |
-67 550 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 675 000 |
15 503 293 |
828 293 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 389 300 |
1 650 000 |
260 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 389 300 |
1 650 000 |
260 700 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 501 563 |
1 821 563 |
320 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 265 000 |
890 000 |
-375 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
13 316 872 |
51 811 211 |
38 494 339 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 083 435 |
54 522 774 |
38 439 339 |
Működési kiadások összesen |
41 769 363 |
84 996 812 |
43 227 449 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 748 416 |
2 748 416 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 502 194 |
1 884 927 |
382 733 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 593 |
817 783 |
412 190 |
Beruházások |
K6 |
1 907 787 |
5 451 126 |
3 543 339 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 907 787 |
5 451 126 |
3 543 339 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43 677 150 |
90 447 938 |
46 770 788 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
809 561 |
809 561 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
809 561 |
809 561 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
809 561 |
809 561 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
44 486 711 |
91 257 499 |
46 770 788” |
3. melléklet
1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
8 397 212 |
11 742 266 |
3 345 054 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 224 416 |
1 578 479 |
354 063 |
K3. Dologi kiadások |
14 675 000 |
15 503 293 |
828 293 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 389 300 |
1 650 000 |
260 700 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 083 435 |
54 522 774 |
38 439 339 |
K6. Beruházási kiadások |
1 907 787 |
5 451 126 |
3 543 339 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
43 677 150 |
90 447 938 |
46 770 788 |
K9. Finanszírozási kiadások |
809 561 |
809 561 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
44 486 711 |
91 257 499 |
46 770 788 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 303 380 |
27 572 559 |
3 269 179 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
34 249 900 |
31 749 900 |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 881 000 |
13 571 876 |
9 690 876 |
B4. Működési bevételek |
842 945 |
2 118 940 |
1 275 995 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
31 527 325 |
77 513 275 |
45 985 950 |
B8. Finanszírozási bevételek |
12 959 386 |
13 744 224 |
784 838 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
44 486 711 |
91 257 499 |
46 770 788” |
4. melléklet
1. Beruházások és felújítások
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 748 416 |
2 748 416 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 502 194 |
1 884 927 |
382 733 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 593 |
817 783 |
412 190 |
|||
Beruházások |
K6 |
1 907 787 |
5 451 126 |
3 543 339 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
” |
5. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
171 411 |
491 411 |
320 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 330 152 |
1 330 152 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 501 563 |
1 821 563 |
320 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
háztartások részére |
K512 |
1 250 000 |
875 000 |
-375 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
15 000 |
15 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 265 000 |
890 000 |
-375 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
6. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök bevételei
P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
3 540 000 |
3 270 347 |
-269 653 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
524 370 |
524 370 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 064 370 |
3 794 717 |
-269 653 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 750 000 |
6 750 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 500 000 |
27 499 900 |
24 999 900 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 500 000 |
27 499 900 |
24 999 900 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B2 |
2 500 000 |
34 249 900 |
31 749 900 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |
7. melléklet
1. Általános és céltartalékok
P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módisított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
13 316 872 |
51 811 211 |
38 494 339 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
” |
8. melléklet
1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31. módosítás |
Társadalombiztosízáso ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások,kártéritések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 389 300 |
1 650 000 |
260 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 389 300 |
1 650 000 |
260 700” |