Kiszsidány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Kiszsidány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés teljesítéséről
Kiszsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, Kiszsidány Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 25.302.778 Ft
Módosított előirányzat 38.5.05.662 Ft
Teljesítés 38.349.168 Ft, ebből
A 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 6.086.042 Ft
Módosított előirányzat 6.041.023 Ft
Teljesítés 6.041.023 Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 0 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 823.931 Ft
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet az állami támogatásokat a 3. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2020. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 25.302.778 Ft
Módosított előirányzat 38.505.662 Ft
Teljesítés 34.538.265 Ft, ebből
A 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § Eredeti előirányzat 0 Ft
Módosított előirányzat 733.310 Ft
Teljesítés 733.310Ft
6. § A kiadások részletezését a 2. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. melléklet, az átadott pénzeszközöket a 6. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. melléklet, a szociális juttatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § A képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
- intézményi bevételek 109.882 Ft
- önkormányzatok működési költségvetési támogatása 19.264.662 Ft
- közhatalmi bevételek 431.476 Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 904.603 Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 6.041.023 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések 823.931 Ft
Működési bevételek összesen: 27.575.577 Ft
Felhalmozási célú bevételek:
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 10.773.591 Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 10.773.591 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 38.349.168 Ft
Működési célú kiadások:
- a személyi jellegű kiadások 8.206.202 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 1.123.982 Ft
- a dologi jellegű kiadások 9.598.754 Ft
- egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre 595.726 Ft
- egyéb működési kiadások ÁHT-n kivülre 239.783 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.823.500 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 733.310 Ft
Működési kiadások összesen 22.321.257 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
- felújítási kiadások 9.347.756 Ft
- fejlesztési kiadások 2.829.771 Ft
- pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
- pénzeszközátadás ÁHT-n belülre 39.481.Ft
- áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 12.217.008 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 34.538.265 Ft
A 12. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. melléklet az önkormányzat kiadásainak, a 11. melléklet a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. melléklet részletezi.
A 2020. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. § Az önkormányzat maradványa 2020. december 31-én 3.810.903 Ft, melyet a 10. számú melléklete tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2021. évi költségvetési rendeletében dönt.
Az önkormányzatnak 2020. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek.
Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2020. évben.
9. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.