Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Kiszsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,
b) módosított előirányzat 58.743.944 Ft,
c) teljesítés 59.399.240 Ft.
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Belső finanszírozás bevételei:
a) eredeti előirányzat 3.810.903 Ft,
b) módosított előirányzat 3.810.903 Ft,
c) teljesítés 3.810.903 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei:
a) eredeti előirányzat 0 Ft,
b) módosított előirányzat 0 Ft,
c) teljesítés 844.681 Ft.
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2021. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,
b) módosított előirányzat 58.743.944 Ft,
c) teljesítés 27.501.124 Ft.
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) eredeti előirányzat 0 Ft,
b) módosított előirányzat 823.931 Ft,
c) teljesítés 823.931 Ft.
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési célú bevételek összesen 29.510.317 Ft:
a) intézményi bevételek 672.965 Ft,
b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 21.278.149 Ft,
c) közhatalmi bevételek 230.767 Ft,
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.672.852 Ft,
e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 3.810.903 Ft,
f) államháztartáson belüli megelőlegezések 844.681 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen 29.888.923 Ft:
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 29.888.923 Ft,
d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft.
(4) Költségvetési bevételek összesen: 59.399.240 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 21.309.582 Ft:
a) a személyi jellegű kiadások 8.203.300 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 873.522 Ft,
c) a dologi jellegű kiadások 8.405.420 Ft,
d) egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre 270.853 Ft,
e) egyéb működési kiadások ÁHT-n kívülre 441.056 Ft,
f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.291.500 Ft,
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 823.931 Ft.
(6) Felhalmozási célú kiadások összesen 6.191.542 Ft:
a) felújítási kiadások 79.392 Ft,
b) fejlesztési kiadások 6.112.150 Ft,
c) pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft,
d) pénzeszközátadás ÁHT-n belülre 0 Ft,
e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft.
(7) Költségvetési kiadások összesen: 27.501.124 Ft.
8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2021. december 31-én 31.898.116 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2022. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2021. évben.
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.