Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2024. 05. 25Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés teljesítéséről
Kiszsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A 2023. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § A 2023. év bevételeinek teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 60.557.900 Ft,
b) Módosított előirányzat 79.993.648 Ft,
c) Teljesítés 81.190.272 Ft.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § A 2023. évi költségvetési bevételek teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 27.951.919 Ft,
b) Módosított előirányzat 47.387.667 Ft,
c) Teljesítés 47.522.493 Ft.
A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. § (1) Belső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 32.605.981 Ft,
b) Módosított előirányzat 32.605.981 Ft,
c) Teljesítés 33.667.779 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 0 Ft,
c) Teljesítés 0 Ft.
4. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. sz. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. § A 2023. évi költségvetés kiadásainak teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 60.557.900 Ft,
b) Módosított előirányzat 79.993.648 Ft,
c) Teljesítés 56.081.581 Ft.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. § A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 60.557.900 Ft,
b) Módosított előirányzat 78.974.364 Ft,
c) Teljesítés 55.062.297 Ft.
A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
7. § A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 1.019.284 Ft,
c) Teljesítés 1.019.284 Ft.
8. § A kiadások részletezését a 2. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. sz. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, a szociális juttatások részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési bevételek összesen: 30.721.327 Ft
a) intézményi bevételek 1.383.761 Ft
b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 26.524.225 Ft
c) közhatalmi bevételek 858.368 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 185.310 Ft
e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 707.865 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.061.798 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen: 50.468.945 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 18.570.829 Ft
d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31.898.116 Ft.
(4) Költségvetés bevételei összesen: 81.190.272 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 27.929.443 Ft
a) a személyi jellegű kiadások 13.088.496 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.018.427 Ft
c) a dologi kiadások 8.523.753 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 940.980 Ft
e) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 381.435 Ft
f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.953.000 Ft
g) elvonások és befizetések 4.068 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1.019.284 Ft
(6) Felhalmozási kiadások összesen: 28.152.138 Ft
a) felújítások 27.098.888 Ft
b) beruházások 1.043.688 Ft
c) pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
d) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 9.562 Ft
e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
(7) Költségvetés kiadásai összesen: 56.081.581 Ft.
10. § A 12. sz. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. sz. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét, a 11. sz. melléklet az eszközök és források alakulását tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15. sz. melléklet mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai a 16. sz. melléklet tartalmazza. A létszám kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. sz. melléklet állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. sz. melléklet tartalmazza.
A 2023. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
11. § Az önkormányzat maradványa 2023. december 31-én 25.108.691 Ft, melyet a 10. sz. melléklet tartalmazza. Ennek felhasználásáról a 2024. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2023. évben.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.