Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés teljesítéséről
[1] Kiszsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kiszsidány Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2024. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § (1) Eredeti előirányzat 55.585.142 Ft,
(2) Módosított előirányzat 71.660.507 Ft,
(3) Teljesítés 71.660.028 Ft.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Eredeti előirányzat 29.615.751 Ft,
(2) Módosított előirányzat 46.551.816 Ft,
(3) Teljesítés 45.563.617 Ft.
A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. § (1) Belső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 25.969.391 Ft,
b) Módosított előirányzat 25.108.691 Ft,
c) Teljesítés 26.096.411 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 0 Ft,
c) Teljesítés 0 Ft.
4. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. sz. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. § (1) Eredeti előirányzat 55.585.142 Ft,
(2) Módosított előirányzat 71.660.507 Ft,
(3) Teljesítés 56.007.975 Ft.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. § (1) Eredeti előirányzat 55.585.142 Ft,
(2) Módosított előirányzat 70.598.709 Ft,
(3) Teljesítés 54.946.177 Ft.
A 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
7. § A 2024. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 1.061.798 Ft,
c) Teljesítés 1.061.798 Ft.
8. § A kiadások részletezését a 2. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. sz. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, a szociális juttatások részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
9. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési bevételek összesen: 35.334.219 Ft
a) működési bevételek 2.462.688 Ft
b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 27.358.881 Ft
c) közhatalmi bevételek 302.528 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 30.000 Ft
e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4.192.402 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezések 987.720 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen: 36.325.809 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 15.409.520 Ft
d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 20.916.289 Ft.
(4) Költségvetés bevételei összesen: 71.660.028 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 30.245.062 Ft
a) a személyi jellegű kiadások 14.101.676 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.315.122 Ft
c) a dologi kiadások 9.111.555 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.105.671 Ft
e) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 63.500 Ft
f) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.485.740 Ft
g) elvonások és befizetések 0 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1.061.798 Ft
(6) Felhalmozási kiadások összesen: 25.762.913 Ft
a) felújítások 25.166.629 Ft
b) beruházások 596.284 Ft
c) pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
d) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 Ft
e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
(7) Költségvetés kiadásai összesen: 56.007.975 Ft.
10. § A 12. sz. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. sz. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét, a 11. sz. melléklet az eszközök és források alakulását tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15. sz. melléklet mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai a 16. sz. melléklet tartalmazza. A létszám kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. sz. melléklet állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. sz. melléklet tartalmazza.
A 2024. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
11. § Az önkormányzat maradványa 2024. december 31-én 15.652.053 Ft, melyet a 10. sz. melléklet tartalmazza. Ennek felhasználásáról a 2024. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2024. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2024. évben.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.