Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Sorokpolány Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 11Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Sorokpolány Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorokpolány Község Önkormányzatára.
2. § Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 203.095.935 Ft bevétellel, 171.431.941 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 484 218 |
16 535 595 |
16 535 595 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 633 480 |
22 228 800 |
22 228 800 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 910 979 |
5 359 000 |
5 359 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
4 295 151 |
4 295 151 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 259 410 |
1 259 410 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 298 677 |
51 947 956 |
51 947 956 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
792 000 |
1 801 100 |
1 801 100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50 090 677 |
53 749 056 |
53 749 056 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 370 000 |
7 839 586 |
7 839 586 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 390 000 |
2 498 514 |
2 498 514 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
144 000 |
153 170 |
153 170 |
Ellátási díjak |
B405 |
305 000 |
1 008 790 |
924 790 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
25 |
25 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
995 483 |
995 483 |
Működési bevételek |
B4 |
2 839 000 |
4 655 982 |
4 571 982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 299 677 |
66 444 624 |
66 360 624 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 299 677 |
86 417 722 |
86 333 722 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
86 904 000 |
90 404 334 |
90 404 334 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
86 904 000 |
90 404 334 |
90 404 334 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
109 357 000 |
117 730 011 |
116 762 213 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
109 357 000 |
117 730 011 |
116 762 213 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
167 656 677 |
204 147 733 |
203 095 935 |
2A. Melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 484 218 |
16 535 595 |
16 535 595 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 633 480 |
22 228 800 |
22 228 800 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 910 979 |
5 359 000 |
5 359 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
4 295 151 |
4 295 151 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 259 410 |
1 259 410 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 298 677 |
51 947 956 |
51 947 956 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
792 000 |
1 801 100 |
1 801 100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50 090 677 |
53 749 056 |
53 749 056 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 370 000 |
7 839 586 |
7 839 586 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 390 000 |
2 498 514 |
2 498 514 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
144 000 |
153 170 |
153 170 |
Ellátási díjak |
B405 |
305 000 |
924 790 |
924 790 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
25 |
25 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
995 483 |
995 483 |
Működési bevételek |
B4 |
2 839 000 |
4 571 982 |
4 571 982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 299 677 |
66 360 624 |
66 360 624 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
#HIV! |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 299 677 |
86 333 722 |
86 333 722 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
86 900 000 |
90 399 885 |
90 399 885 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
86 900 000 |
90 399 885 |
90 399 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
86 900 000 |
93 105 492 |
93 105 492 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
86 900 000 |
93 105 492 |
93 105 492 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
145 199 677 |
179 439 214 |
179 439 214 |
2B . Melléklet |
||||
Bóbita Óvoda ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 000 |
4 449 |
4 449 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 000 |
4 449 |
4 449 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 453 000 |
22 804 930 |
22 499 789 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
2C. Melléklet |
||||
BölcsödeELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
84 000 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
84 000 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
84 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
84 000 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
0 |
1 899 140 |
1 152 483 |
3. melléklet
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 484 218 |
16 535 595 |
16 535 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 484 218 |
16 535 595 |
16 535 595 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 633 480 |
22 228 800 |
22 228 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 633 480 |
22 228 800 |
22 228 800 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 910 979 |
5 359 000 |
5 359 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 910 979 |
5 359 000 |
5 359 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
4 295 151 |
4 295 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 295 151 |
4 295 151 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 259 410 |
1 259 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 259 410 |
1 259 410 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 298 677 |
51 947 956 |
51 947 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 298 677 |
51 947 956 |
51 947 956 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
792 000 |
1 801 100 |
1 801 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 000 |
1 801 100 |
1 801 100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50 090 677 |
53 749 056 |
53 749 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 090 677 |
53 749 056 |
53 749 056 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 370 000 |
7 839 586 |
7 839 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 370 000 |
7 839 586 |
7 839 586 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 390 000 |
2 498 514 |
2 498 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 390 000 |
2 498 514 |
2 498 514 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
144 000 |
153 170 |
153 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
153 170 |
153 170 |
Ellátási díjak |
B405 |
305 000 |
1 008 790 |
924 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
1 008 790 |
924 790 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
995 483 |
995 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
995 483 |
995 483 |
Működési bevételek |
B4 |
2 839 000 |
4 655 982 |
4 571 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 839 000 |
4 655 982 |
4 571 982 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 299 677 |
66 444 624 |
66 360 624 |
58 299 677 |
66 444 624 |
66 360 624 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 299 677 |
86 417 722 |
86 333 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 299 677 |
86 417 722 |
86 333 722 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
86 904 000 |
90 404 334 |
90 404 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 904 000 |
90 404 334 |
90 404 334 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
86 904 000 |
90 404 334 |
90 404 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 904 000 |
90 404 334 |
90 404 334 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
109 357 000 |
117 730 011 |
116 762 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 357 000 |
117 730 011 |
116 762 213 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
109 357 000 |
117 730 011 |
116 762 213 |
109 357 000 |
117 730 011 |
116 762 213 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
167 656 677 |
204 147 733 |
203 095 935 |
167 656 677 |
204 147 733 |
203 095 935 |
||||||
3A. Melléklet |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 484 218 |
16 535 595 |
16 535 595 |
16 484 218 |
16 535 595 |
16 535 595 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 633 480 |
22 228 800 |
22 228 800 |
20 633 480 |
22 228 800 |
22 228 800 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 910 979 |
5 359 000 |
5 359 000 |
9 910 979 |
5 359 000 |
5 359 000 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
4 295 151 |
4 295 151 |
0 |
4 295 151 |
4 295 151 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 259 410 |
1 259 410 |
0 |
1 259 410 |
1 259 410 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 298 677 |
51 947 956 |
51 947 956 |
49 298 677 |
51 947 956 |
51 947 956 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
792 000 |
1 801 100 |
1 801 100 |
792 000 |
1 801 100 |
1 801 100 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
50 090 677 |
53 749 056 |
53 749 056 |
50 090 677 |
53 749 056 |
53 749 056 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 370 000 |
7 839 586 |
7 839 586 |
5 370 000 |
7 839 586 |
7 839 586 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 390 000 |
2 498 514 |
2 498 514 |
2 390 000 |
2 498 514 |
2 498 514 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
144 000 |
153 170 |
153 170 |
144 000 |
153 170 |
153 170 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
305 000 |
924 790 |
924 790 |
305 000 |
924 790 |
924 790 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
995 483 |
995 483 |
0 |
995 483 |
995 483 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 839 000 |
4 571 982 |
4 571 982 |
2 839 000 |
4 571 982 |
4 571 982 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 299 677 |
66 360 624 |
66 360 624 |
58 299 677 |
66 360 624 |
66 360 624 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
0 |
19 973 098 |
19 973 098 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 299 677 |
86 333 722 |
86 333 722 |
58 299 677 |
86 333 722 |
86 333 722 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
86 900 000 |
90 399 885 |
90 399 885 |
86 900 000 |
90 399 885 |
90 399 885 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
86 900 000 |
90 399 885 |
90 399 885 |
86 900 000 |
90 399 885 |
90 399 885 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
0 |
2 705 607 |
2 705 607 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
86 900 000 |
93 105 492 |
93 105 492 |
86 900 000 |
93 105 492 |
93 105 492 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
86 900 000 |
93 105 492 |
93 105 492 |
86 900 000 |
93 105 492 |
93 105 492 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
145 199 677 |
179 439 214 |
179 439 214 |
145 199 677 |
179 439 214 |
179 439 214 |
||||||
3B. Melléklet |
|||||||||||||
Bóbita Óvoda ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 000 |
4 449 |
4 449 |
4 000 |
4 449 |
4 449 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 000 |
4 449 |
4 449 |
4 000 |
4 449 |
4 449 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 453 000 |
22 804 930 |
22 499 789 |
22 453 000 |
22 804 930 |
22 499 789 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 504 238 |
||||||
3C. Melléklet |
|||||||||||||
Bölcsöde ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
84 000 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
84 000 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
84 000 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
84 000 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
1 815 140 |
1 152 483 |
1 815 140 |
1 152 483 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
0 |
1 815 140 |
1 152 483 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
0 |
1 899 140 |
1 152 483 |
0 |
1 899 140 |
1 152 483 |
4. melléklet
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 859 000 |
18 860 640 |
18 740 713 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
492 000 |
492 000 |
492 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
126 000 |
138 900 |
138 900 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
210 183 |
192 329 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 477 000 |
19 701 723 |
19 563 942 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 322 820 |
6 855 555 |
6 318 820 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
330 000 |
767 046 |
767 046 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
7 874 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 002 820 |
7 972 601 |
7 093 740 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 479 820 |
27 674 324 |
26 657 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 059 000 |
4 278 225 |
4 064 041 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
35 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
2 166 290 |
1 966 762 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 230 000 |
2 201 290 |
1 966 762 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
275 000 |
349 829 |
349 175 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
165 000 |
263 853 |
239 581 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
440 000 |
613 682 |
588 756 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 825 000 |
4 876 054 |
4 043 676 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 475 000 |
5 557 083 |
5 556 479 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 621 000 |
878 264 |
878 264 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 800 000 |
2 564 616 |
1 782 451 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 766 000 |
3 160 957 |
2 765 400 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 896 000 |
8 873 336 |
8 077 280 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 383 000 |
25 910 310 |
23 103 550 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 015 000 |
4 452 879 |
3 967 048 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
6 000 |
3 189 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 025 000 |
4 458 879 |
3 970 237 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 078 000 |
33 184 161 |
29 629 305 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 144 679 |
1 144 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Tartalékok |
K513 |
600 617 |
24 539 286 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 094 017 |
29 177 365 |
3 864 510 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 069 837 |
99 673 075 |
68 295 538 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
11 828 076 |
11 788 076 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
3 182 303 |
3 172 303 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
15 010 379 |
14 960 379 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
Felújítások |
K7 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
78 161 893 |
77 882 641 |
77 512 184 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
143 231 730 |
177 555 716 |
145 807 722 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 971 947 |
1 971 947 |
1 971 947 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
167 656 677 |
204 147 733 |
171 431 941 |
4A. Melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 750 000 |
2 796 204 |
2 762 754 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
69 682 |
69 682 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 858 000 |
2 973 886 |
2 940 436 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 322 820 |
6 855 555 |
6 318 820 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
330 000 |
767 046 |
767 046 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
7 874 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 002 820 |
7 972 601 |
7 093 740 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 860 820 |
10 946 487 |
10 034 176 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 621 000 |
1 631 845 |
1 510 845 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 000 |
5 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
960 000 |
1 537 400 |
1 429 403 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
965 000 |
1 542 400 |
1 429 403 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
175 000 |
244 829 |
244 372 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
165 000 |
205 000 |
183 728 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
340 000 |
449 829 |
428 100 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 375 000 |
3 069 875 |
2 429 298 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 475 000 |
5 557 083 |
5 556 479 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 521 000 |
878 264 |
878 264 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 800 000 |
2 564 616 |
1 782 451 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
766 000 |
1 153 600 |
1 104 600 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 636 000 |
8 550 026 |
7 770 242 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 573 000 |
21 773 464 |
19 521 334 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 795 000 |
4 128 166 |
3 776 566 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
6 000 |
3 189 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 800 000 |
4 134 166 |
3 779 755 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 678 000 |
27 899 859 |
25 158 592 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 144 679 |
1 144 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Tartalékok |
K513 |
600 617 |
24 539 286 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 094 017 |
29 177 365 |
3 864 510 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
42 612 837 |
75 014 556 |
44 648 123 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
11 788 076 |
11 788 076 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
3 172 303 |
3 172 303 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
14 960 379 |
14 960 379 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
Felújítások |
K7 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
120 774 730 |
152 847 197 |
122 160 307 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 971 947 |
1 971 947 |
1 971 947 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
145 199 677 |
179 439 214 |
147 784 526 |
4B. Melléklet |
||||
Bóbita Óvoda ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 109 000 |
15 378 304 |
15 291 827 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
384 000 |
384 000 |
384 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
126 000 |
122 700 |
122 700 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
140 501 |
122 647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 619 000 |
16 025 505 |
15 921 174 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 619 000 |
16 025 505 |
15 921 174 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 438 000 |
2 540 029 |
2 446 845 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
240 000 |
328 890 |
328 890 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
265 000 |
328 890 |
328 890 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
105 000 |
104 803 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
55 853 |
55 853 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
100 000 |
160 853 |
160 656 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 450 000 |
1 676 179 |
1 614 378 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
1 610 800 |
1 610 800 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
260 000 |
300 783 |
284 511 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 810 000 |
3 587 762 |
3 509 689 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
220 000 |
166 340 |
134 196 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
225 000 |
166 340 |
134 196 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 400 000 |
4 243 845 |
4 133 431 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
4C. Melléklet |
||||
Bölcsöde ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
686 132 |
686 132 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
16 200 |
16 200 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
702 332 |
702 332 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
702 332 |
702 332 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
106 351 |
106 351 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
30 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
300 000 |
208 469 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
330 000 |
208 469 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
3 000 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
3 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
130 000 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
396 557 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
22 527 |
22 527 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
549 084 |
72 527 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
158 373 |
56 286 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
158 373 |
56 286 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 040 457 |
337 282 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
1 849 140 |
1 145 965 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
40 000 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
10 000 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
50 000 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
50000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
1 899 140 |
1 145 965 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
0 |
1 899 140 |
1 145 965 |
5. melléklet
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 859 000 |
18 860 640 |
18 740 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 859 000 |
18 860 640 |
18 740 713 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
492 000 |
492 000 |
492 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 000 |
492 000 |
492 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
126 000 |
138 900 |
138 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 000 |
138 900 |
138 900 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
210 183 |
192 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 183 |
192 329 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 477 000 |
19 701 723 |
19 563 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 477 000 |
19 701 723 |
19 563 942 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 322 820 |
6 855 555 |
6 318 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 322 820 |
6 855 555 |
6 318 820 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
330 000 |
767 046 |
767 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
767 046 |
767 046 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
7 874 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 002 820 |
7 972 601 |
7 093 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 002 820 |
7 972 601 |
7 093 740 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 479 820 |
27 674 324 |
26 657 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 479 820 |
27 674 324 |
26 657 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 059 000 |
4 278 225 |
4 064 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 059 000 |
4 278 225 |
4 064 041 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
35 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
2 166 290 |
1 966 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2 166 290 |
1 966 762 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 230 000 |
2 201 290 |
1 966 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
2 201 290 |
1 966 762 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
275 000 |
349 829 |
349 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
349 829 |
349 175 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
165 000 |
263 853 |
239 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
263 853 |
239 581 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
440 000 |
613 682 |
588 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
613 682 |
588 756 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 825 000 |
4 876 054 |
4 043 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 825 000 |
4 876 054 |
4 043 676 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 475 000 |
5 557 083 |
5 556 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 475 000 |
5 557 083 |
5 556 479 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 621 000 |
878 264 |
878 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 621 000 |
878 264 |
878 264 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 800 000 |
2 564 616 |
1 782 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 564 616 |
1 782 451 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 766 000 |
3 160 957 |
2 765 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 766 000 |
3 160 957 |
2 765 400 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 896 000 |
8 873 336 |
8 077 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 896 000 |
8 873 336 |
8 077 280 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 383 000 |
25 910 310 |
23 103 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 383 000 |
25 910 310 |
23 103 550 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 015 000 |
4 452 879 |
3 967 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 000 |
4 452 879 |
3 967 048 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
6 000 |
3 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
6 000 |
3 189 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 025 000 |
4 458 879 |
3 970 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 025 000 |
4 458 879 |
3 970 237 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 078 000 |
33 184 161 |
29 629 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 078 000 |
33 184 161 |
29 629 305 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 144 679 |
1 144 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 144 679 |
1 144 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Tartalékok |
K513 |
600 617 |
24 539 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 617 |
24 539 286 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 094 017 |
29 177 365 |
3 864 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 017 |
29 177 365 |
3 864 510 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 069 837 |
99 673 075 |
68 295 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 069 837 |
99 673 075 |
68 295 538 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
11 828 076 |
11 788 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
11 828 076 |
11 788 076 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
3 182 303 |
3 172 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 000 |
3 182 303 |
3 172 303 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
15 010 379 |
14 960 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
15 010 379 |
14 960 379 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
Felújítások |
K7 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 199 |
13 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
13 199 |
13 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
78 161 893 |
77 882 641 |
77 512 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 161 893 |
77 882 641 |
77 512 184 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
143 231 730 |
177 555 716 |
145 807 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 231 730 |
177 555 716 |
145 807 722 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 971 947 |
1 971 947 |
1 971 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 971 947 |
1 971 947 |
1 971 947 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
167 656 677 |
204 147 733 |
171 431 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 656 677 |
204 147 733 |
171 431 941 |
5A. Melléklet |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 750 000 |
2 796 204 |
2 762 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 796 204 |
2 762 754 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
69 682 |
69 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 682 |
69 682 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 858 000 |
2 973 886 |
2 940 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 858 000 |
2 973 886 |
2 940 436 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 322 820 |
6 855 555 |
6 318 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 322 820 |
6 855 555 |
6 318 820 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
330 000 |
767 046 |
767 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
767 046 |
767 046 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
7 874 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 002 820 |
7 972 601 |
7 093 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 002 820 |
7 972 601 |
7 093 740 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 860 820 |
10 946 487 |
10 034 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 860 820 |
10 946 487 |
10 034 176 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 621 000 |
1 631 845 |
1 510 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 621 000 |
1 631 845 |
1 510 845 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
960 000 |
1 537 400 |
1 429 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
1 537 400 |
1 429 403 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
965 000 |
1 542 400 |
1 429 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
965 000 |
1 542 400 |
1 429 403 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
175 000 |
244 829 |
244 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
244 829 |
244 372 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
165 000 |
205 000 |
183 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
205 000 |
183 728 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
340 000 |
449 829 |
428 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
449 829 |
428 100 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 375 000 |
3 069 875 |
2 429 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 375 000 |
3 069 875 |
2 429 298 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 475 000 |
5 557 083 |
5 556 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 475 000 |
5 557 083 |
5 556 479 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 521 000 |
878 264 |
878 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 521 000 |
878 264 |
878 264 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 800 000 |
2 564 616 |
1 782 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 564 616 |
1 782 451 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
766 000 |
1 153 600 |
1 104 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 000 |
1 153 600 |
1 104 600 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 636 000 |
8 550 026 |
7 770 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 636 000 |
8 550 026 |
7 770 242 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 573 000 |
21 773 464 |
19 521 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 573 000 |
21 773 464 |
19 521 334 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 795 000 |
4 128 166 |
3 776 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 795 000 |
4 128 166 |
3 776 566 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
6 000 |
3 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
6 000 |
3 189 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 800 000 |
4 134 166 |
3 779 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 134 166 |
3 779 755 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 678 000 |
27 899 859 |
25 158 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 678 000 |
27 899 859 |
25 158 592 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 144 679 |
1 144 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 144 679 |
1 144 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Tartalékok |
K513 |
600 617 |
24 539 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 617 |
24 539 286 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 094 017 |
29 177 365 |
3 864 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 017 |
29 177 365 |
3 864 510 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
42 612 837 |
75 014 556 |
44 648 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 612 837 |
75 014 556 |
44 648 123 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
11 788 076 |
11 788 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
11 788 076 |
11 788 076 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
3 172 303 |
3 172 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 000 |
3 172 303 |
3 172 303 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
14 960 379 |
14 960 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
14 960 379 |
14 960 379 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
Felújítások |
K7 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 199 |
13 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
13 199 |
13 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 199 |
13 199 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
120 774 730 |
152 847 197 |
122 160 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 774 730 |
152 847 197 |
122 160 307 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 971 947 |
1 971 947 |
1 971 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 971 947 |
1 971 947 |
1 971 947 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 424 947 |
26 592 017 |
25 624 219 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
145 199 677 |
179 439 214 |
147 784 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 199 677 |
179 439 214 |
147 784 526 |
5B. Melléklet |
|||||||||||||
Bóbita Óvoda ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 109 000 |
15 378 304 |
15 291 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 109 000 |
15 378 304 |
15 291 827 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
384 000 |
384 000 |
384 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
384 000 |
384 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
126 000 |
122 700 |
122 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 000 |
122 700 |
122 700 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
140 501 |
122 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 501 |
122 647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 619 000 |
16 025 505 |
15 921 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 619 000 |
16 025 505 |
15 921 174 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 619 000 |
16 025 505 |
15 921 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 619 000 |
16 025 505 |
15 921 174 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 438 000 |
2 540 029 |
2 446 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 438 000 |
2 540 029 |
2 446 845 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
240 000 |
328 890 |
328 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
328 890 |
328 890 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
265 000 |
328 890 |
328 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 000 |
328 890 |
328 890 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
105 000 |
104 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
105 000 |
104 803 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
55 853 |
55 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 853 |
55 853 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
100 000 |
160 853 |
160 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
160 853 |
160 656 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 450 000 |
1 676 179 |
1 614 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 676 179 |
1 614 378 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
1 610 800 |
1 610 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 610 800 |
1 610 800 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
260 000 |
300 783 |
284 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
300 783 |
284 511 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 810 000 |
3 587 762 |
3 509 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 587 762 |
3 509 689 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
220 000 |
166 340 |
134 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
166 340 |
134 196 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
225 000 |
166 340 |
134 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
166 340 |
134 196 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 400 000 |
4 243 845 |
4 133 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 243 845 |
4 133 431 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 457 000 |
22 809 379 |
22 501 450 |
5C. Melléklet |
|||||||||||||
Napsugár Mini Bölcsőde ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
kötelező feladatok |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
686 132 |
686 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 132 |
686 132 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
16 200 |
16 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 200 |
16 200 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
702 332 |
702 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 332 |
702 332 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
702 332 |
702 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 332 |
702 332 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
106 351 |
106 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 351 |
106 351 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
300 000 |
208 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
208 469 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
330 000 |
208 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
208 469 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
396 557 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 557 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
22 527 |
22 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 527 |
22 527 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
549 084 |
72 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 084 |
72 527 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
158 373 |
56 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 373 |
56 286 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
158 373 |
56 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 373 |
56 286 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 040 457 |
337 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 457 |
337 282 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
1 849 140 |
1 145 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 849 140 |
1 145 965 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
1 899 140 |
1 145 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 140 |
1 145 965 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
0 |
1 899 140 |
1 145 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 140 |
1 145 965 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Bóbita Óvoda ELŐIRÁNYZATOK |
Napsugár Bölcsőde ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
11 788 076 |
11 788 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
3 172 303 |
3 172 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
14 960 379 |
14 960 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 048 609 |
49 740 627 |
49 455 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 732 284 |
13 118 436 |
13 083 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
77 780 893 |
62 859 063 |
62 538 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Bóbita Óvoda |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Napsugár Bölcsőde Óvoda |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pedagógus I |
0 |
2 |
1 |
2 |
Pedagógus II. |
0 |
1 |
0 |
1 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
5 |
2 |
5 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
0 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
0 |
0 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
5 |
2 |
11 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Tartalékok |
K513 |
600 617 |
24 539 286 |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2019. |
saját bevételek 2020. |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||||||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||||||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||||||||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
|||||||||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||||||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
|||||||||||||||||||
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||||||||||
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||||||||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
|||||||||||||||||||
a) a helyi adók; |
|||||||||||||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
|||||||||||||||||||
c) átvett pénzeszközök; |
|||||||||||||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
|||||||||||||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
|||||||||||||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
|||||||||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||||||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 971 947 |
0 |
1 971 947 |
0 |
1 971 947 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 971 947 |
0 |
1 971 947 |
0 |
1 971 947 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
2 705 607 |
0 |
2 705 607 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
86 900 000 |
0 |
93 105 492 |
0 |
93 105 492 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ebből: ápolási díj |
K44 |
|||
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
K44 |
|||
ebből: kivételes rokkantsági ellátás |
K44 |
|||
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
K44 |
|||
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
K44 |
|||
ebből: cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
K45 |
|||
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
K45 |
|||
ebből: átmeneti bányászjáradék |
K45 |
|||
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
K45 |
|||
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
K45 |
|||
ebből: mezőgazdasági járadék |
K45 |
|||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
K48 |
|||
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|||
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
K48 |
|||
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|||
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
K48 |
|||
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
K48 |
|||
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
K48 |
|||
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48) |
K48 |
|||
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
K48 |
|||
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
K48 |
|||
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
K48 |
|||
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
K48 |
|||
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
K48 |
|||
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
K48 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
K48 |
|||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
K48 |
0 |
0 |
4 080 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
K48 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
K48 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 359 000 |
5 359 000 |
4 080 000 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
13A. Melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
600 000 |
600 000 |
597 331 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 293 400 |
2 293 400 |
1 522 500 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 893 400 |
2 893 400 |
2 119 831 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
||||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
háztartások részére |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
13 199 |
13 199 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 199 |
13 199 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
13B. Melléklet |
||||
Önkormányzat ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 500 000 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
251 100 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 000 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
200 000 |
200 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 142 032 |
1 142 032 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
6 539 940 |
6 539 940 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
B36 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
270 000 |
157 614 |
157 614 |
15. melléklet
15A. Melléklet |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
75 053 908 |
0 |
277 685 879 |
41 635 901 |
394 375 688 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 053 908 |
273 137 368 |
7 852 000 |
356 043 276 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
3 560 451 |
107 148 |
3 667 599 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
75 053 908 |
0 |
276 697 819 |
7 959 148 |
359 710 875 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
988 060 |
988 060 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
988 060 |
0 |
988 060 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
75 053 908 |
0 |
277 685 879 |
7 959 148 |
360 698 935 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
274 445 |
274 445 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
274 445 |
274 445 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 402 308 |
33 402 308 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
33 402 308 |
33 402 308 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
33 676 753 |
33 676 753 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
12 806 393 |
||||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
14 984 699 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
||||
15B. Melléklet |
|||||
Bóbita Óvoda |
|||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
-22 088 |
0 |
36 871 |
75 884 |
90 667 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
-22 088 |
36 871 |
0 |
14 783 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
-22 088 |
0 |
36 871 |
0 |
14 783 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
-22 088 |
0 |
36 871 |
0 |
14 783 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
1 375 |
1 375 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
1 375 |
1 375 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 413 |
1 413 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
1 413 |
1 413 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
2 788 |
2 788 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
73 096 |
||||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
73096 |
0 |
|||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
73096 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
||||
15C. Melléklet |
|||||
Napsugár Mini Bölcsőde |
|||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
6 518 |
6 518 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
0 |
0 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 518 |
6 518 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
6 518 |
6 518 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
6 518 |
6 518 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
0 |
||||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
16. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
86 333 722 |
0 |
0 |
86 333 722 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
122 160 307 |
22 501 450 |
1 145 965 |
145 807 722 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-35 826 585 |
22 501 450 |
1 145 965 |
-12 179 170 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
93 105 492 |
22 504 238 |
1 152 483 |
116 762 213 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25 624 219 |
0 |
25 624 219 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
67 481 273 |
22 504 238 |
1 152 483 |
91 137 994 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 654 688 |
2 788 |
6 518 |
31 663 994 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 654 688 |
2 788 |
6 518 |
31 663 994 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 654 688 |
2 788 |
6 518 |
31 663 994 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17A. Melléklet |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 107 893 |
0 |
11 138 975 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 211 990 |
0 |
3 222 947 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
808 976 |
0 |
1 246 379 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 128 859 |
0 |
15 608 301 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
46 633 005 |
0 |
51 947 956 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 240 275 |
0 |
2 001 100 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
84 289 666 |
0 |
19 973 098 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
73 524 908 |
0 |
1 000 368 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
210 687 854 |
0 |
74 922 522 |
10 Anyagköltség |
746 123 |
0 |
1 429 403 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 737 664 |
0 |
18 546 752 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 076 618 |
0 |
1 664 839 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 560 405 |
0 |
21 640 994 |
14 Bérköltség |
1 199 147 |
0 |
2 771 154 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 628 021 |
0 |
7 573 422 |
16 Bérjárulékok |
1 701 120 |
0 |
1 554 820 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
10 528 288 |
0 |
11 899 396 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 230 063 |
0 |
19 057 406 |
VII Egyéb ráfordítások |
39 992 491 |
0 |
52 149 829 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
134 505 466 |
0 |
-14 216 802 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
0 |
25 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
15 |
0 |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
15 |
0 |
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
134 505 481 |
0 |
-14 216 777 |
17B. Melléklet |
|||
Óvoda |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 232 027 |
0 |
22 499 789 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 034 |
0 |
0 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
21 234 061 |
0 |
22 499 789 |
10 Anyagköltség |
243 621 |
0 |
328 890 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 929 467 |
0 |
3 686 605 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 173 088 |
0 |
4 015 495 |
14 Bérköltség |
13 672 018 |
0 |
15 829 966 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 602 500 |
0 |
576 720 |
16 Bérjárulékok |
2 498 923 |
0 |
2 521 122 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 773 441 |
0 |
18 927 808 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 792 |
0 |
6 792 |
VII Egyéb ráfordítások |
122 124 |
0 |
138 586 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
158 616 |
0 |
-588 892 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
158 616 |
0 |
-588 892 |
17C. Melléklet |
|||
Bölcsöde |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 152 483 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
0 |
0 |
1 152 483 |
10 Anyagköltség |
0 |
0 |
208 469 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
72 527 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
0 |
0 |
280 996 |
14 Bérköltség |
0 |
0 |
1 372 264 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
0 |
22 950 |
16 Bérjárulékok |
0 |
0 |
212 702 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
0 |
0 |
1 607 916 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
56 286 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
0 |
0 |
-792 715 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
0 |
0 |
-792 715 |
18. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
22 453 000 |
24 620 070 |
23 652 272 |