Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 06- 2027. 12. 31

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.06.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézménynek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételei előirányzatát 169.381.020 Ft-ban,

aa)² működési bevételi előirányzatát 179.262.020 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban

b)³ költségvetési kiadásai előirányzatát 109.643.324 Ft-ban,

ba)⁴ működési kiadási előirányzatát 110.727.324 Ft-ban,

bb)⁵ felhalmozási kiadási előirányzatát 3.074.000 Ft-ban,

c)⁶ a bevételek és kiadások főösszegét 204.591.000 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 62.737.696 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -3.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített működési kiadásait, felhalmozási kiadásait, kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban, ezt a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 11. melléklete és 12. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 15. melléklete, 16. melléklete és 17. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

15. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

17. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

18. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

19. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

*Kiadások (Ft)*

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 800 000	0	0	12 800 000	12 800 000	0	0	12 800 000	12 800 000	0	0	12 800 000	12 800 000	0	0	12 800 000	11 798 000	0	0	11 798 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 008 000	0	0	13 008 000	13 008 000	0	0	13 008 000	13 008 000	0	0	13 008 000	13 008 000	0	0	13 008 000	12 006 000	0	0	12 006 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	10 621 091	0	0	10 621 091
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 300 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0	15 300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	440 000	0	0	440 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	983 200	0	0	983 200
Külső személyi juttatások	K12	26 740 000	0	0	26 740 000	27 100 000	0	0	27 100 000	27 100 000	0	0	27 100 000	27 100 000	0	0	27 100 000	26 904 291	0	0	26 904 291
Személyi juttatások	K1	39 748 000	0	0	39 748 000	40 108 000	0	0	40 108 000	40 108 000	0	0	40 108 000	40 108 000	0	0	40 108 000	38 910 291	0	0	38 910 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 345 000	0	0	6 345 000	6 345 000	0	0	6 345 000	6 345 000	0	0	6 345 000	6 345 000	0	0	6 345 000	5 345 000	0	0	5 345 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 006 498	0	10 000	1 016 498	1 006 498	0	10 000	1 016 498	990 000	0	10 000	1 000 000	790 000	0	10 000	800 000	790 000	0	10 000	800 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 006 498	0	10 000	1 016 498	1 006 498	0	10 000	1 016 498	1 006 000	0	10 000	1 016 000	806 000	0	10 000	816 000	806 000	0	10 000	816 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	610 000	0	0	610 000	732 000	0	0	732 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	490 000	440 000	0	0	440 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 090 000	0	0	1 090 000	1 090 000	0	0	1 090 000	1 090 000	0	0	1 090 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 172 000	0	0	1 172 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 870 000	0	0	4 870 000	4 870 000	0	0	4 870 000	4 870 000	0	0	4 870 000	5 270 000	0	0	5 270 000	4 720 000	0	0	4 720 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 850 000	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	703 000	0	0	703 000	613 000	0	0	613 000	613 000	0	0	613 000
Közüzemi díjak	K331	7 920 000	0	0	7 920 000	7 920 000	0	0	7 920 000	8 423 000	0	0	8 423 000	8 733 000	0	0	8 733 000	8 183 000	0	0	8 183 000
Vásárolt élelmezés	K332	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000	0	0	17 100 000	16 254 789	0	0	16 254 789
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	691 500	0	0	691 500	691 500	0	0	691 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0	840 000	785 000	0	0	785 000	800 000	0	0	800 000	897 000	0	0	897 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	5 191 000	0	0	5 191 000	6 181 000	0	0	6 181 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	750 000	0	0	750 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 800 000	0	0	11 800 000	10 164 935	0	0	10 164 935	8 395 000	0	0	8 395 000	7 321 500	0	0	7 321 500	9 001 500	0	0	9 001 500
Szolgáltatási kiadások	K33	41 960 000	0	0	41 960 000	40 324 935	0	0	40 324 935	39 028 000	0	0	39 028 000	40 637 000	0	0	40 637 000	41 958 789	0	0	41 958 789
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 138 000	0	3 000	6 141 000	6 138 000	0	3 000	6 141 000	6 298 000	0	3 000	6 301 000	8 123 000	0	3 000	8 126 000	9 899 259	0	3 000	9 902 259
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 656	0	0	95 656	95 656	0	0	95 656
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	30 000	0	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 173 000	0	3 000	6 176 000	6 173 000	0	3 000	6 176 000	6 333 000	0	3 000	6 336 000	8 253 656	0	3 000	8 256 656	10 024 915	0	3 000	10 027 915
Dologi kiadások	K3	50 229 498	0	13 000	50 242 498	48 594 433	0	13 000	48 607 433	47 457 000	0	13 000	47 470 000	50 796 656	0	13 000	50 809 656	53 961 704	0	13 000	53 974 704
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 864	0	0	1 036 864	1 036 864	0	0	1 036 864	1 036 864	0	0	1 036 864
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500 000	0	0	500 000	2 170 065	0	0	2 170 065	2 291 415	0	0	2 291 415	2 319 340	0	0	2 319 340	3 161 340	0	0	3 161 340
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	395 000	0	0	395 000	395 000	0	0	395 000	395 000	0	0	395 000	312 500	0	0	312 500	332 500	0	0	332 500
Tartalékok	K513	0	0	0	0	460 283	0	0	460 283	384 219	0	0	384 219	504 964	0	0	504 964	2 759 960	0	0	2 759 960
Egyéb működési célú kiadások	K5	895 000	0	0	895 000	3 025 348	0	0	3 025 348	4 107 498	0	0	4 107 498	4 173 668	0	0	4 173 668	7 290 664	0	0	7 290 664
*Működési kiadások összesen*		102 424 498	0	13 000	102 437 498	103 279 781	0	13 000	103 292 781	103 224 498	0	13 000	103 237 498	106 630 324	0	13 000	106 643 324	110 714 659	0	13 000	110 727 659
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 701		0	73 701
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
Beruházások	K6	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 073 701	0	0	3 073 701
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 073 701			3 073 701
Költségvetési kiadások	K1-K8	105 424 498	0	13 000	105 437 498	106 279 781	0	13 000	106 292 781	106 224 498	0	13 000	106 237 498	109 630 324	0	13 000	109 643 324	113 788 360	0	13 000	113 801 360
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	80 080 204	0	0	80 080 204	80 080 204	0	0	80 080 204	80 080 204	0	0	80 080 204	80 584 378	0	0	80 584 378	86 306 904	0	0	86 306 904
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	84 562 502	0	0	84 562 502	84 562 502	0	0	84 562 502	84 562 502	0	0	84 562 502	85 066 676	0	0	85 066 676	90 789 202	0	0	90 789 202
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	84 562 502	0	0	84 562 502	84 562 502	0	0	84 562 502	84 562 502	0	0	84 562 502	85 066 676	0	0	85 066 676	90 789 202	0	0	90 789 202
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		189 987 000	0	13 000	190 000 000	190 842 283	0	13 000	190 855 283	190 787 000	0	13 000	190 800 000	194 697 000	0	13 000	194 710 000	204 577 562	0	13 000	204 590 562

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

*Kiadások (Ft)*

Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 122 600	0	0	71 122 600	71 122 600	0	0	71 122 600	71 122 600	0	0	71 122 600
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 272 000	0	0	1 272 000	1 272 000	0	0	1 272 000	1 272 883	0	0	1 272 883
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	510 000	0	0	510 000	510 000	0	0	510 000	510 000	0	0	510 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 604 600	0	0	73 604 600	73 604 600	0	0	73 604 600	73 605 483	0	0	73 605 483
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 050 000	0	0	16 050 000	16 050 000	0	0	16 050 000	16 050 000	0	0	16 050 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	440 000	0	0	440 000	800 000	0	0	800 000	814 117	0	0	814 117
Külső személyi juttatások	K12	27 490 000	0	0	27 490 000	27 850 000	0	0	27 850 000	27 864 117	0	0	27 864 117
Személyi juttatások	K1	101 094 600	0	0	101 094 600	101 454 600	0	0	101 454 600	101 469 600	0	0	101 469 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 449 000	0	0	14 449 000	14 449 000	0	0	14 449 000	14 449 000	0	0	14 449 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	116 000	0	0	116 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 181 898	0	10 000	4 191 898	4 181 898	0	10 000	4 191 898	4 165 400	0	10 000	4 175 400
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 281 898	0	10 000	4 291 898	4 281 898	0	10 000	4 291 898	4 281 400	0	10 000	4 291 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	672 000	0	0	672 000	672 000	0	0	672 000	672 000	0	0	672 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	623 000	0	0	623 000	623 000	0	0	623 000	623 000	0	0	623 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 295 000	0	0	1 295 000	1 295 000	0	0	1 295 000	1 295 000	0	0	1 295 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 220 000	0	0	6 220 000	6 220 000	0	0	6 220 000	5 970 000	0	0	5 970 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 160 000	0	0	5 160 000	5 160 000	0	0	5 160 000	5 160 000	0	0	5 160 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000	1 293 000	0	0	1 293 000
Közüzemi díjak	K331	11 920 000	0	0	11 920 000	11 920 000	0	0	11 920 000	12 423 000	0	0	12 423 000
Vásárolt élelmezés	K332	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000	0	0	17 100 000	17 100 000	0	0	17 100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	1 040 000	985 000	0	0	985 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 590 000	0	0	12 590 000	10 954 935	0	0	10 954 935	9 170 000	0	0	9 170 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 600 000	0	0	47 600 000	45 964 935	0	0	45 964 935	44 653 000	0	0	44 653 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 806 490	0	3 000	7 809 490	7 806 490	0	3 000	7 809 490	7 966 490	0	3 000	7 969 490
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 841 490	0	3 000	7 844 490	7 841 490	0	3 000	7 844 490	8 001 490	0	3 000	8 004 490
Dologi kiadások	K3	61 018 388	0	13 000	61 031 388	59 383 323	0	13 000	59 396 323	58 230 890	0	13 000	58 243 890
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000	5 207 000	0	0	5 207 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 864	0	0	1 036 864
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500 000	0	0	500 000	2 170 065	0	0	2 170 065	2 291 415	0	0	2 291 415
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	395 000	0	0	395 000	395 000	0	0	395 000	395 000	0	0	395 000
Tartalékok	K513	0	0	0	0	460 283	0	0	460 283	384 219	0	0	384 219
Egyéb működési célú kiadások	K5	895 000	0	0	895 000	3 025 348	0	0	3 025 348	4 107 498	0	0	4 107 498
*Működési kiadások összesen*		182 663 988	0	13 000	182 676 988	183 519 271	0	13 000	183 532 271	183 463 988	0	13 000	183 476 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
Beruházások	K6	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	185 663 988	0	13 000	185 676 988	186 519 271	0	13 000	186 532 271	186 463 988	0	13 000	186 476 988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298	4 482 298	0	0	4 482 298
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		190 146 286	0	13 000	190 159 286	191 001 569	0	13 000	191 014 569	190 946 286	0	13 000	190 959 286

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

*Bevételek (Ft)*

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 181 804	0	0	55 181 804	55 181 804	0	0	55 181 804	55 181 804	0	0	55 181 804	56 191 378	0	0	56 191 378	56 019 004	0	0	56 019 004
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	30 105 400	0	0	30 105 400	30 105 400	0	0	30 105 400	30 105 400	0	0	30 105 400	29 600 000	0	0	29 600 000	33 148 400	0	0	33 148 400
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 281 074			18 281 074	18 281 074			18 281 074	18 281 074			18 281 074	20 063 834			18 281 074	21 497 170			18 281 074
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000	2 400 447	0	0	2 400 447	2 400 447	0	0	2 400 447	2 400 447	0	0	2 400 447	2 400 447	0	0	2 400 447
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	129 451 070	0	0	129 451 070	129 581 517	0	0	129 581 517	129 581 517	0	0	129 581 517	131 868 451	0	0	131 868 451	136 677 813	0	0	136 677 813
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 200 000	0	0	20 200 000	20 200 000	0	0	20 200 000	20 200 000	0	0	20 200 000	20 200 000	0	0	20 200 000	20 300 000	0	0	20 300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	149 651 070	0	0	149 651 070	149 781 517	0	0	149 781 517	149 781 517	0	0	149 781 517	152 068 451	0	0	152 068 451	156 977 813	0	0	156 977 813
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 399 786	0	0	6 399 786	6 399 786	0	0	6 399 786	6 304 503	0	0	6 304 503	6 287 569	0	0	6 287 569	8 896 769	0	0	8 896 769
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 399 786	0	0	6 399 786	6 399 786	0	0	6 399 786	6 304 503	0	0	6 304 503	6 287 569	0	0	6 287 569	8 896 769	0	0	8 896 769
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 829 786	0	20 000	7 849 786	7 829 786	0	20 000	7 849 786	7 734 503	0	20 000	7 754 503	7 717 569	0	20 000	7 737 569	10 326 769	0	20 000	10 346 769
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	7 732 000	0	0	7 732 000
Tulajdonosi bevételek	B404	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000	500 000	0	0	500 000	590 000	0	0	590 000
Ellátási díjak	B405	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	560 000	0	0	560 000	600 000	0	0	600 000
Működési bevételek	B4	7 895 000	0	0	7 895 000	7 895 000	0	0	7 895 000	7 935 000	0	0	7 935 000	9 575 000	0	0	9 575 000	11 937 000	0	0	11 937 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		165 375 856	0	20 000	165 395 856	165 506 303	0	20 000	165 526 303	165 451 020	0	20 000	165 471 020	169 361 020	0	20 000	169 381 020	179 241 582	0	20 000	179 261 582
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	165 375 856	0	20 000	165 395 856	165 506 303	0	20 000	165 526 303	165 451 020	0	20 000	165 471 020	169 361 020	0	20 000	169 381 020	179 241 582	0	20 000	179 261 582
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		62 951 358	0	7 000	62 958 358	62 226 522	0	7 000	62 233 522	62 226 522	0	7 000	62 233 522	62 730 696	0	7 000	62 737 696	68 526 923	0	7 000	68 533 923
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 073 701	0	0	-3 073 701
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24 604 144	0	0	24 604 144	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	24 604 144	0	0	24 604 144	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 604 144	0	0	24 604 144	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	24 604 144	0	0	24 604 144	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980	25 328 980	0	0	25 328 980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		189 980 000	0	20 000	190 000 000	190 835 283	0	20 000	190 855 283	190 780 000	0	20 000	190 800 000	194 690 000	0	20 000	194 710 000	204 570 562	0	20 000	204 590 562

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

*Bevételek (Ft)*

Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat		Eredeti ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792	23 612 792	0	0	23 612 792
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 181 804	0	0	55 181 804	55 181 804	0	0	55 181 804	55 181 804	0	0	55 181 804	56 191 378	0	0	56 191 378
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	30 105 400	0	0	30 105 400	30 105 400	0	0	30 105 400	30 105 400	0	0	30 105 400	29 600 000	0	0	29 600 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 281 074	0	0	18 281 074	18 281 074	0	0	18 281 074	18 281 074	0	0	18 281 074	20 063 834	0	0	20 063 834
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000	2 400 447	0	0	2 400 447	2 400 447	0	0	2 400 447	2 400 447	0	0	2 400 447
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	129 451 070	0	0	129 451 070	129 581 517	0	0	129 581 517	129 581 517	0	0	129 581 517	131 868 451	0	0	131 868 451
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 200 000	0	0	20 200 000	20 200 000	0	0	20 200 000	20 200 000	0	0	20 200 000	20 200 000	0	0	20 200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	149 651 070	0	0	149 651 070	149 781 517	0	0	149 781 517	149 781 517	0	0	149 781 517	152 068 451	0	0	152 068 451
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 399 786	0	0	6 399 786	6 399 786	0	0	6 399 786	6 304 503	0	0	6 304 503	6 287 569	0	0	6 287 569
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 399 786	0	0	6 399 786	6 399 786	0	0	6 399 786	6 304 503	0	0	6 304 503	6 287 569	0	0	6 287 569
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000	230 000	0	20 000	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 829 786	0	20 000	7 849 786	7 829 786	0	20 000	7 849 786	7 734 503	0	20 000	7 754 503	7 717 569	0	20 000	7 737 569
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000	500 000	0	0	500 000
Ellátási díjak	B405	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	560 000	0	0	560 000
Működési bevételek	B4	7 895 000	0	0	7 895 000	7 895 000	0	0	7 895 000	7 935 000	0	0	7 935 000	9 575 000	0	0	9 575 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		165 375 856	0	20 000	165 395 856	165 506 303	0	20 000	165 526 303	165 451 020	0	20 000	165 471 020	169 361 020	0	20 000	169 381 020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	165 375 856	0	20 000	165 395 856	165 506 303	0	20 000	165 526 303	165 451 020	0	20 000	165 471 020	169 361 020	0	20 000	169 381 020
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-17 288 132	0	7 000	-17 281 132	-18 012 968	0	7 000	-18 005 968	-18 012 968	0	7 000	-18 005 968	-17 281 768	0	7 000	-17 274 768
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 731 200	0	0	-3 731 200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24 763 430	0	0	24 763 430	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	24 763 430	0	0	24 763 430	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 763 430	0	0	24 763 430	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	24 763 430	0	0	24 763 430	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266	25 488 266	0	0	25 488 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		190 139 286	0	20 000	190 159 286	190 994 569	0	20 000	191 014 569	190 939 286	0	20 000	190 959 286	194 849 286	0	20 000	194 869 286

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	BÓBITA ÓVODA (óvoda)	BÓBITA ÓVODA (bölcsőde)	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 500 000			2 500 000
					0
					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
					0
					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	73 701	18 897		92 598
					0
					0
					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	575 748	0	575 748
					0
					0
Részesedések beszerzése	K65				0
					0
					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	500 000	160 554	0	660 554
Beruházások	K6	3 073 701	755 199	0	3 828 900


Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő)	K71	0	0	0	0
					0
					0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
					0
					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2500000	500000	3000000


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	92598		92598


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	575 748	160 554	736 302
Beruházások	K6	3 168 346	660 554	3 828 900


Vízesblokk kialakítás

Ingatlanok felújítása (orvosi rendleő)	K71	0	0	0


Informatikai eszközök felújítása	K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítások	K7	0	0	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*



	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BÓBITA ÓVODA (bölcsőde)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BÓBITA ÓVODA (óvoda)	MINDÖSSZESEN
58	szakdolgozó	1			1
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)	1			1
65	"A", "B" fizetési osztály összesen		0	2	2
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen		1		1
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)		1	2	3
70	gyakornok (pedagógus)
71	pedagógus I.		1	2	3
72	pedagógus II.			1	1
73	mesterpedagógus
75	pedagógus vezetői megbízással		1		1
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban			2	2
80	NOKS egyéb munkaviszonyban
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)		2	5	7
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		1	2
123	közfoglalkoztatott
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)	2		1	3
134	polgármester, főpolgármester	1			1
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3			3
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			4
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5			5
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	8	3	8	19

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:


Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵


SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2024. évi költségvetése
*A Gst.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					SAJÁT BEVÉTELEK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2024	2025	2026	2027
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		10 096 769	7 600 000	7 700 000	7 800 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		250 000	260 000	270 000	270 000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		10 346 769	7 860 000	7 970 000	8 070 000


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513	2 759 960	5 759 960




Céltartalékok	K513

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		409 290
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	500 000	2 752 050
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500 000	3 161 340
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	20 000	20 000
háztartások részére	K512	375 000	312 500
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	395 000	332 500
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	20 060 250
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	130 500
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	59 250
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	50 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 300 000
központi költségvetési szervektől	B23	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzatok és költségvetési szervei	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
települési támogatás	K48	5 207 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 207 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 207 000

18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 896 769
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8 896 769
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 896 769
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
késedelmi pótlék,talajterhelési díj	B36	250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000

19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
A	B	C	E
Megnevezés	Rovatszám	Bóbita Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	86 306 904	86 306 904
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		86 306 904	86 306 904

20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 482 298
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 482 298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

A 2. § a) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § a) pont aa) alpontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § b) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § b) pont ba) alpontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § b) pont bb) alpontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § c) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 16. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 18. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 19. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.