Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2024.06.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 198.069.396 Ft bevétellel;

b) 172.740.416 Ft kiadással;

c) 25.328.980 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet., 3. melléklet., 4. melléklet. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;

c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;

d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, a 12. mellékletben, a 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá;

e) A Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben és a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

86 555 492

96 482 129

96 482 129

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 308 833

19 308 833

19 308 833

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 417 680

36 654 940

36 654 940

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 791 561

25 248 030

25 248 030

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 767 418

10 573 945

10 573 945

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 426 381

2 426 381

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 300 000

15 062 138

15 019 558

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 100 000

13 645 065

13 602 485

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 100 000

1 177 623

1 177 623

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

12 467 442

12 424 862

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1 417 073

1 417 073

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

4 040 000

9 761 246

9 761 246

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

3 421 876

3 421 876

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 690 000

3 969 345

3 969 345

100%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

51 400

51 400

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 350 000

2 173 895

2 173 895

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

144 730

144 730

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

118 735 092

146 589 013

146 546 433

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 659 387

47 215 061

47 215 061

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 659 387

47 215 061

47 215 061

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 659 387

51 697 359

51 697 359

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

160 394 479

198 286 372

198 243 792

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

131 842 722

154 939 557

146 380 780

94%

1.1.

Személyi juttatások

63 433 880

68 382 943

68 253 539

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 687 000

8 969 677

8 959 837

100%

1.3.

Dologi kiadások

37 010 500

52 659 666

49 288 133

94%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 908 000

4 908 000

2 840 000

58%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 803 342

20 019 271

17 039 271

85%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 039 527

23 389 527

22 912 527

98%

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

22 912 527

23 262 527

22 912 527

98%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.1.

Általános tartalék

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

156 932 260

194 824 153

169 293 307

87%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

160 394 479

198 286 372

172 755 526

87%

2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

86 555 492

96 482 129

96 482 129

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 308 833

19 308 833

19 308 833

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 417 680

36 654 940

36 654 940

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 791 561

25 248 030

25 248 030

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 767 418

10 573 945

10 573 945

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 426 381

2 426 381

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 300 000

15 062 138

15 019 558

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 100 000

13 645 065

13 602 485

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 100 000

1 177 623

1 177 623

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

12 467 442

12 424 862

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1 417 073

1 417 073

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

4 040 000

9 761 246

9 761 246

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

3 421 876

3 421 876

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 690 000

3 969 345

3 969 345

100%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

51 400

51 400

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 350 000

2 173 895

2 173 895

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

144 730

144 730

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

118 735 092

146 589 013

146 546 433

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 659 387

47 215 061

47 215 061

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 659 387

47 215 061

47 215 061

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 659 387

51 697 359

51 697 359

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

160 394 479

198 286 372

198 243 792

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

131 842 722

154 939 557

146 380 780

94%

1.1.

Személyi juttatások

63 433 880

68 382 943

68 253 539

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 687 000

8 969 677

8 959 837

100%

1.3.

Dologi kiadások

37 010 500

52 659 666

49 288 133

94%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 908 000

4 908 000

2 840 000

58%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 803 342

20 019 271

17 039 271

85%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 039 527

23 389 527

22 912 527

98%

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

22 912 527

23 262 527

22 912 527

98%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.1.

Általános tartalék

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

156 932 260

194 824 153

169 293 307

87%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

160 394 479

198 286 372

172 755 526

87%

3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

86 555 492

96 482 129

96 482 129

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 308 833

19 308 833

19 308 833

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 417 680

36 654 940

36 654 940

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 791 561

25 248 030

25 248 030

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 767 418

10 573 945

10 573 945

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 426 381

2 426 381

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 300 000

15 062 138

15 019 558

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 100 000

13 645 065

13 602 485

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 100 000

1 177 623

1 177 623

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

12 467 442

12 424 862

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1 417 073

1 417 073

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

4 040 000

9 761 246

9 761 246

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

3 421 876

3 421 876

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 690 000

3 969 345

3 969 345

100%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

51 400

51 400

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 350 000

2 173 895

2 173 895

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

144 730

144 730

100%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

118 735 092

143 589 013

143 546 433

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 659 387

47 215 061

47 215 061

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 659 387

47 215 061

47 215 061

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 659 387

51 697 359

51 697 359

100%

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

160 394 479

195 286 372

195 243 792

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

131 842 722

154 939 557

146 380 780

94%

1.1.

Személyi juttatások

63 433 880

68 382 943

68 253 539

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 687 000

8 969 677

8 959 837

100%

1.3.

Dologi kiadások

37 010 500

52 659 666

49 288 133

94%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 908 000

4 908 000

2 840 000

58%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 803 342

20 019 271

17 039 271

85%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.1.

Általános tartalék

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

133 892 733

171 434 626

146 380 780

85%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

137 354 952

174 896 845

149 842 999

86%

6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban)

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Sorokpolány Község Önkormányzata Orvosi rendelő

22 912 527

22 912 527

22 912 527

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban)

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban)

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Sorokpolány Község Önkormányzata Orvosi rendelő

22 912 527

22 912 527

22 912 527

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

S.

Megnevezés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Százalék

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összes bevétel és kiadás

2023 előtti

2023 évi

2023 utáni

2023 előtti

2023 évi

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023 évi előirányzata és teljesítése

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

3.1.

0%

3.2.

0%

3.3.

0%

3.4.

0%

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban)

S.

Költségvetési szerv neve

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

A

B

C

D

E

F

Sorokpolány Község Önkormányzata

25 328 980

25 328 980

25 328 980

Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

159 286

159 286

159 286

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

25 488 266

25 488 266

0

25 488 266

11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

86 555 492

96 482 129

96 482 129

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 308 833

19 308 833

19 308 833

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 417 680

36 654 940

36 654 940

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 791 561

25 248 030

25 248 030

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 767 418

10 573 945

10 573 945

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 426 381

2 426 381

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 300 000

15 062 138

15 019 558

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 100 000

13 645 065

13 602 485

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 100 000

1 177 623

1 177 623

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

12 467 442

12 424 862

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1 417 073

1 417 073

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

4 040 000

9 746 237

9 746 237

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

3 421 876

3 421 876

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 690 000

3 969 345

3 969 345

100%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

51 400

51 400

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 350 000

2 173 895

2 173 895

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

129 721

129 721

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

118 735 092

146 574 004

146 531 424

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 500 000

47 055 674

47 055 674

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 500 000

47 055 674

47 055 674

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 500 000

51 537 972

51 537 972

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

160 235 092

198 111 976

198 069 396

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

80 292 722

96 841 972

88 442 481

91%

1.1.

Személyi juttatások

22 256 880

24 965 369

24 891 007

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 007 000

3 283 600

3 273 760

100%

1.3.

Dologi kiadások

32 317 500

45 865 732

42 598 443

93%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 908 000

4 908 000

2 840 000

58%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 803 342

17 819 271

14 839 271

83%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 039 527

23 389 527

22 912 527

98%

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

22 912 527

23 262 527

22 912 527

98%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.1.

Általános tartalék

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

105 382 260

136 726 568

111 355 008

81%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

54 852 832

61 385 408

61 385 408

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

51 390 613

57 923 189

57 923 189

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

54 852 832

61 385 408

61 385 408

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

160 235 092

198 111 976

172 740 416

87%

12. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

86 555 492

96 482 129

96 482 129

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 308 833

19 308 833

19 308 833

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 417 680

36 654 940

36 654 940

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 791 561

25 248 030

25 248 030

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 767 418

10 573 945

10 573 945

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 426 381

2 426 381

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

20 839 600

22 283 500

22 283 500

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

3 000 000

3 000 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 300 000

15 062 138

15 019 558

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 100 000

13 645 065

13 602 485

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 100 000

1 177 623

1 177 623

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

12 467 442

12 424 862

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1 417 073

1 417 073

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

4 040 000

9 746 237

9 746 237

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

3 421 876

3 421 876

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 690 000

3 969 345

3 969 345

100%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

51 400

51 400

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 350 000

2 173 895

2 173 895

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

129 721

129 721

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

118 735 092

146 574 004

146 531 424

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 500 000

47 055 674

47 055 674

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 500 000

47 055 674

47 055 674

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

4 482 298

4 482 298

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 500 000

51 537 972

51 537 972

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

160 235 092

198 111 976

198 069 396

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

80 292 722

96 841 972

88 442 481

91%

1.1.

Személyi juttatások

22 256 880

24 965 369

24 891 007

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 007 000

3 283 600

3 273 760

100%

1.3.

Dologi kiadások

32 317 500

45 865 732

42 598 443

93%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 908 000

4 908 000

2 840 000

58%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 803 342

17 819 271

14 839 271

83%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 039 527

23 389 527

22 912 527

98%

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

2.3.

Felújítások

22 912 527

23 262 527

22 912 527

98%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.1.

Általános tartalék

2 050 011

16 495 069

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

105 382 260

136 726 568

111 355 008

81%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

54 852 832

61 385 408

61 385 408

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

3 462 219

3 462 219

3 462 219

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

51 390 613

57 923 189

57 923 189

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

54 852 832

61 385 408

61 385 408

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

160 235 092

198 111 976

172 740 416

87%

13. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

14. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorokpolány Község Önkormányzata - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0