Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 06. 01Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-06-01-tól
Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok forintban
Eredeti | Módosított | 2016.évi teljesítés | Teljesítés alakulása | |
Kiadások főösszege | 25.552.412 | 37.216.784 | 19.649.391 | 52,80 % |
Bevételek főösszege | 25.552.412 | 37.216.784 | 36.782.658 | 98,83 % |
3. §
(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok forintban | |
Működési kiadások összesen | 12.374.573 |
- Személyi juttatások | 4.191.536 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1.036.218 |
- Dologi kiadások | 4.601.771 |
- Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830.770 |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül | 1.268.608 |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül | 445.670 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 1.648.120 |
- Beruházások | 1.309.516 |
- Felújítások | 238.604 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül | 100.000 |
(3) Az Önkormányzat egyéb a (2) bekezdésben nem szereplő finanszírozási kiadását 5.626.698 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat (2) - (3) bekezdés szerinti 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban a 2/a. számú melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2016. évi teljesítését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az Önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tartalék összegét 10.043.957 Ft összegben állapítja meg.
(2) A működési célú általános tartalék összege 9.743.957 Ft.
(3) A működési célú céltartalék összege 300.000 Ft.
6. §
(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 17.133.267 Ft-ban kerül jóváhagyásra. (6. számú melléklet).
(2( Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.173.308 Ft, szabad pénzmaradvány 15.959.959 Ft.
7. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatotti létszámát 1,15. főben hagyja jóvá. (7. számú melléklet)
8. §
Az Önkormányzatnak az állami támogatások elszámolását követően 625.001 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
9. §
Egyéb rendelkezések
(1) A zárszámadási tájékoztató jellegű táblák az alábbiak szerint vannak csatolva:
8)a. számú melléklet
- az Önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról,
- az Önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról
8)b. számú melléklet
- a helyi Önkormányzat mérlege
8)c. számú melléklet
- az Önkormányzat vagyonkimutatása
8)d. számú melléklet
- Kimutatás a tárgyi eszközök állományának alakulásáról
9. számú melléklet
- biztosított kedvezmények, mentességek
10. számú melléklet
- az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2016. év
11. számú melléklet
- az Önkormányzat lejárt követeléseinek, kötelezettségeinek alakulása 2016. év
12. számú melléklet
- az Önkormányzat eredménykimutatása 2016. év
13)a. számú melléklet
- az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásai 2016. év
13)b. számú melléklet
- az Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatása 2016. év
10. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.). számú rendelete.
Májerhoffer Attila sk. dr. Vaskó János sk.
polgármester jegyző