Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról


Kőszegpaty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, Kőszegpaty Község Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2020. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására nem volt szükség.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 4 837 433 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolását követően visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

9. § Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2020. évben nem volt.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés alakulása

A

B

C

D

E

F

1.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN

29 674 784

36 845 144

37 579 393

126,64%

2.

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN

28 472 024

36 845 144

27 533 966

96,71%

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B

C

D

E

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 393 326

10 393 326

10 393 326

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 117 136

6 829 888

6 829 888

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

6 117 136

6 829 888

6 829 888

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

5

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

18 310 462

19 223 214

19 223 214

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

1 062 142

1 062 142

7

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

959 057

8

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

103 085

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

18 310 462

20 285 356

20 285 356

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

3 067 831

7 558 218

7 558 218

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

3 443 264

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

4 114 954

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3 067 831

7 558 218

7 558 218

14

Vagyoni tipusú adók (B34)

478 971

478 971

15

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

478 971

16

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

1 500 000

2 039 223

2 039 223

17

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 039 223

18

Gépjárműadók (B354)

400 000

0

0

19

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

1 900 000

2 039 223

2 039 223

20

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

188 189

78 499

21

Közhatalmi bevételek (B3)

2 300 000

2 706 383

2 596 693

22

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

60 500

60 500

23

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

60 000

24

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

206 619

206 619

25

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

203 860

26

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

9

9

27

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

9

9

28

Egyéb működési bevételek (B411)

0

5

5

29

Működési bevételek (B4)

0

267 133

267 133

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

14 319

14 319

31

ebből: háztartások (B65)

0

0

14 319

32

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

14 319

14 319

33

Finanszírozási bevételek (B8)

5 996 491

6 013 735

6 857 674

34

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN

29 674 784

36 845 144

37 579 393

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B

C

D

E

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 440 312

5 356 903

4 470 576

2

Normatív jutalmak (K1102)

100 000

150 000

150 000

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

96 000

4

Egyéb költségtérítések (K1110)

4 000

4 000

4 000

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

7 350

7 350

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

3 640 312

5 614 253

4 727 926

7

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 002 604

3 002 629

3 002 629

8

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

230 000

230 000

12 517

9

Külső személyi juttatások (K12)

3 232 604

3 232 629

10

Személyi juttatások (K1)

6 872 916

8 846 882

7 743 072

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 455 849

1 208 259

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 191 250

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

17 009

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

55 000

18 425

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 250 000

810 161

810 161

16

Készletbeszerzés (K31)

1 345 000

865 161

828 586

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

40 000

19 814

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

80 000

80 000

57 184

19

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

230 000

120 000

76 998

20

Közüzemi díjak (K331)

1 400 000

1 300 000

846 505

21

Vásárolt élelmezés (K332)

0

57 005

51 647

22

Bérleti és lízing díjak (K333)

100 000

0

0

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

429 969

420 230

24

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 050 000

2 355 464

2 253 320

25

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 100 000

1 330 032

1 225 620

26

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

514 387

27

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 450 000

5 472 470

4 797 322

28

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 758 039

1 758 039

961 819

29

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

335 402

143 873

30

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

2 258 039

2 093 441

1 105 692

31

Dologi kiadások (K3)

8 283 039

8 551 072

6 808 598

32

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 600 000

1 542 995

1 226 391

33

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

782 084

34

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

444 307

35

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 600 000

1 542 995

1 226 391

36

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 548 280

1 468 280

1 204 625

37

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

94 350

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

1 630

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

607 896

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

500 749

41

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

510 000

675 000

674 702

42

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

226 111

43

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

80 000

44

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

368 591

45

Tartalékok (K513)

800 000

1 105 079

0

46

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 858 280

3 248 359

1 879 327

47

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

2 200

2 200

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

590 551

3 830 672

3 436 386

49

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

159 449

1 034 282

928 418

50

Beruházások (K6)

750 000

4 867 154

4 367 004

51

Ingatlanok felújítása (K71)

2 941 370

3 118 570

158 320

52

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

794 170

842 014

42 746

53

Felújítások (K7)

3 735 540

3 960 584

201 066

54

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

3 067 831

3 067 831

3 067 831

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

0

0

3 067 831

56

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

272 000

272 000

0

57

Lakástámogatás (K87)

300 000

300 000

300 000

58

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

3 639 831

3 639 831

3 367 831

59

Finanszírozási kiadások (K9)

732 418

732 418

732 418

60

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN

28 472 024

36 845 144

27 533 966

4. melléklet

Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege (bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előírányzatonként)

Adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 285 356

3.

Közhatalmi bevételek

2 596 693

4.

Működési bevételek

267 133

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

14 319

6.

Működési bevételek összesen:

23 163 501

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 558 218

8.

Felhalmozási bevételek

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10.

Felhalmozási bevételek összesen:

7 558 218

11.

Finanszírozási bevételek összesen:

6 857 674

12.

Bevételek összesen:

37 579 393

Adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

7 743 072

15.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 208 259

16.

Dologi kiadások

6 808 598

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 226 391

18.

Egyéb működési célú kiadások

1 879 327

19.

Működési kiadások összesen:

18 865 647

20.

Beruházások

4 367 004

21.

Felújítások

201 066

22.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 367 831

23.

Felhalmozási kiadások összesen:

7 935 901

24.

Finanszírozási kiadások:

732 418

25.

Kiadások összesen:

27 533 966

5. melléklet

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatainak kötelezettségvállalásainak teljesítése

Adatok Ft-ban

Határozatlan idejű szerződések 2021. évre esedékes díjai

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Útfelügyelet (Zsombori Pál)

204 000

2.

Ingatlanvagyon kataszter karbantartás (Hábetler-Sulyok Attila)

100 000

3.

Munka és tűzvédelem (Virág Tibor)

36 000

4.

Hobbiállat felügyelet (Star Laguna Bt)

31 500

5.

Vagyonbiztosítás (Aegon)

315 168

6.

Körzeti megbízott (VMRFK)

18 600

7.

Vérszállítás

36 750

8.

Gépjárműbiztosítás (KGFB - Generali)

72 859

9.

Gépjárműbiztosítás (Casco - Allianz)

126 360

10.

Szociális étkezés, gondozás feladatellátási szerződés (Sartoris)

226 111

11.

Hulladékgazdálkodási Társulás

80 000

Adatok Ft-ban

Határozott idejű szerződések 2021. évre esedékes díjai

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Orvosi ügyelet

348 091

2.

Fogorvosi alapellátás

20 500

6. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

B

C

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

30 721 719

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

26 801 548

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

3 920 171

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 857 674

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

732 418

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

6 125 256

7

Alaptevékenység maradványa

10 045 427

8

Összes maradvány

10 045 427

9

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

5 207 994

10

Alaptevékenység szabad maradványa

4 837 433

7. melléklet

Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása

Adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Beruházások

2.

Önkormányzati hivatal gázkazán cseréje

366 827

3.

Vasivíz szennyvíz-közmű beruházás

2 794

4.

Magyar Falu Program eszközbeszerzés

3 997 383

5.

Beruházás összesen

4 367 004

Adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

6.

Felújítások

7.

Vasivíz szennyvíz-közmű felújítás

201 066

8.

Felújítás összesen

201 066

8. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

B

C

1

Lakástámogatás

300 000

2

Egyéb nem intézményi ellátások

1 226 391

3

ebből: köztemetés

782 084

4

ebből: települési támogatás

444 307