Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Kőszegpaty Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és
f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, Kőszegpaty Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2020. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására nem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 4 837 433 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolását követően visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
9. § Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2020. évben nem volt.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés alakulása |
A | B | C | D | E | F |
1. | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN | 29 674 784 | 36 845 144 | 37 579 393 | 126,64% |
2. | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN | 28 472 024 | 36 845 144 | 27 533 966 | 96,71% |
2. melléklet
Adatok Ft-ban | ||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B | C | D | E | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 393 326 | 10 393 326 | 10 393 326 |
2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 117 136 | 6 829 888 | 6 829 888 |
3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 117 136 | 6 829 888 | 6 829 888 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
5 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 18 310 462 | 19 223 214 | 19 223 214 |
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 062 142 | 1 062 142 |
7 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 959 057 |
8 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 103 085 |
9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 18 310 462 | 20 285 356 | 20 285 356 |
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 3 067 831 | 7 558 218 | 7 558 218 |
11 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 3 443 264 | |
12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 4 114 954 |
13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 067 831 | 7 558 218 | 7 558 218 |
14 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 478 971 | 478 971 | |
15 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 478 971 |
16 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 1 500 000 | 2 039 223 | 2 039 223 |
17 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 039 223 |
18 | Gépjárműadók (B354) | 400 000 | 0 | 0 |
19 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 900 000 | 2 039 223 | 2 039 223 |
20 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 188 189 | 78 499 |
21 | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 300 000 | 2 706 383 | 2 596 693 |
22 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 60 500 | 60 500 |
23 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 60 000 |
24 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 206 619 | 206 619 |
25 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 203 860 |
26 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 9 | 9 |
27 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 9 | 9 |
28 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 5 | 5 |
29 | Működési bevételek (B4) | 0 | 267 133 | 267 133 |
30 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 14 319 | 14 319 |
31 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 14 319 |
32 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 14 319 | 14 319 |
33 | Finanszírozási bevételek (B8) | 5 996 491 | 6 013 735 | 6 857 674 |
34 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN | 29 674 784 | 36 845 144 | 37 579 393 |
3. melléklet
Adatok Ft-ban | ||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B | C | D | E | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 440 312 | 5 356 903 | 4 470 576 |
2 | Normatív jutalmak (K1102) | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
4 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 7 350 | 7 350 |
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 3 640 312 | 5 614 253 | 4 727 926 |
7 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 002 604 | 3 002 629 | 3 002 629 |
8 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 230 000 | 230 000 | 12 517 |
9 | Külső személyi juttatások (K12) | 3 232 604 | 3 232 629 | |
10 | Személyi juttatások (K1) | 6 872 916 | 8 846 882 | 7 743 072 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 455 849 | 1 208 259 | |
12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 191 250 |
13 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 17 009 |
14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 55 000 | 18 425 | |
15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 250 000 | 810 161 | 810 161 |
16 | Készletbeszerzés (K31) | 1 345 000 | 865 161 | 828 586 |
17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 000 | 40 000 | 19 814 |
18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 000 | 80 000 | 57 184 |
19 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 230 000 | 120 000 | 76 998 |
20 | Közüzemi díjak (K331) | 1 400 000 | 1 300 000 | 846 505 |
21 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 57 005 | 51 647 |
22 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 100 000 | 0 | 0 |
23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 800 000 | 429 969 | 420 230 |
24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 050 000 | 2 355 464 | 2 253 320 |
25 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 100 000 | 1 330 032 | 1 225 620 |
26 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 514 387 |
27 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 4 450 000 | 5 472 470 | 4 797 322 |
28 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 758 039 | 1 758 039 | 961 819 |
29 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 335 402 | 143 873 |
30 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 258 039 | 2 093 441 | 1 105 692 |
31 | Dologi kiadások (K3) | 8 283 039 | 8 551 072 | 6 808 598 |
32 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 600 000 | 1 542 995 | 1 226 391 |
33 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 782 084 |
34 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 444 307 |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 600 000 | 1 542 995 | 1 226 391 |
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 548 280 | 1 468 280 | 1 204 625 |
37 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 94 350 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 1 630 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 607 896 |
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 500 749 |
41 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 510 000 | 675 000 | 674 702 |
42 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 226 111 |
43 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 80 000 |
44 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 368 591 |
45 | Tartalékok (K513) | 800 000 | 1 105 079 | 0 |
46 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 858 280 | 3 248 359 | 1 879 327 |
47 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 2 200 | 2 200 |
48 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 590 551 | 3 830 672 | 3 436 386 |
49 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 159 449 | 1 034 282 | 928 418 |
50 | Beruházások (K6) | 750 000 | 4 867 154 | 4 367 004 |
51 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 941 370 | 3 118 570 | 158 320 |
52 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 794 170 | 842 014 | 42 746 |
53 | Felújítások (K7) | 3 735 540 | 3 960 584 | 201 066 |
54 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 3 067 831 | 3 067 831 | 3 067 831 |
55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 3 067 831 |
56 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 272 000 | 272 000 | 0 |
57 | Lakástámogatás (K87) | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
58 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 639 831 | 3 639 831 | 3 367 831 |
59 | Finanszírozási kiadások (K9) | 732 418 | 732 418 | 732 418 |
60 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN | 28 472 024 | 36 845 144 | 27 533 966 |
4. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege (bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előírányzatonként) | ||
---|---|---|
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
1. | Bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 285 356 |
3. | Közhatalmi bevételek | 2 596 693 |
4. | Működési bevételek | 267 133 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 319 |
6. | Működési bevételek összesen: | 23 163 501 |
7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 558 218 |
8. | Felhalmozási bevételek | 0 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen: | 7 558 218 |
11. | Finanszírozási bevételek összesen: | 6 857 674 |
12. | Bevételek összesen: | 37 579 393 |
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
13. | Kiadások | |
14. | Személyi juttatások | 7 743 072 |
15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 208 259 |
16. | Dologi kiadások | 6 808 598 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 226 391 |
18. | Egyéb működési célú kiadások | 1 879 327 |
19. | Működési kiadások összesen: | 18 865 647 |
20. | Beruházások | 4 367 004 |
21. | Felújítások | 201 066 |
22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 367 831 |
23. | Felhalmozási kiadások összesen: | 7 935 901 |
24. | Finanszírozási kiadások: | 732 418 |
25. | Kiadások összesen: | 27 533 966 |
5. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatainak kötelezettségvállalásainak teljesítése | ||
---|---|---|
Adatok Ft-ban | ||
Határozatlan idejű szerződések 2021. évre esedékes díjai | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
1. | Útfelügyelet (Zsombori Pál) | 204 000 |
2. | Ingatlanvagyon kataszter karbantartás (Hábetler-Sulyok Attila) | 100 000 |
3. | Munka és tűzvédelem (Virág Tibor) | 36 000 |
4. | Hobbiállat felügyelet (Star Laguna Bt) | 31 500 |
5. | Vagyonbiztosítás (Aegon) | 315 168 |
6. | Körzeti megbízott (VMRFK) | 18 600 |
7. | Vérszállítás | 36 750 |
8. | Gépjárműbiztosítás (KGFB - Generali) | 72 859 |
9. | Gépjárműbiztosítás (Casco - Allianz) | 126 360 |
10. | Szociális étkezés, gondozás feladatellátási szerződés (Sartoris) | 226 111 |
11. | Hulladékgazdálkodási Társulás | 80 000 |
Adatok Ft-ban | ||
Határozott idejű szerződések 2021. évre esedékes díjai | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
1. | Orvosi ügyelet | 348 091 |
2. | Fogorvosi alapellátás | 20 500 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
B | C | |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 30 721 719 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26 801 548 |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 3 920 171 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 857 674 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 732 418 |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 6 125 256 |
7 | Alaptevékenység maradványa | 10 045 427 |
8 | Összes maradvány | 10 045 427 |
9 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 5 207 994 |
10 | Alaptevékenység szabad maradványa | 4 837 433 |
7. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása | ||
---|---|---|
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
1. | Beruházások | |
2. | Önkormányzati hivatal gázkazán cseréje | 366 827 |
3. | Vasivíz szennyvíz-közmű beruházás | 2 794 |
4. | Magyar Falu Program eszközbeszerzés | 3 997 383 |
5. | Beruházás összesen | 4 367 004 |
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
A | B | C |
6. | Felújítások | |
7. | Vasivíz szennyvíz-közmű felújítás | 201 066 |
8. | Felújítás összesen | 201 066 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
B | C | |
1 | Lakástámogatás | 300 000 |
2 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 226 391 |
3 | ebből: köztemetés | 782 084 |
4 | ebből: települési támogatás | 444 307 |