Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 11- 2024. 02. 12

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.11.

Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107 944 222 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 5 256 028 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 4 956 028 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 68 592 045 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 60 792 699 forint

b) a beruházások előirányzat: 7 799 346 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			27 710 237	27 710 237			27 710 237
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			27 710 237
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	14 660 362
7				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	9 248 323
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	2 681 569
9	B115	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			320 040
10	B116	Elszámolásból származó bevételek			23 976
11	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			775 967
12	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			63 851 922		0	63 851 922	63 851 922
13	B3	Közhatalmi bevételek			3 848 739	3 848 739			3 848 739
14	B34	Vagyoni típusú adók			458 378
15				-Magánszemélyek kommunális adója	458 378
16	B35	Termékek és szolgáltatások adói			----
17			Értékesítési és forgalmi adók		3 378 904
18				- Állandó jellegű iparűzési adó	3 378 904
19				- Idegenforgalmi adó	0
20				-Talajterhelési díj	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			11 457
22	B4	Működési bevételek			727 849	727 849			727 849
23	B5	Felhalmozási bevételek			0			0	0
24	*Költségvetési bevételek összesen*				*96 138 747*	*32 286 825*	0	*63 851 922*	*96 138 747*
25	B8	Finanszírozási bevételek			11 805 475	11 805 475	0	0	*11 805 475*
26	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			11 805 475	11 805 475	0	0	*11 805 475*
27			Maradvány igénybevétele				0
28				- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	11 805 475	11 805 475		0	*11 805 475*
29	*Finanszírozási bevételek összesen*				*11 805 475*	*11 805 475*	0	0	11 805 475
30	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				107 944 222	44 092 300	0	63 851 922	107 944 222

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		12 473 332	12 473 332			12 473 332
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		1 776 089	1 776 089			1 776 089
6	K3	Dologi kiadások		15 265 107	15 265 107			15 265 107
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 363 926	2 363 926			2 363 926
8	K5	Egyéb működési kiadás		6 139 177	6 139 177		0	6 139 177
9		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		584 915	584 915			584 915
10		Ebből:
11			-Vas megyei Rendőrfőkapitányság	18 600
12			- LKÖH	168 021
13			- Óvoda-bölcsőde	259 820
14			-vérszállítás	60 000
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		298 234	298 234			298 234
16		Tartalék		5 256 028	5 256 028			5 256 028
17			- Általános	4 956 028	4 956 028			4 956 028
18			- Céltartalék	300 000
19	K6	Beruházás		7 799 346			7 799 346	7 799 346
20	K7	Felújítás		60 792 699			60 792 699	60 792 699
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		350 000			350 000	350 000
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		350 000			300 000	300 000
23	*Költségvetési kiadások*			*106 959 676*	*38 017 631*		*68 942 045*	*106 959 676*
24	K9	Finanszírozási kiadás		984 546	984 546			984 546
25		Belföldi finanszírozási kiadás			0			0
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		984 546	984 546			984 546
27	*Finanszírozási kiadások*			*984 546*	984 546			984 546
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			107 944 222	39 002 177		68 942 045	107 944 222

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 710 237			27 710 237
2	Közhatalmi bevételek	3 848 739			3 848 739
3	Működési bevételek	727 849			727 849
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	63 851 922			63 851 922
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	11 805 475			11 805 475
10	Személyi juttatás					12 473 332			12 473 332
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 776 089			1 776 089
12	Dologi kiadások					15 265 107			15 265 107
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 363 926			2 363 926
14	Elvonáaok és befizetések					584 915			584 915
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					298 234			298 234
17	Tartalék					5 256 028			5 256 028
18	Beruházás					7 799 346			7 799 346
19	Felújítás					60 792 699			60 792 699
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					0			0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					350 000			350 000
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0
24	Finanszírozási kiadás					984 546			984 546
25	Összesen	107 944 222	0	0	107 944 222	107 944 222	0	0	107 944 222

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		Ft-ban
1	A	B
2	Felújítás	Bruttó
3	VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	53 406 823
4	- ebből ÁFA	11 430 002
5	Vasivíz beruházások	4 316 544
6	- ebből ÁFA	917 690
7	MFP-UHJ/2023	3 069 332
8	- ebből ÁFA	538 138
9	Összesen	60 792 699

		Ft-ban
1	A	B
2	Beruházás	Bruttó
3	Részesedések beszerzése, befektetési jegyek	5 000 000
4	- ebből ÁFA	0
5	Vasivíz beruházások	497 378
6	- ebből ÁFA	105 742
7	VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat	2 301 968
8	- ebből ÁFA	489 395
9	Összesen	7 799 346

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzata saját bevétele, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

				adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	További évek
	Megnevezés	év
	A	B	C	D	E
1	Helyi adóbevétel	3 848 739	1 900 000	1 900 000	19 000 000
2	Kommunális adó	458 378
3	Idegenforgalmi adó	0
4	Iparűzési adó	3 378 904
5	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	415 082	415 082	415 082	4 150 820
6	Bevétel összesen	4 263 821	2 315 082	2 315 082	23 150 820
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség	0	0	0	0
8	Kiadás összesen	0	0	0	0

1. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

1.1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

1.2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak

1.3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

1.4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

1.5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

1.6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

1.7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

6. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzata 2023. évi saját bevétele

Sorszám	Megnevezés	forint
Sorszám	A	B
1	Helyi adóbevétel	3 848 739
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	415 082
3	Bírság-, pótlék, és díjbevétel
4	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
5	Össszesen	4 263 821

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

					Ft-ban
		A	B	C	D
1	Források	2023	2024	2024 utáni	Összesen
2	Saját erő	-	-	-	-
3	saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
4	EU-s forrás	61 131 036
7	Társfinanszírozás	-	-	-	-
8	Hitel	-	-	-	-
9	Egyéb forrás	-	-	-	-
10	Források összesen	61 131 036	-	-	-

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

Sorszám	Megnevezés	forint
Sorszám	A	B
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 363 926
2	Természetben nyújtott települési támogatás	0
3	Születési támogatás	0
4	Összesen	2 363 926

”