Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testületének  4/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                 79 221 908  Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                        95 950 466  Ft

            Bevételi teljesítés:                                 91 349 796  Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat Támogatási bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                             79 221 908  Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   95 950 466  Ft

            Kiadási teljesítés:                                             72 818 691 Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                    (Adatok  forintban)

                                                                                               Eredeti      Módosított        Teljesítés

- személyi juttatások:                                                  21.156.956    21.753.556       18 491 469

- munkaadókat terhelő járulékok:                               3 899.229       4.276.814               4.044.789

- dologi kiadások :                                                     18.662.994    25.737.806      22.111.365    

- szociális kiadások, juttatások:                                               1.337.992      2.892.590        2.892.590      

- pénzeszközátadás, működési célra:                                2.682.894      3.532.894         3.144.248

- Elvonások és befizetések:                                                    0                 823.764           823.764

 -tartalék:                                                                      _9.978.630__   14.085.817 _____________                                                                                                  

Működési kiadások összesen:                                        57.718.695    73.103.241      51.508.225                

- beruházási előirányzat:                                            13.818.329     12.252.830      12.085.692     

- felújítás:                                                                         6.550.000       8.139.827        8.089.890                                                   

-  felhalmozási célú pénzeszközátadás:                       __________________________________                                                                                                                                         

Felhalmozási kiadások összesen:                                   20.368.329     20.392.657     20.175.582 

Finanszírozási kiadások:  __                                          14.002.489___15.322.173__14.002.489_____

Összesen:                                                               79.221.908        95.950.466     72.818.691                 

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat Támogatási kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Olaszfai Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

                                                  Előző évi                             Tárgyévi

                        Eszközök          206 313 437  Ft                    210.020.273  Ft

                        Források           206 313 437  Ft                    210.020.273  Ft          

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 13.a, 13.b számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás  címén  kapott 34.905.548 Ft

összeggel szemben 35.128.083,-Ft-al számol el, így 222.535 Ft pótlólagos igénye keletkezett.       

2. Az önkormányzat támogatási bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2017. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzmaradványa

9. §

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat eredmény kimutatása

       Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 12.b számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Olaszfa, 2018.május 31.   

                              /: Landor Gyula :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                jegyző

Záradék: A rendelet 2018.június 1.nap kihirdetésre került. 

                Olaszfa, 2018.  június  hó  1 nap.   

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző