Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és Költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület a 2021. Évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 233.955.014,- Ft bevétellel, 93.705.126,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A létszámkeretet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdést a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) Az EU-s projekteket e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(14) Irányító szervi támogatások folyósítását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet a 14. melléklet tartalmazza.
(16) A Támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(17) A Támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(18) A Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(19) A helyi önkormányzat pénzmaradványainak kimutatását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat és szervei eredmény kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(21) A vagyonmérleget e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(22) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
Önkormányzat |
Óvoda |
|
K1. Személyi juttatások |
15 603 005 |
9 635 905 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 226 855 |
1 648 736 |
K3. Dologi kiadások |
20 180 165 |
2 597 851 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 103 000 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 694 122 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
18 370 693 |
0 |
K7. Felújítások |
13 955 564 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
78 133 404 |
13 882 492 |
K9. Finanszírozási kiadások |
15 585 059 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 718 463 |
13 882 492 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 489 085 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 274 478 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 635 349 |
0 |
B4. Működési bevételek |
2 062 740 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
126 000 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
198 587 652 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek |
35 214 198 |
14 048 993 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
233 801 850 |
14 048 993 |
2. melléklet
1. Önkormányzat és intézménye (Óvoda ) kiadási előirányzatai elkülönítetten kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási megosztásban
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 279 457 |
7 699 583 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
469 189 |
250 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
657 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
352 274 |
390 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
466 203 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
157 541 |
173 119 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 258 461 |
0 |
0 |
9 635 905 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 478 144 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
866 400 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 344 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 603 005 |
0 |
0 |
9 635 905 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 226 855 |
1 648 736 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
196 958 |
0 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 902 054 |
0 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 099 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
290 024 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
79 544 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
369 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 703 694 |
325 170 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 816 480 |
1 580 431 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
944 029 |
|||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 734 192 |
60 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 260 737 |
77 329 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 459 132 |
0 |
0 |
2 042 930 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41 966 |
|||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
41 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 136 056 |
542 158 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
5 068 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
69 363 |
12 763 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 210 487 |
0 |
0 |
554 921 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 180 165 |
0 |
0 |
2 597 851 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 103 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 103 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 574 122 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
|||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 694 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
45 807 147 |
0 |
0 |
13 882 492 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
385 000 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
490 000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 671 965 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 823 728 |
|||||
Beruházások |
K6 |
18 370 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 988 633 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 966 931 |
|||||
Felújítások |
K7 |
13 955 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
32 326 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
78 133 404 |
0 |
0 |
13 882 492 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 689 230 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
13 895 829 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
15 585 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
15 585 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 718 463 |
0 |
0 |
13 882 492 |
0 |
0 |
|
2. Önkormányzat és intézménye (Óvoda) összevont kiadási előirányzatai kötlező, önként vállalt és állami(államigazgatási ) megbontásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat és intézménye |
|||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
Összesen |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 979 040 |
18 979 040 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
719 189 |
719 189 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
657 000 |
657 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
742 274 |
742 274 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
466 203 |
466 203 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
330 660 |
330 660 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 894 366 |
0 |
0 |
21 894 366 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 478 144 |
2 478 144 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
866 400 |
866 400 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 344 544 |
0 |
0 |
3 344 544 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 238 910 |
0 |
0 |
25 238 910 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 875 591 |
3 875 591 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
196 958 |
196 958 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 902 054 |
2 902 054 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 099 012 |
0 |
0 |
3 099 012 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
290 024 |
290 024 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
79 544 |
79 544 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
369 568 |
0 |
0 |
369 568 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 028 864 |
4 028 864 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 396 911 |
3 396 911 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
944 029 |
944 029 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 794 192 |
2 794 192 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 338 066 |
4 338 066 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 502 062 |
0 |
0 |
15 502 062 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41 966 |
41 966 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
41 966 |
0 |
0 |
41 966 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 678 214 |
3 678 214 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
5 068 |
5 068 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
82 126 |
82 126 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 765 408 |
0 |
0 |
3 765 408 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 778 016 |
0 |
0 |
22 778 016 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 103 000 |
5 103 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 103 000 |
0 |
0 |
5 103 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 574 122 |
2 574 122 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 694 122 |
0 |
0 |
2 694 122 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
59 689 639 |
0 |
0 |
59 689 639 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
385 000 |
385 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
490 000 |
490 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 671 965 |
13 671 965 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 823 728 |
3 823 728 |
||
Beruházások |
K6 |
18 370 693 |
0 |
0 |
18 370 693 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 988 633 |
10 988 633 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 966 931 |
2 966 931 |
||
Felújítások |
K7 |
13 955 564 |
0 |
0 |
13 955 564 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
32 326 257 |
0 |
0 |
32 326 257 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
92 015 896 |
0 |
0 |
92 015 896 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 689 230 |
1 689 230 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 689 230 |
0 |
0 |
1 689 230 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 689 230 |
0 |
0 |
1 689 230 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 705 126 |
0 |
0 |
93 705 126 |
|
3. melléklet
1. Az önkormányzat és intézménye (Óvoda) kiadási előirányzatai elkülönítetten eredeti , módosított és teljesítés megosztásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 792 286 |
11 279 457 |
11 279 457 |
10 109 400 |
7 699 583 |
7 699 583 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
469 189 |
469 189 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
657 000 |
657 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
352 274 |
352 274 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
466 203 |
466 203 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
157 541 |
157 541 |
173 119 |
173 119 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 092 286 |
12 258 461 |
12 258 461 |
11 099 400 |
9 635 905 |
9 635 905 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 478 144 |
2 478 144 |
2 478 144 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
866 400 |
866 400 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 878 144 |
3 344 544 |
3 344 544 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 970 430 |
15 603 005 |
15 603 005 |
11 099 400 |
9 635 905 |
9 635 905 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 782 111 |
2 226 855 |
2 226 855 |
1 625 456 |
1 648 736 |
1 648 736 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
196 958 |
196 958 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 100 000 |
2 902 054 |
2 902 054 |
15 000 |
0 |
0 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 135 000 |
3 099 012 |
3 099 012 |
15 000 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
290 024 |
290 024 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
79 544 |
79 544 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
369 568 |
369 568 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 800 000 |
3 703 694 |
3 703 694 |
300 000 |
325 170 |
325 170 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 650 000 |
1 816 480 |
1 816 480 |
2 000 000 |
1 580 431 |
1 580 431 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
944 029 |
944 029 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
2 734 192 |
2 734 192 |
60 000 |
60 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 600 000 |
4 630 737 |
4 260 737 |
75 000 |
243 830 |
77 329 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 650 000 |
13 829 132 |
13 459 132 |
2 375 000 |
2 209 431 |
2 042 930 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
41 966 |
41 966 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
41 966 |
41 966 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 500 000 |
3 136 056 |
3 136 056 |
650 000 |
542 158 |
542 158 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
5 068 |
5 068 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
69 363 |
69 363 |
20 000 |
12 763 |
12 763 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 540 000 |
3 210 487 |
3 210 487 |
670 000 |
554 921 |
554 921 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 675 000 |
20 550 165 |
20 180 165 |
3 060 000 |
2 764 352 |
2 597 851 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 150 000 |
5 103 000 |
5 103 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 150 000 |
5 103 000 |
5 103 000 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 061 654 |
2 574 122 |
2 574 122 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
120 000 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
23 530 504 |
139 713 387 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
25 592 158 |
142 407 509 |
2 694 122 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
61 169 699 |
185 890 534 |
45 807 147 |
15 784 856 |
14 048 993 |
13 882 492 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
385 000 |
385 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
490 000 |
490 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 671 965 |
13 671 965 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 823 728 |
3 823 728 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
18 370 693 |
18 370 693 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 988 633 |
10 988 633 |
10 988 633 |
603 912 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 966 931 |
2 966 931 |
2 966 931 |
163 056 |
||
Felújítások |
K7 |
13 955 564 |
13 955 564 |
13 955 564 |
766 968 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
13 955 564 |
32 326 257 |
32 326 257 |
766 968 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
75 125 263 |
218 216 791 |
78 133 404 |
16 551 824 |
14 048 993 |
13 882 492 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 689 230 |
1 689 230 |
1 689 230 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16 398 660 |
13 895 829 |
13 895 829 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18 087 890 |
15 585 059 |
15 585 059 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
18 087 890 |
15 585 059 |
15 585 059 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 213 153 |
233 801 850 |
93 718 463 |
16 551 824 |
14 048 993 |
13 882 492 |
|
2. Az önkormányzat és intézménye (Óvoda) kiadási előirányzatai összevontan eredeti , módosított és teljesítés megosztásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 901 686 |
18 979 040 |
18 979 040 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
719 189 |
719 189 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
657 000 |
657 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
690 000 |
742 274 |
742 274 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
466 203 |
466 203 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
330 660 |
330 660 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 191 686 |
21 894 366 |
21 894 366 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 478 144 |
2 478 144 |
2 478 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
866 400 |
866 400 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 878 144 |
3 344 544 |
3 344 544 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 069 830 |
25 238 910 |
25 238 910 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 407 567 |
3 875 591 |
3 875 591 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
196 958 |
196 958 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 115 000 |
2 902 054 |
2 902 054 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 150 000 |
3 099 012 |
3 099 012 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
290 024 |
290 024 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
79 544 |
79 544 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
369 568 |
369 568 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 100 000 |
4 028 864 |
4 028 864 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 650 000 |
3 396 911 |
3 396 911 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
944 029 |
944 029 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
2 794 192 |
2 794 192 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 675 000 |
4 874 567 |
4 338 066 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 025 000 |
16 038 563 |
15 502 062 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
41 966 |
41 966 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
41 966 |
41 966 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 150 000 |
3 678 214 |
3 678 214 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
5 068 |
5 068 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
82 126 |
82 126 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 210 000 |
3 765 408 |
3 765 408 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 735 000 |
23 314 517 |
22 778 016 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 150 000 |
5 103 000 |
5 103 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 150 000 |
5 103 000 |
5 103 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 061 654 |
2 574 122 |
2 574 122 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
120 000 |
120 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
23 530 504 |
139 713 387 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
25 592 158 |
142 407 509 |
2 694 122 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 954 555 |
199 939 527 |
59 689 639 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
385 000 |
385 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
490 000 |
490 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
13 671 965 |
13 671 965 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 823 728 |
3 823 728 |
Beruházások |
K6 |
0 |
18 370 693 |
18 370 693 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 592 545 |
10 988 633 |
10 988 633 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 129 987 |
2 966 931 |
2 966 931 |
Felújítások |
K7 |
14 722 532 |
13 955 564 |
13 955 564 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
14 722 532 |
32 326 257 |
32 326 257 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91 677 087 |
232 265 784 |
92 015 896 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 689 230 |
1 689 230 |
1 689 230 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 689 230 |
1 689 230 |
1 689 230 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 689 230 |
1 689 230 |
1 689 230 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 366 317 |
233 955 014 |
93 705 126 |
|
4. melléklet
1. Önkormányzat és intézménye (Óvoda ) bevételi előirányzatai elkülönítetten kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megosztásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkormányzat |
óvoda |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 542 897 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
12 916 930 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 529 234 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 870 085 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 755 965 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
659 415 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
45 544 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 944 559 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
49 489 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 607 921 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 820 231 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 820 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
207 197 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 635 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
35 332 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
675 034 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 310 252 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 086 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 062 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 187 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 274 478 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
140 274 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
126 000 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
140 400 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 587 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 502 188 |
153 164 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 502 188 |
0 |
0 |
153 164 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 712 010 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
13 895 829 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
35 214 198 |
0 |
0 |
14 048 993 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
35 214 198 |
0 |
0 |
14 048 993 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
233 801 850 |
0 |
0 |
14 048 993 |
0 |
0 |
||
2. Önkormányzat és intézménye (Óvoda) összevont bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami(államigazgatási ) megbontásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||
Bevételek (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkormányzat és intézményei |
||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
Összesen |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 542 897 |
0 |
0 |
12 542 897 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
12 916 930 |
0 |
0 |
12 916 930 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1331 |
11 529 234 |
0 |
0 |
11 529 234 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 870 085 |
0 |
0 |
2 870 085 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 755 965 |
0 |
0 |
2 755 965 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
659 415 |
0 |
0 |
659 415 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
45 544 526 |
0 |
0 |
45 544 526 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 944 559 |
0 |
0 |
3 944 559 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
49 489 085 |
0 |
0 |
49 489 085 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 607 921 |
0 |
0 |
1 607 921 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 820 231 |
0 |
0 |
4 820 231 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 820 231 |
0 |
0 |
4 820 231 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
207 197 |
0 |
0 |
207 197 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 635 349 |
0 |
0 |
6 635 349 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
35 332 |
0 |
0 |
35 332 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
675 034 |
0 |
0 |
675 034 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 310 252 |
0 |
0 |
1 310 252 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
0 |
0 |
36 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 086 |
0 |
0 |
42 086 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 062 740 |
0 |
0 |
2 062 740 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 187 174 |
0 |
0 |
58 187 174 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 274 478 |
0 |
0 |
140 274 478 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
140 274 478 |
0 |
0 |
140 274 478 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
140 400 478 |
0 |
0 |
140 400 478 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 587 652 |
0 |
0 |
198 587 652 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 655 352 |
0 |
0 |
33 655 352 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 655 352 |
0 |
0 |
33 655 352 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 712 010 |
0 |
0 |
1 712 010 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
35 367 362 |
0 |
0 |
35 367 362 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
35 367 362 |
0 |
0 |
35 367 362 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
233 955 014 |
0 |
0 |
233 955 014 |
||
5. melléklet
1. Az önkormányzat és intézménye (Óvoda) kiadási előirányzatai elkülönítetten eredeti , módosított és teljesítés megosztásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 511 457 |
12 542 897 |
12 542 897 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 159 920 |
12 916 930 |
12 916 930 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 926 960 |
11 529 234 |
11 529 234 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
3 362 430 |
2 870 085 |
2 870 085 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 755 965 |
2 755 965 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
659 415 |
659 415 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
42 230 767 |
45 544 526 |
45 544 526 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 076 735 |
3 944 559 |
3 944 559 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
47 307 502 |
49 489 085 |
49 489 085 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 607 921 |
1 607 921 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 800 000 |
4 820 231 |
4 820 231 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
4 820 231 |
4 820 231 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
207 197 |
207 197 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 800 000 |
6 635 349 |
6 635 349 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
35 332 |
35 332 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
675 034 |
675 034 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
1 350 000 |
1 310 252 |
1 310 252 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
36 |
36 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 086 |
42 086 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1 850 000 |
2 062 740 |
2 062 740 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
52 957 502 |
58 187 174 |
58 187 174 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 627 463 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 274 478 |
140 274 478 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 627 463 |
140 274 478 |
140 274 478 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 753 463 |
140 400 478 |
140 400 478 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59 710 965 |
198 587 652 |
198 587 652 |
0 |
0 |
0 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 502 188 |
33 502 188 |
33 502 188 |
153 164 |
153 164 |
153 164 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 502 188 |
33 502 188 |
33 502 188 |
153 164 |
153 164 |
153 164 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 712 010 |
1 712 010 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 398 660 |
13 895 829 |
13 895 829 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 502 188 |
35 214 198 |
35 214 198 |
16 551 824 |
14 048 993 |
14 048 993 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 502 188 |
35 214 198 |
35 214 198 |
16 551 824 |
14 048 993 |
14 048 993 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 213 153 |
233 801 850 |
233 801 850 |
16 551 824 |
14 048 993 |
14 048 993 |
|
2. Az önkormányzat és intézménye (Óvoda) bevételi előirányzatai összevontan eredeti , módosított és teljesítés megosztásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 511 457 |
12 542 897 |
12 542 897 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 159 920 |
12 916 930 |
12 916 930 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 926 960 |
11 529 234 |
11 529 234 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgatása |
B1132 |
3 362 430 |
2 870 085 |
2 870 085 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2 755 965 |
2 755 965 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
659 415 |
659 415 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
42 230 767 |
45 544 526 |
45 544 526 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 076 735 |
3 944 559 |
3 944 559 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
47 307 502 |
49 489 085 |
49 489 085 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 607 921 |
1 607 921 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 800 000 |
4 820 231 |
4 820 231 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
4 820 231 |
4 820 231 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
207 197 |
207 197 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 800 000 |
6 635 349 |
6 635 349 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 332 |
35 332 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
675 034 |
675 034 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 350 000 |
1 310 252 |
1 310 252 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
36 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
42 086 |
42 086 |
Működési bevételek |
B4 |
1 850 000 |
2 062 740 |
2 062 740 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
52 957 502 |
58 187 174 |
58 187 174 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 627 463 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
140 274 478 |
140 274 478 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 627 463 |
140 274 478 |
140 274 478 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 753 463 |
140 400 478 |
140 400 478 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59 710 965 |
198 587 652 |
198 587 652 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 655 352 |
33 655 352 |
33 655 352 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 655 352 |
33 655 352 |
33 655 352 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 712 010 |
1 712 010 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
33 655 352 |
35 367 362 |
35 367 362 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 655 352 |
35 367 362 |
35 367 362 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 366 317 |
233 955 014 |
233 955 014 |
|
6. melléklet
1. Foglalkoztatottak létszáma
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) OLASZFAI ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
3 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
3 |
9 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|||
7. melléklet
1. Beruházások és felújítások
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
385 000 |
385 000 |
0 |
385 000 |
385 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
490 000 |
490 000 |
0 |
490 000 |
490 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 065 |
71 065 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
13 671 965 |
13 671 965 |
0 |
13 671 965 |
13 671 965 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 823 728 |
3 823 728 |
0 |
3 823 728 |
3 823 728 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
18 370 693 |
18 370 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 441 758 |
18 441 758 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 988 633 |
10 988 633 |
10 988 633 |
603 912 |
11 592 545 |
10 988 633 |
10 988 633 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 966 931 |
2 966 931 |
2 966 931 |
163 056 |
3 129 987 |
2 966 931 |
2 966 931 |
||
Felújítások |
K7 |
13 955 564 |
13 955 564 |
13 955 564 |
766 968 |
0 |
0 |
14 722 532 |
13 955 564 |
13 955 564 |
8. melléklet
1. Általános- és céltartalékok
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
23 530 504 |
139 713 387 |
0 |
0 |
23 530 504 |
139 713 387 |
Céltartalékok- |
K513 |
||||||
9. melléklet
1. A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||||||
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft) |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
10. melléklet
1. A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||
A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
11. melléklet
1. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Projekt megnevezése: |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Projekt megnevezése: |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
12. melléklet
1. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
13. melléklet
1. Irányító szervi támogatások folyósítása
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
16 398 660 |
13 895 829 |
13 895 829 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
16 398 660 |
13 895 829 |
13 895 829 |
|
14. melléklet
1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Olaszfa Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||