Pácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 06- 2022. 05. 07Pácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Pácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott hatáskörében Pácsony Község Polgármestere - a következőket rendeli el:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 226.544.223,- Ft-ban, kiadásait 226.544.223,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési célú általános és céltartalékait e rendelet 7. melléklete szerint 14.752.789,- Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Pácsony község képviselő testületének 1/2021 (II.28..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba.
1. melléklet
1. ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK- Bevételek
Pácsony Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 406 459 |
11 416 277 |
9 818 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 905 160 |
8 229 340 |
324 180 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 780 |
0 |
-30 780 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2 345 238 |
2 345 238 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 612 399 |
24 260 855 |
2 648 456 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 711 980 |
10 014 319 |
6 302 339 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 324 379 |
34 275 174 |
8 950 795 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
881 750 |
81 750 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 400 000 |
3 599 195 |
1 199 195 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
3 599 195 |
1 199 195 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
23 060 |
23 060 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 200 000 |
4 504 005 |
1 304 005 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
514 000 |
533 049 |
19 049 |
Ellátási díjak |
B405 |
750 000 |
780 154 |
30 154 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétel |
B408 |
20 000 000 |
811 215 |
-19 188 785 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
26 |
26 |
Működési bevételek |
B4 |
21 264 000 |
2 124 444 |
-19 139 556 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
49 788 379 |
40 903 623 |
-8 884 756 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 716 470 |
72 780 242 |
-3 936 228 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
76 716 470 |
72 780 242 |
-3 936 228 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
100 000 |
0 |
-100 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 000 000 |
4 900 000 |
-100 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
81 716 470 |
77 680 242 |
-4 036 228 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
131 504 849 |
118 583 865 |
-12 920 984 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
8 669 672 |
40 703 623 |
32 033 951 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-94 761 080 |
77 680 242 |
172 441 322 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
87 155 903 |
87 155 903 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 155 903 |
87 155 903 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
804 455 |
804 455 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
87 155 903 |
107 960 358 |
20 804 455 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
b |
#ÉRTÉK! |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
87 155 903 |
107 960 358 |
20 804 455 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
218 660 752 |
226 544 223 |
7 883 471” |
|
2. melléklet
1. ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK- Kiadások
PÁCSONY Önkormányzat 2021. évi költségveté módosítása |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 018 310 |
10 399 997 |
5 381 687 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
235 156 |
235 156 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
150 000 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
43 312 |
43 312 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 168 310 |
10 828 465 |
5 660 155 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 064 432 |
2 064 144 |
-288 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
240 000 |
480 000 |
240 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 304 432 |
2 544 144 |
239 712 |
Személyi juttatások |
K1 |
7 472 742 |
13 372 609 |
5 899 867 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
674 112 |
1 250 035 |
575 923 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
225 000 |
244 072 |
19 072 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
3 864 463 |
-135 537 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 225 000 |
4 108 535 |
-116 465 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
354 333 |
4 333 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
104 350 |
-15 650 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
470 000 |
458 683 |
-11 317 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 600 000 |
1 816 947 |
216 947 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
924 000 |
935 466 |
11 466 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 |
1 585 |
-415 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
578 231 |
78 231 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 148 677 |
469 600 |
-2 679 077 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 647 244 |
2 208 470 |
-438 774 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 821 921 |
6 010 299 |
-2 811 622 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 042 296 |
2 176 896 |
-865 400 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
103 097 |
-16 903 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 162 296 |
2 279 993 |
-882 303 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 679 217 |
12 857 510 |
-3 821 707 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 900 000 |
2 620 000 |
-280 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 900 000 |
2 620 000 |
-280 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 726 487 |
2 026 487 |
300 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
11 666 149 |
14 752 789 |
3 086 640 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 592 636 |
16 979 276 |
3 386 640 |
Működési kiadások összesen |
41 318 707 |
47 079 430 |
5 760 723 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 025 158 |
139 023 926 |
-1 232 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
317 165 |
317 165 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 952 641 |
1 952 641 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
36 952 392 |
37 306 566 |
354 174 |
Beruházások |
K6 |
175 977 550 |
178 600 298 |
2 622 748 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393 700 |
0 |
-393 700 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 300 |
0 |
-106 300 |
Felújítások |
K7 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
176 477 550 |
178 600 298 |
2 122 748 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 796 257 |
225 679 728 |
7 883 471 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
864 495 |
864 495 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
864 495 |
864 495 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
864 495 |
864 495 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
218 660 752 |
226 544 223 |
7 883 471” |
|
3. melléklet
1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
PÁCSONY Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|||
Önkormányzat |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
7 472 742 |
13 372 609 |
5 899 867 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
674 112 |
1 250 035 |
575 923 |
K3. Dologi kiadások |
16 679 217 |
12 857 510 |
-3 821 707 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 000 |
2 620 000 |
-280 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 592 636 |
16 979 276 |
3 386 640 |
K6. Beruházási kiadások |
175 977 550 |
178 600 298 |
2 622 748 |
K7. Felújítások |
500 000 |
0 |
-500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
217 796 257 |
225 679 728 |
7 883 471 |
K9. Finanszírozási kiadások |
864 495 |
864 495 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
218 660 752 |
226 544 223 |
7 883 471 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 324 379 |
34 275 174 |
8 950 795 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 716 470 |
72 780 242 |
-3 936 228 |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
4 504 005 |
1 304 005 |
B4. Működési bevételek |
21 264 000 |
2 124 444 |
-19 139 556 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
4 900 000 |
-100 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
131 504 849 |
118 583 865 |
-12 920 984 |
B8. Finanszírozási bevételek |
87 155 903 |
107 960 358 |
20 804 455 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
218 660 752 |
226 544 223 |
7 883 471” |
4. melléklet
1. Beruházások és felújítások
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 025 158 |
139 023 926 |
-1 232 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
317 165 |
317 165 |
0 |
||||
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 952 641 |
1 952 641 |
0 |
||||
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
36 952 392 |
37 306 566 |
354 174 |
Beruházások |
K6 |
175 977 550 |
178 600 298 |
2 622 748 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393 700 |
0 |
-393 700 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 300 |
0 |
-106 300 |
Felújítások |
K7 |
500 000 |
0 |
-500 000” |
5. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Pácsony Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2021.12.31-i módosítás |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
124 091 |
424 091 |
300 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 602 396 |
1 602 396 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 726 487 |
2 026 487 |
300 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
háztartások részére |
K512 |
200 000 |
200 000 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
||
6. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök bevételei
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2021.12.31-i módosítás |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 400 000 |
0 |
-2 400 000 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2517664 |
2 517 664 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 311 980 |
7496655 |
6 184 675 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 711 980 |
10 014 319 |
6 302 339 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
76 716 470 |
72 780 242 |
-3 936 228 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 716 470 |
72 780 242 |
-3 936 228 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
100 000 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
100 000 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0” |
7. melléklet
1. Általános- és céltartalékok
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2021.12.31-i módosítás |
Általános tartalékok |
K513 |
11 666 149 |
14 752 789 |
3 086 640 |
Céltartalékok- |
K513 |
” |
||
8. melléklet
1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Pácsony Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2021.12.31-i módosítás |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 900 000 |
2 620 000 |
-280 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 900 000 |
2 620 000 |
-280 000” |