Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 16- 2023. 05. 04Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 80.232.207 Ft-ban, azaz nyolcvanmillió-kétszázharminckétezer-kétszázhét Ft-ban forintban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 32.938.569 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 37.754.194 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 41.661.442 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 545.210 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A finanszírozási bevételek összegét 46.748.428 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 5.632.196 Ft összegben működési és 41.116.232 Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási működési kiadások összegét 816.571 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4)4 A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 3.292.812 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).
3. § (1) A 2.§ (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg a 2. melléklet szerint.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3)5 Az önkormányzatnak EU-s forrásból megvalósult projekthez kapcsolódó, utófinanszírozott támogatását a 7. melléklet tartalmazza.
3. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester az jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 100.000 Ft/fő összegű cafeteria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.
(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek –kiírt pályázat, vagy a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 24-én lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet6
1. Kiadások forintban
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 845 072 |
6 845 072 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 045 072 |
7 045 072 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 806 040 |
5 806 040 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 779 340 |
1 779 340 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 535 |
13 535 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 598 915 |
7 598 915 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 643 987 |
14 643 987 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
1 960 686 |
1 960 686 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 858 566 |
3 858 566 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 858 566 |
3 858 566 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
170 000 |
170 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
270 000 |
270 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
310 000 |
310 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 862 399 |
1 862 399 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 442 399 |
6 442 399 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 430 000 |
2 430 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 344 |
15 344 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 445 344 |
2 445 344 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
13 016 309 |
13 016 309 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 574 000 |
3 574 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 574 000 |
3 574 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
866 400 |
866 400 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
3 292 812 |
3 292 812 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 159 212 |
400 000 |
4 559 212 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
37 354 194 |
400 000 |
- |
37 754 194 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 139 699 |
1 139 699 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
307 723 |
307 723 |
||
Beruházások |
K6 |
1 447 422 |
1 447 422 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
32 000 255 |
32 000 255 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 213 765 |
8 213 765 |
||
Felújítások |
K7 |
40 214 020 |
40 214 020 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
41 661 442 |
- |
- |
41 661 442 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79 015 636 |
400 000 |
79 415 636 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
816 571 |
816 571 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
816 571 |
816 571 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
816 571 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
79 832 207 |
400 000 |
- |
80 232 207 |
2. Bevételek forintban
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 442 825 |
10 442 825 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 644 229 |
9 644 229 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 486 433 |
2 486 433 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 843 487 |
- |
- |
24 843 487 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 785 082 |
2 785 082 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 628 569 |
- |
- |
27 628 569 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
390 000 |
390 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 890 000 |
- |
- |
3 890 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
60 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
660 000 |
660 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 420 000 |
- |
1 420 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
545 210 |
545 210 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
- |
545 210 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 483 779 |
- |
33 483 779 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
32 938 569 |
32 938 569 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
545 210 |
- |
- |
545 210 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 632 196 |
5 632 196 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
41 116 232 |
41 116 232 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 748 428 |
- |
- |
46 748 428 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 748 428 |
- |
- |
46 748 428 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 748 428 |
- |
- |
46 748 428 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
80 232 207 |
80 232 207 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl. |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
3. melléklet7
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
14 643 987 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 960 686 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 016 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 574 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 559 212 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
Működési költségvetési kiadások |
38 570 765 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 628 569 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 890 000 |
Működési bevételek |
B4 |
1 420 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 635 196 |
Működési költségvetési bevételek |
38 570 765 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
1 447 422 |
Felújítások |
K7 |
40 214 020 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
41 661 442 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
41 116 232 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
41 661 442 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
3 890 000 |
4 000 000 |
4 110 000 |
4 220 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
660 000 |
670 000 |
680 000 |
690 000 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 550 000 |
4 670 000 |
4 790 000 |
4 910 000 |
5. melléklet8
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
3 292 812 |
3 292 812 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
816 571 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
816 571 |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
7. melléklet9
Projekt megnevezése: Helyben vagyunk, helyi érték megőrzése |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
utófinanszírozott, kiadás 2021. évben |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
1 980 656 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 980 656 |
A 2. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.