Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 90.761.064 Ft-ban, azaz kilencvenmillió hétszázhatvanegyezer hatvannégy forintban, kiadási főösszegét 44.012.636 Ft-ban, azaz negyvennégymillió tizenkétezer hatszázharminchat forintban állapítja meg (1. melléklet).
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 33.605.840 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 28.912.245 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 14.132.471 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 42.885.653 Ft-ban állapítja meg (3. melléklet).
(3) A finanszírozási bevételek összegét 14.269.571 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 967.920 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet).
(4) A maradvány összegét 46.748.428 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete mutatja be.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 4.693.595 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 28.753.182 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 21.355.868 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.
(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása, illetve többéve kihatással járó döntésekből eredő kötelezettsége nem volt.
3. § Az önkormányzat:
a) létszám előirányzatát a 2. melléklet;
b) 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. melléklet;
c) bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet;
d) vagyonát a 10. melléklet;
e) a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet;
f) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet;
g) a pénzeszközök változását a 13. melléklet
tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatát 45.931.857 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 642 762 |
5 642 762 |
6 617 574 |
6 617 574 |
6 617 574 |
6 617 574 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
21 538 |
21 538 |
21 538 |
21 538 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 842 762 |
5 842 762 |
6 839 112 |
6 839 112 |
6 839 112 |
6 839 112 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 967 880 |
3 967 880 |
4 267 080 |
4 267 080 |
4 267 080 |
4 267 080 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
601 500 |
601 500 |
486 632 |
486 632 |
486 632 |
486 632 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 569 380 |
0 |
4 569 380 |
4 753 712 |
0 |
4 753 712 |
4 753 712 |
0 |
4 753 712 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
10 412 142 |
0 |
10 412 142 |
11 592 824 |
0 |
11 592 824 |
11 592 824 |
0 |
11 592 824 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 612 882 |
1 612 882 |
1 593 542 |
1 593 542 |
1 593 542 |
1 593 542 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 350 000 |
2 350 000 |
3 314 275 |
3 314 275 |
3 314 275 |
3 314 275 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 314 275 |
3 314 275 |
3 314 275 |
3 314 275 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 |
50 000 |
94 412 |
94 412 |
94 412 |
94 412 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 000 |
155 000 |
154 060 |
154 060 |
154 060 |
154 060 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
205 000 |
248 472 |
248 472 |
248 472 |
248 472 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
950 000 |
950 000 |
806 215 |
806 215 |
806 215 |
806 215 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
700 000 |
700 000 |
951 932 |
951 932 |
951 932 |
951 932 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
530 000 |
530 000 |
278 060 |
278 060 |
278 060 |
278 060 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
600 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 931 161 |
1 931 161 |
1 931 161 |
1 931 161 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 130 000 |
0 |
4 130 000 |
5 375 368 |
0 |
5 375 368 |
5 375 368 |
0 |
5 375 368 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 304 100 |
1 304 100 |
1 714 465 |
1 714 465 |
1 714 465 |
1 714 465 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
1 423 |
0 |
1 423 |
1 423 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 304 100 |
1 304 100 |
1 715 888 |
0 |
1 715 888 |
1 715 888 |
0 |
1 715 888 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
8 039 100 |
0 |
8 039 100 |
10 654 003 |
0 |
10 654 003 |
10 654 003 |
0 |
10 654 003 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 049 000 |
3 049 000 |
3 794 320 |
3 794 320 |
3 794 320 |
3 794 320 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 049 000 |
3 049 000 |
3 794 320 |
3 794 320 |
3 794 320 |
3 794 320 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
594 000 |
594 000 |
877 556 |
877 556 |
877 556 |
877 556 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
Tartalék |
K513 |
70 176 |
0 |
70 176 |
45 931 857 |
45 931 857 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 064 176 |
0 |
1 064 176 |
47 209 413 |
0 |
47 209 413 |
1 277 556 |
0 |
1 277 556 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
24 177 300 |
0 |
24 177 300 |
74 844 102 |
0 |
74 844 102 |
28 912 245 |
0 |
28 912 245 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 039 142 |
8 039 142 |
5 476 764 |
5 476 764 |
5 476 764 |
5 476 764 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
523 157 |
523 157 |
523 157 |
523 157 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 267 801 |
5 267 801 |
1 540 139 |
1 540 139 |
1 540 139 |
1 540 139 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 592 875 |
3 592 875 |
1 134 449 |
1 134 449 |
1 134 449 |
1 134 449 |
||||||
Beruházások |
K6 |
16 899 818 |
0 |
16 899 818 |
8 674 509 |
0 |
8 674 509 |
8 674 509 |
0 |
8 674 509 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
4 777 186 |
4 777 186 |
4 777 186 |
4 777 186 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
680 776 |
680 776 |
680 776 |
680 776 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
5 457 962 |
0 |
5 457 962 |
5 457 962 |
0 |
5 457 962 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 899 818 |
0 |
16 899 818 |
14 132 471 |
0 |
14 132 471 |
14 132 471 |
0 |
14 132 471 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
41 077 118 |
0 |
41 077 118 |
88 976 573 |
0 |
88 976 573 |
43 044 716 |
0 |
43 044 716 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
967 920 |
0 |
0 |
967 920 |
967 920 |
0 |
0 |
967 920 |
967 920 |
0 |
0 |
967 920 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 045 038 |
0 |
42 045 038 |
89 944 493 |
0 |
89 944 493 |
44 012 636 |
0 |
44 012 636 |
||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 984 551 |
13 984 551 |
14 019 755 |
14 019 755 |
14 019 755 |
14 019 755 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 943 440 |
7 943 440 |
8 594 373 |
8 594 373 |
8 594 373 |
8 594 373 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
858 442 |
858 442 |
858 442 |
858 442 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
66 360 |
66 360 |
66 360 |
66 360 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 197 991 |
24 197 991 |
25 808 930 |
25 808 930 |
25 808 930 |
25 808 930 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 482 222 |
2 482 222 |
2 482 222 |
2 482 222 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 197 991 |
26 197 991 |
28 291 152 |
28 291 152 |
28 291 152 |
28 291 152 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
320 000 |
320 000 |
373 999 |
373 999 |
373 999 |
373 999 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 405 085 |
3 405 085 |
3 405 085 |
3 405 085 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 405 085 |
3 405 085 |
3 405 085 |
3 405 085 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
59 638 |
59 638 |
59 638 |
59 638 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 320 000 |
0 |
1 320 000 |
3 838 722 |
0 |
3 838 722 |
3 838 722 |
0 |
3 838 722 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
61 628 |
61 628 |
61 628 |
61 628 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
662 887 |
662 887 |
662 887 |
0 |
662 887 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
500 000 |
500 000 |
711 940 |
711 940 |
711 940 |
711 940 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
8 011 |
8 011 |
8 011 |
8 011 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
543 000 |
543 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 073 000 |
0 |
1 073 000 |
1 444 466 |
0 |
1 444 466 |
1 444 466 |
0 |
1 444 466 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
31 500 |
0 |
31 500 |
31 500 |
0 |
31 500 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28 590 991 |
0 |
28 590 991 |
33 605 840 |
0 |
33 605 840 |
33 605 840 |
0 |
33 605 840 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
5 091 225 |
5 091 225 |
5 091 225 |
5 091 225 |
||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
36 994 428 |
36 994 428 |
36 994 428 |
36 994 428 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
42 085 653 |
0 |
42 085 653 |
42 085 653 |
0 |
42 085 653 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
42 885 653 |
42 885 653 |
42 885 653 |
42 885 653 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 590 991 |
0 |
28 590 991 |
76 491 493 |
0 |
76 491 493 |
76 491 493 |
0 |
76 491 493 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
13 454 047 |
13 454 047 |
13 453 000 |
13 453 000 |
13 453 000 |
13 453 000 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 454 047 |
0 |
13 454 047 |
13 453 000 |
0 |
13 453 000 |
13 453 000 |
0 |
13 453 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 571 |
816 571 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 454 047 |
0 |
13 454 047 |
13 453 000 |
0 |
13 453 000 |
14 269 571 |
0 |
14 269 571 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 454 047 |
0 |
0 |
13 454 047 |
13 453 000 |
0 |
13 453 000 |
14 269 571 |
0 |
14 269 571 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 045 038 |
0 |
42 045 038 |
89 944 493 |
0 |
89 944 493 |
90 761 064 |
0 |
90 761 064 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
pedagógus I. |
|
pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
3. melléklet
(Ft) |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
10 412 142 |
11 592 824 |
11 592 824 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
1 612 882 |
1 593 542 |
1 593 542 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
8 039 100 |
10 654 003 |
10 654 003 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 049 000 |
3 794 320 |
3 794 320 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 064 176 |
47 209 413 |
1 277 556 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
24 177 300 |
74 844 102 |
28 912 245 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
26 197 991 |
28 291 152 |
28 291 152 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 320 000 |
3 838 722 |
3 838 722 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1 073 000 |
1 444 466 |
1 444 466 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
31 500 |
31 500 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
28 590 991 |
33 605 840 |
33 605 840 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
4 413 691 |
-41 238 262 |
4 693 595 |
|||||
Beruházások |
K6 |
16 899 818 |
8 674 509 |
8 674 509 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
5 457 962 |
5 457 962 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
16 899 818 |
14 132 471 |
14 132 471 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
42 085 653 |
42 085 653 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
42 885 653 |
42 885 653 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-16 899 818 |
28 753 182 |
28 753 182 |
4. melléklet
(Ft) |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
320 000 |
373 999 |
373 999 |
|
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
1 000 000 |
3 405 085 |
3 405 085 |
|
Ingatlan értékesítés |
- |
800 000 |
800 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
- |
662 887 |
662 887 |
|
Kamatbevétel |
- |
8 011 |
8 011 |
|
Saját bevételek: |
1 320 000 |
5 249 982 |
5 249 982 |
5. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 491 493 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 044 716 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
33 446 777 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 269 571 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
967 920 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 301 651 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
46 748 428 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
46 748 428 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
46 748 428 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
6. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 421 958 |
2 316 089 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
494 420 |
713 440 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
798 167 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
2 916 378 |
3 827 696 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 296 695 |
25 808 930 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 422 227 |
2 513 722 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 186 529 |
27 540 710 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 721 695 |
5 828 567 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
32 627 146 |
61 691 929 |
|
10 Anyagköltség |
3 239 228 |
3 314 275 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 604 368 |
5 545 510 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
7 843 596 |
8 859 785 |
|
14 Bérköltség |
6 798 743 |
6 982 419 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 871 994 |
4 775 250 |
|
16 Bérjárulékok |
1 782 510 |
1 435 804 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
13 453 247 |
13 193 473 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
10 707 674 |
11 925 763 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
9 816 152 |
10 192 747 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-6 277 145 |
21 347 857 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 141 |
8 011 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
12 141 |
8 011 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
356 |
0 |
|
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
356 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
11 785 |
8 011 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-6 265 360 |
0 |
21 355 868 |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
181 118 382 |
272 989 850 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 518 086 |
11 742 666 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
749 692 |
4 777 186 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
194 386 160 |
289 509 702 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
732 260 |
732 260 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
732 260 |
732 260 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
195 118 420 |
0 |
290 241 962 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
30 825 |
94 770 |
|
C/III Forintszámlák |
13 683 114 |
46 998 700 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
13 713 939 |
47 093 470 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
3 178 905 |
578 974 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
120 400 |
195 552 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
121 940 |
121 940 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 421 245 |
896 466 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 057 293 |
||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
1 057 293 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg |
|||
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek |
0 |
||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
30 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
3 421 245 |
1 983 759 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
3 176 |
81 506 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 176 |
0 |
81 506 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
212 256 780 |
0 |
339 400 697 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 176 775 |
302 176 775 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 421 926 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 256 813 |
2 256 813 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-103 620 453 |
-109 885 813 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 265 360 |
21 355 868 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
194 547 775 |
227 325 569 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
967 920 |
816 571 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
967 920 |
816 571 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
239 366 |
358 931 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
21 573 |
16 111 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
260 939 |
375 042 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 228 859 |
1 191 613 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 480 146 |
110 883 515 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
212 256 780 |
339 400 697 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
70 176 |
45 931 857 |
0 |
ÖSSZESEN: |
70 176 |
45 931 857 |
0 |
9. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
Rábatöttös község Önkormányzata |
||||||
2020. évi tény |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 658 687 |
26 197 991 |
28 291 152 |
28 291 152 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 631 618 |
- |
42 085 653 |
42 085 653 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 492 616 |
1 320 000 |
3 838 722 |
3 838 722 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 075 902 |
1 073 000 |
1 444 466 |
1 444 466 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 200 000 |
- |
800 000 |
800 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
93 116 |
- |
31 500 |
31 500 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
35 151 939 |
28 590 991 |
76 491 493 |
76 491 493 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 846 106 |
13 454 047 |
13 453 000 |
14 269 571 |
|||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
49 998 045 |
42 045 038 |
89 944 493 |
90 761 064 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 019 551 |
10 412 142 |
11 592 824 |
11 592 824 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
2 158 039 |
1 612 882 |
1 593 542 |
1 593 542 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
9 310 517 |
8 039 100 |
10 654 003 |
10 654 003 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 552 040 |
3 049 000 |
3 794 320 |
3 794 320 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
514 620 |
1 064 176 |
47 209 413 |
1 277 556 |
|||
K6 |
Beruházások |
8 431 512 |
16 899 818 |
8 674 509 |
8 674 509 |
|||
K7 |
Felújítások |
840 000 |
0 |
5 457 962 |
5 457 962 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen |
35 826 279 |
41 077 118 |
88 976 573 |
43 044 716 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
718 766 |
967 920 |
967 920 |
967 920 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
36 545 045 |
42 045 038 |
89 944 493 |
44 012 636 |
10. melléklet
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
411 600 025 |
138 610 175 |
272 989 850 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
233 095 194 |
120 063 350 |
113 031 844 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
154 520 |
154 520 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
158 296 380 |
15 762 361 |
142 534 019 |
ebből üzleti vagyon |
20 053 931 |
2 784 464 |
17 269 467 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 920 579 |
25 177 913 |
11 742 666 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
1 257 803 |
0 |
1 257 803 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
12 431 308 |
3 239 129 |
9 192 179 |
ebből üzleti vagyon |
2 312 520 |
1 019 836 |
1 292 684 |
„0”-ra leírt eszközök |
20 918 948 |
20 918 948 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 777 186 |
4 777 186 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
453 297 790 |
163 788 088 |
289 509 702 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
239 130 183 |
120 063 350 |
119 066 833 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
154 520 |
0 |
154 520 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
170 727 688 |
19 001 490 |
151 726 198 |
ebből üzleti vagyon |
22 366 451 |
3 804 300 |
18 562 151 |
„0”-ra leírt eszközök |
20 918 948 |
20 918 948 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
732 260 |
0 |
732 260 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
732 260 |
732 260 |
|
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
732 260 |
0 |
732 260 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
456 953 432 |
166 711 470 |
290 241 962 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
94 770 |
94 770 |
|
C/III Forintszámlák |
46 998 700 |
46 998 700 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
47 093 470 |
0 |
47 093 470 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
896 466 |
896 466 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 057 293 |
1 057 293 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 000 |
0 |
30 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
1 983 759 |
0 |
1 983 759 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
81 506 |
81 506 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
81 506 |
81 506 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
506 112 167 |
166 711 470 |
339 400 697 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 176 775 |
302 176 775 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 421 926 |
11 421 926 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 256 813 |
2 256 813 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-109 885 813 |
-109 885 813 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
21 355 868 |
21 355 868 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
227 325 569 |
227 325 569 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
19 559 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
816 571 |
816 571 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
358 931 |
358 931 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
16 111 |
16 111 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
375 042 |
375 042 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 191 613 |
1 191 613 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
110 883 515 |
110 883 515 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
339 400 697 |
0 |
339 400 697 |
11. melléklet
(Ft) |
|||||||
Nyújtott |
Befizetett |
||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
Alapadó |
közvetett |
adó |
||||
támogatás |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
373 999 |
||||||
Helyi iparűzési adó: |
3 405 085 |
||||||
Gépjárműadó 40 %-a |
|||||||
Telekadó |
|||||||
Építményadó |
12. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
2021. év |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
|||||||||||||
Saját bevételek |
|||||||||||||
2021.év |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
||||||||||
Helyi adókból származó bevétel |
3 838 722 |
3 890 000 |
4 000 000 |
4 110 000 |
|||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
662 887 |
660 000 |
670 000 |
680 000 |
|||||||||
és hasznosításából származó bevétel |
|||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||||||||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából |
|||||||||||||
származó bevétel |
|||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
4 501 609 |
4 550 000 |
4 670 000 |
4 790 000 |
13. melléklet
Megnevezés |
(Ft) |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
13 713 939 |
"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 44 012 636 |
"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
90 761 064 |
"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- 13 453 000 |
"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
30 000 |
"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- 119 565 |
"+3673. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
5 462 |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
47 093 470 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
|
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |