Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 90.761.064 Ft-ban, azaz kilencvenmillió hétszázhatvanegyezer hatvannégy forintban, kiadási főösszegét 44.012.636 Ft-ban, azaz negyvennégymillió tizenkétezer hatszázharminchat forintban állapítja meg (1. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 33.605.840 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 28.912.245 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 14.132.471 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 42.885.653 Ft-ban állapítja meg (3. melléklet).

(3) A finanszírozási bevételek összegét 14.269.571 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 967.920 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet).

(4) A maradvány összegét 46.748.428 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete mutatja be.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 4.693.595 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 28.753.182 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 21.355.868 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.

(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása, illetve többéve kihatással járó döntésekből eredő kötelezettsége nem volt.

3. § Az önkormányzat:

a) létszám előirányzatát a 2. melléklet;

b) 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. melléklet;

c) bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet;

d) vagyonát a 10. melléklet;

e) a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet;

f) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet;

g) a pénzeszközök változását a 13. melléklet

tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatát 45.931.857 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 642 762

5 642 762

6 617 574

6 617 574

6 617 574

6 617 574

Normatív jutalmak

K1102

0

0

200 000

200 000

200 000

200 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

21 538

21 538

21 538

21 538

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 842 762

5 842 762

6 839 112

6 839 112

6 839 112

6 839 112

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 967 880

3 967 880

4 267 080

4 267 080

4 267 080

4 267 080

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

601 500

601 500

486 632

486 632

486 632

486 632

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

4 569 380

0

4 569 380

4 753 712

0

4 753 712

4 753 712

0

4 753 712

Személyi juttatások

K1

10 412 142

0

10 412 142

11 592 824

0

11 592 824

11 592 824

0

11 592 824

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 612 882

1 612 882

1 593 542

1 593 542

1 593 542

1 593 542

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

50 000

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 350 000

2 350 000

3 314 275

3 314 275

3 314 275

3 314 275

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 400 000

2 400 000

3 314 275

3 314 275

3 314 275

3 314 275

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 000

50 000

94 412

94 412

94 412

94 412

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

155 000

155 000

154 060

154 060

154 060

154 060

Kommunikációs szolgáltatások

K32

205 000

205 000

248 472

248 472

248 472

248 472

Közüzemi díjak

K331

950 000

950 000

806 215

806 215

806 215

806 215

Vásárolt élelmezés

K332

700 000

700 000

951 932

951 932

951 932

951 932

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

530 000

530 000

278 060

278 060

278 060

278 060

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

600 000

600 000

1 408 000

1 408 000

1 408 000

1 408 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 350 000

1 350 000

1 931 161

1 931 161

1 931 161

1 931 161

Szolgáltatási kiadások

K33

4 130 000

0

4 130 000

5 375 368

0

5 375 368

5 375 368

0

5 375 368

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 304 100

1 304 100

1 714 465

1 714 465

1 714 465

1 714 465

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

1 423

0

1 423

1 423

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 304 100

1 304 100

1 715 888

0

1 715 888

1 715 888

0

1 715 888

Dologi kiadások

K3

8 039 100

0

8 039 100

10 654 003

0

10 654 003

10 654 003

0

10 654 003

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 049 000

3 049 000

3 794 320

3 794 320

3 794 320

3 794 320

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 049 000

3 049 000

3 794 320

3 794 320

3 794 320

3 794 320

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

594 000

594 000

877 556

877 556

877 556

877 556

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Tartalék

K513

70 176

0

70 176

45 931 857

45 931 857

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 064 176

0

1 064 176

47 209 413

0

47 209 413

1 277 556

0

1 277 556

Működési költségvetés előirányzat csoport

24 177 300

0

24 177 300

74 844 102

0

74 844 102

28 912 245

0

28 912 245

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

8 039 142

8 039 142

5 476 764

5 476 764

5 476 764

5 476 764

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

523 157

523 157

523 157

523 157

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 267 801

5 267 801

1 540 139

1 540 139

1 540 139

1 540 139

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 592 875

3 592 875

1 134 449

1 134 449

1 134 449

1 134 449

Beruházások

K6

16 899 818

0

16 899 818

8 674 509

0

8 674 509

8 674 509

0

8 674 509

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

4 777 186

4 777 186

4 777 186

4 777 186

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

680 776

680 776

680 776

680 776

Felújítások

K7

0

0

0

5 457 962

0

5 457 962

5 457 962

0

5 457 962

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

16 899 818

0

16 899 818

14 132 471

0

14 132 471

14 132 471

0

14 132 471

Költségvetési kiadások

K1-K8

41 077 118

0

41 077 118

88 976 573

0

88 976 573

43 044 716

0

43 044 716

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

967 920

967 920

967 920

967 920

967 920

967 920

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

967 920

967 920

967 920

967 920

967 920

967 920

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

967 920

0

0

967 920

967 920

0

0

967 920

967 920

0

0

967 920

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

42 045 038

0

42 045 038

89 944 493

0

89 944 493

44 012 636

0

44 012 636

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 984 551

13 984 551

14 019 755

14 019 755

14 019 755

14 019 755

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 943 440

7 943 440

8 594 373

8 594 373

8 594 373

8 594 373

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

B115

0

0

858 442

858 442

858 442

858 442

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

66 360

66 360

66 360

66 360

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 197 991

24 197 991

25 808 930

25 808 930

25 808 930

25 808 930

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 000 000

2 000 000

2 482 222

2 482 222

2 482 222

2 482 222

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26 197 991

26 197 991

28 291 152

28 291 152

28 291 152

28 291 152

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

320 000

320 000

373 999

373 999

373 999

373 999

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 000 000

1 000 000

3 405 085

3 405 085

3 405 085

3 405 085

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 000 000

1 000 000

3 405 085

3 405 085

3 405 085

3 405 085

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

59 638

59 638

59 638

59 638

Közhatalmi bevételek

B3

1 320 000

0

1 320 000

3 838 722

0

3 838 722

3 838 722

0

3 838 722

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30 000

30 000

61 628

61 628

61 628

61 628

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

662 887

662 887

662 887

0

662 887

Ellátási díjak

B405

500 000

500 000

711 940

711 940

711 940

711 940

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

8 011

8 011

8 011

8 011

Biztosító által fizetett kártérítés

B409

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

543 000

543 000

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

1 073 000

0

1 073 000

1 444 466

0

1 444 466

1 444 466

0

1 444 466

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

31 500

31 500

31 500

31 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

31 500

0

31 500

31 500

0

31 500

Működési költségvetés előirányzat csoport

28 590 991

0

28 590 991

33 605 840

0

33 605 840

33 605 840

0

33 605 840

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

5 091 225

5 091 225

5 091 225

5 091 225

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

36 994 428

36 994 428

36 994 428

36 994 428

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

42 085 653

0

42 085 653

42 085 653

0

42 085 653

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

800 000

800 000

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

800 000

0

800 000

800 000

0

800 000

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

42 885 653

42 885 653

42 885 653

42 885 653

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 590 991

0

28 590 991

76 491 493

0

76 491 493

76 491 493

0

76 491 493

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 454 047

13 454 047

13 453 000

13 453 000

13 453 000

13 453 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

13 454 047

0

13 454 047

13 453 000

0

13 453 000

13 453 000

0

13 453 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

816 571

816 571

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 454 047

0

13 454 047

13 453 000

0

13 453 000

14 269 571

0

14 269 571

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

13 454 047

0

0

13 454 047

13 453 000

0

13 453 000

14 269 571

0

14 269 571

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

42 045 038

0

42 045 038

89 944 493

0

89 944 493

90 761 064

0

90 761 064

2. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

pedagógus I.

pedagógus II.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

8

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

3. melléklet

Rábatöttös Község Önkormányzata Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

(Ft)

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Rovat megnevezése

Rovatszám

Személyi juttatások

K1

10 412 142

11 592 824

11 592 824

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó

K2

1 612 882

1 593 542

1 593 542

Dologi kiadások

K3

8 039 100

10 654 003

10 654 003

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 049 000

3 794 320

3 794 320

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 064 176

47 209 413

1 277 556

Működési költségvetési kiadások

24 177 300

74 844 102

28 912 245

Működési c.támogatások államháztart.belülről

B1

26 197 991

28 291 152

28 291 152

Közhatalmi bevételek

B3

1 320 000

3 838 722

3 838 722

Működési bevételek

B4

1 073 000

1 444 466

1 444 466

Működési c. átvett pénzeszközök

B6

0

31 500

31 500

Működési költségvetési bevételek

28 590 991

33 605 840

33 605 840

Működési bevételek és kiadások egyenlege

4 413 691

-41 238 262

4 693 595

Beruházások

K6

16 899 818

8 674 509

8 674 509

Felújítások

K7

0

5 457 962

5 457 962

Egyéb felhalmozási c.kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

16 899 818

14 132 471

14 132 471

Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről

B2

0

42 085 653

42 085 653

Felhalmozási bevételek

B5

0

800 000

800 000

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

42 885 653

42 885 653

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-16 899 818

28 753 182

28 753 182

4. melléklet

stabilitási törvényből eredő saját bevételei

(Ft)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Építményadó

Magánszem.kommunális adó

320 000

373 999

373 999

Telekadó

Iparűzési adó

1 000 000

3 405 085

3 405 085

Ingatlan értékesítés

-

800 000

800 000

Gépjárműadó 40%-a

-

-

-

Talajterhelési díj

-

Bérleti díj

-

662 887

662 887

Kamatbevétel

-

8 011

8 011

Saját bevételek:

1 320 000

5 249 982

5 249 982

5. melléklet

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

76 491 493

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43 044 716

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

33 446 777

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 269 571

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

967 920

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 301 651

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

46 748 428

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

C) Összes maradvány (=A+B)

46 748 428

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

46 748 428

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

6. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 421 958

2 316 089

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

494 420

713 440

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

798 167

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

2 916 378

3 827 696

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 296 695

25 808 930

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 422 227

2 513 722

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 186 529

27 540 710

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 721 695

5 828 567

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

32 627 146

61 691 929

10 Anyagköltség

3 239 228

3 314 275

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 604 368

5 545 510

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

7 843 596

8 859 785

14 Bérköltség

6 798 743

6 982 419

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 871 994

4 775 250

16 Bérjárulékok

1 782 510

1 435 804

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

13 453 247

13 193 473

VI Értékcsökkenési leírás

10 707 674

11 925 763

VII Egyéb ráfordítások

9 816 152

10 192 747

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-6 277 145

21 347 857

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

12 141

8 011

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

12 141

8 011

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

356

0

26a - ebből: árfolyamveszteség

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

356

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

11 785

8 011

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-6 265 360

0

21 355 868

7. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

181 118 382

272 989 850

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 518 086

11 742 666

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások, felújítások

749 692

4 777 186

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

194 386 160

289 509 702

A/III/1 Tartós részesedések

732 260

732 260

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

732 260

732 260

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

195 118 420

0

290 241 962

B/I/1 Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3 Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I Készletek

B/II/1 Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

B/II/2c - ebből: államkötvények

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

30 825

94 770

C/III Forintszámlák

13 683 114

46 998 700

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

13 713 939

47 093 470

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

3 178 905

578 974

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

120 400

195 552

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

121 940

121 940

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

3 421 245

896 466

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 057 293

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

1 057 293

D/III/1 Adott előlegek

0

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg

D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

30 000

D) KÖVETELÉSEK

3 421 245

1 983 759

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3 176

81 506

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 176

0

81 506

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

212 256 780

0

339 400 697

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

302 176 775

302 176 775

G/II Nemzeti vagyon változásai

11 421 926

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 256 813

2 256 813

G/IV Felhalmozott eredmény

-103 620 453

-109 885 813

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 265 360

21 355 868

G) SAJÁT TŐKE

194 547 775

227 325 569

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

967 920

816 571

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

967 920

816 571

H/III/1 Kapott előlegek

239 366

358 931

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

21 573

16 111

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

260 939

375 042

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 228 859

1 191 613

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16 480 146

110 883 515

FORRÁSOK ÖSSZESEN

212 256 780

339 400 697

8. melléklet

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Tartalékok

K513

70 176

45 931 857

0

ÖSSZESEN:

70 176

45 931 857

0

9. melléklet

A bevételek és kiadások mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat száma

Megnevezés

Rábatöttös község Önkormányzata

2020. évi tény

2021.évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 658 687

26 197 991

28 291 152

28 291 152

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 631 618

-

42 085 653

42 085 653

B3

Közhatalmi bevételek

1 492 616

1 320 000

3 838 722

3 838 722

B4

Működési bevételek

1 075 902

1 073 000

1 444 466

1 444 466

B5

Felhalmozási bevételek

2 200 000

-

800 000

800 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

93 116

-

31 500

31 500

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen

35 151 939

28 590 991

76 491 493

76 491 493

B8

Finanszírozási bevételek

14 846 106

13 454 047

13 453 000

14 269 571

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:

49 998 045

42 045 038

89 944 493

90 761 064

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

12 019 551

10 412 142

11 592 824

11 592 824

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

2 158 039

1 612 882

1 593 542

1 593 542

K3

Dologi kiadások

9 310 517

8 039 100

10 654 003

10 654 003

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 552 040

3 049 000

3 794 320

3 794 320

K5

Egyéb működési célú kiadások

514 620

1 064 176

47 209 413

1 277 556

K6

Beruházások

8 431 512

16 899 818

8 674 509

8 674 509

K7

Felújítások

840 000

0

5 457 962

5 457 962

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

35 826 279

41 077 118

88 976 573

43 044 716

K9

Finanszírozási kiadások

718 766

967 920

967 920

967 920

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

36 545 045

42 045 038

89 944 493

44 012 636

10. melléklet

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

ebből üzleti vagyon

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

A/I/2 Szellemi termékek

2 923 382

2 923 382

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

ebből üzleti vagyon

0

„0”-ra leírt eszközök

2 923 382

2 923 382

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

ebből üzleti vagyon

0

„0”-ra leírt eszközök

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

A/I Immateriális javak

2 923 382

2 923 382

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

2 923 382

2 923 382

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

411 600 025

138 610 175

272 989 850

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

233 095 194

120 063 350

113 031 844

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

154 520

154 520

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

158 296 380

15 762 361

142 534 019

ebből üzleti vagyon

20 053 931

2 784 464

17 269 467

„0”-ra leírt eszközök

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

36 920 579

25 177 913

11 742 666

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

1 257 803

0

1 257 803

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

12 431 308

3 239 129

9 192 179

ebből üzleti vagyon

2 312 520

1 019 836

1 292 684

„0”-ra leírt eszközök

20 918 948

20 918 948

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

A/II/3 Tenyészállatok

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

ebből üzleti vagyon

0

„0”-ra leírt eszközök

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 777 186

4 777 186

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II Tárgyi eszközök

453 297 790

163 788 088

289 509 702

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

239 130 183

120 063 350

119 066 833

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

154 520

0

154 520

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

170 727 688

19 001 490

151 726 198

ebből üzleti vagyon

22 366 451

3 804 300

18 562 151

„0”-ra leírt eszközök

20 918 948

20 918 948

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/III/1 Tartós részesedések

732 260

0

732 260

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

732 260

732 260

Tartós részesedés: ………………. Kft.

0

Tartós részesedés: ………………. Kft.

0

Stb.

0

Stb.

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

732 260

0

732 260

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

ebből üzleti vagyon

0

„0”-ra leírt eszközök

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

ebből üzleti vagyon

0

„0”-ra leírt eszközök

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

456 953 432

166 711 470

290 241 962

B/I Készletek

0

használatban lévő kisértékű készletek

0

B/II Értékpapírok

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

94 770

94 770

C/III Forintszámlák

46 998 700

46 998 700

C/IV Devizaszámlák

0

C/V Idegen pénzeszközök

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

47 093 470

0

47 093 470

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

896 466

896 466

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 057 293

1 057 293

D/III/1 Adott előlegek

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

30 000

0

30 000

D) KÖVETELÉSEK

1 983 759

0

1 983 759

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

81 506

81 506

F/3 Halasztott ráfordítások

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

81 506

81 506

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

506 112 167

166 711 470

339 400 697

FORRÁSOK

0

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

302 176 775

302 176 775

G/II Nemzeti vagyon változásai

11 421 926

11 421 926

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 256 813

2 256 813

G/IV Felhalmozott eredmény

-109 885 813

-109 885 813

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

21 355 868

21 355 868

G) SAJÁT TŐKE

227 325 569

227 325 569

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

19 559

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

816 571

816 571

H/III/1 Kapott előlegek

358 931

358 931

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

16 111

16 111

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

375 042

375 042

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 191 613

1 191 613

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

110 883 515

110 883 515

FORRÁSOK ÖSSZESEN

339 400 697

0

339 400 697

11. melléklet

Közvetett támogatások

(Ft)

Nyújtott

Befizetett

KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME

Alapadó

közvetett

adó

támogatás

Magánszemélyek kommunális adója

373 999

Helyi iparűzési adó:

3 405 085

Gépjárműadó 40 %-a

Telekadó

Építményadó

12. melléklet

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (Ft-ban)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

2021. év

2022. év

2023.év

2024. év

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei:

Külföldi finanszírozás bevételei:

Saját bevételek

2021.év

2022. év

2023. év

2024.év

Helyi adókból származó bevétel

3 838 722

3 890 000

4 000 000

4 110 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből

662 887

660 000

670 000

680 000

és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából

származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

ÖSSZESEN:

4 501 609

4 550 000

4 670 000

4 790 000

13. melléklet

A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés

(Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

13 713 939

"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege

- 44 012 636

"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege

90 761 064

"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege"

- 13 453 000

"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege"

30 000

"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege"

-

"- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege"

- 119 565

"+3673. számla tárgyidőszaki egyenlege"

5 462

32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

47 093 470

Megnevezés

(Ft)

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege

-

+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

-