Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 84.612.050 Ft-ban, azaz nyolcvannégymillió-hatszáztizenkettőezer-ötven forintban, kiadási főösszegét 77.221.037 Ft-ban, azaz hetvenhétmillió-kettőszázhuszonegyezer-harminchét forintban állapítja meg (1. melléklet).
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 34.290.431 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 35.391.066 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 41.013.400 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 2.659.210 Ft-ban állapítja meg (3. melléklet).
(3) A finanszírozási bevételek összegét 47.662.409 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 816.571 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet).
(4) A maradvány összegét 7.391.013 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete mutatja be.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -1.100.635 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -38.354.190 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét - 106.712.672 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.
(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat EU-s forrásból utófinanszírozott támogatással 2021. évben megvalósult beruházását a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésből eredő kötelezettsége nem volt.
3. § Az önkormányzat:
a) létszám előirányzatát a 2. melléklet;
b) 2022. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. melléklet;
c) bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet;
d) vagyonát a 10. melléklet;
e) a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet;
f) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet;
g) a pénzeszközök változását a 13. melléklet
tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatát 6.477.032 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező |
önként |
állig. |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig fa-k |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, |
K1101 |
8 094 124 |
8 094 124 |
8 109 112 |
8 109 112 |
8 109 112 |
8 109 112 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb |
K1113 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi |
K11 |
8 294 124 |
8 294 124 |
8 435 112 |
8 435 112 |
8 435 112 |
8 435 112 |
||||||
Választott tisztségviselők |
K121 |
5 806 040 |
5 806 040 |
5 026 040 |
5 026 040 |
5 026 040 |
5 026 040 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
385 000 |
385 000 |
1 363 250 |
1 363 250 |
1 363 250 |
1 363 250 |
||||||
Egyéb külső személyi |
K123 |
0 |
0 |
13 535 |
13 535 |
13 535 |
13 535 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 191 040 |
0 |
6 191 040 |
6 402 825 |
0 |
6 402 825 |
6 402 825 |
0 |
6 402 825 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
14 485 164 |
0 |
14 485 164 |
14 837 937 |
0 |
14 837 937 |
14 837 937 |
0 |
14 837 937 |
|||
Munkaadókat terhelő |
K2 |
1 960 686 |
1 960 686 |
1 794 523 |
1 794 523 |
1 794 523 |
1 794 523 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok |
K312 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 295 757 |
3 295 757 |
3 295 757 |
3 295 757 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 295 757 |
3 295 757 |
3 295 757 |
3 295 757 |
||||||
Informatikai szolgáltatások |
K321 |
100 000 |
100 000 |
76 412 |
76 412 |
76 412 |
76 412 |
||||||
Egyéb kommunikációs |
K322 |
170 000 |
170 000 |
186 171 |
186 171 |
186 171 |
186 171 |
||||||
Kommunikációs |
K32 |
270 000 |
270 000 |
262 583 |
262 583 |
262 583 |
262 583 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
909 690 |
909 690 |
909 690 |
909 690 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 765 659 |
1 765 659 |
1 765 659 |
1 765 659 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási |
K334 |
310 000 |
310 000 |
288 872 |
288 872 |
288 872 |
288 872 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
600 000 |
1 882 199 |
1 882 199 |
1 882 199 |
1 882 199 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 086 684 |
1 086 684 |
1 086 684 |
1 086 684 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 830 000 |
0 |
4 830 000 |
5 933 104 |
0 |
5 933 104 |
5 933 104 |
0 |
5 933 104 |
|||
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen |
K351 |
2 430 000 |
2 430 000 |
1 710 629 |
1 710 629 |
1 710 629 |
1 710 629 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
4 219 |
0 |
4 219 |
4 219 |
||||||
Különféle befizetések és |
K35 |
2 430 000 |
2 430 000 |
1 714 848 |
0 |
1 714 848 |
1 714 848 |
0 |
1 714 848 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
11 430 000 |
0 |
11 430 000 |
11 206 292 |
0 |
11 206 292 |
11 206 292 |
0 |
11 206 292 |
|||
Egyéb nem intézményi |
K48 |
3 574 000 |
3 574 000 |
3 815 974 |
3 815 974 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 574 000 |
3 574 000 |
3 815 974 |
3 815 974 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző |
K5021 |
0 |
0 |
363 142 |
363 142 |
363 142 |
363 142 |
||||||
Egyéb működési célú |
K506 |
866 400 |
866 400 |
591 818 |
591 818 |
591 818 |
591 818 |
||||||
Egyéb működési célú |
K512 |
400 000 |
400 000 |
2 781 380 |
2 781 380 |
2 781 380 |
2 781 380 |
||||||
Tartalék |
K513 |
3 119 637 |
0 |
3 119 637 |
6 477 032 |
6 477 032 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú |
K5 |
4 386 037 |
0 |
4 386 037 |
10 213 372 |
0 |
10 213 372 |
3 736 340 |
0 |
3 736 340 |
|||
Működési költségvetés |
35 835 887 |
0 |
35 835 887 |
41 868 098 |
0 |
41 868 098 |
35 391 066 |
0 |
35 391 066 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök |
K64 |
315 000 |
315 000 |
1 139 699 |
1 139 699 |
1 139 699 |
1 139 699 |
||||||
Beruházási célú előzetesen |
K67 |
85 050 |
85 050 |
307 723 |
307 723 |
307 723 |
307 723 |
||||||
Beruházások |
K6 |
400 050 |
0 |
400 050 |
1 447 422 |
0 |
1 447 422 |
1 447 422 |
0 |
1 447 422 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 421 350 |
30 421 350 |
32 000 255 |
32 000 255 |
32 000 255 |
32 000 255 |
||||||
Felújítási célú előzetesen |
K74 |
8 213 765 |
8 213 765 |
7 565 723 |
7 565 723 |
7 565 723 |
7 565 723 |
||||||
Felújítások |
K7 |
38 635 115 |
0 |
38 635 115 |
39 565 978 |
0 |
39 565 978 |
39 565 978 |
0 |
39 565 978 |
|||
Egyéb felhalmozási célú |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
39 035 165 |
0 |
39 035 165 |
41 013 400 |
0 |
41 013 400 |
41 013 400 |
0 |
41 013 400 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
74 871 052 |
0 |
74 871 052 |
82 881 498 |
0 |
82 881 498 |
76 404 466 |
0 |
76 404 466 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli |
K914 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
||||||
Belföldi finanszírozás |
K91 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
||||||
Külföldi finanszírozás |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
0 |
0 |
816 571 |
816 571 |
0 |
0 |
816 571 |
816 571 |
0 |
0 |
816 571 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 687 623 |
0 |
75 687 623 |
83 698 069 |
0 |
83 698 069 |
77 221 037 |
0 |
77 221 037 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok |
B111 |
10 442 825 |
10 442 825 |
10 442 825 |
10 442 825 |
10 442 825 |
10 442 825 |
||||||
Települési önkormányzatok |
B113 |
9 085 350 |
9 085 350 |
9 993 697 |
9 993 697 |
9 993 697 |
9 993 697 |
||||||
Települési önkormányzatok |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési |
B115 |
1 721 578 |
1 721 578 |
2 601 683 |
2 601 683 |
2 601 683 |
2 601 683 |
||||||
Elszámolásból származó |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok |
B11 |
23 519 753 |
23 519 753 |
25 308 205 |
25 308 205 |
25 308 205 |
25 308 205 |
||||||
Egyéb működési célú |
B16 |
0 |
0 |
3 360 179 |
3 360 179 |
3 360 179 |
3 360 179 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 519 753 |
23 519 753 |
28 668 384 |
28 668 384 |
28 668 384 |
28 668 384 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
390 000 |
390 000 |
261 082 |
261 082 |
261 082 |
261 082 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 807 808 |
2 807 808 |
2 807 808 |
2 807 808 |
||||||
Termékek és szolgáltatások |
B35 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 807 808 |
2 807 808 |
2 807 808 |
2 807 808 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
87 759 |
87 759 |
87 759 |
87 759 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 890 000 |
0 |
3 890 000 |
3 156 649 |
0 |
3 156 649 |
3 156 649 |
0 |
3 156 649 |
|||
Áru- és készletértékesítés |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
60 000 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
660 000 |
660 000 |
1 304 040 |
1 304 040 |
1 304 040 |
0 |
1 304 040 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
1 139 560 |
1 139 560 |
1 139 560 |
1 139 560 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
2 797 |
2 797 |
2 797 |
2 797 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 420 000 |
0 |
1 420 000 |
2 451 898 |
0 |
2 451 898 |
2 451 898 |
0 |
2 451 898 |
|||
Egyéb működési célú átvett |
B65 |
0 |
0 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
||||||
Működési célú átvett |
B6 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
13 500 |
|||
Működési költségvetés |
28 829 753 |
0 |
28 829 753 |
34 290 431 |
0 |
34 290 431 |
34 290 431 |
0 |
34 290 431 |
||||
Egyéb felhalmozási célú |
B25 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Felhalmozási célú |
B2 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
545 210 |
545 210 |
545 210 |
545 210 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
545 210 |
0 |
545 210 |
545 210 |
0 |
545 210 |
|||
Felhalm. célú vissza-térítendő |
B74 |
0 |
0 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett |
B7 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
0 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
2 659 210 |
2 659 210 |
2 659 210 |
2 659 210 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 829 753 |
0 |
28 829 753 |
36 949 641 |
0 |
36 949 641 |
36 949 641 |
0 |
36 949 641 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési |
B8131 |
7 822 705 |
7 822 705 |
8 394 238 |
8 394 238 |
8 394 238 |
8 394 238 |
||||||
Előző év költségvetési |
B8131 |
39 035 165 |
39 035 165 |
38 354 190 |
38 354 190 |
38 354 190 |
38 354 190 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 857 870 |
0 |
46 857 870 |
46 748 428 |
0 |
46 748 428 |
46 748 428 |
0 |
46 748 428 |
|||
Államháztartáson belüli |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
913 981 |
913 981 |
||||||
Belföldi finanszírozás |
B81 |
46 857 870 |
0 |
46 857 870 |
46 748 428 |
0 |
46 748 428 |
47 662 409 |
0 |
47 662 409 |
|||
Külföldi finanszírozás |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 857 870 |
0 |
0 |
46 857 870 |
46 748 428 |
0 |
46 748 428 |
47 662 409 |
0 |
47 662 409 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 687 623 |
0 |
75 687 623 |
83 698 069 |
0 |
83 698 069 |
84 612 050 |
0 |
84 612 050 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
C, D fizetési osztály összesen |
|
E-J fizetési osztály összesen |
|
pedagógus I. |
|
pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||
Rovat megnevezése |
||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
14 485 164 |
14 837 937 |
14 837 937 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
1 960 686 |
1 794 523 |
1 794 523 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
11 430 000 |
11 206 292 |
11 206 292 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 574 000 |
3 815 974 |
3 815 974 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 386 037 |
10 213 372 |
3 736 340 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
35 835 887 |
41 868 098 |
35 391 066 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
23 519 753 |
28 668 384 |
28 668 384 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 890 000 |
3 156 649 |
3 156 649 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1 420 000 |
2 451 898 |
2 451 898 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
13 500 |
13 500 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
28 829 753 |
34 290 431 |
34 290 431 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-7 006 134 |
-7 577 667 |
-1 100 635 |
|||||
Beruházások |
K6 |
400 050 |
1 447 422 |
1 447 422 |
||||
Felújítások |
K7 |
38 635 115 |
39 565 978 |
39 565 978 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
39 035 165 |
41 013 400 |
41 013 400 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
545 210 |
545 210 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
114 000 |
114 000 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
2 659 210 |
2 659 210 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-39 035 165 |
-38 354 190 |
-38 354 190 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
390 000 |
261 082 |
261 082 |
|
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
3 500 000 |
2 807 808 |
2 807 808 |
|
Ingatlan értékesítés |
- |
545 210 |
545 210 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
660 000 |
1 304 040 |
1 304 040 |
|
Kamatbevétel |
- |
1 |
1 |
|
Saját bevételek: |
4 550 000 |
4 918 141 |
4 918 141 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
36 949 641 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 404 466 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-39 454 825 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 662 409 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
816 571 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 845 838 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 391 013 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 391 013 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 391 013 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 316 089 |
4 066 228 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
713 440 |
1 145 060 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
798 167 |
1 108 488 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
3 827 696 |
6 319 776 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 808 930 |
25 308 205 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 513 722 |
1 373 679 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 540 710 |
2 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 828 567 |
1 407 165 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
61 691 929 |
30 089 049 |
|
10 Anyagköltség |
3 314 275 |
3 295 757 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 545 510 |
6 182 402 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
8 859 785 |
9 478 159 |
|
14 Bérköltség |
6 982 419 |
7 695 254 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 775 250 |
7 253 325 |
|
16 Bérjárulékok |
1 435 804 |
1 933 748 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
13 193 473 |
16 882 327 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
11 925 763 |
11 972 803 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
10 192 747 |
104 788 209 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
21 347 857 |
-106 712 673 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 011 |
1 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
8 011 |
1 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
8 011 |
1 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
21 355 868 |
0 |
-106 712 672 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
272 989 850 |
211 726 895 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 742 666 |
9 831 338 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 777 186 |
4 109 995 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
289 509 702 |
225 668 228 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
732 260 |
732 260 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
732 260 |
732 260 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
290 241 962 |
0 |
226 400 488 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
94 770 |
165 300 |
|
C/III Forintszámlák |
46 998 700 |
7 602 540 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
47 093 470 |
7 767 840 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
578 974 |
529 856 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
195 552 |
0 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
121 940 |
20 163 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
896 466 |
550 019 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 057 293 |
1 277 135 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 057 293 |
1 277 135 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg |
|||
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek |
0 |
||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 000 |
30 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
1 983 759 |
1 857 154 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
81 506 |
94 791 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
81 506 |
0 |
94 791 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
339 400 697 |
0 |
236 120 273 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 176 775 |
302 176 775 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 421 926 |
11 421 926 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 256 813 |
2 256 813 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-109 885 813 |
-126 616 698 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
21 355 868 |
-106 712 672 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
227 325 569 |
82 526 144 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
816 571 |
913 981 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
816 571 |
913 981 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
358 931 |
405 249 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
16 111 |
1 578 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
375 042 |
406 827 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 191 613 |
1 320 808 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
110 883 515 |
152 273 321 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
339 400 697 |
236 120 273 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
3 119 637 |
6 477 032 |
0 |
ÖSSZESEN: |
3 119 637 |
6 477 032 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
Rábatöttös község Önkormányzata |
|||
2021. évi tény |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 291 152 |
23 519 753 |
28 668 384 |
28 668 384 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 085 653 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 838 722 |
3 890 000 |
3 156 649 |
3 156 649 |
B4 |
Működési bevételek |
1 444 466 |
1 420 000 |
2 451 898 |
2 451 898 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
0 |
545 210 |
545 210 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
31 500 |
0 |
13 500 |
13 500 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
114 000 |
114 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
76 491 493 |
28 829 753 |
36 949 641 |
36 949 641 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 269 571 |
46 857 870 |
46 748 428 |
47 662 409 |
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
90 761 064 |
75 687 623 |
83 698 069 |
84 612 050 |
|
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
11 592 824 |
14 485 164 |
14 837 937 |
14 837 937 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 593 542 |
1 960 686 |
1 794 523 |
1 794 523 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 654 003 |
11 430 000 |
11 206 292 |
11 206 292 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 794 320 |
3 574 000 |
3 815 974 |
3 815 974 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 277 556 |
4 386 037 |
10 213 372 |
3 736 340 |
K6 |
Beruházások |
8 674 509 |
400 050 |
1 447 422 |
1 447 422 |
K7 |
Felújítások |
5 457 962 |
38 635 115 |
39 565 978 |
39 565 978 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
43 044 716 |
74 871 052 |
82 881 498 |
76 404 466 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
967 920 |
816 571 |
816 571 |
816 571 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
44 012 636 |
75 687 623 |
83 698 069 |
77 221 037 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
2 923 382 |
2 923 382 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
359 258 846 |
147 531 951 |
211 726 895 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
265 762 640 |
127 363 044 |
138 399 596 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
145 843 |
145 843 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
73 412 432 |
17 081 951 |
56 330 481 |
ebből üzleti vagyon |
19 937 931 |
3 086 956 |
16 850 975 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
40 201 778 |
30 370 440 |
9 831 338 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
1 257 803 |
0 |
1 257 803 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
12 669 888 |
5 095 275 |
7 574 613 |
ebből üzleti vagyon |
2 194 489 |
1 195 567 |
998 922 |
„0”-ra leírt eszközök |
24 079 598 |
24 079 598 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 109 995 |
4 109 995 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
403 570 619 |
177 902 391 |
225 668 228 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
271 130 438 |
127 363 044 |
143 767 394 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
145 843 |
0 |
145 843 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
86 082 320 |
22 177 226 |
63 905 094 |
ebből üzleti vagyon |
22 132 420 |
4 282 523 |
17 849 897 |
„0”-ra leírt eszközök |
24 079 598 |
24 079 598 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
732 260 |
0 |
732 260 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
732 260 |
732 260 |
|
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
732 260 |
0 |
732 260 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
407 226 261 |
180 825 773 |
226 400 488 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
165 300 |
165 300 |
|
C/III Forintszámlák |
7 602 540 |
7 602 540 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
7 767 840 |
0 |
7 767 840 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
550 019 |
550 019 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 277 135 |
1 277 135 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 000 |
0 |
30 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
1 857 154 |
0 |
1 857 154 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
94 791 |
94 791 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
94 791 |
94 791 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
416 946 046 |
180 825 773 |
236 120 273 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 176 775 |
302 176 775 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 421 926 |
11 421 926 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 256 813 |
2 256 813 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-126 616 698 |
-126 616 698 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-106 712 672 |
-106 712 672 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
82 526 144 |
82 526 144 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
19 559 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
913 981 |
913 981 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
405 249 |
405 249 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 578 |
1 578 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
406 827 |
406 827 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 320 808 |
1 320 808 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
152 273 321 |
152 273 321 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
236 120 273 |
0 |
236 120 273 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
Alapadó |
Nyújtott közvetett támogatás |
Befizetett adó |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
261082 |
|||
Helyi iparűzési adó: |
2807808 |
|||
Gépjárműadó 40 %-a |
||||
Telekadó |
||||
Építményadó |
||||
12. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
||||||||||||
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
||||||||||||
Saját bevételek |
||||||||||||
2022.év |
2023. év |
2024. év |
2025.év |
|||||||||
Helyi adókból származó bevétel |
3 156 649 |
3 060 000 |
3 280 000 |
3 500 000 |
||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
1 304 040 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
és hasznosításából származó bevétel |
||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||||||||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából |
||||||||||||
származó bevétel |
||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
4 460 689 |
3 860 000 |
4 080 000 |
4 300 000 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
47 093 470 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 77 221 037 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
84 612 050 |
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 46 748 428 |
+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege |
|
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 46 318 |
+3673. számla tárgyidőszaki egyenlege |
14 533 |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
7 767 840 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos |
|
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |
14. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Pannon Térségfejlesztő Egyesület – Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása |
Teljesítés |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
A támogatáshoz kapcsolódó kiadások 2021. évben történtek |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
1 980 656 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 980 656 |