Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.24.

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 84.612.050 Ft-ban, azaz nyolcvannégymillió-hatszáztizenkettőezer-ötven forintban, kiadási főösszegét 77.221.037 Ft-ban, azaz hetvenhétmillió-kettőszázhuszonegyezer-harminchét forintban állapítja meg (1. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 34.290.431 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 35.391.066 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 41.013.400 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 2.659.210 Ft-ban állapítja meg (3. melléklet).

(3) A finanszírozási bevételek összegét 47.662.409 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 816.571 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet).

(4) A maradvány összegét 7.391.013 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete mutatja be.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -1.100.635 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -38.354.190 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét - 106.712.672 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.

(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat EU-s forrásból utófinanszírozott támogatással 2021. évben megvalósult beruházását a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésből eredő kötelezettsége nem volt.

3. § Az önkormányzat:

a) létszám előirányzatát a 2. melléklet;

b) 2022. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. melléklet;

c) bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet;

d) vagyonát a 10. melléklet;

e) a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet;

f) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet;

g) a pénzeszközök változását a 13. melléklet

tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatát 6.477.032 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig. fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 094 124			8 094 124	8 109 112			8 109 112	8 109 112			8 109 112
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000	300 000			300 000	300 000			300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	26 000			26 000	26 000			26 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 294 124			8 294 124	8 435 112			8 435 112	8 435 112			8 435 112
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 806 040			5 806 040	5 026 040			5 026 040	5 026 040			5 026 040
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	385 000			385 000	1 363 250			1 363 250	1 363 250			1 363 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	13 535			13 535	13 535			13 535
Külső személyi juttatások	K12	6 191 040	0		6 191 040	6 402 825	0		6 402 825	6 402 825	0		6 402 825
Személyi juttatások	K1	14 485 164	0		14 485 164	14 837 937	0		14 837 937	14 837 937	0		14 837 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 960 686			1 960 686	1 794 523			1 794 523	1 794 523			1 794 523
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0			0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 900 000			3 900 000	3 295 757			3 295 757	3 295 757			3 295 757
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3 900 000			3 900 000	3 295 757			3 295 757	3 295 757			3 295 757
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000	76 412			76 412	76 412			76 412
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000			170 000	186 171			186 171	186 171			186 171
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270 000			270 000	262 583			262 583	262 583			262 583
Közüzemi díjak	K331	1 500 000			1 500 000	909 690			909 690	909 690			909 690
Vásárolt élelmezés	K332	1 070 000			1 070 000	1 765 659			1 765 659	1 765 659			1 765 659
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	310 000			310 000	288 872			288 872	288 872			288 872
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000			600 000	1 882 199			1 882 199	1 882 199			1 882 199
Egyéb szolgáltatások	K337	1 350 000			1 350 000	1 086 684			1 086 684	1 086 684			1 086 684
Szolgáltatási kiadások	K33	4 830 000	0		4 830 000	5 933 104	0		5 933 104	5 933 104	0		5 933 104
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 430 000			2 430 000	1 710 629			1 710 629	1 710 629			1 710 629
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	4 219			0	4 219			4 219
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 430 000			2 430 000	1 714 848	0		1 714 848	1 714 848	0		1 714 848
Dologi kiadások	K3	11 430 000	0		11 430 000	11 206 292	0		11 206 292	11 206 292	0		11 206 292
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 574 000			3 574 000	3 815 974			3 815 974	3 815 974			3 815 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 574 000			3 574 000	3 815 974			3 815 974	3 815 974			3 815 974
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások	K5021	0			0	363 142			363 142	363 142			363 142
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	866 400			866 400	591 818			591 818	591 818			591 818
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000			400 000	2 781 380			2 781 380	2 781 380			2 781 380
Tartalék	K513	3 119 637	0		3 119 637	6 477 032			6 477 032	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 386 037	0		4 386 037	10 213 372	0		10 213 372	3 736 340	0		3 736 340
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		35 835 887	0		35 835 887	41 868 098	0		41 868 098	35 391 066	0		35 391 066
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315 000			315 000	1 139 699			1 139 699	1 139 699			1 139 699
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 050			85 050	307 723			307 723	307 723			307 723
Beruházások	K6	400 050	0		400 050	1 447 422	0		1 447 422	1 447 422	0		1 447 422
Ingatlanok felújítása	K71	30 421 350			30 421 350	32 000 255			32 000 255	32 000 255			32 000 255
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 213 765			8 213 765	7 565 723			7 565 723	7 565 723			7 565 723
Felújítások	K7	38 635 115	0		38 635 115	39 565 978	0		39 565 978	39 565 978	0		39 565 978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Felhalmozási költségvetés* *előirányzat csoport*		39 035 165	0		39 035 165	41 013 400	0		41 013 400	41 013 400	0		41 013 400
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 871 052	0		74 871 052	82 881 498	0		82 881 498	76 404 466	0		76 404 466
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	816 571			816 571	816 571			816 571	816 571			816 571
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	816 571			816 571	816 571			816 571	816 571			816 571
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	816 571	0	0	816 571	816 571	0	0	816 571	816 571	0	0	816 571
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		75 687 623	0		75 687 623	83 698 069	0		83 698 069	77 221 037	0		77 221 037

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 442 825			10 442 825	10 442 825			10 442 825	10 442 825			10 442 825
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 085 350			9 085 350	9 993 697			9 993 697	9 993 697			9 993 697
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások	B115	1 721 578			1 721 578	2 601 683			2 601 683	2 601 683			2 601 683
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 519 753			23 519 753	25 308 205			25 308 205	25 308 205			25 308 205
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	3 360 179			3 360 179	3 360 179			3 360 179
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 519 753			23 519 753	28 668 384			28 668 384	28 668 384			28 668 384
Jövedelemadók	B31	0			0	0			0	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	390 000			390 000	261 082			261 082	261 082			261 082
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000			3 500 000	2 807 808			2 807 808	2 807 808			2 807 808
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 500 000			3 500 000	2 807 808			2 807 808	2 807 808			2 807 808
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	87 759			87 759	87 759			87 759
Közhatalmi bevételek	B3	3 890 000	0		3 890 000	3 156 649	0		3 156 649	3 156 649	0		3 156 649
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000			60 000	5 500			5 500	5 500			5 500
Tulajdonosi bevételek	B404	660 000			660 000	1 304 040			1 304 040	1 304 040	0		1 304 040
Ellátási díjak	B405	700 000			700 000	1 139 560			1 139 560	1 139 560			1 139 560
Kamatbevételek	B408	0			0	1			1	1			1
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	2 797			2 797	2 797			2 797
Működési bevételek	B4	1 420 000	0		1 420 000	2 451 898	0		2 451 898	2 451 898	0		2 451 898
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	13 500			13 500	13 500			13 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	13 500	0		13 500	13 500	0		13 500
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		28 829 753	0		28 829 753	34 290 431	0		34 290 431	34 290 431	0		34 290 431
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	545 210			545 210	545 210			545 210
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	545 210	0		545 210	545 210	0		545 210
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0	114 000			114 000	114 000			114 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	114 000	0		114 000	114 000			114 000
*Felhalmozási költségvetés* *előirányzat csoport*		0			0	2 659 210			2 659 210	2 659 210			2 659 210
Költségvetési bevételek	B1-B7	28 829 753	0		28 829 753	36 949 641	0		36 949 641	36 949 641	0		36 949 641
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 822 705			7 822 705	8 394 238			8 394 238	8 394 238			8 394 238
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	39 035 165			39 035 165	38 354 190			38 354 190	38 354 190			38 354 190
Maradvány igénybevétele	B813	46 857 870	0		46 857 870	46 748 428	0		46 748 428	46 748 428	0		46 748 428
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	913 981			913 981
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 857 870	0		46 857 870	46 748 428	0		46 748 428	47 662 409	0		47 662 409
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	46 857 870	0	0	46 857 870	46 748 428	0		46 748 428	47 662 409	0		47 662 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		75 687 623	0		75 687 623	83 698 069	0		83 698 069	84 612 050	0		84 612 050

2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	2
C, D fizetési osztály összesen
E-J fizetési osztály összesen
pedagógus I.
pedagógus II.
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

ábatöttös Község Önkormányzata Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

		Rovatszám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat megnevezése

Személyi juttatások		K1	14 485 164	14 837 937	14 837 937
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó		K2	1 960 686	1 794 523	1 794 523
Dologi kiadások		K3	11 430 000	11 206 292	11 206 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 574 000	3 815 974	3 815 974
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 386 037	10 213 372	3 736 340
Működési költségvetési kiadások			35 835 887	41 868 098	35 391 066
Működési c.támogatások államháztart.belülről		B1	23 519 753	28 668 384	28 668 384
Közhatalmi bevételek		B3	3 890 000	3 156 649	3 156 649
Működési bevételek		B4	1 420 000	2 451 898	2 451 898
Működési c. átvett pénzeszközök		B6	0	13 500	13 500
Működési költségvetési bevételek			28 829 753	34 290 431	34 290 431
Működési bevételek és kiadások egyenlege			*-7 006 134*	-7 577 667	-1 100 635

Beruházások		K6	400 050	1 447 422	1 447 422
Felújítások		K7	38 635 115	39 565 978	39 565 978
Egyéb felhalmozási c.kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások			39 035 165	41 013 400	41 013 400
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről		B2	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek		B5	0	545 210	545 210
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	0	114 000	114 000
Felhalmozási költségvetési bevételek			0	2 659 210	2 659 210
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			*-39 035 165*	-38 354 190	-38 354 190

4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

stabilitási törvényből eredő saját bevételei (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó
Magánszem.kommunális adó	390 000	261 082	261 082
Telekadó
Iparűzési adó	3 500 000	2 807 808	2 807 808
Ingatlan értékesítés	-	545 210	545 210
Gépjárműadó 40%-a	-	-	-
Talajterhelési díj			-
Bérleti díj	660 000	1 304 040	1 304 040
Kamatbevétel	-	1	1
Saját bevételek:	4 550 000	4 918 141	4 918 141

5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 949 641
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 404 466
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 454 825
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 662 409
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	816 571
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 845 838
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 391 013
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	7 391 013
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 391 013
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 316 089		4 066 228
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	713 440		1 145 060
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	798 167		1 108 488
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 827 696		6 319 776
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 808 930		25 308 205
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 513 722		1 373 679
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 540 710		2 000 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 828 567		1 407 165
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	61 691 929		30 089 049
10 Anyagköltség	3 314 275		3 295 757
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 545 510		6 182 402
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 859 785		9 478 159
14 Bérköltség	6 982 419		7 695 254
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 775 250		7 253 325
16 Bérjárulékok	1 435 804		1 933 748
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 193 473		16 882 327
VI Értékcsökkenési leírás	11 925 763		11 972 803
VII Egyéb ráfordítások	10 192 747		104 788 209
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	21 347 857		-106 712 673
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 011		1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8 011		1
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
26a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8 011		1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	21 355 868	0	-106 712 672

7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	272 989 850		211 726 895
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 742 666		9 831 338
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 777 186		4 109 995
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	289 509 702		225 668 228
A/III/1 Tartós részesedések	732 260		732 260
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	732 260		732 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	290 241 962	0	226 400 488
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	94 770		165 300
C/III Forintszámlák	46 998 700		7 602 540
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	47 093 470		7 767 840
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	578 974		529 856
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	195 552		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	121 940		20 163
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	896 466		550 019
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 057 293		1 277 135
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 057 293		1 277 135
D/III/1 Adott előlegek			0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek			0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000		30 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	30 000		30 000
D) KÖVETELÉSEK	1 983 759		1 857 154
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	81 506		94 791
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81 506	0	94 791
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	339 400 697	0	236 120 273
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 176 775		302 176 775
G/II Nemzeti vagyon változásai	11 421 926		11 421 926
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 256 813		2 256 813
G/IV Felhalmozott eredmény	-109 885 813		-126 616 698
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 355 868		-106 712 672
G) SAJÁT TŐKE	227 325 569		82 526 144
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	816 571		913 981
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	816 571		913 981
H/III/1 Kapott előlegek	358 931		405 249
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 111		1 578
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	375 042		406 827
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 191 613		1 320 808
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	110 883 515		152 273 321
FORRÁSOK ÖSSZESEN	339 400 697		236 120 273

8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	3 119 637	6 477 032	0
ÖSSZESEN:		3 119 637	6 477 032	0

9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások mérlegszerűen közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat száma	Megnevezés	Rábatöttös község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 291 152	23 519 753	28 668 384	28 668 384
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 085 653	0	2 000 000	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 838 722	3 890 000	3 156 649	3 156 649
B4	Működési bevételek	1 444 466	1 420 000	2 451 898	2 451 898
B5	Felhalmozási bevételek	800 000	0	545 210	545 210
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 500	0	13 500	13 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	114 000	114 000
	Költségvetési bevételek összesen	76 491 493	28 829 753	36 949 641	36 949 641
B8	Finanszírozási bevételek	14 269 571	46 857 870	46 748 428	47 662 409
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	90 761 064	75 687 623	83 698 069	84 612 050
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	11 592 824	14 485 164	14 837 937	14 837 937
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 593 542	1 960 686	1 794 523	1 794 523
K3	Dologi kiadások	10 654 003	11 430 000	11 206 292	11 206 292
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794 320	3 574 000	3 815 974	3 815 974
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 277 556	4 386 037	10 213 372	3 736 340
K6	Beruházások	8 674 509	400 050	1 447 422	1 447 422
K7	Felújítások	5 457 962	38 635 115	39 565 978	39 565 978
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	43 044 716	74 871 052	82 881 498	76 404 466
K9	Finanszírozási kiadások	967 920	816 571	816 571	816 571
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 012 636	75 687 623	83 698 069	77 221 037

10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	2 923 382	2 923 382	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	2 923 382	2 923 382	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	2 923 382	2 923 382	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	2 923 382	2 923 382	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359 258 846	147 531 951	211 726 895
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	265 762 640	127 363 044	138 399 596
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	145 843		145 843
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	73 412 432	17 081 951	56 330 481
ebből üzleti vagyon	19 937 931	3 086 956	16 850 975
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 201 778	30 370 440	9 831 338
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 257 803	0	1 257 803
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	12 669 888	5 095 275	7 574 613
ebből üzleti vagyon	2 194 489	1 195 567	998 922
„0”-ra leírt eszközök	24 079 598	24 079 598	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 109 995		4 109 995
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	403 570 619	177 902 391	225 668 228
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	271 130 438	127 363 044	143 767 394
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	145 843	0	145 843
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	86 082 320	22 177 226	63 905 094
ebből üzleti vagyon	22 132 420	4 282 523	17 849 897
„0”-ra leírt eszközök	24 079 598	24 079 598	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések	732 260	0	732 260
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	732 260		732 260
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Stb.			0
Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	732 260	0	732 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	407 226 261	180 825 773	226 400 488
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	165 300		165 300
C/III Forintszámlák	7 602 540		7 602 540
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 767 840	0	7 767 840
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	550 019		550 019
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 277 135		1 277 135
D/III/1 Adott előlegek			0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000		30 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	30 000	0	30 000
D) KÖVETELÉSEK	1 857 154	0	1 857 154
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	94 791		94 791
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	94 791		94 791
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	416 946 046	180 825 773	236 120 273
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 176 775		302 176 775
G/II Nemzeti vagyon változásai	11 421 926		11 421 926
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 256 813		2 256 813
G/IV Felhalmozott eredmény	-126 616 698		-126 616 698
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 712 672		-106 712 672
G) SAJÁT TŐKE	82 526 144		82 526 144
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		19 559
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	913 981		913 981
H/III/1 Kapott előlegek	405 249		405 249
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 578		1 578
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	406 827		406 827
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 320 808		1 320 808
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	152 273 321		152 273 321
FORRÁSOK ÖSSZESEN	236 120 273	0	236 120 273

11. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (Ft)

KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME	Alapadó	Nyújtott közvetett támogatás	Befizetett adó


Magánszemélyek kommunális adója			261082
Magánszemélyek kommunális adója			261082
Helyi iparűzési adó:			2807808
Helyi iparűzési adó:			2807808
Gépjárműadó 40 %-a
Gépjárműadó 40 %-a
Telekadó
Telekadó
Építményadó
Építményadó

12. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

2022. év

2023. év

2024.év

2025. év

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei:

Külföldi finanszírozás bevételei:

Saját bevételek

2022.év

2023. év

2024. év

2025.év

Helyi adókból származó bevétel

3 156 649

3 060 000

3 280 000

3 500 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből

1 304 040

800 000

és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából

származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

ÖSSZESEN:

4 460 689

3 860 000

4 080 000

4 300 000

13. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	47 093 470
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege	- 77 221 037
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	84 612 050
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 46 748 428
+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege	-
- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege	- 46 318
+3673. számla tárgyidőszaki egyenlege	14 533
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	7 767 840
*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	-
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	-

14. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Pannon Térségfejlesztő Egyesület – Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	A támogatáshoz kapcsolódó kiadások 2021. évben történtek
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1 980 656
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 980 656