Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 22- 2023. 11. 22

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.22.

Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 45.572.941 Ft-ban, azaz negyvenötmillió-ötszázhetvenkettőezer-kilencszáznegyvenegy forintban forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 32.712.574 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 38.151.640 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 6.507.320 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 5.469.354 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 471.817 Ft-ban állapítja meg (6. melléklet).”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az MBH Bank Nyrt. vezeti.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 889 473

7 889 473

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

300 000

300 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

160 325

160 325

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 349 798

8 349 798

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 219 000

6 219 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

875 266

875 266

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

7 094 266

7 094 266

Személyi juttatások

K1

15 444 064

15 444 064

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 018 170

2 018 170

Szakmai anyagok beszerzése

K311

659 967

659 967

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 424 339

3 424 339

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

4 084 306

4 084 306

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

90 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

210 000

210 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

300 000

300 000

Közüzemi díjak

K331

1 755 000

1 755 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 000 000

2 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

330 000

330 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

599 987

599 987

Egyéb szolgáltatások

K337

1 300 000

1 300 000

Szolgáltatási kiadások

K33

5 984 987

5 984 987

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 721 491

2 721 491

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

102 000

102 000

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

2 385

2 385

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 825 876

2 825 876

Dologi kiadások

K3

13 195 169

13 195 169

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 466 420

3 466 420

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 466 420

3 466 420

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

676 000

676 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 880 000

2 880 000

Tartalékok

K513

471 817

471 817

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 027 817

-

4 027 817

Működési költségvetés előirányzat csoport

38 151 640

-

-

38 151 640

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 259 365

4 259 365

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 150 029

1 150 029

Beruházások

K6

5 409 394

5 409 394

Ingatlanok felújítása

K71

753 919

753 919

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

344 007

344 007

Felújítások

K7

1 097 926

1 097 926

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

6 507 320

-

-

6 507 320

Költségvetési kiadások

K1-K8

44 658 960

-

44 658 960

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

913 981

913 981

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

913 981

913 981

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

913 981

913 981

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

45 572 941

-

-

45 572 941

2. Bevételek (forint)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 088 748

12 088 748

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 365 994

9 365 994

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

693 420

693 420

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 418 162

24 418 162

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

716 529

716 529

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25 134 691

25 134 691

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 999 354

4 999 354

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 999 354

4 999 354

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

260 000

260 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 800 000

2 800 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 800 000

2 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

31 597

31 597

Közhatalmi bevételek

B3

3 091 597

3 091 597

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

16 000

16 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

800 000

Ellátási díjak

B405

1 400 000

1 400 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

276 545

276 545

Működési bevételek

B4

2 492 545

-

2 492 545

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

470 000

470 000

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

470 000

470 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 993 741

1 993 741

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 993 741

1 993 741

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

38 181 928

-

-

38 181 928

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

32 712 574

-

-

32 712 574

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

5 469 354

-

-

5 469 354

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

6 353 047

6 353 047

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 037 966

1 037 966

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

7 391 013

7 391 013

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

7 391 013

7 391 013

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

7 391 013

7 391 013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 572 941

-

45 572 941

2. melléklet a 6/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Rábatöttös Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovatszám

2023. évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

15 444 064

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 018 170

Dologi kiadások

K3

13 195 169

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 466 420

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 027 817

Finanszírozási kiadások

K9

913 981

Működési költségvetési kiadások

39 065 621

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25 134 691

Közhatalmi bevételek

B3

3 091 597

Működési bevételek

B4

2 492 545

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 993 741

Finanszírozási bevételek

B8

6 353 047

Működési költségvetési bevételek

39 065 621

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

5 409 394

Felújítások

K7

1 097 926

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetési kiadások

6 507 320

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 999 354

Felhalmozási bevételek

B5

470 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

1 037 966

Felhalmozási költségvetési bevételek

6 507 320

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

3. melléklet a 6/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Pannon Térségfejlesztő Egyesület - Eszközbeszerzés támogatása VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

5 262 495

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

5 262 495

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

4 999 354

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

263 141

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 262 495
”

4. melléklet a 6/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

471 817

471 817

Céltartalékok-

K513

0

0
”