Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 50.002.476 Ft-ban, azaz ötvenmillió-kettőezer-négyszázhetvenhat forintban, kiadási főösszegét 44.854.053 Ft-ban, azaz negyvennégymillió-nyolcszázötvennégyezer-ötvenhárom forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 33.668.541 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 36.680.895 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 7.259.177 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 7.977.304 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 8.356.631 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 913.981 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 5.148.423 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt.
2. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcím szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 149 230 |
8 149 230 |
7 093 270 |
7 093 270 |
7 093 270 |
7 093 270 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
160 325 |
160 325 |
160 325 |
160 325 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 449 230 |
8 449 230 |
7 553 595 |
7 553 595 |
7 553 595 |
7 553 595 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 219 000 |
6 219 000 |
6 687 000 |
6 687 000 |
6 687 000 |
6 687 000 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
195 000 |
195 000 |
848 589 |
848 589 |
848 589 |
848 589 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 414 000 |
0 |
6 414 000 |
7 535 589 |
0 |
7 535 589 |
7 535 589 |
0 |
7 535 589 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
14 863 230 |
0 |
14 863 230 |
15 089 184 |
0 |
15 089 184 |
15 089 184 |
0 |
15 089 184 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 977 220 |
1 977 220 |
2 159 301 |
2 159 301 |
2 159 301 |
2 159 301 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
682 434 |
682 434 |
682 434 |
682 434 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 115 273 |
4 115 273 |
4 115 273 |
4 115 273 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 797 707 |
4 797 707 |
4 797 707 |
4 797 707 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
90 000 |
76 885 |
76 885 |
76 885 |
76 885 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
210 000 |
203 029 |
203 029 |
203 029 |
203 029 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
300 000 |
279 914 |
279 914 |
279 914 |
279 914 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 431 212 |
1 431 212 |
1 431 212 |
1 431 212 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 834 756 |
1 834 756 |
1 834 756 |
1 834 756 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
330 000 |
330 000 |
423 571 |
423 571 |
423 571 |
423 571 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
600 000 |
232 200 |
0 |
232 200 |
232 200 |
232 200 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 700 809 |
1 700 809 |
1 700 809 |
1 700 809 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 980 000 |
0 |
5 980 000 |
5 622 548 |
0 |
5 622 548 |
5 622 548 |
0 |
5 622 548 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 721 600 |
2 721 600 |
2 436 565 |
2 436 565 |
2 436 565 |
2 436 565 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
182 623 |
182 623 |
182 623 |
182 623 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 721 600 |
2 721 600 |
2 721 188 |
0 |
2 721 188 |
2 721 188 |
0 |
2 721 188 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
12 801 600 |
0 |
12 801 600 |
13 421 357 |
0 |
13 421 357 |
13 421 357 |
0 |
13 421 357 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 773 000 |
2 773 000 |
2 200 416 |
2 200 416 |
2 200 416 |
2 200 416 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 773 000 |
2 773 000 |
2 200 416 |
2 200 416 |
2 200 416 |
2 200 416 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
305 084 |
305 084 |
305 084 |
305 084 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
676 000 |
676 000 |
625 553 |
625 553 |
625 553 |
625 553 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
880 000 |
0 |
880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||
Tartalék |
K513 |
579 187 |
0 |
579 187 |
4 182 805 |
4 182 805 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 135 187 |
0 |
2 135 187 |
7 993 442 |
0 |
7 993 442 |
3 810 637 |
0 |
3 810 637 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 550 237 |
0 |
34 550 237 |
40 863 700 |
0 |
40 863 700 |
36 680 895 |
0 |
36 680 895 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 143 697 |
4 143 697 |
4 834 946 |
4 834 946 |
4 834 946 |
4 834 946 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 118 798 |
1 118 798 |
1 224 705 |
1 224 705 |
1 224 705 |
1 224 705 |
||||||
Beruházások |
K6 |
5 262 495 |
0 |
5 262 495 |
6 059 651 |
0 |
6 059 651 |
6 059 651 |
0 |
6 059 651 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 396 206 |
0 |
1 396 206 |
753 919 |
0 |
753 919 |
753 919 |
0 |
753 919 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
376 976 |
0 |
376 976 |
45 607 |
0 |
45 607 |
45 607 |
0 |
45 607 |
|||
Felújítások |
K7 |
1 773 182 |
0 |
1 773 182 |
799 526 |
0 |
0 |
799 526 |
799 526 |
0 |
0 |
799 526 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
7 035 677 |
0 |
7 035 677 |
7 259 177 |
0 |
7 259 177 |
7 259 177 |
0 |
7 259 177 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
41 585 914 |
0 |
41 585 914 |
48 122 877 |
0 |
48 122 877 |
43 940 072 |
0 |
43 940 072 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
913 981 |
0 |
0 |
913 981 |
913 981 |
0 |
0 |
913 981 |
913 981 |
0 |
0 |
913 981 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 499 895 |
0 |
42 499 895 |
49 036 858 |
0 |
49 036 858 |
44 854 053 |
0 |
44 854 053 |
||||
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 073 748 |
12 073 748 |
12 193 748 |
12 193 748 |
12 193 748 |
12 193 748 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 505 780 |
8 505 780 |
9 645 849 |
9 645 849 |
9 645 849 |
9 645 849 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
693 420 |
693 420 |
693 420 |
693 420 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 849 528 |
22 849 528 |
24 803 017 |
24 803 017 |
24 803 017 |
24 803 017 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1 457 764 |
1 457 764 |
1 457 764 |
1 457 764 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 849 528 |
22 849 528 |
26 260 781 |
26 260 781 |
26 260 781 |
26 260 781 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
260 000 |
260 000 |
258 205 |
258 205 |
258 205 |
258 205 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 444 776 |
2 444 776 |
2 444 776 |
2 444 776 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
3 060 000 |
2 444 776 |
2 444 776 |
2 444 776 |
2 444 776 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
55 242 |
55 242 |
55 242 |
55 242 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
2 758 223 |
0 |
2 758 223 |
2 758 223 |
0 |
2 758 223 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 |
0 |
10 000 |
216 000 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
216 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
0 |
800 000 |
597 685 |
0 |
597 685 |
597 685 |
0 |
597 685 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 401 450 |
1 401 450 |
1 401 450 |
1 401 450 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
102 047 |
102 047 |
102 047 |
102 047 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
338 614 |
0 |
338 614 |
338 614 |
0 |
338 614 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 210 000 |
0 |
2 210 000 |
2 655 796 |
0 |
2 655 796 |
2 655 796 |
0 |
2 655 796 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 993 741 |
1 993 741 |
1 993 741 |
1 993 741 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 990 000 |
0 |
1 990 000 |
1 993 741 |
0 |
1 993 741 |
1 993 741 |
0 |
1 993 741 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28 119 528 |
0 |
28 119 528 |
33 668 541 |
0 |
33 668 541 |
33 668 541 |
0 |
33 668 541 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 999 354 |
4 999 354 |
7 129 351 |
7 129 351 |
7 129 351 |
7 129 351 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4 999 354 |
0 |
4 999 354 |
7 129 351 |
0 |
7 129 351 |
7 129 351 |
0 |
7 129 351 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
377 953 |
377 953 |
377 953 |
377 953 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
847 953 |
0 |
847 953 |
847 953 |
0 |
847 953 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 999 354 |
0 |
4 999 354 |
7 977 304 |
0 |
7 977 304 |
7 977 304 |
0 |
7 977 304 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 118 882 |
0 |
33 118 882 |
41 645 845 |
0 |
41 645 845 |
41 645 845 |
0 |
41 645 845 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7 391 013 |
7 391 013 |
7 391 013 |
7 391 013 |
7 391 013 |
7 391 013 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
965 618 |
965 618 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
8 356 631 |
0 |
8 356 631 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
7 391 013 |
0 |
7 391 013 |
8 356 631 |
0 |
8 356 631 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
40 509 895 |
0 |
40 509 895 |
49 036 858 |
0 |
49 036 858 |
50 002 476 |
0 |
50 002 476 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
---|---|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
szakdolgozó |
0 |
védőnő |
0 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
pedagógus I. |
0 |
pedagógus II. |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
Munkajogi zárólétszám |
9 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
14 863 230 |
15 089 184 |
15 089 184 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
1 977 220 |
2 159 301 |
2 159 301 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
12 801 600 |
13 421 357 |
13 421 357 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 773 000 |
2 200 416 |
2 200 416 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 135 187 |
7 993 442 |
3 810 637 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
34 550 237 |
40 863 700 |
36 680 895 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
22 849 528 |
26 260 781 |
26 260 781 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 060 000 |
2 758 223 |
2 758 223 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2 210 000 |
2 655 796 |
2 655 796 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
1 990 000 |
1 993 741 |
1 993 741 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
30 109 528 |
33 668 541 |
33 668 541 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-4 440 709 |
-7 195 159 |
-3 012 354 |
|||||
Beruházások |
K6 |
5 262 495 |
6 059 651 |
6 059 651 |
||||
Felújítások |
K7 |
1 773 182 |
799 526 |
799 526 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
7 035 677 |
7 259 177 |
7 259 177 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
4 999 354 |
7 129 351 |
7 129 351 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
847 953 |
847 953 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
4 999 354 |
7 977 304 |
7 977 304 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-2 036 323 |
718 127 |
718 127 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rábatöttös Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
||||
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
2 800 000 |
2 444 776 |
2 444 776 |
|
Ingatlan értékesítés |
- |
377 953 |
377 953 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
800 000 |
597 685 |
597 685 |
|
Kamatbevétel |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek: |
3 600 000 |
3 420 414 |
3 420 414 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
41 645 845 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 940 072 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 294 227 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 356 631 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
913 981 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
7 442 650 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 148 423 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 148 423 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 148 423 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 066 228 |
0 |
3 344 916 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 145 060 |
0 |
1 820 314 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 108 488 |
0 |
597 685 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 319 776 |
0 |
5 762 915 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 308 205 |
0 |
24 803 017 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 373 679 |
0 |
3 457 764 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 000 000 |
0 |
7 129 351 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 407 165 |
0 |
3 234 666 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 089 049 |
0 |
38 624 798 |
10 Anyagköltség |
3 295 757 |
0 |
4 797 707 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 182 402 |
0 |
5 873 589 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 478 159 |
0 |
10 671 296 |
14 Bérköltség |
7 695 254 |
0 |
7 947 570 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 253 325 |
0 |
7 667 041 |
16 Bérjárulékok |
1 933 748 |
0 |
2 106 113 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 882 327 |
0 |
17 720 724 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 972 803 |
0 |
13 996 868 |
VII Egyéb ráfordítások |
104 788 209 |
0 |
10 905 509 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-106 712 673 |
0 |
-8 906 684 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
0 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-106 712 672 |
0 |
-8 906 684 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
211 726 895 |
0 |
221 488 474 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 831 338 |
0 |
10 662 593 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 109 995 |
0 |
172 989 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
225 668 228 |
0 |
232 324 056 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
732 260 |
0 |
732 260 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
732 260 |
0 |
732 260 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
732 260 |
0 |
732 260 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
226 400 488 |
0 |
233 056 316 |
C/II/1 Forintpénztár |
165 300 |
0 |
10 515 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
165 300 |
0 |
10 515 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 602 540 |
0 |
5 439 981 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 602 540 |
0 |
5 439 981 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 767 840 |
0 |
5 450 496 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
529 856 |
0 |
721 614 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
202 864 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
20 163 |
0 |
20 163 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
550 019 |
0 |
944 641 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 277 135 |
0 |
1 050 705 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 277 135 |
0 |
1 050 705 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 277 135 |
0 |
1 050 705 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…...+D/III/1f) |
0 |
0 |
102 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
30 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
44 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
30 000 |
0 |
132 044 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 857 154 |
0 |
2 127 390 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
94 791 |
0 |
123 664 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
94 791 |
0 |
123 664 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
236 120 273 |
0 |
240 757 866 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 176 775 |
0 |
302 176 775 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 421 926 |
0 |
11 421 926 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 256 813 |
0 |
2 256 813 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-126 616 698 |
0 |
-233 329 370 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-106 712 672 |
0 |
-8 906 684 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
82 526 144 |
0 |
73 619 460 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
913 981 |
0 |
965 618 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
913 981 |
0 |
965 618 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
913 981 |
0 |
965 618 |
H/III/1 Kapott előlegek |
405 249 |
0 |
390 117 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 578 |
0 |
44 000 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
406 827 |
0 |
434 117 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 320 808 |
0 |
1 399 735 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 277 135 |
0 |
1 050 705 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 453 157 |
0 |
1 925 396 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
149 543 029 |
0 |
162 762 570 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
152 273 321 |
0 |
165 738 671 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
236 120 273 |
0 |
240 757 866 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
579 187 |
4 182 805 |
0 |
ÖSSZESEN: |
579 187 |
4 182 805 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
Rábatöttös község Önkormányzata |
|||||
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 668 384 |
22 849 528 |
26 260 781 |
26 260 781 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
4 999 354 |
7 129 351 |
7 129 351 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 156 649 |
3 060 000 |
2 758 223 |
2 758 223 |
||
B4 |
Működési bevételek |
2 451 898 |
2 210 000 |
2 655 796 |
2 655 796 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
545 210 |
- |
847 953 |
847 953 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 500 |
1 990 000 |
1 993 741 |
1 993 741 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 000 |
- |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek összesen |
36 949 641 |
35 108 882 |
41 645 845 |
41 645 845 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 662 409 |
7 391 013 |
7 391 013 |
8 356 631 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
84 612 050 |
42 499 895 |
49 036 858 |
50 002 476 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
14 837 937 |
14 863 230 |
15 089 184 |
15 089 184 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 794 523 |
1 977 220 |
2 159 301 |
2 159 301 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
11 206 292 |
12 801 600 |
13 421 357 |
13 421 357 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 815 974 |
2 773 000 |
2 200 416 |
2 200 416 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 736 340 |
2 135 187 |
7 993 442 |
3 810 637 |
||
K6 |
Beruházások |
1 447 422 |
5 262 495 |
6 059 651 |
6 059 651 |
||
K7 |
Felújítások |
39 565 978 |
1 773 182 |
799 526 |
799 526 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
76 404 466 |
41 585 914 |
48 122 877 |
43 940 072 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
816 571 |
913 981 |
913 981 |
913 981 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
77 221 037 |
42 499 895 |
49 036 858 |
44 854 053 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
226 400 488 |
233 056 316 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
225 668 228 |
232 324 056 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
211 726 895 |
221 488 474 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
231 315 301 |
130 511 309 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
145 843 |
145 843 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- 38 295 694 |
69 818 824 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
18 561 445 |
21 012 498 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 831 338 |
10 662 593 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- 14 905 977 |
1 257 803 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
20 472 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
19 505 726 |
8 361 198 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 211 117 |
1 043 592 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4 109 995 |
172 989 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4 109 995 |
172 989 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
732 260 |
732 260 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
732 260 |
732 260 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
732 260 |
732 260 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
7 767 840 |
5 450 496 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
165 300 |
10 515 |
III. Forintszámlák |
C/III |
7 602 540 |
5 439 981 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 857 154 |
2 127 390 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
550 019 |
944 641 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 277 135 |
1 050 705 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
30 000 |
132 044 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
94 791 |
123 664 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
236 120 273 |
240 757 866 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
82 526 144 |
73 619 460 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
302 176 775 |
302 176 775 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
11 421 926 |
11 421 926 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 256 813 |
2 256 813 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 126 616 698 |
- 233 329 370 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 106 712 672 |
- 8 906 684 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 320 808 |
1 399 735 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
913 981 |
965 618 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
406 827 |
434 117 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
152 273 321 |
165 738 671 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
236 120 273 |
240 757 866 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27 002 980 |
25 984 958 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 045 153 |
7 533 135 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
85 912 203 |
103 295 003 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
107 104 |
- 107 104 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. teljesítés) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Felújítások összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
MINDÖSSZESEN: |
0 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pannon Térségfejlesztő Egyesület - eszközbeszerzés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
4 143 697 |
4 143 696 |
4 143 696 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
4 143 697 |
4 143 696 |
4 143 696 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
4 999 351 |
4 999 351 |
4 999 351 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
4 999 351 |
4 999 351 |
4 999 351 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 999 351 |
4 999 351 |
4 999 351 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
---|---|---|---|---|
építményadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
353 499 |
886 501 |
1 240 000 |
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
telekadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
353 499 |
886 501 |
1 240 000 |