Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zsennye község önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zsennye község önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 69.157.622 Ft-ban, azaz hatvankilencmillió egyszázötvenhétezer hatszázhuszonkét forintban, kiadási főösszegét 33.665.118 Ft-ban, azaz harminchárommillió hatszázhatvanötezer egyszáztizennyolc forintban állapítja meg (1. melléklet).
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 27.322.983 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 22.549.425 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 10.352.359 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 24.949.315 Ft-ban állapítja meg (3. melléklet).
(3) A finanszírozási bevételek összegét 16.885.324 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 763.334 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet).
(4) A maradvány összegét 35.492.504 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete mutatja be.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 4.773.558 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 14.596.956 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 4.012.709 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.
(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása, illetve többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel nem volt.
3. § Az önkormányzat:
a) létszám előirányzatát a 2. melléklet;
b) 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. melléklet;
c) bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet;
d) vagyonát a 10. melléklet;
e) a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet;
f) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet;
g) a pénzeszközök változását a 13. melléklet
tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatát 34.817.337 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 459 928 |
5 459 928 |
6 170 019 |
6 170 019 |
6 170 019 |
6 170 019 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
32 455 |
32 455 |
32 455 |
32 455 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 559 928 |
5 559 928 |
6 302 474 |
6 302 474 |
6 302 474 |
6 302 474 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 322 880 |
4 322 880 |
4 322 880 |
4 322 880 |
4 322 880 |
4 322 880 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
721 800 |
721 800 |
526 793 |
526 793 |
526 793 |
526 793 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 044 680 |
5 044 680 |
4 849 673 |
4 849 673 |
4 849 673 |
4 849 673 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
10 604 608 |
0 |
10 604 608 |
11 152 147 |
0 |
11 152 147 |
11 152 147 |
0 |
11 152 147 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 643 214 |
1 643 214 |
1 405 601 |
1 405 601 |
1 405 601 |
1 405 601 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 618 058 |
2 618 058 |
2 618 058 |
2 618 058 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 618 058 |
2 618 058 |
2 618 058 |
2 618 058 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
96 870 |
96 870 |
96 870 |
96 870 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
241 543 |
241 543 |
241 543 |
241 543 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
300 000 |
338 413 |
338 413 |
338 413 |
338 413 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
650 000 |
650 000 |
606 922 |
606 922 |
606 922 |
606 922 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 156 399 |
1 156 399 |
1 156 399 |
1 156 399 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
471 228 |
471 228 |
471 228 |
471 228 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
713 248 |
713 248 |
713 248 |
713 248 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
800 000 |
1 370 315 |
1 370 315 |
1 370 315 |
1 370 315 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 318 112 |
4 318 112 |
4 318 112 |
4 318 112 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 400 689 |
1 400 689 |
1 400 689 |
1 400 689 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
197 |
197 |
197 |
197 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 400 886 |
0 |
1 400 886 |
1 400 886 |
0 |
1 400 886 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
7 900 000 |
7 900 000 |
8 675 469 |
8 675 469 |
8 675 469 |
0 |
8 675 469 |
|||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 073 000 |
1 073 000 |
980 840 |
980 840 |
980 840 |
980 840 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 073 000 |
1 073 000 |
980 840 |
980 840 |
980 840 |
980 840 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
292 000 |
292 000 |
285 368 |
285 368 |
285 368 |
285 368 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Tartalék |
K513 |
8 032 747 |
8 032 747 |
34 817 337 |
34 817 337 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 374 747 |
0 |
8 374 747 |
35 152 705 |
0 |
35 152 705 |
335 368 |
0 |
335 368 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 595 569 |
0 |
29 595 569 |
57 366 762 |
0 |
57 366 762 |
22 549 425 |
0 |
22 549 425 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 565 126 |
4 565 126 |
5 362 472 |
5 362 472 |
5 362 472 |
5 362 472 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 821 728 |
1 821 728 |
3 451 196 |
3 451 196 |
3 451 196 |
3 451 196 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 724 450 |
1 724 450 |
1 538 691 |
1 538 691 |
1 538 691 |
1 538 691 |
||||||
Beruházások |
K6 |
8 111 304 |
0 |
8 111 304 |
10 352 359 |
0 |
10 352 359 |
10 352 359 |
0 |
10 352 359 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 111 304 |
0 |
8 111 304 |
10 352 359 |
0 |
10 352 359 |
10 352 359 |
0 |
10 352 359 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
37 706 873 |
0 |
37 706 873 |
67 719 121 |
0 |
67 719 121 |
32 901 784 |
0 |
32 901 784 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
763 334 |
0 |
0 |
763 334 |
763 334 |
0 |
0 |
763 334 |
763 334 |
0 |
0 |
763 334 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 470 207 |
0 |
38 470 207 |
68 482 455 |
0 |
68 482 455 |
33 665 118 |
0 |
33 665 118 |
||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 863 193 |
10 863 193 |
10 877 578 |
10 877 578 |
10 877 578 |
10 877 578 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 950 160 |
5 950 160 |
6 324 766 |
6 324 766 |
6 324 766 |
6 324 766 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
719 951 |
719 951 |
719 951 |
719 951 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
79 200 |
79 200 |
79 200 |
79 200 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 083 353 |
19 083 353 |
20 271 495 |
20 271 495 |
20 271 495 |
20 271 495 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1 642 400 |
1 642 400 |
1 642 400 |
1 642 400 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 083 353 |
19 083 353 |
21 913 895 |
21 913 895 |
21 913 895 |
21 913 895 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
220 000 |
220 000 |
284 668 |
284 668 |
284 668 |
284 668 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
450 000 |
450 000 |
3 518 157 |
3 518 157 |
3 518 157 |
3 518 157 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
284 400 |
284 400 |
284 400 |
284 400 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
550 000 |
550 000 |
3 802 557 |
3 802 557 |
3 802 557 |
3 802 557 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
19 048 |
19 048 |
19 048 |
19 048 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
770 000 |
0 |
770 000 |
4 106 273 |
0 |
4 106 273 |
4 106 273 |
0 |
4 106 273 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
450 000 |
450 000 |
459 292 |
459 292 |
459 292 |
459 292 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
43 261 |
43 261 |
43 261 |
0 |
43 261 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
850 000 |
850 000 |
788 340 |
788 340 |
788 340 |
788 340 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
11 920 |
11 920 |
11 920 |
11 920 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 302 815 |
0 |
1 302 815 |
1 302 815 |
0 |
1 302 815 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
21 153 353 |
0 |
21 153 353 |
27 322 983 |
0 |
27 322 983 |
27 322 983 |
0 |
27 322 983 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 094 662 |
1 094 662 |
24 949 315 |
24 949 315 |
24 949 315 |
24 949 315 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 094 662 |
0 |
1 094 662 |
24 949 315 |
0 |
24 949 315 |
24 949 315 |
0 |
24 949 315 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 094 662 |
0 |
1 094 662 |
24 949 315 |
0 |
24 949 315 |
24 949 315 |
0 |
24 949 315 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 248 015 |
0 |
22 248 015 |
52 272 298 |
0 |
52 272 298 |
52 272 298 |
0 |
52 272 298 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 222 192 |
16 222 192 |
16 210 157 |
16 210 157 |
16 210 157 |
16 210 157 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 222 192 |
0 |
16 222 192 |
16 210 157 |
0 |
16 210 157 |
16 210 157 |
0 |
16 210 157 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 167 |
675 167 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
16 222 192 |
0 |
0 |
16 222 192 |
16 210 157 |
0 |
0 |
16 210 157 |
16 885 324 |
0 |
0 |
16 885 324 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 222 192 |
0 |
0 |
16 222 192 |
16 210 157 |
0 |
0 |
16 210 157 |
16 885 324 |
0 |
0 |
16 885 324 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 470 207 |
0 |
38 470 207 |
68 482 455 |
0 |
68 482 455 |
69 157 622 |
0 |
69 157 622 |
||||
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
pedagógus I. |
|
pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
3. melléklet
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
10 604 608 |
11 152 147 |
11 152 147 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
1 643 214 |
1 405 601 |
1 405 601 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
7 900 000 |
8 675 469 |
8 675 469 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 073 000 |
980 840 |
980 840 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 374 747 |
35 152 705 |
335 368 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
29 595 569 |
57 366 762 |
22 549 425 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
19 083 353 |
21 913 895 |
21 913 895 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
770 000 |
4 106 273 |
4 106 273 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
1 300 000 |
1 302 815 |
1 302 815 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
21 153 353 |
27 322 983 |
27 322 983 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-8 442 216 |
-30 043 779 |
4 773 558 |
|||||
Beruházások |
K6 |
8 111 304 |
10 352 359 |
10 352 359 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
8 111 304 |
10 352 359 |
10 352 359 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
1 094 662 |
24 949 315 |
24 949 315 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 094 662 |
24 949 315 |
24 949 315 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-7 016 642 |
14 596 956 |
14 596 956 |
|||||
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Építményadó |
- |
- |
- |
|
Magánszem.kommunális adó |
220 000 |
284 668 |
284 668 |
|
Telekadó |
- |
- |
||
Iparűzési adó |
450 000 |
3 518 157 |
3 518 157 |
|
Ingatlan értékesítés |
- |
- |
- |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
284 400 |
284 400 |
|
Talajterhelési díj |
- |
- |
- |
|
Bérleti díj |
- |
43 261 |
43 261 |
|
Kamatbevétel |
- |
11 920 |
11 920 |
|
Saját bevételek: |
770 000 |
4 142 406 |
4 142 406 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 272 298 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 901 784 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
19 370 514 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 885 324 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
763 334 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 121 990 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
35 492 504 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
35 492 504 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
35 492 504 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
6. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 614 157 |
4 493 467 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 952 456 |
1 821 696 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
43 261 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
3 566 613 |
6 358 424 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 302 593 |
20 271 495 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
719 376 |
1 642 400 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 072 910 |
16 857 175 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 478 693 |
1 650 179 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
29 573 572 |
40 421 249 |
|
10 Anyagköltség |
2 072 677 |
2 618 058 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 517 383 |
4 519 673 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
5 590 060 |
7 137 731 |
|
14 Bérköltség |
5 793 375 |
6 259 637 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 264 827 |
4 982 128 |
|
16 Bérjárulékok |
1 585 956 |
1 440 554 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
12 644 158 |
12 682 319 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
17 553 804 |
18 305 511 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
6 474 562 |
4 653 323 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-9 122 399 |
4 000 789 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 148 |
11 920 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
12 148 |
11 920 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
12 148 |
11 920 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-9 110 251 |
0 |
4 012 709 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
297 657 019 |
317 295 947 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 839 857 |
7 609 432 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
305 496 876 |
324 905 379 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
742 260 |
742 260 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
742 260 |
742 260 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
306 239 136 |
0 |
325 647 639 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
81 870 |
273 255 |
|
C/III Forintszámlák |
16 285 250 |
35 440 160 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
16 367 120 |
35 713 415 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 268 312 |
298 648 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 511 936 |
2 086 000 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 780 248 |
2 384 648 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 214 817 |
||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
1 214 817 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg |
|||
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
2 780 248 |
3 599 465 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
136 852 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
136 852 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
325 386 504 |
0 |
365 097 371 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 571 328 |
535 571 328 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-5 527 293 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 196 978 |
5 196 978 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-218 561 153 |
-227 671 404 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 110 251 |
4 012 709 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
313 096 902 |
311 582 318 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
763 334 |
675 167 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
763 334 |
675 167 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
156 963 |
220 911 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
156 963 |
220 911 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
920 297 |
896 078 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 369 305 |
52 618 975 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
325 386 504 |
365 097 371 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
8 032 747 |
34 817 337 |
0 |
ÖSSZESEN: |
8 032 747 |
34 817 337 |
0 |
9. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
Zsennye község Önkormányzata |
||||||
2020. évi tény |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 976 401 |
19 083 353 |
21 913 895 |
21 913 895 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 072 910 |
1 094 662 |
24 949 315 |
24 949 315 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 868 723 |
770 000 |
4 106 273 |
4 106 273 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 500 604 |
1 300 000 |
1 302 815 |
1 302 815 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
- |
- |
- |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 568 |
- |
- |
- |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
30 664 206 |
22 248 015 |
52 272 298 |
52 272 298 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 002 806 |
16 222 192 |
16 210 157 |
16 885 324 |
|||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
40 667 012 |
38 470 207 |
68 482 455 |
69 157 622 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
10 805 787 |
10 604 608 |
11 152 147 |
11 152 147 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 644 708 |
1 643 214 |
1 405 601 |
1 405 601 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
6 883 614 |
7 900 000 |
8 675 469 |
8 675 469 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 840 |
1 073 000 |
980 840 |
980 840 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 310 396 |
8 374 747 |
35 152 705 |
335 368 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 946 431 |
8 111 304 |
10 352 359 |
10 352 359 |
|||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen |
23 641 776 |
37 706 873 |
67 719 121 |
32 901 784 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
815 079 |
763 334 |
763 334 |
763 334 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
24 456 855 |
38 470 207 |
68 482 455 |
33 665 118 |
||||
10. melléklet
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 125 452 |
2 125 452 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
2 125 452 |
2 125 452 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
2 125 452 |
2 125 452 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
2 125 452 |
2 125 452 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
531 974 428 |
214 678 481 |
317 295 947 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
379 733 510 |
201 035 975 |
178 697 535 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
59 980 |
0 |
59 980 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
144 706 880 |
12 002 356 |
132 704 524 |
ebből üzleti vagyon |
6 779 566 |
945 658 |
5 833 908 |
„0”-ra leírt eszközök |
694 492 |
694 492 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 251 072 |
18 641 640 |
7 609 432 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 423 858 |
137 888 |
1 285 970 |
ebből üzleti vagyon |
10 257 128 |
3 933 666 |
6 323 462 |
„0”-ra leírt eszközök |
14 570 086 |
14 570 086 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
558 225 500 |
233 320 121 |
324 905 379 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
379 733 510 |
201 035 975 |
178 697 535 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
59 980 |
0 |
59 980 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
146 130 738 |
12 140 244 |
133 990 494 |
ebből üzleti vagyon |
17 036 694 |
4 879 324 |
12 157 370 |
„0”-ra leírt eszközök |
15 264 578 |
15 264 578 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
742 260 |
742 260 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
742 260 |
742 260 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
561 093 212 |
235 445 573 |
325 647 639 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
273 255 |
273 255 |
|
C/III Forintszámlák |
35 440 160 |
35 440 160 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
35 713 415 |
0 |
35 713 415 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 384 648 |
2 384 648 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 214 817 |
1 214 817 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 599 465 |
0 |
3 599 465 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
136 852 |
136 852 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
136 852 |
136 852 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
600 542 944 |
235 445 573 |
365 097 371 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 571 328 |
535 571 328 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 527 293 |
-5 527 293 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 196 978 |
5 196 978 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-227 671 404 |
-227 671 404 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 012 709 |
4 012 709 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
311 582 318 |
311 582 318 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
49 686 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
675 167 |
675 167 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
220 911 |
220 911 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
220 911 |
220 911 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
896 078 |
896 078 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
52 618 975 |
52 618 975 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
365 097 371 |
0 |
365 097 371 |
11. melléklet
(Ft) |
|||||||
Nyújtott |
Befizetett |
||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
Alapadó |
közvetett |
adó |
||||
támogatás |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
284 668 |
||||||
Helyi iparűzési adó: |
3 518 157 |
||||||
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
||||||
Telekadó |
0 |
||||||
Építményadó |
|||||||
12. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
2021. év |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
|||||||||||||
Saját bevételek |
|||||||||||||
2021.év |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
||||||||||
Helyi adókból származó bevétel |
4 106 273 |
450 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
43 261 |
40 000 |
45 000 |
50 000 |
|||||||||
és hasznosításából származó bevétel |
|||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||||||||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából |
|||||||||||||
származó bevétel |
|||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
4 149 534 |
490 000 |
1 645 000 |
1 650 000 |
|||||||||
13. melléklet
Megnevezés |
(Ft) |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
16 367 120 |
"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 33 665 118 |
"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
69 157 622 |
"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- 16 210 157 |
"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- 63 948 |
"+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
35 713 415 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
- |
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |