Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Zsennye község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24 .) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 04

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Zsennye község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24 .) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.04.

Zsennye Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 65.737.228 Ft, azaz Hatvanötmillió-hétszázharminchétezer-kétszázhuszonnyolc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 27.929.019 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 39.342.960 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 25.719.101 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 2.315.705 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 35.492.504 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradványból 12.089.108 Ft működési, 23.403.396 Ft felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 675.167 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 11.189.773 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Zsennye Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2022. évben

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 500 441

6 500 441

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

83 091

83 091

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 783 532

6 783 532

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 719 440

5 719 440

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 438 249

1 438 249

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

Külső személyi juttatások

K12

7 157 689

7 157 689

Személyi juttatások

K1

13 941 221

13 941 221

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 478 892

1 478 892

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 813 071

3 813 071

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 813 071

3 813 071

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

53 870

53 870

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

251 947

251 947

Kommunikációs szolgáltatások

K32

305 817

305 817

Közüzemi díjak

K331

963 028

963 028

Vásárolt élelmezés

K332

1 282 924

1 282 924

Bérleti és lízing díjak

K333

70 551

70 551

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

376 169

376 169

Közvetített szolgáltatások

K335

388 310

388 310

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

760 100

760 100

Egyéb szolgáltatások

K337

1 480 752

1 480 752

Szolgáltatási kiadások

K33

5 321 834

5 321 834

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 088 540

2 088 540

Egyéb dologi kiadások

K355

94 014

94 014

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 182 554

2 182 554

Dologi kiadások

K3

11 623 276

11 623 276

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

913 700

913 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

913 700

913 700

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

141 098

141 098

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

55 000

55 000

Tartalékok-általános

K513

11 189 773

11 189 773

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 385 871

-

11 385 871

Működési költségvetés előirányzat csoport

39 342 960

-

-

39 342 960

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

460 307

460 307

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 184 026

2 184 026

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

713 970

713 970

Beruházások

K6

3 358 303

3 358 303

Ingatlanok felújítása

K71

17 232 690

17 232 690

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

293 091

293 091

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 654 740

4 654 740

Felújítások

K7

22 180 521

22 180 521

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

180 277

180 277

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

180 277

180 277

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

25 719 101

-

-

25 719 101

Költségvetési kiadások

K1-K8

65 062 061

-

65 062 061

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

675 167

675 167

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

675 167

675 167

Finanszírozási kiadások

K9

675 167

675 167

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

65 737 228

-

-

65 737 228

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 524 235

9 524 235

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 795 637

6 795 637

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 303 890

2 303 890

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

522 640

522 640

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21 416 402

21 416 402

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

591 541

591 541

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 007 943

22 007 943

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 239 790

2 239 790

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 239 790

2 239 790

Vagyoni tipusú adók

B34

196 750

196 750

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 271 200

3 271 200

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

635 100

635 100

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 906 300

3 906 300

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

55 926

55 926

Közhatalmi bevételek

B3

4 158 976

4 158 976

Szolgáltatások ellenértéke

B402

377 734

377 734

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

493 154

493 154

Tulajdonosi bevételek

B404

85 080

85 080

Ellátási díjak

B405

801 970

801 970

Egyéb működési bevételek

B411

4 162

4 162

Működési bevételek

B4

1 762 100

-

1 762 100

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

75 915

75 915

Felhalmozási bevételek

B5

75 915

75 915

Költségvetési bevételek

B1-B7

30 244 724

-

-

30 244 724

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

27 929 019

-

-

27 929 019

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

2 315 705

-

-

2 315 705

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

12 089 108

12 089 108

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

23 403 396

23 403 396

Maradvány igénybevétele

B813

35 492 504

35 492 504

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

35 492 504

35 492 504

Finanszírozási bevételek

B8

35 492 504

35 492 504

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

65 737 228

-

65 737 228

2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Zsennye Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovatszám

2022. évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

13 941 221

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 478 892

Dologi kiadások

K3

11 623 276

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

913 700

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 385 871

Finanszírozási kiadások

K9

675 167

Működési költségvetési kiadások

40 018 127

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 007 943

Közhatalmi bevételek

B3

4 158 976

Működési bevételek

B4

1 762 100

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

12 089 108

Működési költségvetési bevételek

40 018 127

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

3 358 303

Felújítások

K7

22 180 521

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

180 277

Felhalmozási költségvetési kiadások

25 719 101

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 239 790

Felhalmozási bevételek

B5

75 915

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

23 403 396

Felhalmozási költségvetési bevételek

25 719 101

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

3. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

11 189 773

11 189 773

Céltartalékok-

K513

0

0
”