Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
Zsennye község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24 .) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 05Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
Zsennye község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24 .) önkormányzati rendeletének módosításáról
Zsennye Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 65.737.228 Ft, azaz Hatvanötmillió-hétszázharminchétezer-kétszázhuszonnyolc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 27.929.019 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 39.342.960 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 25.719.101 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 2.315.705 Ft-ban állapítja meg.
(3) A finanszírozási bevételek összegét 35.492.504 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradványból 12.089.108 Ft működési, 23.403.396 Ft felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 675.167 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 11.189.773 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 500 441 |
6 500 441 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
83 091 |
83 091 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 783 532 |
6 783 532 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 719 440 |
5 719 440 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 438 249 |
1 438 249 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 157 689 |
7 157 689 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
13 941 221 |
13 941 221 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 478 892 |
1 478 892 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 813 071 |
3 813 071 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 813 071 |
3 813 071 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
53 870 |
53 870 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
251 947 |
251 947 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
305 817 |
305 817 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
963 028 |
963 028 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 282 924 |
1 282 924 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
70 551 |
70 551 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
376 169 |
376 169 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
388 310 |
388 310 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
760 100 |
760 100 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 480 752 |
1 480 752 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 321 834 |
5 321 834 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 088 540 |
2 088 540 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
94 014 |
94 014 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 182 554 |
2 182 554 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 623 276 |
11 623 276 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
913 700 |
913 700 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
913 700 |
913 700 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
141 098 |
141 098 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
55 000 |
55 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
11 189 773 |
11 189 773 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 385 871 |
- |
11 385 871 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 342 960 |
- |
- |
39 342 960 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
460 307 |
460 307 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 184 026 |
2 184 026 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
713 970 |
713 970 |
||
Beruházások |
K6 |
3 358 303 |
3 358 303 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 232 690 |
17 232 690 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
293 091 |
293 091 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 654 740 |
4 654 740 |
||
Felújítások |
K7 |
22 180 521 |
22 180 521 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
180 277 |
180 277 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
180 277 |
180 277 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
25 719 101 |
- |
- |
25 719 101 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
65 062 061 |
- |
65 062 061 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
675 167 |
675 167 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
675 167 |
675 167 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
675 167 |
675 167 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
65 737 228 |
- |
- |
65 737 228 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 524 235 |
9 524 235 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 795 637 |
6 795 637 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 303 890 |
2 303 890 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
522 640 |
522 640 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 416 402 |
21 416 402 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
591 541 |
591 541 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 007 943 |
22 007 943 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 239 790 |
2 239 790 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 239 790 |
2 239 790 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
196 750 |
196 750 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 271 200 |
3 271 200 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
635 100 |
635 100 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 906 300 |
3 906 300 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 926 |
55 926 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 158 976 |
4 158 976 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
377 734 |
377 734 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
493 154 |
493 154 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
85 080 |
85 080 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
801 970 |
801 970 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 162 |
4 162 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 762 100 |
- |
1 762 100 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
75 915 |
75 915 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
75 915 |
75 915 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
30 244 724 |
- |
- |
30 244 724 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
27 929 019 |
- |
- |
27 929 019 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
2 315 705 |
- |
- |
2 315 705 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
12 089 108 |
12 089 108 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
23 403 396 |
23 403 396 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
35 492 504 |
35 492 504 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
35 492 504 |
35 492 504 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
35 492 504 |
35 492 504 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
65 737 228 |
- |
65 737 228 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
2022. évi tervezett előirányzat |
|
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
13 941 221 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 478 892 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 623 276 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
913 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 385 871 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
675 167 |
Működési költségvetési kiadások |
40 018 127 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 007 943 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 158 976 |
Működési bevételek |
B4 |
1 762 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 089 108 |
Működési költségvetési bevételek |
40 018 127 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
3 358 303 |
Felújítások |
K7 |
22 180 521 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
180 277 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
25 719 101 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 239 790 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
75 915 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
23 403 396 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
25 719 101 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
3. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
11 189 773 |
11 189 773 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |