Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Zsennye község önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Zsennye község önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.24.

Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 66.449.587 Ft-ban, azaz hatvanhatmillió-négyszáznegyvenkilencezer-ötszáznyolcvanhét forintban, kiadási főösszegét 54.547.455 Ft-ban, azaz ötvennégymillió-ötszáznegyvenhétezer-négyszázötvenöt forintban állapítja meg (1. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 27.929.019 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 28.153.187 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 25.719.101 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 2.315.705 Ft-ban állapítja meg (3. melléklet).

(3) A finanszírozási bevételek összegét 36.204.863 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 675.167 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). A maradvány összegét 11.902.132 Ft-ban állapítja meg. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -224.168 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -23.403.396 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét -56.070.108 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.

(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása, illetve többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettsége nem volt.

3. § Az önkormányzat:

a) létszám előirányzatát a 2. melléklet;

b) 2022. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. melléklet;

c) bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet;

d) vagyonát a 10. melléklet;

e) a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet;

f) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet;

g) a pénzeszközök változását a 13. melléklet

tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatát 11.189.773 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Zsennye Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 134			7 869 134	6 500 441			6 500 441	6 500 441			6 500 441
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	83 091			83 091	83 091			83 091
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 069 134			8 069 134	6 783 532			6 783 532	6 783 532			6 783 532
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 719 440			5 719 440	5 719 440			5 719 440	5 719 440			5 719 440
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	385 000			385 000	1 438 249			1 438 249	1 438 249			1 438 249
Külső személyi juttatások	K12	6 104 440			6 104 440	7 157 689			7 157 689	7 157 689			7 157 689
Személyi juttatások	K1	14 173 574	0		14 173 574	13 941 221	0		13 941 221	13 941 221	0		13 941 221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 895 765			1 895 765	1 478 892			1 478 892	1 478 892			1 478 892
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300 000			3 300 000	3 813 071			3 813 071	3 813 071			3 813 071
Készletbeszerzés	K31	3 300 000			3 300 000	3 813 071			3 813 071	3 813 071			3 813 071
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000	53 870			53 870	53 870			53 870
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000			260 000	251 947			251 947	251 947			251 947
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360 000			360 000	305 817			305 817	305 817			305 817
Közüzemi díjak	K331	1 000 000			1 000 000	963 028			963 028	963 028			963 028
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000			1 350 000	1 282 924			1 282 924	1 282 924			1 282 924
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	70 551			70 551	70 551			70 551
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	376 169			376 169	376 169			376 169
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	388 310			388 310	388 310			388 310
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000	760 100			760 100	760 100			760 100
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000			1 500 000	1 480 752			1 480 752	1 480 752			1 480 752
Szolgáltatási kiadások	K33	4 850 000			4 850 000	5 321 834			5 321 834	5 321 834			5 321 834
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0	0		0	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 297 700			2 297 700	2 088 540			2 088 540	2 088 540			2 088 540
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	94 014			94 014	94 014			94 014
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 297 700			2 297 700	2 182 554	0		2 182 554	2 182 554	0		2 182 554
Dologi kiadások	K3	10 807 700			10 807 700	11 623 276			11 623 276	11 623 276	0		11 623 276
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	852 000			852 000	913 700			913 700	913 700			913 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	852 000			852 000	913 700			913 700	913 700			913 700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	150 400			150 400	141 098			141 098	141 098			141 098
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000			50 000	55 000			55 000	55 000			55 000
Tartalék	K513	11 023 006			11 023 006	11 189 773			11 189 773	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 223 406	0		11 223 406	11 385 871	0		11 385 871	196 098	0		196 098
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		38 952 445	0		38 952 445	39 342 960	0		39 342 960	28 153 187	0		28 153 187
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	460 307			460 307	460 307			460 307
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315 000			315 000	2 184 026			2 184 026	2 184 026			2 184 026
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 050			85 050	713 970			713 970	713 970			713 970
Beruházások	K6	400 050	0		400 050	3 358 303	0		3 358 303	3 358 303	0		3 358 303
Ingatlanok felújítása	K71	16 404 411			16 404 411	17 232 690			17 232 690	17 232 690			17 232 690
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	293 091			293 091	293 091			293 091
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 429 191			4 429 191	4 654 740			4 654 740	4 654 740			4 654 740
Felújítások	K7	20 833 602	0		20 833 602	22 180 521	0		22 180 521	22 180 521	0		22 180 521
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	180 277			180 277	180 277			180 277
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	180 277	0	0	180 277	180 277	0	0	180 277
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat csoport*		21 233 652	0		21 233 652	25 719 101	0		25 719 101	25 719 101	0		25 719 101
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 186 097	0		60 186 097	65 062 061	0		65 062 061	53 872 288	0		53 872 288
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	675 167			675 167	675 167			675 167	675 167			675 167
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	675 167			675 167	675 167			675 167	675 167			675 167
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	675 167	0	0	675 167	675 167	0	0	675 167	675 167	0	0	675 167
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		60 861 264	0		60 861 264	65 737 228	0		65 737 228	54 547 455	0		54 547 455

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 524 235			9 524 235	9 524 235			9 524 235	9 524 235			9 524 235
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 437 160			6 437 160	6 795 637			6 795 637	6 795 637			6 795 637
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások	B115	1 721 578			1 721 578	2 303 890			2 303 890	2 303 890			2 303 890
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	522 640			522 640	522 640			522 640
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 952 973			19 952 973	21 416 402			21 416 402	21 416 402			21 416 402
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	591 541			591 541	591 541			591 541
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 952 973			19 952 973	22 007 943			22 007 943	22 007 943			22 007 943
Jövedelemadók	B31	0			0	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0			0	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	280 000			280 000	196 750			196 750	196 750			196 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000			3 500 000	3 271 200			3 271 200	3 271 200			3 271 200
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	280 000			280 000	635 100			635 100	635 100			635 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 780 000			3 780 000	3 906 300			3 906 300	3 906 300			3 906 300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	55 926			55 926	55 926			55 926
Közhatalmi bevételek	B3	4 060 000	0		4 060 000	4 158 976	0		4 158 976	4 158 976	0		4 158 976
Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000			450 000	377 734			377 734	377 734			377 734
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	493 154			493 154	493 154			493 154
Tulajdonosi bevételek	B404	40 000			40 000	85 080			85 080	85 080	0		85 080
Ellátási díjak	B405	800 000			800 000	801 970			801 970	801 970			801 970
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	4 162			4 162	4 162			4 162
Működési bevételek	B4	1 290 000	0		1 290 000	1 762 100	0		1 762 100	1 762 100	0		1 762 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Működési* *költségvetés* *előirányzat csoport*		25 302 973	0		25 302 973	27 929 019	0		27 929 019	27 929 019	0		27 929 019
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	2 239 790			2 239 790	2 239 790			2 239 790
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	2 239 790	0		2 239 790	2 239 790	0		2 239 790
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	75 915			75 915	75 915			75 915
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	75 915	0		75 915	75 915	0		75 915
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat csoport*		0	0		0	2 315 705	0		2 315 705	2 315 705	0		2 315 705
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 302 973	0		25 302 973	30 244 724	0		30 244 724	30 244 724	0		30 244 724
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 324 639			14 324 639	12 089 108			12 089 108	12 089 108			12 089 108
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	21 233 652			21 233 652	23 403 396			23 403 396	23 403 396			23 403 396
Maradvány igénybevétele	B813	35 558 291	0		35 558 291	35 492 504	0		35 492 504	35 492 504	0		35 492 504
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0			0	712 359			712 359
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 558 291	0	0	35 558 291	35 492 504	0	0	35 492 504	36 204 863	0	0	36 204 863
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	35 558 291	0	0	35 558 291	35 492 504	0	0	35 492 504	36 204 863	0	0	36 204 863
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 861 264	0		60 861 264	65 737 228	0		65 737 228	66 449 587	0		66 449 587

2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	1
C, D fizetési osztály összesen	1
E-J fizetési osztály összesen
pedagógus I.
pedagógus II.
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Zsennye Község Önkormányzata Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	14 173 574	13 941 221	13 941 221
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	1 895 765	1 478 892	1 478 892
Dologi kiadások	K3	10 807 700	11 623 276	11 623 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	852 000	913 700	913 700
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 223 406	11 385 871	196 098
Működési költségvetési kiadások		38 952 445	39 342 960	28 153 187
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	19 952 973	22 007 943	22 007 943
Közhatalmi bevételek	B3	4 060 000	4 158 976	4 158 976
Működési bevételek	B4	1 290 000	1 762 100	1 762 100
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek		25 302 973	27 929 019	27 929 019
Működési bevételek és kiadások egyenlege		*-13 649 472*	-11 413 941	-224 168
Beruházások	K6	400 050	3 358 303	3 358 303
Felújítások	K7	20 833 602	22 180 521	22 180 521
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	180 277	180 277
Felhalmozási költségvetési kiadások		21 233 652	25 719 101	25 719 101
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	0	2 239 790	2 239 790
Felhalmozási bevételek	B5	0	75 915	75 915
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		0	2 315 705	2 315 705
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		*-21 233 652*	-23 403 396	-23 403 396

4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

stabilitási törvényből eredő saját bevételei (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	-	-	-
Magánszem.kommunális adó	280 000	196 750	196 750
Telekadó	-		-
Iparűzési adó	3 500 000	3 271 200	3 271 200
Ingatlan értékesítés	-	75 915	75 915
Gépjárműadó 40%-a	-	-	-
Idegenforgalmi adó	280 000	635 100	635 100
Talajterhelési díj	-	-	-
Bérleti díj	40 000	85 080	85 080
Kamatbevétel	-	-	-
Saját bevételek:	4 100 000	4 264 045	4 264 045

5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 244 724
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 872 288
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 627 564
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 204 863
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	675 167
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 529 696
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 902 132
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	11 902 132
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 902 132
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 493 467		4 596 278
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 821 696		1 836 858
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	43 261		85 080
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	6 358 424		6 518 216
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 271 495		21 416 402
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 642 400		591 541
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 857 175		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 650 179		390 592
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	40 421 249		22 398 535
10 Anyagköltség	2 618 058		3 813 071
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 519 673		5 208 930
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			388 310
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 137 731		9 410 311
14 Bérköltség	6 259 637		6 075 059
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 982 128		8 044 730
16 Bérjárulékok	1 440 554		1 458 503
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	12 682 319		15 578 292
VI Értékcsökkenési leírás	18 305 511		17 123 427
VII Egyéb ráfordítások	4 653 323		42 874 829
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	4 000 789		-56 070 108
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 920		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	11 920		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
26a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	11 920		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	4 012 709	0	-56 070 108

7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 295 947		287 539 038
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 609 432		7 399 245
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	324 905 379		294 938 283
A/III/1 Tartós részesedések	742 260		742 260
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	742 260		742 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	325 647 639	0	295 680 543
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	273 255		120 870
C/III Forintszámlák	35 440 160		12 086 268
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	35 713 415		12 207 138
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	298 648		663 839
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 086 000		2 250 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 384 648		2 913 839
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 214 817		1 568 070
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 214 817		1 568 070
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek	0		0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D) KÖVETELÉSEK	3 599 465		4 481 909
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	136 852		167 263
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	136 852	0	167 263
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	365 097 371	0	312 536 853
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 571 328		535 571 328
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 527 293		-5 527 293
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 196 978		5 196 978
G/IV Felhalmozott eredmény	-227 671 404		-243 642 299
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 012 709		-56 070 108
G) SAJÁT TŐKE	311 582 318		235 528 606
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	675 167		712 359
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	675 167		712 359
H/III/1 Kapott előlegek	220 911		305 006
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	220 911		305 006
H) KÖTELEZETTSÉGEK	896 078		1 017 365
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 618 975		75 990 882
FORRÁSOK ÖSSZESEN	365 097 371		312 536 853

8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	11 023 006	11 189 773	0
ÖSSZESEN:		11 023 006	11 189 773	0

9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások mérlegszerűen közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat száma	Megnevezés	Zsennye község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 007 943	19 952 973	22 007 943	22 007 943
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 239 790	0	2 239 790	2 239 790
B3	Közhatalmi bevételek	4 158 976	4 060 000	4 158 976	4 158 976
B4	Működési bevételek	1 762 100	1 290 000	1 762 100	1 762 100
B5	Felhalmozási bevételek	75 915	0	75 915	75 915
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	30 244 724	25 302 973	30 244 724	30 244 724
B8	Finanszírozási bevételek	36 204 863	35 558 291	35 492 504	36 204 863
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	66 449 587	60 861 264	65 737 228	66 449 587
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	13 941 221	14 173 574	13 941 221	13 941 221
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 478 892	1 895 765	1 478 892	1 478 892
K3	Dologi kiadások	11 623 276	10 807 700	11 623 276	11 623 276
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	913 700	852 000	913 700	913 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	196 098	11 223 406	11 385 871	196 098
K6	Beruházások	3 358 303	400 050	3 358 303	3 358 303
K7	Felújítások	22 180 521	20 833 602	22 180 521	22 180 521
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 277	0	180 277	180 277
	Költségvetési kiadások összesen	53 872 288	60 186 097	65 062 061	53 872 288
K9	Finanszírozási kiadások	675 167	675 167	675 167	675 167
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 547 455	60 861 264	65 737 228	54 547 455

10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	2 125 452	2 125 452	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	2 125 452	2 125 452	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	2 125 452	2 125 452	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	2 125 452	2 125 452	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	516 572 926	229 033 888	287 539 038
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	379 733 510	212 222 508	167 511 002
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	56 621	0	56 621
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	129 308 737	15 100 610	114 208 127
ebből üzleti vagyon	6 779 566	1 016 278	5 763 288
„0”-ra leírt eszközök	694 492	694 492	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 213 786	26 814 541	7 399 245
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	3 030 071	485 328	2 544 743
ebből üzleti vagyon	10 081 616	5 227 114	4 854 502
„0”-ra leírt eszközök	21 102 099	21 102 099	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások			0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	550 786 712	255 848 429	294 938 283
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	379 733 510	212 222 508	167 511 002
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	56 621	0	56 621
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	132 338 808	15 585 938	116 752 870
ebből üzleti vagyon	16 861 182	6 243 392	10 617 790
„0”-ra leírt eszközök	21 796 591	21 796 591	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések	742 260		742 260
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Stb.			0
Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	742 260		742 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	553 654 424	257 973 881	295 680 543
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	120 870		120 870
C/III Forintszámlák	12 086 268		12 086 268
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	12 207 138	0	12 207 138
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 913 839		2 913 839
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 568 070		1 568 070
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	4 481 909	0	4 481 909
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	167 263		167 263
F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	167 263		167 263
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	570 510 734	257 973 881	312 536 853
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 571 328		535 571 328
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 527 293		-5 527 293
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 196 978		5 196 978
G/IV Felhalmozott eredmény	-243 642 299		-243 642 299
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 070 108		-56 070 108
G) SAJÁT TŐKE	235 528 606		235 528 606
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	712 359		712 359
H/III/1 Kapott előlegek	305 006		305 006
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	305 006		305 006
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 017 365		1 017 365
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75 990 882		75 990 882
FORRÁSOK ÖSSZESEN	312 536 853	0	312 536 853

11. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (Ft)

KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME	Alapadó	Nyújtott közvetett támogatás	Befizetett adó
Magánszemélyek kommunális adója			196750
Helyi iparűzési adó:			3271200
Gépjárműadó 40 %-a			0
Telekadó			0
Építményadó			0

12. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

2022. év

2023. év

2024.év

2025. év

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei:

Külföldi finanszírozás bevételei:

Saját bevételek

2022.év

2023. év

2024. év

2025.év

Helyi adókból származó bevétel

4 158 976

3 990 000

4 120 000

4 250 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből

85 080

60 000

65 000

70 000

és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából

származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

ÖSSZESEN:

4 244 056

4 050 000

4 185 000

4 320 000

13. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	35 713 415
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege	- 54 547 455
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	66 449 587
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	- 35 492 504
+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege	-
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege	-
+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege	- 84 095
+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege	-


32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	12 207 138


*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	-
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma	-
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	-