Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 26

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.25.

Zsennye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36.050.350 Ft, azaz harminchatmillió-ötvenezer-háromszázötven Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 24.148.218 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 33.373.039 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 1.964.952 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 1.179.004 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Zsennye Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a MBH Bank Nyrt. vezeti.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 444 063

8 444 063

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 644 063

8 644 063

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 206 303

6 206 303

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 156 750

1 156 750

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

Külső személyi juttatások

K12

7 363 053

7 363 053

Személyi juttatások

K1

16 007 116

16 007 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 981 322

1 981 322

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 139 542

4 139 542

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

4 139 542

4 139 542

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70 000

70 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

290 000

290 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

360 000

360 000

Közüzemi díjak

K331

2 010 000

2 010 000

Vásárolt élelmezés

K332

1 350 000

1 350 000

Bérleti és lízing díjak

K333

132 677

132 677

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

696 325

696 325

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

500 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 676 779

1 676 779

Szolgáltatási kiadások

K33

6 365 781

6 365 781

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 732 400

2 732 400

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

3 082

3 082

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 735 482

2 735 482

Dologi kiadások

K3

13 600 805

13 600 805

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

387 000

387 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

387 000

387 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

162 792

162 792

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

55 000

55 000

Tartalékok-általános

K513

1 179 004

1 179 004

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 396 796

-

1 396 796

Működési költségvetés előirányzat csoport

33 373 039

-

-

33 373 039

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

47 193

47 193

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

12 742

12 742

Beruházások

K6

59 935

59 935

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

1 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

405 000

405 000

Felújítások

K7

1 905 000

1 905 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

17

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

17

17

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

1 964 952

-

-

1 964 952

Költségvetési kiadások

K1-K8

35 337 991

-

35 337 991

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

712 359

712 359

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

712 359

712 359

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

712 359

712 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

36 050 350

-

-

36 050 350

2. Bevétlek (forint)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 599 146

9 599 146

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 692 372

6 692 372

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

266 700

266 700

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 828 218

18 828 218

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 828 218

18 828 218

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

190 000

190 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 200 000

3 200 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

600 000

600 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 800 000

3 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

3 990 000

3 990 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

270 000

270 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

60 000

60 000

Ellátási díjak

B405

1 000 000

1 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

Működési bevételek

B4

1 330 000

-

1 330 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

24 148 218

-

-

24 148 218

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

24 148 218

-

-

24 148 218

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9 937 180

9 937 180

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 964 952

1 964 952

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

11 902 132

11 902 132

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 902 132

11 902 132

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

11 902 132

11 902 132

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

36 050 350

-

36 050 350

2. melléklet a 6/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Zsennye Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovatszám

2023. évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

16 007 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 981 322

Dologi kiadások

K3

13 600 805

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

387 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 396 796

Finanszírozási kiadások

K9

712 359

Működési költségvetési kiadások

34 085 398

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 828 218

Közhatalmi bevételek

B3

3 990 000

Működési bevételek

B4

1 330 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

9 937 180

Működési költségvetési bevételek

34 085 398

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

59 935

Felújítások

K7

1 905 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

17

Felhalmozási költségvetési kiadások

1 964 952

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

1 964 952

Felhalmozási költségvetési bevételek

1 964 952

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

3. melléklet a 6/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

1 179 004

1 179 004

Céltartalékok-

K513

0

0
”