Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 02

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.01.

Zsennye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 37.515.237 Ft, azaz harminchétmillió-ötszáztizenötezer-kétszázharminchét Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 37.505.237 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 37.475.230 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 40.007 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 10.000 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 4.794.125 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 30.007 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -30.007 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 444 192

7 444 192

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

148 200

148 200

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 792 392

7 792 392

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 846 400

5 846 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 261 589

1 261 589

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

200 000

Külső személyi juttatások

K12

7 307 989

7 307 989

Személyi juttatások

K1

15 100 381

15 100 381

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 981 322

1 981 322

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 593 255

4 593 255

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

4 593 255

4 593 255

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

54 343

54 343

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

280 843

280 843

Kommunikációs szolgáltatások

K32

335 186

335 186

Közüzemi díjak

K331

1 729 749

1 729 749

Vásárolt élelmezés

K332

1 447 277

1 447 277

Bérleti és lízing díjak

K333

132 677

132 677

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 042 855

1 042 855

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

407 450

407 450

Egyéb szolgáltatások

K337

1 633 553

1 633 553

Szolgáltatási kiadások

K33

6 393 561

6 393 561

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 732 000

2 732 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

8 249

8 249

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 740 249

2 740 249

Dologi kiadások

K3

14 062 251

14 062 251

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

607 000

607 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

607 000

607 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

162 792

162 792

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

55 000

55 000

Tartalékok-általános

K513

-

-

Tartalékok-cél

K513

4 794 125

4 794 125

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 011 917

-

5 011 917

Működési költségvetés előirányzat csoport

36 762 871

-

-

36 762 871

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

31 488

31 488

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 502

8 502

Beruházások

K6

39 990

39 990

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

Felújítások

K7

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

17

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

17

17

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

40 007

-

-

40 007

Költségvetési kiadások

K1-K8

36 802 878

-

36 802 878

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

712 359

712 359

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

712 359

712 359

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

712 359

712 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

37 515 237

-

-

37 515 237

2. Bevétlek (forint)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 625 813

9 625 813

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 836 404

6 836 404

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

266 700

266 700

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

348 799

348 799

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 347 716

19 347 716

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 347 716

19 347 716

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

260 494

260 494

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 202 583

3 202 583

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

484 200

484 200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 686 783

3 686 783

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

82 794

82 794

Közhatalmi bevételek

B3

4 030 071

4 030 071

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 106 727

1 106 727

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

38 995

38 995

Ellátási díjak

B405

1 030 300

1 030 300

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

49 296

49 296

Működési bevételek

B4

2 225 318

-

2 225 318

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

10 000

10 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

10 000

10 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

25 613 105

-

-

25 613 105

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

25 603 105

-

-

25 603 105

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

10 000

-

-

10 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 902 132

11 902 132

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

11 902 132

11 902 132

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

717 827

717 827

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 902 132

11 902 132

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

11 902 132

11 902 132

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

37 515 237

-

37 515 237

2. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsennye Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovatszám

2023. évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

15 100 381

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 981 322

Dologi kiadások

K3

14 062 251

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

607 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 011 917

Finanszírozási kiadások

K9

712 359

Működési költségvetési kiadások

37 475 230

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 347 716

Közhatalmi bevételek

B3

4 030 071

Működési bevételek

B4

2 225 318

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

11 902 132

Működési költségvetési bevételek

37 505 237

Működési bevételek és kiadások egyenlege

30 007

Beruházási kiadások

K6

39 990

Felújítások

K7

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

17

Felhalmozási költségvetési kiadások

40 007

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

10 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

10 000

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 30 007
”

3. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

0

0

Céltartalékok-

K513

4 794 125

4 794 125
”