Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zsennye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zsennye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 38.233.064 Ft-ban, azaz harmincnyolcmillió-kettőszázharmincháromezer-hatvannégy forintban, kiadási főösszegét 32.341.727 Ft-ban, azaz harminckétmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázhuszonhét forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 25.603.105 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 31.589.361 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 40.007 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 10.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 12.619.959 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 712.359 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 5.891.337 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt.
2. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcím szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 932 230 |
7 932 230 |
7 444 192 |
7 444 192 |
7 444 192 |
7 444 192 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
148 200 |
148 200 |
148 200 |
148 200 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 132 230 |
8 132 230 |
7 792 392 |
7 792 392 |
7 792 392 |
7 792 392 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 846 400 |
5 846 400 |
5 846 400 |
5 846 400 |
5 846 400 |
5 846 400 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 261 589 |
1 261 589 |
1 261 589 |
1 261 589 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 891 400 |
0 |
6 891 400 |
7 307 989 |
0 |
7 307 989 |
7 307 989 |
0 |
7 307 989 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 023 630 |
0 |
15 023 630 |
15 100 381 |
0 |
15 100 381 |
15 100 381 |
0 |
15 100 381 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 983 072 |
1 983 072 |
1 981 322 |
1 981 322 |
1 601 937 |
1 601 937 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 593 255 |
4 593 255 |
4 593 255 |
4 593 255 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 593 255 |
4 593 255 |
4 593 255 |
4 593 255 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
70 000 |
54 343 |
54 343 |
54 343 |
54 343 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
290 000 |
290 000 |
280 843 |
280 843 |
280 843 |
280 843 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
360 000 |
360 000 |
335 186 |
335 186 |
335 186 |
335 186 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 010 000 |
2 010 000 |
1 729 749 |
1 729 749 |
1 729 749 |
1 729 749 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 447 277 |
1 447 277 |
1 447 277 |
1 447 277 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
132 677 |
0 |
132 677 |
132 677 |
0 |
132 677 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
400 000 |
1 042 855 |
1 042 855 |
1 042 855 |
1 042 855 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
407 450 |
0 |
407 450 |
407 450 |
407 450 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 633 553 |
1 633 553 |
1 633 553 |
1 633 553 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 860 000 |
0 |
5 860 000 |
6 393 561 |
0 |
6 393 561 |
6 393 561 |
0 |
6 393 561 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 732 400 |
2 732 400 |
2 732 000 |
2 732 000 |
2 732 000 |
2 732 000 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
8 249 |
8 249 |
8 249 |
8 249 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 732 400 |
2 732 400 |
2 740 249 |
0 |
2 740 249 |
2 740 249 |
0 |
2 740 249 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 852 400 |
0 |
12 852 400 |
14 062 251 |
0 |
14 062 251 |
14 062 251 |
0 |
14 062 251 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
368 000 |
368 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
368 000 |
368 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
||||||
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
160 000 |
160 000 |
162 792 |
162 792 |
162 792 |
162 792 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
55 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
Tartalék |
K513 |
1 971 644 |
0 |
1 971 644 |
4 794 125 |
4 794 125 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 186 644 |
0 |
2 186 644 |
5 011 917 |
0 |
5 011 917 |
217 792 |
0 |
217 792 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 413 746 |
0 |
32 413 746 |
36 762 871 |
0 |
36 762 871 |
31 589 361 |
0 |
31 589 361 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
31 488 |
31 488 |
31 488 |
31 488 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
8 502 |
8 502 |
8 502 |
8 502 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
39 990 |
0 |
39 990 |
39 990 |
0 |
39 990 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
0 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
17 |
17 |
0 |
17 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
40 007 |
0 |
40 007 |
40 007 |
0 |
40 007 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 318 746 |
0 |
34 318 746 |
36 802 878 |
0 |
36 802 878 |
31 629 368 |
0 |
31 629 368 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
712 359 |
0 |
0 |
712 359 |
712 359 |
0 |
0 |
712 359 |
712 359 |
0 |
0 |
712 359 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 031 105 |
0 |
35 031 105 |
37 515 237 |
0 |
37 515 237 |
32 341 727 |
0 |
32 341 727 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 585 813 |
9 585 813 |
9 625 813 |
9 625 813 |
9 625 813 |
9 625 813 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 953 160 |
5 953 160 |
6 836 404 |
6 836 404 |
6 836 404 |
6 836 404 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
348 799 |
348 799 |
348 799 |
348 799 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 808 973 |
17 808 973 |
19 347 716 |
19 347 716 |
19 347 716 |
19 347 716 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 808 973 |
17 808 973 |
19 347 716 |
19 347 716 |
19 347 716 |
19 347 716 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
190 000 |
190 000 |
260 494 |
260 494 |
260 494 |
260 494 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 202 583 |
3 202 583 |
3 202 583 |
3 202 583 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
600 000 |
600 000 |
484 200 |
484 200 |
484 200 |
484 200 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 800 000 |
3 990 000 |
3 686 783 |
3 686 783 |
3 686 783 |
3 686 783 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
82 794 |
82 794 |
82 794 |
82 794 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 990 000 |
0 |
3 990 000 |
4 030 071 |
0 |
4 030 071 |
4 030 071 |
0 |
4 030 071 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
270 000 |
0 |
270 000 |
1 106 727 |
0 |
1 106 727 |
1 106 727 |
0 |
1 106 727 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
60 000 |
0 |
60 000 |
38 995 |
0 |
38 995 |
38 995 |
0 |
38 995 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 030 300 |
1 030 300 |
1 030 300 |
1 030 300 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
49 296 |
0 |
49 296 |
49 296 |
0 |
49 296 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 330 000 |
0 |
1 330 000 |
2 225 318 |
0 |
2 225 318 |
2 225 318 |
0 |
2 225 318 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
23 128 973 |
0 |
23 128 973 |
25 603 105 |
0 |
25 603 105 |
25 603 105 |
0 |
25 603 105 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 128 973 |
0 |
23 128 973 |
25 613 105 |
0 |
25 613 105 |
25 613 105 |
0 |
25 613 105 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 902 132 |
11 902 132 |
11 902 132 |
11 902 132 |
11 902 132 |
11 902 132 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
717 827 |
717 827 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
12 619 959 |
0 |
12 619 959 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
11 902 132 |
0 |
11 902 132 |
12 619 959 |
0 |
12 619 959 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
35 031 105 |
0 |
35 031 105 |
37 515 237 |
0 |
37 515 237 |
38 233 064 |
0 |
38 233 064 |
||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
|
szakdolgozó |
0 |
|
védőnő |
0 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|
pedagógus I. |
0 |
|
pedagógus II. |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
|
Munkajogi zárólétszám |
8 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzat |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 023 630 |
15 100 381 |
15 100 381 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
1 983 072 |
1 981 322 |
1 601 937 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 852 400 |
14 062 251 |
14 062 251 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
368 000 |
607 000 |
607 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 186 644 |
5 011 917 |
217 792 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
32 413 746 |
36 762 871 |
31 589 361 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
17 808 973 |
19 347 716 |
19 347 716 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 990 000 |
4 030 071 |
4 030 071 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 330 000 |
2 225 318 |
2 225 318 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
23 128 973 |
25 603 105 |
25 603 105 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-9 284 773 |
-11 159 766 |
-5 986 256 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
39 990 |
39 990 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
17 |
17 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 905 000 |
40 007 |
40 007 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-1 905 000 |
-30 007 |
-30 007 |
|||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Zsennye Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Építményadó |
||||
|
Magánszem.kommunális adó |
||||
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
3 200 000 |
3 202 583 |
3 202 583 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
- |
- |
- |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
Bérleti díj |
60 000 |
38 995 |
38 995 |
|
|
Kamatbevétel |
- |
- |
- |
|
|
Saját bevételek: |
3 260 000 |
3 241 578 |
3 241 578 |
|
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
25 613 105 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 629 368 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 016 263 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 619 959 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
712 359 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 907 600 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 891 337 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 891 337 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 891 337 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 596 278 |
0 |
6 221 291 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 836 858 |
0 |
2 279 283 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
85 080 |
0 |
38 995 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 518 216 |
0 |
8 539 569 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 416 402 |
0 |
19 347 716 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
591 541 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
390 592 |
0 |
111 413 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
22 398 535 |
0 |
19 459 129 |
|
10 Anyagköltség |
3 813 071 |
0 |
4 593 255 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 208 930 |
0 |
6 763 718 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
388 310 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 410 311 |
0 |
11 356 973 |
|
14 Bérköltség |
6 075 059 |
0 |
7 746 092 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 044 730 |
0 |
7 548 316 |
|
16 Bérjárulékok |
1 458 503 |
0 |
1 637 609 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 578 292 |
0 |
16 932 017 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
17 123 427 |
0 |
16 554 024 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
42 874 829 |
0 |
4 306 869 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-56 070 108 |
0 |
-21 151 185 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-56 070 108 |
0 |
-21 151 185 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
287 539 038 |
0 |
278 797 349 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 399 245 |
0 |
5 525 516 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
294 938 283 |
0 |
284 322 865 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
742 260 |
0 |
732 260 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
732 260 |
0 |
732 260 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
742 260 |
0 |
732 260 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
295 680 543 |
0 |
285 055 125 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
120 870 |
0 |
90 025 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
120 870 |
0 |
90 025 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 086 268 |
0 |
6 532 247 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 086 268 |
0 |
6 532 247 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 207 138 |
0 |
6 622 272 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
663 839 |
0 |
2 195 459 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
95 742 |
28 610 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
515 095 |
0 |
2 046 076 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
53 002 |
0 |
120 773 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 250 000 |
0 |
2 392 256 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 250 000 |
0 |
2 392 256 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 913 839 |
0 |
4 587 715 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 568 070 |
0 |
2 100 373 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 000 |
0 |
|
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 566 070 |
0 |
2 100 373 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 568 070 |
0 |
2 100 373 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…...+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 481 909 |
0 |
6 688 088 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
167 263 |
0 |
132 292 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
167 263 |
0 |
132 292 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
312 536 853 |
0 |
298 497 777 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
535 571 328 |
0 |
535 571 328 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 527 293 |
0 |
-5 527 293 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 196 978 |
0 |
5 196 978 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-243 642 299 |
0 |
-299 712 407 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-56 070 108 |
0 |
-21 151 185 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
235 528 606 |
0 |
214 377 421 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
712 359 |
0 |
717 827 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
717 827 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
712 359 |
0 |
717 827 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
305 006 |
0 |
500 935 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
20 000 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
210 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
305 006 |
0 |
730 935 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 017 365 |
0 |
1 448 762 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 568 070 |
0 |
2 100 373 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 273 660 |
0 |
1 503 359 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
73 149 152 |
0 |
79 067 862 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
75 990 882 |
0 |
82 671 594 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
312 536 853 |
0 |
298 497 777 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok |
K513 |
1 971 644 |
4 794 125 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1 971 644 |
4 794 125 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Zsennye község Önkormányzata |
|||||
|
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 007 943 |
17 808 973 |
19 347 716 |
19 347 716 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 239 790 |
- |
- |
- |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 158 976 |
3 990 000 |
4 030 071 |
4 030 071 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 762 100 |
1 330 000 |
2 225 318 |
2 225 318 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
75 915 |
- |
10 000 |
10 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
30 244 724 |
23 128 973 |
25 613 105 |
25 613 105 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
36 204 863 |
11 902 132 |
11 902 132 |
12 619 959 |
||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
66 449 587 |
35 031 105 |
37 515 237 |
38 233 064 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
13 941 221 |
15 023 630 |
15 100 381 |
15 100 381 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 478 892 |
1 983 072 |
1 981 322 |
1 601 937 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 623 276 |
12 852 400 |
14 062 251 |
14 062 251 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
913 700 |
368 000 |
607 000 |
607 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
196 098 |
2 186 644 |
5 011 917 |
217 792 |
||
|
K6 |
Beruházások |
3 358 303 |
0 |
39 990 |
39 990 |
||
|
K7 |
Felújítások |
22 180 521 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
180 277 |
0 |
17 |
17 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
53 872 288 |
34 318 746 |
36 802 878 |
31 629 368 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
675 167 |
712 359 |
712 359 |
712 359 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 547 455 |
35 031 105 |
37 515 237 |
32 341 727 |
|||
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
295 680 543 |
285 055 125 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
294 938 283 |
284 322 865 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
287 539 038 |
278 797 349 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
324 759 850 |
156 324 469 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
56 018 |
56 621 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- 43 703 296 |
116 723 591 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6 426 466 |
5 692 668 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 399 245 |
5 525 516 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- 14 228 822 |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
15 680 029 |
2 105 380 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 948 038 |
3 420 136 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
742 260 |
732 260 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
742 260 |
732 260 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
742 260 |
732 260 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 207 138 |
6 622 272 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
120 870 |
90 025 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
12 086 268 |
6 532 247 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 481 909 |
6 688 088 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 913 839 |
4 587 715 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 568 070 |
2 100 373 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
167 263 |
132 292 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
312 536 853 |
298 497 777 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
235 528 606 |
214 377 421 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
535 571 328 |
535 571 328 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- 5 527 293 |
- 5 527 293 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 196 978 |
5 196 978 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 243 642 299 |
- 299 713 407 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 56 070 108 |
- 21 151 185 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 017 365 |
1 448 762 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
712 359 |
717 827 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
305 006 |
730 935 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
75 990 882 |
82 671 594 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
312 536 853 |
298 497 777 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
23 922 043 |
18 126 797 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 616 266 |
4 647 754 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
33 410 300 |
39 677 068 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
56 171 |
- 56 171 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat előirányzata |
||||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. teljesítés) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
266 917 |
200 583 |
467 500 |
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
266 917 |
200 583 |
467 500 |